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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈82817.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -0.08 0.81 -0.64 1.30 2.66 -0.17 0.67 -0.13 0.97 3.49 2.60 0.90
基準指數漲跌幅 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14
差額 3.08 -20.16 2.86 1.86 5.97 0.51 -1.22 -0.73 -8.38 9.78 4.46 3.04
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.46 3.18 4.37 3.53 -0.27 3.02 -0.97 -1.00 2.43 2.19 -2.01 2.59
基準指數漲跌幅 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 -14.61 5.32 1.27 10.53 3.71 8.17 -5.60 -2.76 17.59 -4.02 12.52 1.07
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 5.34 1.54 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 N/A N/A N/A
差額 16.71 23.17 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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