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iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF〈3125.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.32 1.93 1.22 -1.31 0.00 0.33 -0.33 0.22 -1.01 0.04 2.44 -0.44
基準指數漲跌幅 0.31 0.38 0.62 0.68 0.40 0.84 0.38 0.59 0.99 0.38 0.22 0.17
差額 1.01 1.55 0.60 -1.99 -0.40 -0.51 -0.70 -0.37 -2.00 -0.34 2.21 -0.61
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 4.53 -0.98 -1.12 2.02 -0.22 -5.52 2.67 0.04 -4.78 -5.66 1.40 N/A
基準指數漲跌幅 1.31 1.93 1.97 0.78 0.82 1.42 0.73 0.34 1.21 1.09 0.94 1.03
差額 3.22 -2.91 -3.09 1.25 -1.04 -6.93 1.95 -0.30 -5.99 -6.76 0.46 N/A
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -1.25 -8.89 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.79 3.62 N/A N/A N/A
差額 -5.03 -12.51 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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