首頁 基金排名 FundDJ排名-境內基金依類型-風險顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期 		成立日
(%) 		成立日
以來
(%) 		自今年
以來
(%) 		年化
標準差 		Sharpe Beta 基金
規模
1 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 09/13 105/05/03 314.90 33.67 21.62 0.47 1.13 58.94
2 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 09/13 105/05/03 317.40 28.39 21.35 0.48 1.37 9.87
3 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 09/13 105/07/04 186.00 27.85 19.40 0.51 1.04 95.17
4 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 09/13 105/07/04 186.90 22.82 19.76 0.50 1.28 14.82
5 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/13 109/12/03 42.80 31.98 17.06 0.55 0.96 41.60
6 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/13 109/12/03 42.80 31.86 17.04 0.55 0.96 3.54
7 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/13 109/12/03 28.00 26.73 17.34 0.54 1.20 18.56
8 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/13 109/12/03 28.00 26.73 17.34 0.54 1.20 3.25
9 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 09/13 111/04/18 40.20 30.54 21.07 0.45 1.23 2.48
10 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 09/13 111/04/18 40.10 30.57 21.14 0.45 1.24 0.03
11 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 09/13 105/05/03 357.60 28.43 22.19 0.43 1.30 4.42
12 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/13 97/04/28 183.90 29.40 17.31 0.53 0.95 12.41
13 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/13 109/11/13 13.79 24.36 17.61 0.52 1.19 0.02
14 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/13 109/11/11 25.31 29.32 17.35 0.53 0.95 0.08
15 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/13 104/11/06 136.20 24.32 17.60 0.52 1.19 0.81
16 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/13 111/04/18 29.50 27.96 21.15 0.44 1.38 1.47
17 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 09/13 111/04/18 29.50 27.96 21.14 0.44 1.38 0.03
18 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 09/13 111/04/18 37.30 28.32 22.14 0.41 1.32 0.01
19 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 09/13 111/04/18 37.70 28.33 21.90 0.41 1.28 0.39
20 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 09/13 112/01/30 60.60 26.76 13.49 0.63 0.85 2.70
21 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/13 109/12/03 39.10 26.34 18.05 0.48 1.09 1.19
22 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/13 109/12/03 39.00 26.25 18.05 0.48 1.08 3.71
23 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 09/13 109/12/28 12.60 21.34 13.96 0.60 1.09 1.30
24 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/13 93/11/12 145.50 26.35 13.49 0.62 0.86 38.01
25 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/13 104/11/06 161.80 23.90 18.32 0.47 1.08 2.47
26 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/13 111/03/22 27.30 18.86 14.84 0.55 1.21 0.12
27 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 09/13 108/06/27 65.10 16.02 22.57 0.38 1.57 1.15
28 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 09/13 108/06/27 65.00 15.95 22.60 0.38 1.57 4.23
29 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/13 103/12/29 31.70 27.74 17.25 0.48 0.94 3.90
30 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/13 103/12/29 30.80 22.70 17.05 0.48 1.18 0.90
31 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/13 111/03/22 22.10 17.74 14.90 0.53 1.17 0.07
32 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 09/13 85/11/18 749.47 24.78 16.06 0.49 0.91 24.85
33 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 09/13 109/10/05 16.85 21.82 16.22 0.49 0.48 1.70
34 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/13 106/11/27 81.50 25.87 15.97 0.49 0.23 5.91
35 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/13 109/10/05 28.36 25.87 15.97 0.49 0.23 0.00
36 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 09/13 101/09/13 393.30 22.13 18.29 0.43 1.00 4.51
37 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 09/13 106/11/27 70.19 20.93 16.34 0.48 0.51 7.17
38 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 09/13 107/01/02 139.50 17.34 18.40 0.43 1.23 0.19
39 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 09/13 104/11/27 168.80 19.25 16.24 0.48 1.14 0.22
40 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 09/13 104/11/27 160.00 24.22 16.19 0.48 0.89 2.23
41 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/13 108/06/27 54.70 19.09 21.52 0.37 1.33 11.97
42 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 09/13 108/06/27 54.70 19.09 21.51 0.37 1.32 2.56
43 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 09/13 108/06/27 50.30 14.38 22.28 0.36 1.56 17.16
44 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 09/13 108/06/27 50.30 14.38 22.28 0.36 1.56 6.10
45 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 107/05/23 52.90 24.31 12.25 0.60 0.93 4.70
46 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/13 109/12/03 49.40 22.26 17.76 0.43 0.86 2.10
47 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/13 109/12/03 49.50 22.24 17.73 0.43 0.86 0.77
48 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 09/13 111/03/22 22.20 15.72 15.06 0.48 1.17 0.26
49 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/13 111/03/22 22.20 15.72 15.11 0.48 1.17 0.96
50 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 96/10/01 65.17 23.51 12.26 0.58 0.93 0.92
51 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 92/05/19 186.10 23.53 12.23 0.58 0.93 14.74
52 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 09/13 102/11/13 84.00 22.67 13.25 0.54 1.02 9.72
53 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 09/13 110/11/26 -1.10 16.49 18.99 0.39 1.48 0.42
54 復華華人世紀基金 復華投信 09/13 98/01/05 143.30 26.85 19.97 0.37 0.12 26.31
55 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 09/13 110/11/26 -1.10 16.49 19.05 0.38 1.49 0.33
56 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 09/13 108/06/27 47.00 12.82 21.99 0.34 1.53 4.59
