首頁 基金排名 FundDJ排名-境內基金依類型-報酬顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期 		一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		十年
(%)
1 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 09/05 3.99 -5.64 -0.37 31.27 N/A N/A N/A
2 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 09/05 3.99 -5.64 -0.37 31.17 N/A N/A N/A
3 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 5.31 -1.44 7.21 30.53 22.03 N/A N/A
4 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 5.31 -1.44 7.21 30.53 22.03 N/A N/A
5 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 09/05 4.73 -10.93 -2.99 30.30 22.75 166.91 N/A
6 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 6.02 -2.08 7.90 30.05 -2.15 71.55 117.78
7 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/05 5.30 -5.08 -1.18 30.04 N/A N/A N/A
8 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 6.04 -2.06 7.91 30.02 -2.14 N/A N/A
9 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 09/05 5.31 -5.09 -1.26 29.94 N/A N/A N/A
10 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 7.19 -0.57 5.52 29.83 5.43 N/A N/A
11 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 7.19 -0.57 5.52 29.83 5.43 N/A N/A
12 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 09/05 4.27 -1.39 6.83 29.79 N/A N/A N/A
13 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 09/05 6.60 -10.17 -4.52 29.56 6.00 160.31 N/A
14 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 7.95 -1.22 6.23 29.40 -15.47 67.55 N/A
15 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 7.94 -1.28 6.25 29.31 -15.50 N/A N/A
16 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/05 4.18 -1.61 6.55 29.19 9.68 28.91 53.11
17 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 09/05 6.01 -0.82 4.89 28.44 -5.29 N/A N/A
18 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 09/05 8.26 -6.55 1.30 28.36 2.37 91.50 N/A
19 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 09/05 4.83 -6.63 -2.65 27.68 N/A N/A N/A
20 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 09/05 10.18 -5.77 -0.29 27.61 -11.60 86.65 N/A
21 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 09/05 4.90 -6.54 -2.21 27.57 N/A N/A N/A
22 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/05 6.22 -2.38 5.04 27.07 N/A N/A N/A
23 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/05 6.22 -2.24 3.69 26.10 N/A N/A N/A
24 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/05 6.50 -2.86 3.75 26.02 16.10 N/A N/A
25 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/05 6.42 -2.93 3.75 26.02 16.10 N/A N/A
26 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 09/05 6.19 7.95 17.16 25.99 N/A N/A N/A
27 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/05 4.44 -4.29 4.26 25.93 8.43 N/A N/A
28 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/05 4.44 -4.29 4.26 25.93 8.43 57.27 N/A
29 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 09/05 6.03 -11.99 -5.83 25.92 16.60 158.57 N/A
30 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 09/05 6.10 7.95 17.06 25.89 N/A N/A N/A
31 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 09/05 6.37 -3.22 3.10 25.63 -6.02 N/A N/A
32 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/05 7.18 -3.54 4.45 25.51 -6.90 66.16 N/A
33 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 09/05 7.99 8.86 15.25 25.26 N/A N/A N/A
34 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 09/05 8.10 8.86 15.37 25.26 N/A N/A N/A
35 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 09/05 6.27 -3.48 2.55 25.16 -6.37 53.35 N/A
36 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 5.20 -2.03 7.23 25.15 24.63 43.08 N/A
37 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 3.68 -8.64 4.88 24.78 9.49 30.82 N/A
38 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 09/05 9.30 -6.33 -3.73 24.75 -9.62 57.91 N/A
39 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 09/05 3.24 -5.09 3.97 24.68 19.58 77.68 N/A
40 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 09/05 9.30 -6.39 -3.79 24.65 -9.62 57.91 N/A
41 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/05 5.16 0.68 7.08 24.65 21.98 61.01 N/A
42 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 09/05 10.55 2.15 7.20 24.28 -1.64 34.68 82.02
43 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 09/05 5.06 -4.31 2.29 24.22 3.63 73.69 N/A
44 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 5.17 -2.23 6.86 24.17 21.64 45.19 62.99
45 野村環球基金(台幣) 野村投信 09/05 5.11 0.61 6.89 24.16 20.51 57.89 176.07
46 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 5.16 -2.24 6.86 24.16 21.61 45.27 62.96
47 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 09/05 4.63 -1.06 4.51 24.15 29.66 76.32 151.85
48 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 5.54 -7.91 3.20 24.09 -5.49 27.61 N/A
49 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/05 5.63 5.62 11.53 23.99 N/A N/A N/A
50 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 09/05 4.02 -3.34 6.44 23.92 38.39 120.84 318.59
51 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/05 5.54 5.57 11.40 23.78 N/A N/A N/A
52 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 09/05 5.62 5.64 11.41 23.76 N/A N/A N/A
53 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 09/05 3.72 -5.30 2.14 23.68 32.48 106.50 257.96
54 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 09/05 5.55 5.54 11.29 23.46 N/A N/A N/A
55 野村環球基金(美元) 野村投信 09/05 6.90 1.45 5.24 23.45 4.53 54.38 N/A
56 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 09/05 5.99 6.53 16.69 23.35 33.55 56.54 N/A
57 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 09/05 6.05 6.59 16.68 23.33 33.52 56.63 N/A
