首頁 基金排名 FundDJ排名-境內基金依類型-報酬顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期 		一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		十年
(%)
1 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 09/13 4.05 13.00 18.33 24.55 27.73 50.24 105.92
2 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/13 3.92 12.91 18.31 24.57 27.66 50.32 105.95
3 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/13 3.03 10.03 14.04 19.87 25.63 40.13 92.28
4 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 3.03 10.03 14.02 19.84 25.59 40.10 91.07
5 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.06 2.96 8.09 13.80 N/A N/A N/A
6 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/13 0.99 3.72 7.46 10.87 -2.08 N/A N/A
7 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/13 1.23 3.93 7.27 10.53 -0.13 N/A N/A
8 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 -0.06 2.61 7.24 12.56 N/A N/A N/A
9 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 1.47 4.35 7.01 15.64 N/A N/A N/A
10 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/13 -0.13 2.58 6.97 13.34 2.92 3.27 N/A
11 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/13 0.00 2.71 6.95 13.39 4.08 2.09 N/A
12 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 -0.44 2.33 6.85 10.17 9.80 N/A N/A
13 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 -0.16 2.44 6.82 10.50 7.10 N/A N/A
14 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 1.46 4.10 6.75 15.30 N/A N/A N/A
15 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 -0.14 2.51 6.57 11.13 5.97 3.11 N/A
16 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/13 1.32 3.58 6.34 12.03 11.82 N/A N/A
17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/13 -0.47 1.87 6.08 9.82 -2.30 N/A N/A
18 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 0.09 2.43 6.05 8.89 N/A N/A N/A
19 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 0.09 2.34 6.05 8.89 N/A N/A N/A
20 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/13 -0.52 1.90 6.05 10.10 -2.22 N/A N/A
21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 0.07 2.34 6.04 8.83 N/A N/A N/A
22 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 0.07 2.34 6.04 8.83 N/A N/A N/A
23 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 -0.23 2.00 5.98 9.16 12.37 13.01 N/A
24 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/13 2.70 5.25 5.88 11.42 -13.05 N/A N/A
25 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/13 2.72 5.25 5.87 11.38 -13.09 N/A N/A
26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/13 -0.48 1.54 5.85 7.93 13.40 N/A N/A
27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 1.04 3.32 5.82 12.28 4.75 N/A N/A
28 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 1.22 3.41 5.79 11.35 11.17 N/A N/A
29 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 -0.48 1.55 5.71 7.98 13.75 N/A N/A
30 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.77 4.05 5.69 11.55 N/A N/A N/A
31 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.66 3.16 5.61 11.68 1.56 N/A N/A
32 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/13 0.25 2.30 5.61 9.59 3.51 1.50 13.35
33 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/13 0.25 2.30 5.60 9.59 3.51 1.41 13.39
34 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/13 -0.71 1.34 5.59 8.66 15.36 N/A N/A
35 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.82 4.08 5.59 11.46 N/A N/A N/A
36 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.71 4.08 5.59 11.47 N/A N/A N/A
37 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 1.05 3.25 5.54 12.13 5.04 N/A N/A
38 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 1.44 3.68 5.51 12.64 N/A N/A N/A
39 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 -0.58 1.25 5.48 8.63 11.95 N/A N/A
40 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 1.46 3.78 5.48 12.48 N/A N/A N/A
41 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.79 3.73 5.47 11.68 N/A N/A N/A
42 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 0.20 2.49 5.44 9.09 -2.86 N/A N/A
43 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/13 -0.57 1.29 5.38 8.47 11.74 N/A N/A
44 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/13 -0.76 0.97 5.38 8.69 9.15 4.32 N/A
45 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/13 0.94 3.30 5.33 12.18 -6.44 N/A N/A
46 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/13 0.94 3.17 5.32 12.16 -6.45 N/A N/A
47 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/13 -0.71 1.11 5.29 8.10 14.79 N/A N/A