57 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 09/13 108/06/27 46.90 12.74 22.04 0.34 1.53 2.02
58 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 09/13 108/06/27 32.10 13.00 22.39 0.33 1.56 3.12
59 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 09/13 108/06/27 32.10 12.91 22.37 0.33 1.56 1.26
60 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 09/13 97/09/05 359.40 22.57 13.89 0.50 1.02 5.41
61 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/13 111/03/22 19.30 16.28 13.62 0.50 1.05 0.05
62 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/13 111/03/22 15.70 14.90 15.08 0.45 1.19 0.11
63 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/13 111/03/22 16.60 14.09 14.87 0.45 1.15 0.05
64 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/13 107/05/23 96.70 21.87 8.80 0.74 0.63 50.71
65 野村環球基金(台幣) 野村投信 09/13 77/11/28 398.52 21.50 8.77 0.73 0.63 42.69
66 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 104/05/11 70.43 16.53 13.17 0.49 1.16 0.21
67 野村環球基金(美元) 野村投信 09/13 106/05/09 120.70 16.83 9.65 0.66 0.85 3.07
68 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 104/05/11 67.50 16.32 13.18 0.49 1.16 0.25
69 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 09/13 110/11/26 -6.00 14.63 18.73 0.36 1.46 5.15
70 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 09/13 110/11/26 -6.00 14.63 18.73 0.36 1.46 1.23
71 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/13 110/11/26 8.00 19.21 17.43 0.38 1.24 1.62
72 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 09/13 110/11/26 8.00 19.21 17.47 0.38 1.24 0.40
73 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 09/13 109/09/17 48.60 19.36 17.76 0.37 1.05 6.46
74 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 09/13 109/09/17 48.60 19.36 17.76 0.37 1.05 0.20
75 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 09/13 109/09/17 36.16 14.70 18.41 0.36 1.28 0.44
76 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 09/13 109/09/17 36.16 14.70 18.41 0.36 1.28 3.78
77 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/13 104/07/01 44.03 20.52 10.80 0.58 0.57 0.80
78 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/13 104/07/01 44.10 20.48 10.84 0.58 0.57 2.43
79 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/13 104/07/01 40.05 15.80 10.66 0.59 0.80 0.13
80 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/13 111/03/22 14.60 12.57 15.32 0.42 1.20 0.19
81 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 09/13 97/04/30 273.50 21.62 12.97 0.48 0.81 68.74
82 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 09/13 105/04/20 130.06 16.79 13.39 0.47 1.04 8.45
83 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 09/13 111/07/28 46.49 21.37 8.76 0.69 0.61 0.11
84 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/13 111/07/28 46.45 21.47 8.71 0.69 0.60 0.25
85 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 09/13 111/03/03 24.10 22.15 12.03 0.51 0.62 2.80
86 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 09/13 111/03/03 24.10 22.15 12.04 0.51 0.62 0.12
87 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 09/13 111/03/03 8.80 17.37 13.69 0.45 0.86 5.19
88 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 09/13 111/03/03 8.80 17.37 13.69 0.45 0.86 0.83
89 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 09/13 107/12/04 83.60 19.22 17.72 0.35 0.40 8.39
90 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/13 111/07/28 46.21 21.30 8.74 0.68 0.61 0.07
91 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 09/13 111/07/28 46.55 21.18 8.75 0.68 0.61 0.15
92 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/13 111/07/28 36.68 16.51 10.83 0.55 0.84 0.30
93 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 09/13 111/07/28 36.66 16.50 10.83 0.55 0.84 0.10
94 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/13 111/07/28 36.66 16.50 10.83 0.55 0.84 0.17
95 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 09/13 107/01/18 57.31 15.24 13.36 0.45 1.00 0.04
96 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 09/13 111/07/28 36.64 16.50 10.83 0.55 0.84 0.25
97 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 09/13 107/12/04 75.90 13.92 17.72 0.35 0.54 13.93
98 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 09/13 105/11/28 103.30 15.18 13.34 0.45 1.00 7.58
99 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 09/13 107/03/05 48.20 10.69 16.20 0.38 1.24 0.17
100 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 09/13 105/11/28 104.13 10.69 16.20 0.38 1.24 1.75
101 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 09/13 109/07/24 26.30 19.15 18.29 0.34 0.91 0.45
102 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 09/13 109/07/24 16.40 13.89 18.21 0.34 1.14 0.23
103 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/13 106/09/28 67.96 16.87 13.20 0.45 0.64 18.86
104 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/13 106/09/28 67.95 16.87 13.18 0.45 0.63 8.49
105 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 09/13 106/09/28 67.90 16.84 13.18 0.45 0.64 1.66
106 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 09/13 112/05/09 26.90 21.44 9.07 0.64 0.68 2.34
107 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 09/13 110/11/26 -10.50 13.15 18.58 0.33 1.45 0.24
108 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 09/13 106/09/28 67.90 16.84 13.20 0.45 0.64 12.69
109 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 09/13 106/09/28 66.62 12.30 15.33 0.39 0.87 0.68
110 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 09/13 106/09/28 66.60 12.30 15.33 0.39 0.87 3.70
111 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/13 106/09/28 66.55 12.29 15.33 0.39 0.87 4.73
112 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/13 106/09/28 66.43 12.29 15.33 0.39 0.87 4.24
113 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 09/13 110/11/26 -10.60 13.16 18.53 0.33 1.44 0.35
114 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 09/13 110/11/26 -13.60 13.24 18.85 0.32 1.47 0.49
