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Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF〈CVY〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 -0.57 3.97 -6.68 6.11 -1.81 -0.26 0.40 4.97 -1.48 3.69 -3.34 5.95
基準指數漲跌幅 -0.65 3.35 -6.61 5.49 -2.04 -0.79 -0.31 4.60 -1.79 3.29 -3.81 6.00
差額 0.08 0.62 -0.07 0.62 0.23 0.53 0.71 0.37 0.30 0.40 0.47 -0.05
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 2.18 -2.76 5.12 -1.26 9.25 9.58 3.44 2.95 1.02 9.67 -2.66 -13.61
基準指數漲跌幅 1.93 -3.49 3.46 -2.42 8.40 7.98 2.63 0.88 -0.09 8.71 -5.27 -14.38
差額 0.25 0.73 1.66 1.17 0.85 1.60 0.81 2.07 1.11 0.96 2.61 0.78
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 10.27 17.87 -9.27 25.31 -10.56
基準指數漲跌幅 5.61 11.69 -13.31 18.96 -14.96
差額 4.66 6.18 4.04 6.35 4.40

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
First Trust高級信貸主動型ETF
0.150.240.130.613.207.080.6719.78
Dimensional全球核心固定收益主動型ETF
0.12-0.03-0.700.94-0.544.380.96N/A
Touchstone超短期收益主動型ETF
0.04-0.020.281.162.225.731.13N/A
Dimensional全球永續發展固定收益主動型ETF
0.00-0.13-0.670.90-0.723.620.91N/A
Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF
0.001.27-0.940.862.5311.771.9616.64

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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