48 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/13 1.45 3.63 5.27 13.28 -10.83 0.30 N/A
49 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 -0.86 0.96 5.27 8.65 8.98 N/A N/A
50 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/13 -2.58 0.00 5.26 6.22 4.71 3.03 N/A
51 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.69 3.07 5.25 10.94 0.75 N/A N/A
52 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 1.15 3.11 5.25 12.23 1.64 N/A N/A
53 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/13 1.34 3.37 5.21 11.21 -2.70 -2.37 N/A
54 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.93 2.90 5.20 11.60 7.46 23.44 N/A
55 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 -0.87 0.92 5.20 8.56 9.94 N/A N/A
56 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 0.27 2.40 5.19 7.19 -4.19 -6.85 0.60
57 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 0.26 2.39 5.19 7.18 -4.19 -6.85 0.64
58 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.93 2.88 5.18 11.40 8.28 N/A N/A
59 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/13 1.45 3.82 5.16 13.22 -9.85 -0.81 N/A
60 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 -0.87 1.37 5.16 7.76 1.27 N/A N/A
61 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 0.54 2.34 5.15 7.78 -6.94 N/A N/A
62 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 0.54 2.34 5.15 7.78 -6.95 N/A N/A
63 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 0.54 2.34 5.15 7.78 -6.95 N/A N/A
64 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 0.54 2.34 5.15 7.78 -6.93 N/A N/A
65 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.97 2.86 5.12 11.28 8.01 N/A N/A
66 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 0.14 2.34 5.12 8.44 -4.60 -2.35 9.71
67 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 0.14 2.34 5.12 8.44 -4.60 -2.35 N/A
68 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 0.14 2.34 5.12 8.44 -4.60 -2.34 N/A
69 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 0.14 2.34 5.12 8.44 -4.60 -2.34 9.71
70 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 1.13 3.06 5.10 12.24 0.14 N/A N/A
71 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/13 0.97 2.82 5.09 10.35 3.81 15.75 N/A
72 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 -0.93 1.31 5.08 7.59 1.21 N/A N/A
73 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -1.14 0.39 5.07 8.92 3.11 -3.89 N/A
74 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -1.14 0.40 5.07 8.92 3.33 -3.96 N/A
75 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 1.33 3.53 5.06 10.44 -7.18 N/A N/A
76 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 1.07 2.89 5.05 10.25 3.60 15.43 N/A
77 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.88 2.82 5.02 11.40 7.17 22.33 N/A
78 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 -0.69 0.86 5.00 8.50 7.23 N/A N/A
79 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 -0.75 1.03 4.97 8.39 11.52 N/A N/A
80 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/13 -0.77 0.89 4.95 7.76 10.54 N/A N/A
81 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/13 1.26 3.09 4.92 11.71 -4.71 4.90 N/A
82 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/13 -0.99 0.42 4.91 8.43 9.50 4.77 N/A
83 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/13 -0.82 0.86 4.83 6.76 7.26 -2.24 N/A
84 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 -0.82 0.85 4.80 6.66 7.22 -2.30 N/A
85 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 1.35 3.58 4.79 11.03 -8.19 0.09 N/A
86 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -1.09 0.35 4.78 8.64 6.75 0.09 N/A
87 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -1.09 0.35 4.78 8.64 6.71 0.00 N/A
88 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/13 -0.94 0.62 4.74 8.10 20.71 10.57 N/A
89 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/13 -0.94 0.62 4.74 8.10 20.80 10.67 N/A
90 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 1.26 3.41 4.73 10.00 -7.74 -0.10 N/A
91 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 1.26 3.41 4.72 10.00 -7.71 -0.08 N/A
92 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 1.26 3.41 4.72 9.99 -7.73 -0.08 N/A
93 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 1.26 3.41 4.72 10.00 -7.71 -0.08 N/A
94 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 -0.86 0.66 4.72 7.41 10.98 7.03 N/A
95 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/13 -0.72 1.10 4.71 6.75 0.93 N/A N/A
96 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 1.67 3.60 4.68 9.39 9.21 N/A N/A