58 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/05 7.42 6.48 9.60 23.13 N/A N/A N/A
59 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/05 7.42 6.48 9.60 23.12 N/A N/A N/A
60 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 4.33 -1.45 6.57 23.02 36.41 45.34 N/A
61 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 09/05 5.56 -4.50 0.52 22.99 14.40 101.31 N/A
62 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/05 7.21 -7.40 -2.97 22.93 -1.38 48.03 N/A
63 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 09/05 7.21 -7.40 -2.97 22.93 -1.38 48.17 N/A
64 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/05 6.40 -2.15 2.07 22.89 N/A N/A N/A
65 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 3.96 -2.14 6.14 22.88 36.48 45.29 N/A
66 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 09/05 7.42 6.48 9.60 22.87 N/A N/A N/A
67 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 5.57 6.16 16.23 22.87 33.04 55.87 N/A
68 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 09/05 7.42 6.48 9.60 22.86 N/A N/A N/A
69 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 09/05 6.31 -2.24 1.99 22.79 N/A N/A N/A
70 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 09/05 7.97 7.57 14.93 22.75 16.75 48.09 N/A
71 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 09/05 7.97 7.57 14.93 22.75 16.75 48.10 N/A
72 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 5.57 6.07 16.23 22.75 32.91 55.87 N/A
73 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 09/05 5.07 5.96 6.31 22.74 N/A N/A N/A
74 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 09/05 9.07 -6.61 -4.53 22.27 -14.81 44.35 N/A
75 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 09/05 9.07 -6.61 -4.53 22.27 -14.81 44.35 N/A
76 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 6.22 -0.50 5.04 22.22 17.85 41.76 N/A
77 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 7.48 7.07 14.40 22.18 16.21 47.34 N/A
78 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 7.48 7.08 14.40 22.18 16.20 47.24 N/A
79 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/05 5.00 5.72 5.87 21.69 19.49 69.61 81.25
80 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 09/05 5.03 5.76 5.94 21.69 N/A N/A N/A
81 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 09/05 5.85 5.78 15.07 21.68 15.82 9.59 19.69
82 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 09/05 7.71 7.49 13.58 21.51 N/A N/A N/A
83 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 09/05 7.71 7.49 13.58 21.51 N/A N/A N/A
84 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 09/05 6.87 6.65 4.18 21.03 3.22 65.54 N/A
85 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 09/05 7.71 6.64 13.20 21.01 -0.06 6.79 N/A
86 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 4.47 7.68 14.95 20.89 N/A N/A N/A
87 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/05 9.09 9.99 14.26 20.86 N/A N/A N/A
88 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 4.38 7.59 14.85 20.79 N/A N/A N/A
89 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/05 5.98 -2.70 1.45 20.76 N/A N/A N/A
90 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/05 6.07 -2.54 2.76 20.73 N/A N/A N/A
91 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 4.41 5.70 20.85 20.72 21.24 29.12 39.13
92 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 4.55 6.30 21.09 20.67 21.15 29.11 39.19
93 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/05 6.02 -2.42 1.26 20.64 N/A N/A N/A
94 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 09/05 5.54 -3.66 0.63 20.57 28.60 N/A N/A
95 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 09/05 5.54 -3.66 0.63 20.57 28.60 N/A N/A
96 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 6.77 -2.34 3.76 20.55 4.01 35.48 N/A
97 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 09/05 8.91 9.71 13.93 20.53 N/A N/A N/A
98 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 09/05 3.39 0.71 6.11 20.50 -6.11 27.72 N/A
99 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 09/05 3.34 0.66 6.05 20.50 -6.16 27.64 N/A
100 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 09/05 5.67 3.77 13.48 20.37 30.32 30.50 47.87
101 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 6.85 -2.33 3.61 20.35 3.93 35.71 N/A
102 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 3.98 7.13 14.38 20.29 N/A N/A N/A
103 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 3.98 7.13 14.38 20.29 N/A N/A N/A
104 野村環球基金(人民幣) 野村投信 09/05 6.72 0.62 3.82 20.22 3.12 50.69 N/A
105 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 6.30 8.44 13.10 20.06 N/A N/A N/A
106 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 6.30 8.44 13.10 20.06 N/A N/A N/A
107 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 09/05 7.46 -2.78 -0.97 19.90 11.06 N/A N/A
108 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 09/05 7.45 -2.78 -0.98 19.89 11.05 N/A N/A
109 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 09/05 5.21 1.55 4.41 19.85 -18.96 24.40 N/A
110 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 09/05 8.70 -6.98 -5.25 19.85 -18.06 41.65 N/A
111 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 09/05 5.21 1.55 4.41 19.85 -18.91 24.53 N/A
112 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 09/05 5.64 2.08 10.20 19.81 13.96 52.72 101.86
113 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/05 2.51 -6.97 -1.45 19.80 30.41 N/A N/A
114 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/05 2.51 -6.97 -1.45 19.78 30.50 N/A N/A
115 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 09/05 7.75 -3.77 -1.87 19.77 N/A N/A N/A