115 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 09/13 110/11/26 -13.60 13.24 18.85 0.32 1.47 0.16
116 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 09/13 107/07/09 72.20 19.09 15.69 0.38 0.99 1.61
117 野村環球基金(人民幣) 野村投信 09/13 104/10/05 179.30 14.61 9.52 0.60 0.83 7.59
118 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 09/13 107/07/09 63.60 14.41 16.03 0.37 1.22 0.44
119 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 09/13 110/01/04 38.60 18.77 12.59 0.46 0.87 0.12
120 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 09/13 91/06/21 421.20 18.75 12.53 0.46 0.85 47.61
121 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 09/13 110/01/04 23.50 14.14 13.53 0.43 1.09 0.07
122 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 09/13 110/01/04 23.10 14.09 13.58 0.42 1.09 1.11
123 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 111/05/30 20.40 13.92 17.29 0.34 1.16 0.09
124 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 09/13 95/12/27 64.20 21.63 9.63 0.58 0.61 8.06
125 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 09/13 110/05/03 31.60 19.53 10.63 0.53 0.72 1.43
126 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 09/13 112/05/09 21.80 20.83 9.09 0.61 0.67 0.15
127 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 09/13 110/05/03 4.10 14.77 11.85 0.48 0.97 0.73
128 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/13 91/06/20 444.00 20.75 9.08 0.61 0.68 115.07
129 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 09/13 103/10/13 39.82 16.85 11.84 0.47 0.84 0.23
130 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 09/13 104/02/05 58.20 15.98 11.90 0.47 0.92 2.03
131 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 09/13 111/05/30 21.20 13.59 17.16 0.34 1.15 0.05
132 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/13 112/07/10 16.60 10.63 14.48 0.39 1.32 1.65
133 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/13 110/05/03 18.50 19.10 10.66 0.51 0.73 3.83
134 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/13 110/05/03 18.50 19.10 10.64 0.51 0.73 0.21
135 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 09/13 110/05/03 3.60 14.35 11.73 0.47 0.96 3.11
136 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/13 110/05/03 3.60 14.35 11.69 0.47 0.95 0.63
137 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/13 111/12/30 40.60 14.78 12.64 0.43 1.08 6.06
138 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/13 111/12/30 40.60 14.78 12.64 0.43 1.08 0.33
139 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/13 111/12/30 34.90 10.21 14.50 0.38 1.32 2.07
140 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/13 111/12/30 34.90 10.21 14.50 0.38 1.32 0.50
141 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/13 111/05/19 31.50 10.23 20.04 0.29 0.89 0.12
142 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/13 111/05/19 41.20 14.61 16.85 0.33 0.71 2.47
143 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/13 111/05/19 41.20 14.61 16.83 0.33 0.71 0.20
144 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/13 111/05/19 31.40 10.14 20.03 0.28 0.88 0.33
145 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 09/13 97/01/21 87.30 18.92 12.76 0.42 0.90 4.92
146 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 09/13 112/05/09 20.60 15.74 9.09 0.57 0.58 0.09
147 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 09/13 111/03/22 21.80 13.09 14.09 0.38 1.01 0.11
148 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 09/13 111/03/03 6.90 15.44 13.02 0.41 0.82 2.22
149 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 09/13 111/03/03 6.90 15.44 13.02 0.41 0.82 0.45
150 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 106/05/17 30.50 23.35 9.19 0.57 0.67 0.48
151 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/13 109/11/11 -15.32 20.62 8.30 0.62 0.48 0.12
152 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 106/05/17 30.56 23.31 9.21 0.56 0.67 0.26
153 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/13 106/11/22 -9.10 20.56 8.31 0.62 0.48 8.19
154 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 09/13 107/12/04 83.00 13.95 18.33 0.30 0.48 0.16
155 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 106/05/17 22.98 18.43 10.28 0.51 0.90 0.19
156 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 106/05/17 22.90 18.40 10.17 0.51 0.89 0.22
157 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/13 112/03/31 19.00 17.82 11.60 0.45 0.68 0.29
158 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/13 112/03/31 19.02 17.80 11.57 0.45 0.68 1.01
159 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/13 112/03/31 19.02 17.80 11.57 0.45 0.68 0.65
160 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/13 106/11/22 -14.70 15.90 10.54 0.49 0.72 1.61
161 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/13 112/03/31 19.10 17.92 11.70 0.45 0.69 1.22
162 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/13 112/03/31 13.27 13.05 13.55 0.39 0.91 1.06
163 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/13 112/03/31 13.30 13.19 13.44 0.39 0.91 0.37
164 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/13 112/03/31 13.30 13.19 13.44 0.39 0.91 0.87
165 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/13 112/03/31 13.16 12.94 13.62 0.39 0.92 0.89
166 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/13 109/11/11 -23.76 15.83 10.55 0.49 0.72 0.10
167 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 09/13 97/06/13 206.90 19.42 8.52 0.59 0.54 7.52
168 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/13 96/11/12 9.96 21.16 15.91 0.33 0.70 0.65
169 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/13 96/11/12 13.40 21.15 15.89 0.33 0.69 3.42
170 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/13 111/08/04 34.97 18.50 9.47 0.53 0.30 0.33
171 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/13 111/08/04 34.98 18.50 9.47 0.53 0.30 0.56