97 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/13 -0.97 0.48 4.68 6.94 7.47 3.16 N/A
98 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.55 2.43 4.60 11.25 5.69 N/A N/A
99 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.70 2.49 4.59 11.58 3.42 16.99 N/A
100 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.60 2.33 4.58 10.90 3.15 15.10 N/A
101 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.63 2.42 4.47 11.07 5.89 N/A N/A
102 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 -0.94 0.38 4.43 6.32 6.78 4.04 N/A
103 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.61 3.56 4.42 8.93 N/A N/A N/A
104 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 1.48 3.70 4.39 11.47 N/A N/A N/A
105 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 1.48 3.70 4.39 11.47 N/A N/A N/A
106 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 0.47 1.91 4.38 10.94 5.82 18.10 N/A
107 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.44 2.05 4.35 12.63 9.06 21.73 N/A
108 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.50 3.44 4.34 8.81 N/A N/A N/A
109 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/13 0.55 2.04 4.34 10.32 4.87 17.69 N/A
110 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 1.61 3.38 4.33 8.59 -11.30 N/A N/A
111 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 1.60 3.37 4.32 8.58 -11.26 N/A N/A
112 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.61 3.47 4.32 8.83 N/A N/A N/A
113 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 1.60 3.37 4.32 8.58 -11.28 N/A N/A
114 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 1.60 3.37 4.31 8.56 -11.33 N/A N/A
115 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.92 2.40 4.30 11.19 3.97 N/A N/A
116 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/13 0.46 2.03 4.30 8.93 -2.69 1.40 11.04
117 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/13 0.46 2.03 4.30 8.93 -2.70 1.39 11.04
118 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.41 2.01 4.30 12.56 9.05 21.56 N/A
119 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 0.80 2.67 4.30 9.64 1.50 22.56 N/A
120 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.50 3.44 4.24 8.81 N/A N/A N/A
121 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 1.27 3.09 4.23 9.11 -2.59 9.77 N/A
122 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 1.01 2.76 4.21 8.09 -2.05 N/A N/A
123 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.45 2.03 4.20 10.49 2.58 15.73 N/A
124 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.49 2.02 4.20 10.38 2.74 13.57 N/A
125 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/13 0.99 2.88 4.18 9.57 -15.62 N/A N/A
126 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/13 0.99 2.88 4.17 9.64 -15.53 N/A N/A
127 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.62 2.09 4.11 9.59 1.81 20.87 N/A
128 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 0.91 1.90 4.11 7.30 -4.11 N/A N/A
129 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 1.65 3.54 4.10 9.70 N/A N/A N/A
130 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 1.65 3.54 4.10 9.70 N/A N/A N/A
131 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 1.65 3.54 4.10 9.70 N/A N/A N/A
132 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 1.65 3.54 4.10 9.70 N/A N/A N/A
133 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 -0.82 0.76 4.07 5.71 4.29 2.10 N/A
134 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.63 2.06 4.07 9.49 1.82 20.98 N/A
135 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.86 2.79 4.05 8.99 -6.05 N/A N/A
136 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/13 0.57 2.07 4.02 8.90 9.62 N/A N/A
137 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.76 2.27 4.02 10.01 4.31 N/A N/A
138 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.87 2.79 4.02 8.94 -5.91 N/A N/A
139 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/13 0.65 2.35 4.02 10.57 18.98 31.77 N/A
140 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/13 -0.78 0.62 3.99 8.58 -1.54 -2.77 N/A
141 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.76 2.26 3.99 9.98 4.31 N/A N/A
142 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 0.35 1.53 3.98 9.45 13.08 27.28 N/A
143 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.96 2.74 3.98 9.02 -9.83 N/A N/A
144 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/13 0.59 2.01 3.97 9.04 10.00 N/A N/A
145 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 1.00 2.71 3.97 9.87 N/A N/A N/A