116 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 09/05 7.75 -3.77 -1.87 19.77 N/A N/A N/A
117 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 09/05 8.70 -7.05 -5.32 19.75 -18.06 41.65 N/A
118 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 4.69 1.36 9.58 19.73 -20.85 N/A N/A
119 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 09/05 6.88 6.68 4.18 19.70 N/A N/A N/A
120 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 4.53 1.24 9.49 19.68 -20.91 5.51 N/A
121 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 5.89 8.04 12.56 19.64 N/A N/A N/A
122 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 5.89 8.15 12.56 19.64 N/A N/A N/A
123 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 09/05 8.94 -7.11 -5.54 19.63 -21.47 27.24 N/A
124 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 09/05 8.94 -7.11 -5.54 19.63 -21.47 27.24 N/A
125 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 09/05 5.66 -2.46 6.65 19.56 3.32 75.57 138.10
126 復華華人世紀基金 復華投信 09/05 8.49 -5.02 -5.18 19.41 -30.12 27.96 64.66
127 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/05 6.33 -3.32 0.18 19.14 N/A N/A N/A
128 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 6.44 2.18 7.80 19.07 -31.63 2.93 N/A
129 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 6.37 2.17 7.65 18.99 -31.63 N/A N/A
130 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 4.20 1.49 9.22 18.99 11.29 32.82 N/A
131 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 4.21 1.43 9.24 18.95 11.29 32.76 N/A
132 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 09/05 4.08 -7.28 1.48 18.93 6.95 74.39 N/A
133 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 09/05 7.51 -1.67 4.93 18.89 -10.75 71.19 N/A
134 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 09/05 6.73 -2.75 0.69 18.88 19.24 74.00 139.88
135 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 09/05 6.75 -2.79 0.74 18.86 19.28 N/A N/A
136 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 09/05 4.91 -1.99 4.56 18.80 28.30 N/A N/A
137 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 09/05 3.19 -7.87 0.90 18.51 1.40 N/A N/A
138 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 09/05 5.96 -6.47 -0.06 18.47 -7.73 69.92 N/A
139 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 6.03 2.35 7.57 18.37 -3.88 29.56 N/A
140 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 6.03 2.36 7.54 18.34 -3.88 29.46 N/A
141 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 09/05 8.72 -1.87 -0.82 18.28 3.07 N/A N/A
142 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 09/05 8.65 -1.87 -0.90 18.24 2.99 N/A N/A
143 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 2.06 2.97 -0.29 18.21 N/A N/A N/A
144 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 09/05 6.86 -1.07 2.95 18.20 1.30 N/A N/A
145 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 4.97 2.17 10.86 18.19 N/A N/A N/A
146 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 4.97 2.17 10.86 18.19 N/A N/A N/A
147 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 4.97 2.17 10.86 18.19 N/A N/A N/A
148 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 4.97 2.16 10.85 18.19 N/A N/A N/A
149 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 09/05 4.77 -5.81 -1.53 18.12 20.68 63.47 N/A
150 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 1.98 2.89 -0.29 18.11 N/A N/A N/A
151 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/05 4.81 -2.20 4.24 18.10 6.75 N/A N/A
152 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/05 4.81 -2.12 4.24 18.10 6.75 N/A N/A
153 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 09/05 4.93 -7.15 -0.79 17.97 -12.62 N/A N/A
154 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/05 5.51 -5.05 -1.43 17.63 N/A N/A N/A
155 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 09/05 5.51 -5.05 -1.43 17.63 N/A N/A N/A
156 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 3.86 3.86 -1.83 17.59 N/A N/A N/A
157 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 3.86 3.78 -1.83 17.59 N/A N/A N/A
158 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 6.82 3.05 9.13 17.57 N/A N/A N/A
159 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 6.82 3.05 9.12 17.57 N/A N/A N/A
160 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 6.83 3.05 9.11 17.55 N/A N/A N/A
161 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 6.83 3.05 9.11 17.54 N/A N/A N/A
162 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 09/05 6.78 -1.27 2.65 17.48 -7.78 N/A N/A
163 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/05 6.78 -1.27 2.65 17.48 -7.78 N/A N/A
164 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 09/05 6.60 -4.99 -3.06 17.45 4.22 59.48 N/A
165 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 09/05 7.42 -4.16 -2.92 17.08 N/A N/A N/A
166 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 09/05 7.42 -4.16 -2.92 17.08 N/A N/A N/A
167 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 3.76 -1.93 5.22 16.41 N/A N/A N/A
168 景順全球康健基金 景順投信 09/05 3.27 4.48 9.26 16.28 21.74 66.08 92.96
169 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 3.76 -2.04 5.02 15.80 N/A N/A N/A
170 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 3.74 -2.07 4.96 15.78 N/A N/A N/A
171 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 09/05 5.18 -3.84 -1.01 15.72 N/A N/A N/A
172 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 3.68 -2.11 4.94 15.71 N/A N/A N/A
173 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 4.15 5.07 7.90 15.54 12.12 N/A N/A
174 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/05 4.66 5.53 5.24 15.31 N/A N/A N/A
