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VanEck HIP永續市政債券主動型ETF〈SMI〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
紐約227.3619.60
美國加州223.8819.30
美國德州106.729.20
賓州85.847.40
美國華盛頓州75.406.50
美國麻薩諸塞州61.485.30
威斯康辛州53.364.60
夏威夷51.044.40
美國俄亥俄州48.724.20
美國亞利桑那州37.123.20
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
一般義務債券235.4820.30
醫院158.9213.70
州債券114.849.90
稅110.209.50
其他或現金105.569.10
自來水及污水排放92.808.00
教育90.487.80
機場90.487.80
收費和收費公路59.165.10
運輸工具52.204.50
租賃COPS和撥款51.044.40
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Wylie Independent School District/Colli 5 08/15/20395.00N/A
Port Authority Of New York & New Jersey 5 11/15/20424.48N/A
City & County Honolulu Hi Wastewater Sy 4 07/01/20334.47N/A
City Of Los Angeles Department Of Airpo 5 05/15/20514.32N/A
Dallas Independent School District 4 02/15/20544.24N/A
New York City Municipal Water Finance A 5 06/15/20393.52N/A
San Francisco City & County Airport Com 5 05/01/20343.44N/A
Arizona Industrial Development Authorit 4 07/01/20513.19N/A
Commonwealth Of Massachusetts 5 11/01/20243.15N/A
Pennsylvania Turnpike Commission 5 12/01/20513.05N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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