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富邦恒生國企正2〈00665L.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 6.13 -5.22 -4.01 6.72 15.93 4.63 17.65 -18.04 -5.88 -3.72 -7.07 -8.40
基準指數漲跌幅 6.86 -7.80 -2.52 2.98 15.64 3.86 18.41 -19.96 -3.75 -1.21 -9.96 -6.52
差額 -0.73 2.59 -1.48 3.74 0.29 0.77 -0.77 1.93 -2.14 -2.51 2.89 -1.88
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 39.34 18.76 0.89 -15.79 -11.69 -13.84 1.16 17.55 -39.41 7.25 -17.81 -14.05
基準指數漲跌幅 37.05 16.09 -1.57 -14.39 -11.13 -16.83 5.31 21.32 -41.60 0.61 -20.51 -11.99
差額 2.29 2.68 2.46 -1.40 -0.56 2.99 -4.16 -3.77 2.19 6.64 2.70 -2.06
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -35.19 -37.21 -43.91 -12.83 19.85
基準指數漲跌幅 -33.36 -43.33 -44.53 -13.63 16.70
差額 -1.82 6.12 0.63 0.80 3.15
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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