175 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 4.19 -2.98 3.40 15.26 N/A N/A N/A
176 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 4.19 -2.98 3.40 15.26 N/A N/A N/A
177 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 5.57 -1.18 3.36 15.24 N/A N/A N/A
178 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 5.56 -1.23 3.32 15.21 N/A N/A N/A
179 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/05 4.57 5.44 5.15 15.21 N/A N/A N/A
180 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 6.00 -2.08 1.99 15.19 N/A N/A N/A
181 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 09/05 5.28 -8.41 -1.50 15.18 1.43 69.05 N/A
182 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 5.56 -1.23 3.32 15.09 N/A N/A N/A
183 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 09/05 4.29 0.76 5.33 14.98 17.72 35.94 N/A
184 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 09/05 7.13 -4.57 -3.49 14.90 N/A N/A N/A
185 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 09/05 7.00 -4.57 -3.60 14.90 N/A N/A N/A
186 野村全球生技醫療基金 野村投信 09/05 1.82 5.15 8.18 14.75 18.68 64.15 84.75
187 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 09/05 7.27 -4.51 -3.73 14.72 N/A N/A N/A
188 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 09/05 7.27 -4.51 -3.73 14.72 N/A N/A N/A
189 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/05 6.47 6.42 3.57 14.67 N/A N/A N/A
190 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 5.99 -2.17 1.79 14.62 N/A N/A N/A
191 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 5.99 -2.17 1.79 14.62 N/A N/A N/A
192 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 09/05 6.47 6.39 3.53 14.62 N/A N/A N/A
193 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 09/05 2.31 1.97 6.85 14.53 2.83 47.93 51.20
194 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 09/05 5.24 2.78 6.51 14.12 10.46 39.93 69.59
195 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/05 3.19 1.42 -3.48 14.11 N/A N/A N/A
196 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/05 3.19 1.42 -3.48 14.09 N/A N/A N/A
197 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/05 5.95 -3.58 0.91 14.05 1.56 N/A N/A
198 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/05 5.95 -3.58 0.91 14.05 1.56 N/A N/A
199 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 09/05 4.10 2.89 5.15 13.91 -11.13 44.43 N/A
200 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 09/05 8.23 -2.54 5.60 13.65 -16.40 N/A N/A
201 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 09/05 8.23 -2.44 5.60 13.64 -16.39 N/A N/A
202 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/05 3.43 2.14 7.48 13.55 29.10 48.85 N/A
203 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 3.46 2.19 7.48 13.51 28.40 48.04 N/A
204 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 1.82 2.83 5.63 13.48 7.03 N/A N/A
205 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 09/05 10.19 -1.63 3.96 13.01 -27.76 N/A N/A
206 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 09/05 10.19 -1.63 3.96 13.00 -27.77 N/A N/A
207 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 5.29 2.97 5.76 12.85 10.83 44.30 N/A
208 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 09/05 3.78 -6.51 -3.22 12.80 -0.99 74.17 N/A
209 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 09/05 3.72 -6.56 -3.27 12.80 -0.99 74.17 N/A
210 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.70 0.94 3.62 12.48 16.87 34.66 49.19
211 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/05 5.65 -3.30 -2.16 12.44 N/A N/A N/A
212 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 09/05 5.13 0.97 4.08 12.38 7.47 35.30 N/A
213 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 09/05 5.21 -7.24 0.18 12.37 8.40 N/A N/A
214 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 09/05 5.20 -7.28 0.12 12.27 8.31 63.03 N/A
215 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/05 4.04 5.38 10.48 12.23 N/A N/A N/A
216 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/05 4.04 5.38 10.47 12.22 N/A N/A N/A
217 兆豐生命科學基金 兆豐投信 09/05 3.39 0.20 4.24 12.20 -0.74 36.36 11.70
218 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/05 4.01 5.42 10.50 12.20 N/A N/A N/A
219 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 09/05 5.60 -5.73 -4.78 12.19 -14.48 69.90 N/A
220 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 09/05 5.59 -5.73 -4.78 12.18 -14.48 69.90 N/A
221 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 5.08 -2.14 1.86 12.18 N/A N/A N/A
222 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.31 0.60 3.24 12.13 17.31 35.20 49.65
223 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 5.01 -2.23 1.79 12.09 N/A N/A N/A
224 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 5.08 -2.14 1.86 12.07 N/A N/A N/A
225 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 5.52 1.77 1.94 11.86 0.98 31.38 52.33
226 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/05 3.72 4.01 5.94 11.85 -1.55 5.45 N/A
227 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/05 4.79 -3.21 5.49 11.84 0.57 63.19 N/A
228 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 09/05 4.74 -3.23 5.45 11.81 -7.20 N/A N/A
229 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 3.73 3.88 5.97 11.79 -1.60 5.45 N/A
230 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 3.70 3.90 5.86 11.79 -1.58 N/A N/A
231 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 09/05 3.66 3.86 5.91 11.75 -1.65 N/A N/A
232 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/05 5.95 6.31 8.79 11.70 N/A N/A N/A