172 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/13 111/08/04 34.97 18.49 9.47 0.53 0.30 0.20
173 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/13 111/08/04 34.97 18.49 9.47 0.53 0.30 0.07
174 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/13 111/08/04 26.57 13.86 10.62 0.47 0.38 0.15
175 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/13 111/08/04 26.57 13.86 10.62 0.47 0.38 0.25
176 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/13 111/08/04 26.55 13.84 10.62 0.47 0.38 0.15
177 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/13 111/08/04 26.54 13.84 10.62 0.47 0.38 0.10
178 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 09/13 108/01/23 96.30 8.09 16.35 0.32 0.72 22.62
179 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 09/13 108/01/23 96.40 8.15 16.36 0.32 0.72 0.58
180 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 09/13 108/01/23 89.65 3.88 18.50 0.28 0.88 1.78
181 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 09/13 108/01/23 89.68 3.87 18.50 0.28 0.88 12.50
182 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 09/13 110/08/18 -3.70 17.73 16.55 0.30 0.50 0.09
183 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/13 111/01/07 28.90 14.88 9.87 0.48 0.83 4.40
184 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/13 108/03/19 65.60 17.70 16.55 0.30 0.50 9.44
185 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/13 108/03/19 58.50 13.05 17.39 0.29 0.65 5.35
186 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/13 110/05/03 13.70 13.93 11.60 0.41 0.86 0.28
187 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/13 110/05/03 13.70 13.93 11.60 0.41 0.86 0.04
188 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 09/13 109/10/05 37.98 18.90 21.41 0.24 1.22 0.03
189 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 09/13 110/08/18 -9.60 13.00 17.39 0.29 0.65 0.28
190 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 09/13 107/11/29 78.40 18.85 21.49 0.24 1.23 4.57
191 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 09/13 107/11/29 72.00 14.21 21.69 0.24 1.46 2.36
192 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 09/13 109/10/05 25.36 14.21 21.77 0.24 1.47 0.38
193 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/13 110/09/24 31.70 14.52 9.93 0.47 0.84 0.49
194 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/13 111/05/19 38.70 9.82 18.83 0.26 0.80 0.05
195 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/13 111/05/19 38.80 9.72 18.83 0.26 0.80 0.08
196 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/13 110/09/24 31.60 14.43 9.86 0.47 0.83 4.25
197 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 110/09/24 31.68 14.55 9.83 0.47 0.83 0.72
198 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/13 110/09/24 14.10 10.03 11.38 0.41 1.06 3.40
199 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/13 110/09/24 14.10 10.03 11.41 0.41 1.06 1.95
200 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 110/09/24 14.14 10.01 11.43 0.41 1.06 0.25
201 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 09/13 91/06/21 400.90 15.71 13.66 0.34 1.00 24.20
202 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 09/13 104/04/30 31.15 11.17 16.90 0.29 1.24 1.11
203 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/13 111/12/30 28.60 8.34 14.19 0.33 1.29 0.22
204 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/13 111/12/30 28.60 8.34 14.19 0.33 1.29 0.56
205 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/13 111/03/22 12.20 7.37 14.96 0.31 1.15 0.68
206 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/13 111/10/07 16.90 20.27 10.74 0.42 0.69 0.77
207 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/13 111/10/07 16.90 20.27 10.84 0.41 0.69 0.10
208 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/13 111/10/07 15.87 15.59 12.99 0.35 1.01 0.11
209 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 09/13 111/10/07 15.73 15.52 12.99 0.35 1.01 0.36
210 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 09/13 92/07/03 300.20 12.16 10.38 0.42 0.86 6.24
211 景順全球康健基金 景順投信 09/13 91/06/05 233.20 18.58 7.58 0.56 0.41 6.84
212 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 109/09/21 24.76 11.95 7.53 0.56 0.60 0.06
213 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 09/13 109/09/17 1.20 13.71 16.24 0.27 1.40 1.96
214 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 09/13 109/09/17 1.20 13.71 16.24 0.27 1.40 0.10
215 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 09/13 109/09/17 -7.29 9.28 18.47 0.24 1.64 0.04
216 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 09/13 109/09/17 -7.29 9.27 18.46 0.24 1.64 1.77
217 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 09/13 105/11/10 59.10 12.52 8.98 0.45 0.72 6.02
218 兆豐生命科學基金 兆豐投信 09/13 91/06/25 108.20 18.03 10.21 0.39 0.81 2.41
219 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/13 110/09/24 11.40 8.16 11.23 0.34 1.03 0.27
220 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/13 110/09/24 11.40 8.26 11.19 0.34 1.03 0.47
221 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 09/13 97/01/17 85.00 16.06 19.55 0.21 1.10 3.10
222 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 110/09/24 11.38 8.24 11.28 0.34 1.04 0.11
223 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 103/06/25 52.04 11.55 10.50 0.36 0.92 0.15
224 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/13 111/10/07 15.19 15.21 11.95 0.32 0.84 0.10
225 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 103/06/25 52.50 11.48 10.50 0.36 0.92 0.86
226 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 103/06/25 56.59 7.13 13.35 0.29 1.16 0.05
227 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 107/02/02 16.67 7.13 13.35 0.29 1.16 0.04
228 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 103/06/25 55.70 7.12 13.34 0.29 1.16 0.01
229 野村全球生技醫療基金 野村投信 09/13 96/01/18 176.00 17.10 9.47 0.39 0.51 16.51
230 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/13 111/10/07 16.19 15.04 11.94 0.31 0.84 0.03
