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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
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資料日期:2025/01/02
代號名稱追蹤指數相關係數
00710B復華彭博非投等債彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數0.8967
00741B富邦全球非投等債彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數0.8786
00727B國泰優選非投等債彭博優選短期美元非投資等級(中國除外)指數0.8602
00953B群益優選非投等債ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數0.8528
00849B中信EM主權債0-5ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數0.7950
00719B元大美債1-3ICE美國政府1-3年期債券指數0.7400
00864B中信美國公債0-1ICE美國政府0至1年期債券指數0.7394
00859B群益0-1年美債ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數0.7241
00694B富邦美債1-3富時美國政府債券1-3年期指數0.7236
FINTFrontier Asset整體國際股票主動型ETF 0.7203
00860B群益1-5Y投資級債ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數0.7129
WXETTeucrium每日2倍做多小麥主動型ETF 0.6726
00717富邦美國特別股標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)0.6722
COPYTweedy, Browne內幕價值主動型ETF 0.6671
00791B復華信用債1-5彭博1至5年期美元特選信用債券指數0.6616
00856B永豐1-3年美公債ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index0.6558
ACLOTCW AAA級CLO主動型ETF 0.6544
00846B富邦歐洲銀行債彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數0.6411
00865B國泰US短期公債Bloomberg US Treasury Coupons Index0.6373
00646元大S&P500標普500指數0.6364
00780B國泰A級金融債Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index0.6361
1542日本實體白銀 ETF100克白銀現值0.6346
00966B統一ESG投等債15+彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數0.6309
00968B元大優息投等債ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債指數0.6141
00858永豐美國500大STOXX USA 500 INDEX0.6126
00668國泰美國道瓊道瓊斯工業平均指數0.6088
00917中信特選金融NYSE FactSet特選金融及數據指數0.6022
FGSMFrontier Asset全球小型股主動型ETF 0.5856
00845B富邦新興投等債富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數0.5743
00955中信日本商社NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index0.5700
00967B元大優息美債彭博優息10年期以上美國政府債券指數0.5611
00734B台新JPM新興債摩根大通新興市場投資等級債核心指數0.5595
00949復華日本龍頭NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數0.5574
WHTX2倍做多小麥主動型ETF 0.5559
00711B復華彭博新興債彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數0.5488
00760B復華新興企業債彭博新興市場美元精選信用債券指數0.5389
00970B新光BBB投等債20+ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數0.5354
EFFEHarbor Osmosis新興市場資源高效率主動型ETF 0.5341
00924復華S&P500成長美股S&P 500成長指數0.5334
00926凱基全球菁英55彭博全球產業菁英55指數0.5316
00875國泰網路資安納斯達克ISE全球網路資安指數0.5216
00886永豐美國科技NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index0.5213
00969B元大零息超長美債彭博零息25年期以上美國政府債券指數0.5195
00958B永豐ESG銀行債15+ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數0.5172
00784B富邦中國投等債富時中國美元投資等級債指數0.5120
00662富邦NASDAQNASDAQ-100指數0.5095
00916國泰全球品牌50NYSE FactSet全球品牌50指數0.5055
00965元大航太防衛科技NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數0.5019
00848B中信新興亞洲債彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券0.5011
00790B復華次順位金融債彭博8年期以上美元次順位金融債券指數0.5004
00724B群益投資級金融債ICE BofA 10年期以上美元金融債指數0.4996
00749B凱基新興債10+彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數0.4987
00726B國泰新興投等債彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數0.4951
00678群益那斯達克生技那斯達克生技指數0.4945
00647L元大S&P500正2標普500 2倍槓桿指數0.4936
00771元大US高息特別股標普美國高收益特別股指數0.4912
IVV@AXiShares標普500 ETFS&P 500 Index0.4890
00852L國泰美國道瓊正2道瓊斯工業平均單日正向2倍指數0.4878
00695B富邦美債7-10富時美國政府債券7-10年期指數0.4877
00956中信日經高股息Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index0.4864
00756B群益投等新興公債ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數0.4859
00870B元大15年EM主權債ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index0.4854
00740B富邦全球投等債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.4847
00909國泰數位支付服務Solactive全球數位支付服務指數0.4800
00712復華富時不動產富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數0.4795
00746B富邦A級公司債彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數0.4756
00725B國泰投資級公司債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.4698
1306NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETFTOPIX0.4650
00645富邦日本東證股價指數0.4647
00770國泰北美科技標普北美科技行業指數0.4642
00785B富邦金融投等債富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數0.4641
00897富邦基因免疫生技NYSE FactSet全球基因免疫生技指數0.4617
00884B中信低碳新興債ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數0.4599
1655iShares標普500指數基金S&P 500 in TTM Rates - Net Total Return0.4594
00933B國泰10Y+金融債彭博10年以上美元金融債券指數0.4594
00697B元大美債7-10ICE 美國政府 7-10 年期 債券指數0.4555
00898國泰基因免疫革命Solactive全球基因免疫與醫療革命指數0.4548
00786B元大10年IG銀行債FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index0.4500
00640L富邦日本正2東証正向2倍指數0.4494
00959B大華投等美債15Y+ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數0.4493
00762元大全球AISTOXX全球人工智慧指數0.4472
020015統一MSCI美低波NMSCI美國低波動報酬指數0.4463
00890B凱基ESG BBB債15+彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數0.4358
00737國泰AI+Robo納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數0.4348
3185Global X金融科技ETFIndxx全球金融科技主題指數(淨總回報)0.4340
PLTDDirexion每日一倍放空PLTR主動型ETF 0.4283
00851台新全球AISG全球AI機器人精選指數0.4279
00948B中信優息投資級債ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數0.4245
3020Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETFMSCI 總回報淨值美國指數0.4242
00750B凱基科技債10+彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數0.4215
1629NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE0.4204
00778B凱基金融債20+彭博20年期以上美元金融債券指數0.4201
PCLOVirtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF 0.4188
00950B凱基A級公司債彭博全球美元A級公司債券指數0.4185
1545NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金NASDAQ-100指數0.4166
00862B中信投資級公司債彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數0.4158
00895富邦未來車MSCI ACWI IMI精選未來車30指數0.4154
00863B中信全球電信債彭博10年期以上電信業美元公司債券指數0.4151
00773B中信優先金融債彭博10年期以上優先順位金融債指數0.4147
00702國泰標普低波高息標普500低波動高股息指數(S&P 500 Low Volatility High Dividend Index)0.4144

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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