146 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/13 1.02 2.65 3.94 7.73 -2.36 N/A N/A
147 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 -0.93 0.65 3.94 5.43 4.05 1.65 N/A
148 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/13 0.63 2.42 3.93 10.40 16.47 28.73 N/A
149 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 0.47 1.94 3.88 9.76 10.85 N/A N/A
150 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 0.47 1.94 3.88 9.76 10.83 N/A N/A
151 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 1.00 2.67 3.87 9.76 N/A N/A N/A
152 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 0.95 2.59 3.83 8.82 -10.09 N/A N/A
153 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.74 2.21 3.82 8.41 -2.72 N/A N/A
154 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 0.89 2.36 3.81 8.59 -2.87 N/A N/A
155 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.96 2.82 3.80 7.97 -11.66 N/A N/A
156 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 1.15 3.50 3.79 10.13 2.64 14.96 N/A
157 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.35 1.76 3.79 10.89 -3.10 0.90 N/A
158 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.35 1.76 3.79 10.89 -3.08 0.90 N/A
159 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.74 2.19 3.76 8.39 -2.73 N/A N/A
160 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 0.60 1.88 3.72 9.26 -6.24 0.59 N/A
161 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 -0.44 0.83 3.72 7.27 -4.00 -3.83 N/A
162 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/13 0.70 2.02 3.70 8.61 -5.44 1.31 N/A
163 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/13 0.35 1.72 3.69 10.30 -5.28 -0.64 N/A
164 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 -0.00 1.53 3.68 6.54 -8.00 N/A N/A
165 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 0.65 2.29 3.68 8.22 0.17 15.57 N/A
166 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.47 3.17 3.66 7.59 N/A N/A N/A
167 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.55 2.34 3.63 9.77 3.22 N/A N/A
168 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 -0.02 1.50 3.63 6.58 -7.37 N/A N/A
169 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.44 3.22 3.62 7.24 N/A N/A N/A
170 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.43 3.21 3.61 7.34 N/A N/A N/A
171 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/13 -0.46 0.79 3.60 6.81 -5.94 -5.58 N/A
172 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.93 2.56 3.60 7.80 -10.13 N/A N/A
173 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/13 0.76 2.19 3.60 8.19 -0.15 N/A N/A
174 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.41 2.13 3.59 8.16 1.25 23.96 N/A
175 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/13 0.71 2.12 3.58 7.93 -5.30 N/A N/A
176 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 0.71 2.12 3.58 7.92 -5.30 N/A N/A
177 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/13 1.04 2.50 3.57 10.51 -13.43 0.58 N/A
178 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/13 0.89 2.33 3.57 8.36 -3.15 N/A N/A
179 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/13 0.75 2.16 3.56 8.13 -0.07 N/A N/A
180 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.74 2.32 3.54 8.04 -4.43 0.67 N/A
181 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/13 1.04 2.73 3.52 10.24 -13.34 -1.21 N/A
182 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.56 2.16 3.51 7.98 1.06 18.23 N/A
183 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 0.84 2.58 3.50 7.59 -8.65 0.36 N/A
184 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.63 0.65 3.49 8.43 -5.22 -4.28 N/A
185 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 0.84 2.57 3.49 7.59 -8.63 0.38 N/A
186 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 0.84 2.57 3.49 7.59 -8.65 0.35 N/A
187 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 0.84 2.57 3.49 7.59 -8.64 0.37 N/A
188 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.63 2.02 3.48 8.56 -5.61 N/A N/A
189 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.61 2.00 3.47 8.54 -5.60 N/A N/A
190 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/13 0.52 1.83 3.47 8.57 -7.75 -1.06 N/A
191 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.47 2.98 3.46 7.28 N/A N/A N/A
192 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.71 2.24 3.46 7.97 -4.50 0.57 N/A
193 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.60 1.90 3.42 8.11 -8.10 -3.34 N/A
194 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 0.52 1.56 3.42 7.85 0.65 10.00 N/A
