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南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF〈3199.HK〉
南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF(3199.HK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(09/19) 0.51 1.12 1.82 3.95 3.49 5.58 -6.09 2.45 -11.71 -11.01
淨值(09/13) 0.42 0.31 2.09 4.15 4.46 8.46 3.92 20.92 24.27 36.75
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.1516 -0.4692 -0.1607 N/A
Beta -0.7732 -0.8005 -0.2412 N/A
R-squared 0.0314 0.0314 0.0015 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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