231 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 109/09/21 11.32 9.66 7.14 0.51 0.52 0.00
232 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/13 110/08/04 -9.20 14.07 15.23 0.25 1.30 3.67
233 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/13 110/08/04 -9.20 14.07 15.30 0.25 1.31 0.12
234 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/13 110/08/04 -20.93 9.68 16.78 0.23 1.54 0.38
235 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 09/13 110/08/04 -21.00 9.63 16.76 0.23 1.54 4.65
236 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/13 111/05/19 47.30 6.43 19.85 0.20 0.74 0.06
237 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 09/13 110/09/28 21.48 8.04 11.85 0.31 1.00 0.40
238 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/13 111/05/19 47.30 6.28 19.89 0.20 0.74 0.13
239 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 09/13 106/05/22 36.20 9.75 8.96 0.39 0.76 0.98
240 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/13 111/05/30 18.90 13.45 12.89 0.28 0.85 1.09
241 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 111/05/30 18.89 13.39 12.82 0.28 0.85 0.12
242 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 111/05/30 8.21 8.92 15.14 0.24 1.07 0.40
243 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 111/05/30 18.89 13.37 12.88 0.28 0.85 0.11
244 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 111/05/30 8.32 9.03 15.29 0.24 1.08 0.15
245 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/13 111/05/30 8.40 9.05 15.15 0.24 1.08 0.91
246 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/13 105/03/29 80.82 13.00 8.41 0.41 0.62 10.70
247 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/13 105/03/29 81.70 13.07 8.43 0.41 0.62 12.12
248 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/13 105/03/29 84.84 8.53 10.36 0.33 0.85 1.75
249 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/13 96/09/27 77.80 7.43 11.81 0.29 0.99 8.18
250 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 09/13 109/09/17 18.90 9.79 10.44 0.32 0.68 0.97
251 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 09/13 109/09/17 18.90 9.79 10.44 0.32 0.68 0.05
252 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 09/13 109/09/17 8.97 5.55 13.30 0.26 0.91 0.06
253 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/13 107/07/16 15.10 9.31 7.44 0.44 0.58 0.31
254 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 09/13 109/09/17 8.97 5.55 13.30 0.26 0.91 0.62
255 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 109/09/21 7.86 9.31 7.48 0.43 0.58 0.13
256 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 107/07/16 14.98 9.25 7.49 0.43 0.58 0.69
257 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 09/13 109/09/21 8.30 9.17 7.50 0.43 0.58 0.02
258 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 09/13 111/10/07 9.94 17.54 10.18 0.32 0.53 0.04
259 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 09/13 111/10/07 9.87 17.35 10.11 0.31 0.52 0.18
260 街口全球時尚精品基金 街口投信 09/13 96/01/19 141.90 15.25 15.34 0.21 1.12 2.14
261 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/13 95/10/11 20.10 9.48 14.37 0.22 1.09 54.69
262 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 09/13 103/10/09 69.61 10.38 13.37 0.23 0.94 3.13
263 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 107/04/09 49.73 7.32 8.51 0.35 0.62 0.94
264 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 107/04/09 49.71 7.18 8.48 0.35 0.63 0.50
265 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 107/02/12 1.23 7.70 8.66 0.34 0.64 0.11
266 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 104/01/29 69.90 7.16 12.14 0.25 1.09 0.33
267 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 107/02/05 34.82 7.15 12.14 0.25 1.09 0.02
268 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 104/01/27 69.16 7.15 12.14 0.25 1.09 0.07
269 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 106/06/21 -1.82 7.69 8.66 0.34 0.64 0.48
270 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 107/05/14 0.49 7.68 8.66 0.34 0.64 0.28
271 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 106/06/21 -1.80 7.69 8.65 0.34 0.64 0.33
272 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 09/13 105/08/01 51.86 5.49 16.49 0.19 1.17 6.06
273 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/13 110/08/04 -13.22 9.24 15.90 0.20 1.43 1.09
274 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -2.52 5.62 15.32 0.20 0.97 0.03
275 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/13 109/02/03 25.10 13.52 11.24 0.26 0.92 0.06
276 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/13 106/05/02 58.60 13.45 11.22 0.26 0.91 2.93
277 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -2.61 5.63 15.26 0.20 0.96 0.07
278 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -2.51 5.61 15.24 0.20 0.96 0.43
279 兆豐全球基金 兆豐投信 09/13 78/02/04 333.80 12.15 13.30 0.23 0.88 11.99
280 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/13 110/08/04 -13.28 9.19 15.86 0.20 1.42 0.15
281 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/13 109/02/03 15.61 9.01 13.91 0.22 1.14 0.07
282 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 09/13 106/05/02 49.11 9.00 13.91 0.22 1.14 0.68
283 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -2.76 5.58 15.26 0.20 0.96 0.29
284 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 09/13 110/01/04 6.17 12.41 11.53 0.25 0.95 0.00
285 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 106/01/23 30.40 7.09 6.13 0.46 0.45 52.82
286 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/13 106/01/23 30.40 7.15 6.17 0.45 0.46 14.40
287 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/13 106/04/10 27.80 7.12 6.13 0.45 0.46 12.63
288 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 106/04/05 28.12 6.97 6.04 0.46 0.45 116.66
289 永豐主流品牌基金 永豐投信 09/13 96/06/04 175.30 10.52 17.43 0.18 1.32 2.71
290 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/13 105/03/29 97.16 6.98 9.99 0.28 0.82 1.19
