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PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF〈HYS〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 1.67 -0.58 1.53 1.38 1.97 0.60 1.39 -0.90 0.87 0.50 0.25 2.66
基準指數漲跌幅 0.80 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14 -0.41 3.51
差額 0.87 0.45 0.52 0.53 0.60 0.22 1.06 0.53 0.33 0.35 0.66 -0.84
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.37 4.97 1.07 1.62 5.54 0.63 1.51 3.30 4.25 -0.04 -7.03 -2.37
基準指數漲跌幅 -1.20 3.27 -0.74 0.27 4.92 -0.03 0.38 1.51 2.67 -1.98 -13.26 -5.78
差額 1.57 1.69 1.81 1.35 0.62 0.66 1.14 1.80 1.59 1.93 6.23 3.41
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 11.38 -5.42 4.77 3.27 10.15
基準指數漲跌幅 6.87 -17.76 0.69 3.31 8.33
差額 4.51 12.34 4.08 -0.04 1.82
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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