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Invesco標普400中市值純價值型ETF〈RFV〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 10.78 -0.52 1.03 -1.82 7.27 -3.47 5.27 -7.51 6.90 0.86 -4.66 12.45
基準指數漲跌幅 8.57 -0.67 2.04 0.46 4.34 -1.71 3.50 -6.26 4.65 5.12 -1.63 8.37
差額 2.22 0.15 -1.00 -2.28 2.93 -1.76 1.77 -1.25 2.24 -4.27 -3.04 4.08
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.28 6.40 -6.01 2.78 18.53 -4.40 10.12 4.38 14.31 -3.63 -12.62 -0.25
基準指數漲跌幅 0.49 6.95 -4.63 8.23 11.32 -4.73 4.61 3.39 8.53 -3.59 -17.29 -5.88
差額 0.79 -0.55 -1.38 -5.44 7.21 0.33 5.51 1.00 5.77 -0.05 4.67 5.64
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 30.26 -3.99 33.02 9.61 24.98
基準指數漲跌幅 14.70 -18.54 17.86 13.46 25.32
差額 15.56 14.56 15.15 -3.84 -0.34
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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