291 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/13 109/09/21 13.10 8.02 7.30 0.38 0.55 0.02
292 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 107/03/21 19.66 5.52 11.63 0.25 0.87 0.00
293 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/13 111/05/30 6.30 7.70 14.25 0.21 1.04 0.21
294 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 112/08/07 13.53 7.12 5.54 0.49 0.42 0.96
295 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 09/13 108/10/08 100.20 6.83 11.13 0.25 0.78 34.13
296 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 111/05/30 6.25 7.68 14.25 0.21 1.04 0.20
297 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 09/13 108/10/08 93.01 2.60 13.02 0.22 1.01 2.20
298 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 109/09/21 8.26 10.38 5.77 0.46 0.45 0.04
299 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 107/01/31 0.13 10.40 6.63 0.40 0.47 0.45
300 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 107/05/15 -0.90 10.49 6.63 0.40 0.46 0.06
301 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 106/06/21 -5.50 10.40 6.55 0.40 0.46 2.04
302 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 106/06/21 -5.48 10.36 6.59 0.40 0.47 1.20
303 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 1.40 10.34 12.59 0.22 0.79 0.11
304 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 1.37 10.30 12.59 0.22 0.80 1.37
305 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 1.37 10.30 12.59 0.22 0.80 0.16
306 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 109/09/21 6.50 7.25 7.57 0.34 0.57 0.06
307 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -5.22 5.92 15.17 0.18 1.03 0.26
308 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -5.20 5.90 15.19 0.18 1.03 0.81
309 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 1.30 10.23 12.53 0.22 0.80 6.86
310 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -5.23 5.89 15.17 0.18 1.03 2.93
311 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 107/07/16 14.94 7.22 7.45 0.34 0.57 0.35
312 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -5.31 5.81 15.22 0.18 1.03 0.10
313 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 09/13 95/11/23 100.50 8.44 13.75 0.19 1.09 4.91
314 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/13 107/07/16 14.50 6.91 7.29 0.34 0.57 1.25
315 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 09/13 109/09/21 11.30 9.22 6.13 0.40 0.46 0.01
316 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/13 107/07/16 7.90 8.44 6.47 0.37 0.50 1.21
317 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 107/07/16 9.10 8.90 6.24 0.38 0.48 1.06
318 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/13 106/04/11 22.80 8.96 4.55 0.51 0.30 13.28
319 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/13 106/01/23 23.00 9.04 4.48 0.52 0.30 17.83
320 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 106/04/05 23.51 8.98 4.51 0.52 0.30 189.36
321 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 106/01/23 23.03 8.95 4.51 0.51 0.29 65.13
322 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 09/13 111/12/05 20.90 14.38 20.85 0.14 1.14 4.75
323 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 09/13 111/12/05 20.90 14.27 20.80 0.14 1.14 0.38
324 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 107/04/09 16.47 5.57 8.83 0.27 0.66 2.97
325 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 107/04/09 16.46 5.57 8.69 0.27 0.66 6.58
326 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 09/13 111/12/05 15.07 9.80 20.70 0.14 1.37 0.18
327 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 09/13 110/08/04 -13.05 11.41 11.83 0.21 0.91 0.67
328 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 09/13 111/12/05 15.06 9.80 20.70 0.14 1.37 0.73
329 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 107/04/09 16.40 5.53 8.82 0.27 0.66 6.26
330 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 106/08/01 18.85 7.19 5.31 0.43 0.36 8.35
331 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 106/08/01 18.84 7.05 5.30 0.43 0.36 17.77
332 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 09/13 110/08/04 -13.42 11.24 11.80 0.20 0.91 0.07
333 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 106/06/21 2.11 6.56 8.09 0.27 0.60 0.27
334 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 106/12/20 1.06 6.56 8.09 0.27 0.60 0.45
335 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 106/06/21 2.13 6.56 8.08 0.27 0.60 0.20
336 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/13 107/02/27 2.64 6.56 8.09 0.27 0.60 0.14
337 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 09/13 97/02/12 -17.90 10.80 11.88 0.19 0.69 23.31
338 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/13 109/05/05 9.60 8.62 12.64 0.18 1.03 0.00
339 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/13 109/05/05 8.40 8.62 12.62 0.18 1.04 0.01
340 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/13 111/03/31 0.70 14.19 14.21 0.16 1.12 3.07
341 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 09/13 111/03/31 0.70 14.19 14.23 0.16 1.13 0.10
342 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 09/13 111/03/31 -9.91 9.76 15.52 0.15 1.36 3.30
343 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 09/13 111/03/31 -9.91 9.76 15.62 0.15 1.36 0.10
344 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 09/13 108/07/11 16.20 9.62 6.87 0.30 0.34 0.26
345 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 106/01/23 33.79 5.36 5.66 0.36 0.44 14.53
346 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/13 106/04/05 30.50 5.41 5.68 0.36 0.43 6.64
347 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/13 108/07/11 16.12 9.62 6.85 0.30 0.34 0.58
348 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 09/13 108/07/11 12.70 4.84 8.87 0.23 0.61 1.65
349 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/13 106/01/23 33.80 5.44 5.71 0.35 0.44 2.07
