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PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF〈TIPZ〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國11,007.8499.98
負債2.200.02
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國政府相關10,664.3396.86
淨其它短期工具345.723.14
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TSY INFL IX N/B 01/34 1.755.17N/A
TSY INFL IX N/B 01/33 1.1255.16N/A
TSY INFL IX N/B 01/26 0.6255.14N/A
TSY INFL IX N/B 07/33 1.3754.99N/A
TSY INFL IX N/B 04/26 0.1254.89N/A
TSY INFL IX N/B 01/31 0.1254.82N/A
TSY INFL IX N/B 10/28 2.3754.69N/A
TSY INFL IX N/B 01/29 0.8754.58N/A
TSY INFL IX N/B 10/25 0.1254.53N/A
TSY INFL IX N/B 10/26 0.1254.52N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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