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Virtus Seix高級信貸主動型ETF〈SEIX〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技2,862.3415.33
金融2,137.8811.45
服務/環境/其他1,512.398.10
公用事業1,222.986.55
醫療保健1,077.345.77
遊戲/休閒1,045.605.60
化學業1,038.135.56
電信無線1,026.935.50
航空航太/國防/航空791.674.24
能源741.263.97
電纜730.053.91
多元化媒體722.593.87
住房/建築材料597.493.20
製造業/資本貨物584.423.13
零售466.792.50
消費品/紡織品351.021.88
廣播345.421.85
林產品/貨櫃308.081.65
食品/藥品/餐廳285.671.53
金屬/礦物248.331.33
無線240.861.29
現金和等價物181.110.97
運輸工具149.370.80
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BNY MELLON CASH RESERVE USD11.6821,804,584.90
Oscar Acquisitionco LLC 9.113% 04/30/20291.021,922,821.96
Aretec Group Inc 8.845% 08/09/20300.981,857,337.49
INEOS US Finance LLC 8.929% 02/18/20300.981,837,500.00
New Fortress Energy Inc 10.252% 10/30/20280.971,990,000.00
WaterBridge Midstream Operating LLC 9.393% 06/27/20290.941,820,000.00
Amneal Pharmaceuticals LLC 10.747% 05/04/20280.921,700,000.00
Ziggo Financing Partnership 7.711% 04/30/20280.891,707,441.91
Oravel Stays Singapore Pte Ltd 13.527% 06/04/20260.871,612,151.30
Indivior Finance Sarl 10.611% 06/28/20260.871,622,069.41
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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