350 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 106/04/05 30.44 5.39 5.78 0.34 0.44 33.05
351 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 09/13 107/05/31 28.30 7.72 15.78 0.14 1.28 0.29
352 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 09/13 107/05/31 28.30 7.72 15.78 0.14 1.28 22.60
353 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 09/13 108/10/08 91.99 2.62 12.92 0.16 0.94 0.72
354 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 09/13 107/05/31 21.45 3.50 18.50 0.13 1.52 10.76
355 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 09/13 107/05/31 21.44 3.50 18.50 0.13 1.52 0.58
356 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/13 110/09/14 -22.20 5.28 15.95 0.14 1.31 0.78
357 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/13 110/09/14 -22.20 5.28 16.01 0.14 1.32 0.16
358 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/13 110/09/14 -22.24 5.29 15.95 0.14 1.32 5.74
359 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/13 110/09/14 -22.24 5.29 15.95 0.14 1.32 0.23
360 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/13 110/09/14 -32.65 1.23 17.87 0.13 1.54 0.74
361 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/13 110/09/14 -32.66 1.06 17.94 0.13 1.55 0.20
362 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/13 110/09/14 -32.67 1.05 17.84 0.13 1.55 4.69
363 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/13 110/09/14 -32.67 1.05 17.84 0.13 1.55 0.34
364 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -3.98 5.23 14.01 0.15 0.98 0.06
365 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -3.97 5.18 14.03 0.15 0.98 0.87
366 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -4.02 5.18 14.03 0.15 0.98 0.21
367 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 111/07/22 -4.02 5.17 14.03 0.14 0.98 0.40
368 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 107/04/09 23.70 7.01 6.81 0.26 0.47 4.58
369 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 107/04/09 23.69 7.01 6.78 0.26 0.47 8.06
370 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 107/04/09 23.70 7.01 6.77 0.26 0.47 4.59
371 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 107/04/09 17.69 3.96 8.39 0.19 0.63 2.46
372 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 107/04/09 17.69 3.96 8.39 0.19 0.63 2.86
373 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 09/13 111/12/05 17.41 9.82 21.65 0.10 1.30 0.36
374 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 09/13 111/12/05 17.41 9.82 21.65 0.10 1.30 0.11
375 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 09/13 111/03/31 0.70 9.35 14.82 0.11 1.26 0.23
376 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 09/13 105/05/30 85.30 0.27 14.97 0.11 1.31 26.15
377 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 09/13 107/01/18 25.07 0.22 14.94 0.11 1.31 0.10
378 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 09/13 107/03/05 24.60 -3.71 17.45 0.10 1.54 0.30
379 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 09/13 105/05/30 89.27 -3.71 17.45 0.10 1.54 8.89
380 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 09/13 104/01/26 13.33 3.76 17.20 0.08 0.91 0.19
381 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 09/13 99/12/20 -30.30 5.45 11.23 0.08 0.33 3.91
382 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 09/13 96/08/02 -4.60 4.03 17.19 0.06 0.92 2.73
383 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 09/13 106/06/01 17.88 1.22 9.93 0.08 0.55 0.04
384 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/29 107/02/05 3.34 6.29 13.71 0.06 0.69 0.00
385 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 09/13 110/11/11 -23.50 5.37 18.67 0.05 0.62 18.36
386 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 09/13 96/09/11 17.90 5.83 13.45 0.04 0.13 23.34
387 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 09/13 96/08/21 8.40 -6.23 20.63 0.03 1.25 9.28
388 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 09/13 111/10/25 12.56 -6.23 20.57 0.03 1.24 0.03
389 元大新中國基金(台幣) 元大投信 09/13 98/04/02 -0.70 4.53 12.85 0.02 0.79 7.87
390 元大新中國基金(美元) 元大投信 09/13 104/12/01 -3.85 0.39 11.96 0.02 0.65 0.28
391 復華全球原物料基金 復華投信 09/13 99/03/30 11.70 2.95 13.43 0.02 0.78 5.61
392 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 09/13 96/07/26 -20.40 5.71 25.55 0.03 1.33 5.65
393 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 09/13 106/07/31 19.34 1.51 25.08 0.03 1.56 1.30
394 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 09/13 93/07/08 169.80 3.77 14.76 0.02 0.29 3.32
395 元大全球農業商機基金 元大投信 09/13 97/09/09 111.00 6.46 10.31 -0.01 0.63 4.26
396 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/13 109/09/21 -38.10 -3.58 11.22 -0.01 0.38 0.00
397 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/13 111/03/10 -3.60 4.33 17.32 0.00 1.31 1.06
398 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/13 111/03/10 -3.60 4.33 17.26 0.00 1.30 0.12
399 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/13 111/01/11 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
400 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 09/13 111/03/03 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
401 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 107/08/24 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
402 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/13 110/08/04 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
403 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 09/13 111/10/07 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
404 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 09/13 110/08/04 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
405 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/13 111/10/07 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
406 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 09/13 111/03/10 -14.60 0.23 18.58 0.01 1.54 4.97
407 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/13 111/03/10 -14.60 0.23 18.62 0.01 1.55 0.38
