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期元大道瓊白銀 〈00738U.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 8.23 6.83 1.34 -1.95 -6.52 14.49 7.28 10.51 -2.73 -3.53 -5.12 6.26
基準指數漲跌幅 -2.20 2.22 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95
差額 10.43 4.61 -0.78 -3.79 -8.27 10.68 10.79 7.53 -6.96 -3.71 -10.07 -2.69
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.15 14.81 3.71 2.94 -1.67 -6.11 -1.96 25.80 -8.78 -16.83 9.19 4.34
基準指數漲跌幅 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15 -5.94 5.70
差額 -0.15 12.91 -3.83 -7.67 2.11 -11.51 -8.32 16.17 -1.55 -0.68 15.12 -1.36
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -6.82 4.20 -16.80 36.13 12.23
基準指數漲跌幅 19.32 -19.79 16.14 14.08 23.71
差額 -26.14 24.00 -32.94 22.06 -11.48
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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