233 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 09/05 7.06 -6.50 -1.43 11.68 -6.45 N/A N/A
234 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 09/05 7.05 -6.44 -1.43 11.67 -6.39 59.13 N/A
235 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/05 5.88 6.31 8.70 11.67 N/A N/A N/A
236 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/05 5.84 6.31 8.80 11.59 N/A N/A N/A
237 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 5.17 1.44 1.60 11.49 1.34 31.81 53.20
238 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 5.17 1.44 1.60 11.49 1.34 31.81 N/A
239 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 5.49 -3.18 0.32 11.42 N/A N/A N/A
240 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 5.49 -3.18 0.32 11.42 N/A N/A N/A
241 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/05 5.71 3.91 1.85 11.33 N/A N/A N/A
242 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/05 6.65 -2.37 3.81 11.24 -13.11 56.31 N/A
243 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 09/05 6.63 -2.47 3.70 11.13 -13.10 N/A N/A
244 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/05 5.68 3.84 1.71 11.11 N/A N/A N/A
245 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 -0.79 0.62 6.28 10.99 17.73 21.83 N/A
246 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.72 4.56 4.09 10.90 -7.77 -5.57 N/A
247 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.72 4.56 4.09 10.90 -7.78 -5.57 N/A
248 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 09/05 3.65 -0.51 0.87 10.74 N/A N/A N/A
249 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 3.44 3.21 2.69 10.74 6.28 27.83 N/A
250 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 09/05 4.49 -6.52 -0.50 10.62 7.05 56.83 108.98
251 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 3.44 3.08 2.56 10.60 6.15 27.80 N/A
252 街口全球時尚精品基金 街口投信 09/05 6.68 -1.19 3.04 10.55 11.94 35.32 99.83
253 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.28 4.13 3.66 10.45 -7.73 -5.54 N/A
254 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.28 4.12 3.65 10.43 -7.75 -5.56 N/A
255 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 3.44 3.44 3.99 10.42 4.30 14.56 N/A
256 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 3.43 3.43 3.94 10.37 4.28 14.45 N/A
257 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.29 3.71 4.87 10.35 -1.73 -9.07 N/A
258 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 3.51 3.37 4.04 10.35 4.33 14.43 N/A
259 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 3.36 3.36 3.94 10.33 4.28 14.44 N/A
260 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.21 3.59 4.89 10.31 -1.82 -9.11 N/A
261 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 4.94 2.09 4.44 10.30 11.52 45.23 N/A
262 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 4.24 3.42 7.48 10.27 N/A N/A N/A
263 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 4.24 3.42 7.49 10.14 N/A N/A N/A
264 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 4.24 3.41 7.50 10.13 N/A N/A N/A
265 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 09/05 2.02 -0.42 3.48 10.11 7.69 53.08 N/A
266 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 2.62 2.95 5.99 10.08 3.11 N/A N/A
267 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 4.24 3.40 7.45 10.07 N/A N/A N/A
268 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/05 3.40 3.59 5.24 9.98 2.46 N/A N/A
269 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.72 3.15 4.47 9.85 -1.70 -9.08 N/A
270 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.74 3.19 4.46 9.85 -1.78 -9.03 N/A
271 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/05 3.61 -0.74 0.46 9.84 10.61 41.40 86.18
272 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 09/05 3.79 0.37 1.86 9.53 -7.07 49.32 N/A
273 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.59 2.36 2.89 9.51 N/A N/A N/A
274 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/05 3.14 -4.00 2.07 9.49 -12.25 N/A N/A
275 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/05 3.26 -4.00 2.07 9.49 -12.25 N/A N/A
276 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 09/05 4.42 -1.17 5.73 9.46 8.36 N/A N/A
277 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 09/05 4.42 -1.17 5.73 9.46 8.36 N/A N/A
278 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/05 4.26 1.69 4.81 9.42 -1.75 19.97 N/A
279 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/05 4.22 1.64 4.83 9.38 -1.75 N/A N/A
280 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 09/05 4.65 1.73 4.29 9.20 -4.01 N/A N/A
281 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 3.31 3.35 4.67 9.19 -3.69 N/A N/A
282 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 3.34 3.31 4.73 9.19 -6.80 1.97 N/A
283 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 2.09 2.43 4.36 9.12 7.77 11.31 N/A
284 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 3.64 4.25 9.44 9.07 N/A N/A N/A
285 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 3.64 4.25 9.44 9.07 N/A N/A N/A
286 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 09/05 2.88 2.12 5.13 9.07 9.07 N/A N/A
287 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.14 2.49 4.34 9.07 7.70 11.33 N/A
288 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.03 2.39 4.40 9.04 7.79 11.33 N/A
289 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 3.55 4.21 9.38 9.02 N/A N/A N/A
290 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 3.66 4.32 9.50 9.02 N/A N/A N/A
291 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 2.01 2.43 4.27 9.02 7.67 11.30 N/A
292 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/05 5.09 -3.13 0.55 9.00 -24.18 N/A N/A
