安聯台灣智慧基金 |
10/22 |
安聯投信 |
142.87 |
台幣 |
10.92 |
25.06 |
45.89 |
133.83 |
62.02 |
239.12 |
21.74 |
0.52 |
1.08 |
|
安聯台灣科技基金 |
10/22 |
安聯投信 |
227.71 |
台幣 |
11.22 |
29.35 |
45.26 |
150.23 |
76.33 |
283.67 |
24.51 |
0.47 |
0.90 |
|
貝萊德世界黃金基金A2美元 |
10/21 |
貝萊德投信 |
48.55 |
美元 |
19.29 |
31.00 |
46.85 |
86.52 |
23.47 |
54.72 |
28.15 |
0.43 |
0.97 |
|
野村優質基金 |
10/22 |
野村投信 |
153.60 |
台幣 |
8.58 |
19.16 |
33.60 |
133.68 |
59.34 |
255.39 |
24.46 |
0.36 |
1.16 |
|
野村高科技基金 |
10/22 |
野村投信 |
40.09 |
台幣 |
10.87 |
17.91 |
32.57 |
166.03 |
87.07 |
227.53 |
25.30 |
0.35 |
0.72 |
|
統一奔騰基金 |
10/22 |
統一投信 |
263.91 |
台幣 |
7.63 |
17.71 |
41.52 |
140.88 |
87.57 |
295.90 |
22.03 |
0.48 |
0.77 |
|
摩根士丹利美國增長基金A(美元) |
10/21 |
國泰投顧 |
180.59 |
美元 |
15.69 |
22.84 |
47.47 |
56.64 |
-41.79 |
58.34 |
25.64 |
0.47 |
1.29 |
|
統一黑馬基金 |
10/22 |
統一投信 |
233.29 |
台幣 |
8.72 |
17.40 |
31.89 |
119.98 |
65.28 |
250.23 |
19.34 |
0.43 |
0.97 |
|
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) |
10/21 |
摩根投信 |
106.71 |
美元 |
4.44 |
13.70 |
40.59 |
91.44 |
8.29 |
150.73 |
16.97 |
0.59 |
1.40 |
|
貝萊德世界科技基金A2美元 |
10/21 |
貝萊德投信 |
91.94 |
美元 |
5.47 |
20.56 |
51.52 |
89.25 |
7.19 |
145.76 |
18.15 |
0.68 |
0.89 |
|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
10/21 |
貝萊德投信 |
9.10 |
美元 |
4.54 |
14.05 |
28.15 |
45.02 |
20.47 |
53.20 |
8.62 |
0.81 |
0.71 |
|
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10/21 |
安聯投信 |
106.92 |
南非幣 |
3.96 |
9.95 |
23.64 |
38.37 |
13.58 |
71.96 |
7.19 |
0.82 |
0.61 |
|
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10/21 |
安聯投信 |
8.77 |
美元 |
3.38 |
8.59 |
20.32 |
31.15 |
4.30 |
N/A |
7.15 |
0.71 |
0.61 |
|
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10/21 |
安聯投信 |
8.36 |
美元 |
3.38 |
8.58 |
20.32 |
31.19 |
4.35 |
47.96 |
7.15 |
0.71 |
0.61 |
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
10/21 |
瀚亞投信 |
2,459.00 |
日圓 |
-4.13 |
-0.24 |
11.47 |
44.73 |
55.44 |
99.92 |
14.24 |
0.22 |
0.60 |
|
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10/21 |
安聯投信 |
8.33 |
台幣 |
1.24 |
5.78 |
14.77 |
18.07 |
-6.26 |
29.02 |
7.38 |
0.51 |
0.61 |
|
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10/21 |
聯博投信 |
6.43 |
台幣 |
1.50 |
7.86 |
19.30 |
27.00 |
8.51 |
24.48 |
7.03 |
0.69 |
0.58 |
|
富達基金-美元現金基金(A股累計美元) |
10/21 |
富達投信 |
12.58 |
美元 |
1.29 |
2.64 |
5.37 |
10.35 |
11.10 |
11.38 |
0.10 |
15.80 |
N/A |
|
貝萊德美元儲備基金A2美元 |
10/21 |
貝萊德投信 |
174.85 |
美元 |
1.26 |
2.51 |
5.08 |
9.84 |
10.50 |
11.16 |
0.13 |
11.35 |
N/A |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10/21 |
富蘭克林投顧 |
10.00 |
美元 |
4.03 |
9.10 |
18.85 |
23.45 |
10.69 |
27.14 |
6.68 |
0.71 |
0.55 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10/21 |
鋒裕匯理投信 |
273.79 |
南非幣 |
4.12 |
7.98 |
21.31 |
38.35 |
7.58 |
19.83 |
6.90 |
0.77 |
0.86 |
|
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
10/21 |
聯博投信 |
8.12 |
美元 |
2.81 |
6.13 |
16.74 |
27.47 |
5.90 |
13.89 |
6.26 |
0.67 |
1.06 |
|
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
10/21 |
聯博投信 |
3.17 |
美元 |
2.78 |
6.02 |
16.36 |
27.18 |
5.89 |
13.69 |
6.24 |
0.66 |
1.05 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
10/21 |
聯博投信 |
5.11 |
台幣 |
1.29 |
4.64 |
13.08 |
20.97 |
7.22 |
7.02 |
5.01 |
0.65 |
0.83 |
|
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10/21 |
野村投信 |
958.64 |
南非幣 |
4.07 |
8.15 |
22.28 |
40.44 |
3.49 |
15.61 |
8.69 |
0.65 |
1.12 |
|
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10/21 |
野村投信 |
45.10 |
美元 |
3.44 |
6.88 |
19.26 |
33.18 |
-5.14 |
-1.26 |
8.69 |
0.56 |
1.12 |
|
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10/21 |
聯博投信 |
6.52 |
美元 |
2.30 |
6.54 |
13.47 |
18.53 |
-2.15 |
3.25 |
7.07 |
0.48 |
0.98 |
|
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10/21 |
聯博投信 |
9.60 |
美元 |
2.21 |
6.42 |
13.57 |
18.51 |
-2.17 |
3.30 |
7.02 |
0.49 |
0.97 |
|
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
10/21 |
野村投信 |
94.50 |
美元 |
2.02 |
5.68 |
13.99 |
17.88 |
-7.61 |
2.67 |
8.46 |
0.42 |
1.18 |
|
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10/21 |
富蘭克林華美投信 |
3.78 |
台幣 |
-0.11 |
0.88 |
9.64 |
18.63 |
-3.64 |
-15.95 |
7.03 |
0.34 |
0.68 |
|