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VanEck短期非投資等級市政債券ETF〈SHYD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
紐約4,266.3213.60
美國伊利諾州3,733.0311.90
美國加州2,729.198.70
波多黎各2,666.458.50
美國德州2,572.348.20
美國佛羅里達州1,474.394.70
新澤西1,317.544.20
賓州1,097.953.50
阿拉巴馬784.252.50
科羅拉多州784.252.50
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業開發收入7,026.8822.40
其他或現金4,925.0915.70
一般義務債券3,607.5511.50
醫院2,697.828.60
稅2,635.088.40
公用事業-其他2,007.686.40
教育1,976.316.30
州債券1,819.465.80
保健1,693.985.40
電力1,693.985.40
租賃COPS和撥款1,286.174.10
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
California Municipal Finance Authority 4 07/15/20292.16N/A
Commonwealth Of Puerto Rico 5.75 07/01/20311.45N/A
New York Transportation Development Cor 5 08/01/20311.35N/A
Commonwealth Of Puerto Rico 4 07/01/20331.30N/A
New York Transportation Development Cor 5.25 08/01/20311.08N/A
Commonwealth Of Puerto Rico 5.625 07/01/20291.05N/A
California Community Choice Financing A 5.25 01/01/20541.04N/A
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sew 5 07/01/20301.03N/A
City Of Houston Tx Airport System Reven 5 07/01/20290.98N/A
California Housing Finance Agency 4 03/20/20330.91N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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