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Texas Capital德州小型股指數ETF〈TXSS〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -1.76 10.35 -3.33 7.78 -5.50 5.70 2.75 -5.83 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -1.81 10.21 -3.39 7.83 -5.58 5.73 2.67 -5.86 N/A N/A N/A N/A
差額 0.05 0.14 0.06 -0.06 0.08 -0.03 0.08 0.03 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 7.90 -1.54 2.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 7.58 -1.63 2.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 0.32 0.09 0.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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