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Macquarie免稅美國短期主動型ETF〈STAX〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國賓夕法尼亞州98.9419.40
美國科羅拉多州61.7112.10
美國紐約59.1611.60
美國新澤西州52.0210.20
美國明尼蘇達州37.237.30
美國加州29.585.80
美國亞利桑那州28.055.50
美國德州27.545.40
美國伊利諾州25.505.00
美國華盛頓州21.424.20
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
醫院103.5320.30
州公共合同88.2317.30
教育72.4214.20
運輸工具69.8713.70
供水和下水道69.8713.70
租賃40.297.90
電力26.525.20
IDR/PCR（企業）21.934.30
特別稅10.202.00
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NEW YORK N Y 5% 06/274.96245,000.00
CHICAGO ILL WTR 5% 11/264.86235,000.00
TEXAS ST COLLEGE 5% 08/264.49220,000.00
NEW JERSEY ST 5% 01/284.48220,000.00
MINNEAPOLIS MINN 5% 04/253.98200,000.00
PENNSYLVANIA ST 5% 01/253.96200,000.00
NEW JERSEY ST 5% 06/263.95200,000.00
DISTRICT 5% 10/253.94195,000.00
COLORADO EDL & 4.5% 11/293.94200,000.00
PITTSBURGH PA 5% 09/293.90185,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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