駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
39.80 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
32.20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
90.54 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
25.23 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
75.66 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
26.36 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
72.52 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
78.25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
56.06 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
59.99 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
54.41 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
53.95 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
44.87 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
41.84 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
26.98 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
33.67 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
29.28 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
32.34 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
32.18 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
34.20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
20.02 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
49.12 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
40.24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/17 |
美元 |
15.71 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/17 |
美元 |
26.23 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
31.47 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
20.89 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/17 |
美元 |
19.09 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/17 |
美元 |
21.26 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
29.92 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
34.60 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) |
2024/10/17 |
歐元 |
18.17 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
57.00 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
71.31 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
58.03 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
加幣 |
21.07 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
13.72 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
45.55 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
11.15 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
27.60 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
45.19 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
加幣 |
12.77 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
48.47 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
35.27 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
澳幣 |
12.22 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
澳幣 |
20.69 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
47.78 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
39.89 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
11.17 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
22.72 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
8.04 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
6.52 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
32.29 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
歐元 |
28.12 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
25.24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
8.04 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
澳幣 |
7.07 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
歐元 |
29.62 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
12.64 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
11.04 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
歐元 |
6.80 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
8.80 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
20.84 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
22.51 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
16.25 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
10.90 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
澳幣 |
6.55 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
19.30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
2024/10/17 |
美元 |
10.76 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
2024/10/17 |
美元 |
10.74 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
18.77 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
8.30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
14.87 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
2024/10/17 |
美元 |
10.58 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
12.18 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
17.46 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
10.02 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
10.07 |