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T. Rowe價格浮動利率主動型ETF〈TFLR〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國15,338.5189.25
加拿大443.402.58
英國261.231.52
盧森堡235.451.37
法國125.460.73
丹麥60.150.35
德國60.150.35
瑞典39.530.23
香港17.190.10
澳大利亞5.160.03
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
低門檻銀行債務貸款12,031.9270.01
非低門檻銀行債務貸款2,333.8613.58
固定利率債券1,259.737.33
銀行債務本息分離債券616.983.59
儲備金599.793.49
浮動利率債券336.851.96
信用違約交換8.590.05
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash/Cash equivalent USD 0.00%4.110.00
HUB INTERNATIONAL LIMITED 2024 1ST LIEN TERM LOAN B 1.00% 6/20/20302.344,030,596.08
ASSUREDPARTNERS INC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B5 1.00% 2/14/20312.323,996,525.00
TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN 1.00% 5/06/20322.183,692,046.55
UKG, INC, 2024 TERM LOAN B 1.00% 2/10/20311.983,400,873.26
UFC HOLDINGS LLC 2021 TERM LOAN B 1.00% 4/29/20261.552,660,897.17
MEDLINE BORROWER LP 2024 TERM LOAN B 1.00% 10/23/20281.552,671,327.22
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 2024 TERM LOAN B 1.00% 3/30/20291.512,603,750.56
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E 1.00% 5/30/20311.482,544,624.82
AMERICAN AIRLINES, INC. 2021 TERM LOAN 1.00% 4/20/20281.442,416,057.14
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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