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F/m 2年期投資級公司債ETF〈ZTWO〉
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Other1.02N/A
Howmet Aerospace Inc 5.9% 02/01/20270.27N/A
Elevance Health Inc 1.5% 03/15/20260.26N/A
ArcelorMittal SA 4.55% 03/11/20260.26N/A
Archer-Daniels-Midland Co 2.5% 08/11/20260.26N/A
Athene Global Funding 2.95% 11/12/20260.26N/A
AT&T Inc 1.7% 03/25/20260.26N/A
Alphabet Inc 1.998% 08/15/20260.26N/A
BAT International Finance PLC 1.668% 03/25/20260.26N/A
BHP Billiton Finance USA Ltd 5.25% 09/08/20260.26N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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