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國泰20年美債+櫃U〈00687C.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 5.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 4.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
1.280.053.16-4.09-14.41-5.184.72-40.86
Vanguard美國延期公債ETF
1.170.082.920.91-11.94-2.984.71-36.37
Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月
0.900.222.273.73-4.150.893.60-8.97
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF
0.900.202.641.57-7.720.114.26N/A
iShares 20年期以上美國公債ETF
0.880.282.541.62-7.84-0.014.50-25.62

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iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
1.280.053.16-4.09-14.41-5.184.72-40.86
Vanguard美國延期公債ETF
1.170.082.920.91-11.94-2.984.71-36.37
Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月
0.900.222.273.73-4.150.893.60-8.97
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF
0.900.202.641.57-7.720.114.26N/A
iShares 20年期以上美國公債ETF
0.880.282.541.62-7.84-0.014.50-25.62

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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