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BondBloxx彭博一年期美國國債ETF〈XONE〉
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREAS NTS 2% 08/15/252.6814,821,800.00
US TREAS NTS 2.125% 05/15/252.6314,410,600.00
US TREAS NTS 4.25% 01/31/262.5713,832,100.00
US TREAS NTS 4.875% 04/30/262.5713,532,200.00
US TREAS NTS 4.5% 03/31/262.5013,501,600.00
US TREAS NTS 4.625% 02/28/262.4913,366,400.00
US TREAS NTS 5% 09/30/252.4713,338,600.00
US TREAS NTS 2.625% 04/15/252.4413,268,100.00
US TREAS NTS 0.25% 09/30/252.4313,760,300.00
US TREAS NTS 5% 08/31/252.4213,031,100.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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