195 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/13 0.46 1.77 3.41 7.78 -3.45 N/A N/A
196 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 0.58 2.34 3.41 6.79 N/A N/A N/A
197 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 0.58 2.34 3.41 6.79 N/A N/A N/A
198 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 0.58 2.34 3.40 6.79 N/A N/A N/A
199 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 0.58 2.34 3.40 6.79 N/A N/A N/A
200 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.61 2.42 3.40 7.64 -12.08 N/A N/A
201 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.60 1.86 3.38 8.24 -7.88 -3.04 N/A
202 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.12 1.31 3.36 9.83 2.81 12.07 N/A
203 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/13 -0.09 1.74 3.35 4.46 -1.35 2.90 11.62
204 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.34 1.46 3.33 8.85 -10.04 -6.41 N/A
205 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.34 1.46 3.33 8.84 -10.57 -6.95 N/A
206 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.96 2.61 3.31 8.39 -11.23 0.20 N/A
207 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.81 1.96 3.29 8.44 -7.03 N/A N/A
208 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.07 1.24 3.27 9.70 2.95 12.06 N/A
209 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.28 1.41 3.25 9.74 4.90 16.16 N/A
210 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.27 1.40 3.24 9.72 5.09 16.27 N/A
211 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.73 2.10 3.24 8.33 -3.31 N/A N/A
212 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.61 1.97 3.23 6.94 -5.62 N/A N/A
213 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/13 0.83 2.57 3.20 7.66 -7.28 2.65 N/A
214 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 0.53 1.78 3.17 7.61 -2.47 N/A N/A
215 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 0.53 1.78 3.17 7.61 -2.47 N/A N/A
216 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/13 0.53 1.48 3.16 8.17 7.68 N/A N/A
217 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.52 1.64 3.15 7.75 -8.10 -4.26 N/A
218 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/13 0.68 1.95 3.14 6.76 -7.01 -5.62 N/A
219 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.51 1.65 3.14 7.70 -8.06 -4.18 N/A
220 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/13 0.41 1.46 3.14 8.26 -6.79 -2.50 N/A
221 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 0.66 1.90 3.13 6.66 -7.13 -5.76 N/A
222 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 -0.47 0.51 3.11 5.37 2.98 3.74 N/A
223 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/13 0.59 1.74 3.10 6.57 -2.36 N/A N/A
224 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/13 0.54 1.67 3.06 6.56 -2.60 N/A N/A
225 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 09/13 0.59 1.76 3.04 6.49 -1.49 N/A N/A
226 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.38 1.41 3.04 8.56 -7.44 -2.87 N/A
227 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.38 1.41 3.04 8.56 -7.51 -2.90 N/A
228 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/13 0.57 1.70 3.03 8.05 4.72 7.49 N/A
229 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.64 1.74 3.01 7.42 -3.72 4.08 N/A
230 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/13 0.61 2.02 3.01 7.37 -16.83 N/A N/A
231 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/13 0.76 2.15 2.98 6.79 -12.36 N/A N/A
232 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/13 0.54 1.67 2.97 7.99 4.66 7.40 N/A
233 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 1.03 1.74 2.96 6.02 -8.89 N/A N/A
234 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/13 0.46 1.38 2.95 7.92 -6.13 -0.12 N/A
235 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 1.03 1.73 2.95 6.01 -8.82 N/A N/A
236 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/13 0.49 1.36 2.94 7.84 7.71 N/A N/A
237 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/13 0.50 1.53 2.93 6.85 -6.82 0.20 N/A
238 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/13 0.90 1.97 2.92 6.02 -5.55 N/A N/A
239 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/13 0.61 2.04 2.91 7.36 -16.89 N/A N/A
240 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 1.02 1.72 2.89 5.96 -9.06 N/A N/A
241 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 1.02 1.72 2.89 5.96 -9.06 N/A N/A
242 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.66 1.77 2.83 7.20 -5.74 N/A N/A