293 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 09/05 5.06 -3.15 0.52 8.95 -24.23 N/A N/A
294 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 2.83 2.80 5.01 8.92 -0.15 -0.70 N/A
295 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 09/05 6.22 -0.37 4.03 8.88 -6.42 N/A N/A
296 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 09/05 6.22 -0.37 4.03 8.87 -6.39 N/A N/A
297 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/05 2.98 2.98 4.89 8.83 -0.83 -1.47 N/A
298 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/05 6.11 2.56 3.20 8.83 -15.10 N/A N/A
299 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 09/05 6.11 2.57 3.20 8.82 -15.10 17.02 N/A
300 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 09/05 4.00 -3.51 -2.37 8.80 -1.20 13.61 55.75
301 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/05 5.68 4.62 7.20 8.77 N/A N/A N/A
302 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.96 -0.38 0.37 8.74 11.49 31.03 N/A
303 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.96 -0.38 0.37 8.74 11.49 31.01 N/A
304 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/05 3.36 2.99 4.41 8.70 -6.27 2.62 N/A
305 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/05 5.58 4.51 7.03 8.66 N/A N/A N/A
306 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 09/05 2.62 4.95 -0.07 8.61 N/A N/A N/A
307 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/05 -0.69 -2.89 -8.37 8.57 N/A N/A N/A
308 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 3.63 2.96 1.77 8.56 -4.40 9.15 N/A
309 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 3.63 2.96 1.77 8.56 -4.40 9.14 N/A
310 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 3.58 3.03 1.76 8.54 -4.38 9.16 N/A
311 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 5.48 5.19 7.75 8.50 N/A N/A N/A
312 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 5.48 5.21 7.77 8.50 N/A N/A N/A
313 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 5.49 5.21 7.76 8.50 N/A N/A N/A
314 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 09/05 2.66 4.98 -0.07 8.43 N/A N/A N/A
315 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/05 -0.69 -2.89 -8.37 8.40 N/A N/A N/A
316 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 5.48 5.21 7.77 8.39 N/A N/A N/A
317 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.61 -0.70 0.04 8.39 11.52 31.02 N/A
318 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.56 3.01 2.85 8.37 1.71 6.42 N/A
319 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.37 3.36 2.78 8.33 -7.34 -3.85 N/A
320 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.37 3.36 2.78 8.32 -7.34 -3.85 N/A
321 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.42 2.87 2.71 8.23 1.57 6.28 N/A
322 兆豐全球基金 兆豐投信 09/05 3.68 -8.67 0.02 7.86 -2.49 35.71 29.99
323 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.85 2.84 2.26 7.78 -7.30 -3.82 N/A
324 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.85 2.84 2.26 7.78 -7.31 -3.82 N/A
325 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 09/05 1.76 0.78 1.67 7.63 7.43 13.88 N/A
326 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.96 2.10 2.39 7.48 1.61 12.91 N/A
327 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 2.94 2.21 2.45 7.47 1.65 12.90 N/A
328 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 2.95 2.23 2.47 7.44 1.68 13.02 N/A
329 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.91 2.17 2.47 7.39 1.56 12.89 N/A
330 永豐主流品牌基金 永豐投信 09/05 4.06 -3.96 0.33 7.22 0.26 40.05 109.00
331 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.56 2.53 2.64 7.09 7.46 9.71 N/A
332 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.56 2.53 2.64 7.09 7.58 9.71 N/A
333 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 09/05 3.61 1.63 0.09 7.08 -7.29 10.90 N/A
334 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/05 1.77 0.76 1.68 7.06 6.92 13.22 N/A
335 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 2.50 2.41 2.50 6.96 7.42 9.63 N/A
336 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 09/05 2.42 0.71 2.83 6.80 -20.85 21.37 N/A
337 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 09/05 2.42 0.71 2.83 6.80 -20.85 21.37 N/A
338 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/05 1.11 -7.01 3.78 6.69 4.24 27.29 27.57
339 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 09/05 8.11 -2.42 -5.37 6.24 8.16 N/A N/A
340 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 09/05 4.24 1.57 1.20 6.20 -31.63 18.30 N/A
341 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 09/05 4.24 1.57 1.20 6.20 -31.63 18.29 N/A
342 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 3.25 2.00 0.50 5.73 -6.74 8.57 N/A
343 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 3.25 2.00 0.50 5.73 -6.74 8.57 N/A
344 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/05 4.34 -5.42 -1.18 5.72 -16.58 N/A N/A
345 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/05 5.37 0.19 1.51 5.68 -6.58 N/A N/A
346 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 09/05 10.06 -1.55 -6.85 5.66 -6.58 N/A N/A
347 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/05 5.43 0.19 1.52 5.64 -6.56 N/A N/A
348 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 5.09 3.63 6.27 5.63 N/A N/A N/A
349 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 09/05 1.12 0.62 8.27 5.59 -15.15 -11.64 -20.39
350 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 5.08 3.64 6.23 5.58 N/A N/A N/A
351 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 5.09 3.63 6.23 5.58 N/A N/A N/A
352 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 5.10 3.62 6.21 5.56 N/A N/A N/A