408 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 09/13 104/12/01 5.80 0.00 12.33 -0.03 0.70 0.26
409 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 09/13 98/12/01 5.40 4.56 14.75 -0.02 0.33 5.67
410 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/13 111/03/10 -4.20 -0.10 18.39 -0.03 1.44 0.15
411 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/13 111/03/10 -4.20 -0.10 18.24 -0.03 1.42 0.06
412 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 09/13 86/01/29 245.70 1.95 17.29 -0.09 0.63 50.62
413 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 09/13 111/03/10 0.60 -3.27 16.55 -0.10 1.22 0.17
414 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 09/13 111/03/10 0.60 -3.27 16.58 -0.11 1.22 0.03
415 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 09/13 107/02/06 -34.16 -7.42 15.39 -0.28 0.62 0.70
416 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 09/13 103/03/26 -39.30 -7.47 15.37 -0.28 0.62 21.91
417 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 09/13 103/03/26 -38.62 -11.09 13.24 -0.34 0.49 5.16
418 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 09/13 107/01/16 -42.81 -11.09 13.24 -0.34 0.49 0.75
419 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 09/13 107/03/22 -34.38 -11.07 14.30 -0.36 0.55 0.68
420 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 09/13 104/11/02 -41.21 -11.07 14.30 -0.36 0.55 2.38
421 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 111/03/22 -96.44 -96.98 100.68 -0.21 -0.70 0.00
422 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
423 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
424 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
425 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 柏瑞投信 09/13 113/06/14 4.60 4.60 N/A N/A N/A 3.98
426 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 柏瑞投信 09/13 113/06/17 3.50 3.50 N/A N/A N/A 4.54
427 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
428 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
429 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
430 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
431 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
432 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
433 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
434 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
435 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
436 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
437 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
438 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
439 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
440 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
441 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
442 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 09/13 112/10/27 33.80 24.81 N/A N/A N/A 0.53
443 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 112/10/27 40.52 24.80 N/A N/A N/A 0.78
444 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 09/13 112/10/27 35.30 19.84 N/A N/A N/A 0.16
445 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 112/10/27 42.27 19.76 N/A N/A N/A 0.14
446 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/07 107/02/02 9.72 -0.18 N/A N/A N/A 0.00
447 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
448 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
449 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 09/13 113/03/01 0.40 0.40 N/A N/A N/A 0.03
450 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 09/13 113/06/27 2.30 2.30 N/A N/A N/A 0.00
451 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 09/13 113/07/08 -3.50 -3.50 N/A N/A N/A 39.27
452 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 09/13 113/07/08 -2.00 -2.00 N/A N/A N/A 4.13
453 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 09/13 113/03/06 -5.47 -5.47 N/A N/A N/A 194.46
454 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/13 113/06/05 -4.35 -4.35 N/A N/A N/A 0.00
455 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
456 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
457 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 113/01/31 13.40 13.40 N/A N/A N/A 9.64
458 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 113/01/31 13.30 13.30 N/A N/A N/A 1.15
459 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 113/01/31 13.38 13.38 N/A N/A N/A 0.80
460 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 113/01/31 10.90 10.90 N/A N/A N/A 1.46
461 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 113/01/31 10.91 10.91 N/A N/A N/A 0.36
462 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 113/01/31 10.90 10.90 N/A N/A N/A 0.18
463 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 113/01/31 9.59 9.59 N/A N/A N/A 0.73
464 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 113/01/31 9.49 9.49 N/A N/A N/A 0.05
465 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 113/01/31 12.02 12.02 N/A N/A N/A 0.32
466 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 113/01/31 11.99 11.99 N/A N/A N/A 0.11
467 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
468 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
469 復華全球消費基金(美元) 復華投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
470 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
471 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
472 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
473 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
474 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
475 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
476 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
477 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
478 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
479 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
480 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 07/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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