243 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.66 1.76 2.80 7.14 -5.78 N/A N/A
244 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.88 2.12 2.79 6.48 -5.43 10.26 N/A
245 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 09/13 0.43 1.34 2.78 6.65 -8.94 4.47 N/A
246 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.25 2.62 2.78 5.96 N/A N/A N/A
247 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.23 2.58 2.78 6.02 N/A N/A N/A
248 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.32 2.58 2.77 6.02 N/A N/A N/A
249 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/13 1.25 2.62 2.77 5.95 N/A N/A N/A
250 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.50 1.53 2.75 6.46 -9.17 -0.51 N/A
251 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.42 1.32 2.75 7.55 -0.89 4.19 N/A
252 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.42 1.32 2.75 7.55 -0.90 4.23 N/A
253 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/13 0.41 1.31 2.74 6.50 -1.33 5.92 N/A
254 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.27 1.53 2.72 6.52 -10.11 -1.72 N/A
255 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.30 1.51 2.71 6.62 -10.67 -2.48 N/A
256 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.48 1.49 2.69 6.55 -9.08 -0.45 N/A
257 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.41 1.35 2.68 6.17 -4.99 N/A N/A
258 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.54 1.43 2.67 6.24 -7.46 1.04 N/A
259 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 0.39 1.28 2.67 6.33 -1.79 5.17 N/A
260 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 0.48 1.72 2.63 5.18 -7.49 -6.45 N/A
261 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/13 0.32 1.92 2.63 6.49 -6.24 N/A N/A
262 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/13 0.48 1.77 2.60 5.17 -7.43 -6.38 N/A
263 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.66 1.66 2.59 6.75 -9.55 N/A N/A
264 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.32 1.19 2.59 6.24 -5.26 N/A N/A
265 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 0.32 1.92 2.59 6.39 -6.59 N/A N/A
266 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/13 0.73 2.37 2.57 6.70 -10.27 1.16 N/A
267 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.53 1.88 2.55 5.86 -8.72 2.86 N/A
268 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 0.53 1.88 2.55 5.80 -8.56 2.96 N/A
269 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/13 0.62 1.87 2.54 5.27 -3.00 N/A N/A
270 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.33 1.12 2.50 6.36 -5.78 N/A N/A
271 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.17 0.42 2.43 8.35 -3.90 2.17 N/A
272 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.17 0.42 2.43 8.35 -3.87 2.19 N/A
273 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.26 0.90 2.42 5.72 -4.09 3.69 N/A
274 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.43 1.38 2.40 5.95 -5.09 N/A N/A
275 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 1.07 1.75 2.40 6.82 N/A N/A N/A
276 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 1.07 1.75 2.40 6.82 N/A N/A N/A
277 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 1.07 1.75 2.40 6.81 N/A N/A N/A
278 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 1.07 1.75 2.40 6.81 N/A N/A N/A
279 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 0.60 1.76 2.37 7.64 -1.57 N/A N/A
280 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 0.33 1.10 2.37 5.72 -6.86 N/A N/A
281 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/13 0.33 1.10 2.37 5.72 -6.92 N/A N/A
282 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 0.52 1.81 2.36 6.26 -12.92 N/A N/A
283 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 0.03 0.18 2.35 6.64 -3.41 -0.04 N/A
284 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.22 1.09 2.34 6.41 -7.66 N/A N/A
285 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/13 -0.18 0.35 2.33 7.77 -6.02 0.56 N/A
286 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 0.23 3.37 2.30 7.67 -3.57 -14.38 N/A
287 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 0.23 3.37 2.30 7.67 -3.57 -14.37 N/A
288 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 0.23 3.38 2.29 7.64 -3.60 -14.40 N/A
289 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/13 0.35 1.16 2.29 4.27 -7.12 2.31 N/A
290 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 09/13 0.22 1.28 2.29 4.41 -4.46 N/A N/A
291 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.57 1.90 2.29 7.01 -5.50 N/A N/A
