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iShares抗通膨公司債券ETF〈LQDI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 1.21 -2.20 1.79 1.41 1.51 0.29 1.93 -2.12 1.90 -1.31 0.25 3.55
基準指數漲跌幅 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 0.25 0.18 0.39 0.03 -0.73 -0.58 0.33 0.26 1.02 0.04 0.48 -0.13
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -2.90 4.78 0.06 0.81 7.77 -3.52 -0.66 5.01 5.36 -6.33 -9.92 -4.76
基準指數漲跌幅 -3.20 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33
差額 0.30 -0.32 0.01 1.53 1.14 -0.53 0.27 1.84 3.57 -1.77 -4.89 1.57
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 8.46 -15.33 7.66 11.82 15.53
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 9.71
差額 2.74 -1.76 9.41 2.89 5.82
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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