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SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF〈SPRE〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 3.67 3.47 6.57 2.18 5.14 -9.69 2.41 3.55 -4.34 9.32 11.98 -5.45
基準指數漲跌幅 2.64 6.36 5.85 2.74 4.85 -7.32 1.90 1.86 -4.04 10.02 10.77 -4.53
差額 1.03 -2.89 0.72 -0.56 0.30 -2.37 0.51 1.69 -0.30 -0.70 1.21 -0.92
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 14.32 -2.97 1.45 15.75 -9.37 -0.06 4.35 3.16 -11.06 -16.52 -7.94 21.79
基準指數漲跌幅 15.56 -0.16 -0.39 16.35 -7.40 2.92 2.77 4.76 -10.37 -18.10 -3.71 17.22
差額 -1.24 -2.81 1.84 -0.60 -1.97 -2.98 1.57 -1.60 -0.69 1.59 -4.23 4.57
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 9.40 -29.48 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 13.96 -25.96 N/A N/A N/A
差額 -4.56 -3.52 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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