292 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/13 0.21 1.40 2.28 5.72 -4.81 N/A N/A
293 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.50 1.72 2.27 6.16 -13.06 N/A N/A
294 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.07 0.92 2.27 5.26 -12.37 N/A N/A
295 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.17 0.91 2.26 6.29 -7.45 N/A N/A
296 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 0.34 1.03 2.26 5.83 -3.91 N/A N/A
297 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.23 0.80 2.26 5.51 -4.23 3.34 N/A
298 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.55 1.72 2.23 5.37 -9.78 -1.27 N/A
299 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.23 0.96 2.23 5.90 -10.27 -4.68 N/A
300 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 0.55 1.72 2.22 5.38 -9.64 -1.13 N/A
301 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/13 0.40 1.10 2.22 6.17 -8.23 2.22 N/A
302 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.51 0.86 2.21 6.03 -10.41 -9.93 N/A
303 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.51 0.86 2.21 6.02 -10.49 -9.92 N/A
304 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/13 0.11 0.95 2.21 5.21 -12.35 N/A N/A
305 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.20 0.89 2.21 5.89 -9.94 -4.38 N/A
306 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.63 0.15 2.21 4.64 -0.44 -0.38 N/A
307 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/13 0.00 0.31 2.16 6.02 -5.74 -1.58 N/A
308 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/13 0.35 1.07 2.15 5.68 -3.94 N/A N/A
309 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/13 0.05 0.22 2.12 5.41 -0.94 6.31 N/A
310 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/13 0.18 0.86 2.10 4.64 -3.41 N/A N/A
311 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.45 1.47 2.06 4.65 -11.05 -2.51 N/A
312 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/13 0.19 0.86 2.04 4.54 -3.43 N/A N/A
313 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.17 0.81 2.00 5.52 -10.27 -5.36 N/A
314 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 1.13 4.45 1.97 10.35 1.98 4.89 N/A
315 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 1.13 4.45 1.97 10.35 1.98 4.90 N/A
316 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 0.75 1.09 1.96 4.42 -8.68 -9.22 N/A
317 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.47 1.10 1.95 6.06 -9.30 N/A N/A
318 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 0.44 1.47 1.94 4.56 -11.51 -3.31 N/A
319 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 0.75 1.08 1.94 4.40 -8.74 -9.36 N/A
320 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.45 0.81 1.94 5.58 -7.10 -5.71 N/A
321 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.46 0.81 1.93 5.58 -7.80 -6.46 N/A
322 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/13 0.09 -0.18 1.93 5.04 -3.06 N/A N/A
323 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/13 0.11 0.64 1.90 5.39 -10.24 -5.53 N/A
324 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.25 -0.04 1.88 6.27 -10.71 -6.00 N/A
325 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.25 -0.05 1.88 6.24 -10.77 -6.08 N/A
326 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/13 0.93 1.48 1.87 3.90 3.75 11.30 32.70
327 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/13 0.96 1.49 1.86 3.80 3.80 11.33 32.62
328 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/13 0.08 -0.23 1.85 4.90 -3.33 N/A N/A
329 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 09/13 0.17 0.53 1.81 4.18 -2.85 N/A N/A
330 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/13 -0.11 0.14 1.77 5.80 -6.90 -0.90 N/A
331 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 0.07 0.77 1.75 5.04 -3.86 N/A N/A
332 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 0.07 0.77 1.75 5.05 -3.88 N/A N/A
333 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.37 1.21 1.74 5.78 -6.06 N/A N/A
334 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/13 0.27 1.05 1.70 3.75 -8.09 -4.00 N/A
335 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 0.27 1.04 1.67 3.69 -8.15 -4.09 N/A
336 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.19 -0.07 1.61 5.90 -7.85 -1.92 N/A
337 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.20 -0.08 1.61 5.89 -7.91 -1.99 N/A
338 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/13 0.09 0.44 1.58 5.26 3.74 9.32 N/A
339 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/13 -0.09 -0.00 1.58 5.38 -6.88 1.25 N/A
340 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/13 0.10 0.42 1.57 5.28 3.73 9.34 N/A