353 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/05 4.32 -5.44 -1.22 5.56 -16.65 N/A N/A
354 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 09/05 3.45 -9.59 -2.01 3.91 N/A N/A N/A
355 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 09/05 3.45 -9.59 -2.01 3.91 N/A N/A N/A
356 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/05 5.65 -2.80 4.97 3.40 N/A N/A N/A
357 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 09/05 5.65 -2.80 4.97 3.40 N/A N/A N/A
358 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 09/05 5.28 -8.81 -3.58 3.36 N/A N/A N/A
359 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 09/05 5.28 -8.81 -3.58 3.36 N/A N/A N/A
360 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/05 3.72 -1.96 0.53 3.30 N/A N/A N/A
361 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/29 2.24 3.82 5.98 3.27 19.18 11.16 N/A
362 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/05 3.57 -2.02 0.47 3.17 N/A N/A N/A
363 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/05 3.57 -2.02 0.47 3.17 N/A N/A N/A
364 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/05 3.72 -1.96 0.53 3.16 N/A N/A N/A
365 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 09/05 1.25 -4.49 -2.99 3.10 -16.17 N/A N/A
366 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 09/05 0.51 -2.95 2.42 3.05 76.72 69.38 30.25
367 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 09/05 1.46 -2.39 3.58 2.97 22.61 33.98 -8.32
368 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 09/05 1.25 -4.46 -3.14 2.93 -16.49 N/A N/A
369 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 09/05 7.43 -1.92 3.21 2.73 N/A N/A N/A
370 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 09/05 7.57 -1.92 3.21 2.73 N/A N/A N/A
371 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/05 5.52 -1.07 -0.91 2.69 N/A N/A N/A
372 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/05 5.52 -1.07 -0.91 2.69 N/A N/A N/A
373 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/05 5.48 -1.21 -1.08 2.66 N/A N/A N/A
374 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/05 5.48 -1.21 -1.09 2.66 N/A N/A N/A
375 元大新中國基金(台幣) 元大投信 09/05 1.50 -5.24 1.00 2.64 -16.29 7.20 30.24
376 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 09/05 9.39 -3.58 -8.17 2.61 2.66 N/A N/A
377 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 09/05 3.14 -1.61 1.91 2.20 5.80 30.70 N/A
378 元大新中國基金(美元) 元大投信 09/05 3.24 -4.49 -0.57 2.01 -27.73 4.55 N/A
379 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 09/05 4.78 -6.41 3.79 1.39 -39.50 -10.61 N/A
380 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 09/05 0.00 -4.57 5.15 0.56 38.94 55.10 28.84
381 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 09/05 4.64 -6.52 3.84 0.53 -36.19 -15.45 0.11
382 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 09/05 4.73 -10.73 -5.07 0.47 N/A N/A N/A
383 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 09/05 4.72 -10.73 -5.07 0.47 N/A N/A N/A
384 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 09/05 3.62 -7.36 6.44 0.19 9.75 26.56 22.31
385 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 09/05 3.62 -7.27 6.44 0.19 N/A N/A N/A
386 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 09/05 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
387 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 09/05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
388 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
389 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/05 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
390 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/05 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
391 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 09/05 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
392 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
393 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 09/05 7.07 -4.15 1.68 -0.21 N/A N/A N/A
394 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/05 0.16 -2.85 -7.25 -0.65 -42.18 N/A N/A
395 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 09/05 2.48 -6.77 -2.27 -1.01 -20.44 3.77 N/A
396 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 09/05 4.11 -4.87 -3.95 -1.26 -11.08 42.13 N/A
397 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 09/05 4.12 -4.88 -4.01 -1.27 -11.10 42.16 N/A
398 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 09/05 5.96 -4.04 -5.48 -1.81 -23.19 38.58 N/A
399 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 09/05 5.96 -4.04 -5.48 -1.81 -23.18 38.65 N/A
400 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 09/05 1.64 2.20 0.54 -1.85 N/A N/A N/A
401 元大全球農業商機基金 元大投信 09/05 4.70 -1.37 5.17 -2.10 -2.01 16.13 25.90
402 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 09/05 -0.10 -5.10 5.04 -2.43 31.86 35.28 -9.62
403 復華全球原物料基金 復華投信 09/05 3.51 -5.30 -1.71 -3.19 3.02 32.08 9.10
404 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 09/05 2.21 -9.67 -7.97 -3.56 -31.20 20.40 50.67
405 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 09/05 3.95 -8.90 -9.44 -4.12 -40.59 17.31 N/A
406 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/05 5.23 -5.78 1.07 -4.64 N/A N/A N/A
407 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/05 5.23 -5.78 1.07 -4.64 N/A N/A N/A
408 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 09/05 7.04 -4.89 -0.48 -5.11 N/A N/A N/A
409 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/05 7.04 -4.89 -0.48 -5.11 N/A N/A N/A
410 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 09/05 1.91 -7.96 1.82 -6.95 -32.09 1.61 36.17
