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SPDR投資組合非投資等級債券ETF〈SPHY〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
公司債-消費耐用品105,111.3519.72
公司債-通訊77,820.7714.60
公司債-能源66,787.2812.53
公司債-非週期性消費者56,979.7310.69
公司債-資本貨物55,060.8610.33
公司債-科技38,643.887.25
公司債-基礎產業29,955.675.62
公司債-金融公司22,013.694.13
公司債-電15,670.762.94
公司債-保險15,137.742.84
公司債-運輸工具13,272.172.49
公司債-房地產投資信託12,419.342.33
公司債-工業其他6,822.641.28
公司債-其他金融6,449.531.21
公司債-銀行業5,650.001.06
公司債-經紀資產管理人交易所5,596.701.05
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US DOLLAR0.41N/A
CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.50.31N/A
MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.8750.29N/A
HUB INTERNATIONAL LTD SR SECURED 144A 06/30 7.250.28N/A
DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 08/27 5.8750.27N/A
DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.750.27N/A
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27 5.1250.26N/A
CLOUD SOFTWARE GRP INC SECURED 144A 09/29 90.25N/A
PANTHER ESCROW ISSUER SR SECURED 144A 06/31 7.1250.24N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.50.24N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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