341 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/13 0.12 0.45 1.56 4.39 -8.93 -0.59 N/A
342 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.26 0.86 1.54 4.84 -6.43 4.18 N/A
343 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/13 0.22 0.51 1.49 4.01 -11.84 N/A N/A
344 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 1.46 4.47 1.46 8.70 -7.87 -12.00 N/A
345 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 1.45 4.46 1.46 8.71 -7.87 -12.00 N/A
346 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 1.45 4.46 1.46 8.71 -7.86 -11.99 N/A
347 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.31 0.95 1.43 4.75 -8.35 N/A N/A
348 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.32 0.95 1.41 4.70 -8.38 N/A N/A
349 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/13 -0.08 0.24 1.41 3.91 -3.04 6.98 N/A
350 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.12 -0.09 1.41 4.89 1.30 8.04 N/A
351 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 -0.12 -0.10 1.40 4.88 1.22 8.31 N/A
352 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 -0.08 0.24 1.39 3.85 -3.26 6.48 N/A
353 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 09/13 -0.50 -0.99 1.38 4.02 -0.37 7.64 N/A
354 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 0.11 0.67 1.35 4.08 -11.84 -0.56 N/A
355 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 0.11 0.68 1.29 3.95 -11.95 -0.71 N/A
356 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 0.13 1.05 1.16 3.34 -12.71 0.34 N/A
357 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.12 1.02 1.14 3.27 -12.57 0.65 N/A
358 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 -0.09 0.23 0.99 1.97 -8.46 -8.12 N/A
359 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/13 -0.09 0.23 0.99 1.96 -8.33 -7.64 N/A
360 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 -0.14 0.26 0.96 3.49 -10.12 1.25 N/A
361 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.20 1.01 0.84 2.96 -13.13 -2.11 N/A
362 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 0.24 1.07 0.84 3.09 -13.24 -1.84 N/A
363 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/13 0.03 0.15 0.84 1.75 -5.92 5.81 N/A
364 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.16 1.09 0.75 4.27 -9.50 N/A N/A
365 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/13 0.19 0.84 0.34 1.60 -15.55 -8.16 N/A
366 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.18 0.84 0.33 1.91 -15.97 -8.10 N/A
367 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 1.02 3.23 0.25 6.30 -9.94 N/A N/A
368 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 1.02 3.22 0.25 6.31 -9.95 -11.89 N/A
369 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/13 1.02 3.22 0.25 6.31 -9.95 -11.89 N/A
370 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 -1.53 -0.44 0.21 3.40 -14.33 -6.97 N/A
371 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 -1.55 -0.54 0.09 3.22 -14.32 -7.02 N/A
372 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/13 0.19 0.84 0.07 2.29 -13.37 N/A N/A
373 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.47 -6.73 N/A
374 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.65 N/A
375 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/13 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
376 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
377 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/13 -0.43 -1.38 -0.11 1.77 -1.51 4.55 N/A
378 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/13 -0.62 -1.91 -0.15 1.92 0.29 4.50 N/A
379 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 -3.81 -4.24 -0.45 0.00 N/A N/A N/A
380 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/13 -1.83 -1.15 -1.04 1.12 -16.78 -6.79 N/A
381 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/13 -1.84 -1.20 -1.08 1.07 -16.77 -6.81 N/A
382 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 -0.68 -0.27 -1.84 0.53 3.20 N/A N/A
383 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/13 -1.01 -1.30 -3.83 -3.49 -7.85 N/A N/A
384 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
385 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
386 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
387 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
388 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
389 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/29 -0.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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