411 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/05 6.36 -7.14 -2.19 -7.96 N/A N/A N/A
412 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/05 6.24 -7.23 -2.30 -8.06 N/A N/A N/A
413 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 09/05 2.29 -11.11 -7.17 -12.53 N/A N/A N/A
414 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 09/05 2.29 -11.11 -7.17 -12.61 N/A N/A N/A
415 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 09/05 -0.17 -8.97 -5.07 -17.38 -57.61 -32.24 -40.40
416 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 09/05 -0.16 -9.00 -5.00 -17.39 -57.61 -32.29 N/A
417 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 09/05 1.64 -8.23 -6.50 -17.87 -63.37 -33.94 -39.90
418 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 09/05 1.64 -8.24 -6.50 -17.87 -63.37 -33.93 N/A
419 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 09/05 1.10 -10.17 -7.94 -20.15 -59.69 -34.33 N/A
420 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 09/05 1.10 -10.17 -7.94 -20.16 -59.69 -34.33 N/A
421 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 9.68 -97.43 -97.32 -96.77 N/A N/A N/A
422 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
423 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
424 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 3.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
425 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 2.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
426 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
427 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
428 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
429 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
430 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
431 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
432 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
433 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
434 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
435 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
436 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
437 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
438 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
439 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
440 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
441 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
442 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 09/05 4.02 -3.36 6.32 N/A N/A N/A N/A
443 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/05 4.04 -3.34 6.43 N/A N/A N/A N/A
444 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 09/05 5.83 -2.54 4.73 N/A N/A N/A N/A
445 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/05 5.84 -2.50 4.79 N/A N/A N/A N/A
446 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/07 2.85 4.94 4.73 N/A 35.67 N/A N/A
447 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
448 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
449 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 09/05 -0.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
450 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 09/05 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
451 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 09/05 2.03 -7.70 0.70 N/A N/A N/A N/A
452 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 09/05 3.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
453 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 4.85 5.05 11.07 N/A N/A N/A N/A
454 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 4.83 5.12 11.06 N/A N/A N/A N/A
455 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 4.83 5.02 11.03 N/A N/A N/A N/A
456 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 6.61 5.89 9.16 N/A N/A N/A N/A
457 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 6.71 5.98 9.25 N/A N/A N/A N/A
458 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 6.71 5.98 9.24 N/A N/A N/A N/A
459 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 5.96 3.50 7.42 N/A N/A N/A N/A
460 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 6.06 3.50 7.42 N/A N/A N/A N/A
461 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 5.31 4.03 9.61 N/A N/A N/A N/A
462 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 5.31 4.03 9.57 N/A N/A N/A N/A
463 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
464 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
465 復華全球消費基金(美元) 復華投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
466 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 09/05 2.05 -9.67 N/A N/A N/A N/A N/A
467 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/05 3.04 -6.13 N/A N/A N/A N/A N/A
468 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
469 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
470 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
471 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
472 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
473 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
474 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
475 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
476 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
477 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
478 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
479 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
480 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 07/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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