首頁 基金排名 FundDJ排名-境內基金依類型-風險顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期 		成立日
(%) 		成立日
以來
(%) 		自今年
以來
(%) 		年化
標準差 		Sharpe Beta 基金
規模
1 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/18 101/12/11 118.86 18.65 10.23 0.65 1.03 4.97
2 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 09/18 101/12/11 118.70 18.60 10.21 0.66 1.03 1.32
3 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 102/11/14 103.81 13.85 8.34 0.63 0.80 1.24
4 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 102/11/14 102.54 13.83 8.34 0.63 0.80 0.48
5 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/18 109/01/21 -3.04 8.83 9.69 0.30 1.25 0.45
6 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/18 109/01/21 -1.13 8.57 9.75 0.29 1.28 1.96
7 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 110/10/12 12.83 13.11 3.09 1.11 -0.27 2.47
8 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/18 109/01/21 -6.72 3.94 13.03 0.24 1.79 0.43
9 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/18 109/01/21 -6.77 3.93 13.04 0.24 1.80 1.76
10 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 110/10/12 6.46 10.06 2.57 1.52 0.31 0.39
11 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/18 108/03/25 7.05 11.56 3.16 1.07 0.23 75.04
12 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/18 108/07/22 1.20 11.10 3.55 0.94 0.27 19.21
13 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 110/10/12 6.16 9.73 2.58 1.48 0.32 1.48
14 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 110/10/12 11.02 12.04 3.12 0.99 -0.28 0.71
15 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/09/20 2.15 9.92 3.03 0.86 -0.02 31.82
16 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 109/04/16 34.34 8.11 1.53 1.93 0.20 0.37
17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/05/20 3.23 10.11 2.45 1.13 -0.04 49.89
18 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 7.21 10.26 3.29 0.74 -0.32 2.13
19 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 21.12 6.99 3.75 0.79 0.55 0.12
20 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/18 108/07/22 -1.42 6.95 5.71 0.59 0.76 3.19
21 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/18 108/03/25 3.30 7.31 5.40 0.64 0.72 17.47
22 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 8.94 7.58 1.96 1.54 0.27 0.46
23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 13.90 9.10 2.40 0.93 -0.03 0.30
24 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 13.90 9.10 2.35 0.95 -0.03 0.12
25 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 107/08/24 -2.05 7.02 5.26 0.55 0.69 0.09
26 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 19.82 6.88 3.77 0.79 0.56 0.08
27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/04/09 29.81 7.67 2.09 1.38 0.28 0.27
28 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 109/04/16 33.51 7.51 1.57 1.76 0.21 0.09
29 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 110/10/12 -2.30 7.97 2.72 1.16 0.35 15.09
30 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 102/06/06 19.92 8.51 3.76 0.64 0.39 4.18
31 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 102/06/06 19.89 8.51 3.76 0.64 0.39 2.13
32 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 110/10/12 -2.32 7.89 2.77 1.13 0.36 2.46
33 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 9.11 7.22 2.09 1.42 0.29 0.20
34 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 107/12/07 24.45 9.04 2.62 0.85 -0.11 74.27
35 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 110/04/26 -3.27 9.70 2.87 0.84 -0.26 4.46
36 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 110/04/26 -3.43 10.05 2.98 0.83 -0.27 1.75
37 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 9.64 7.00 5.07 0.57 0.63 0.20
38 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 9.64 7.00 5.07 0.57 0.63 0.56
39 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/09/20 -0.81 5.90 4.24 0.63 0.61 10.92
40 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 110/04/26 -5.19 7.32 2.32 1.30 0.32 0.99
41 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/04/09 30.17 7.06 1.96 1.37 0.27 0.24
42 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 110/04/26 -5.26 7.30 2.34 1.29 0.32 0.53
43 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 109/03/26 28.25 7.43 2.48 1.22 0.35 1.76
44 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 109/09/25 1.18 8.59 2.41 0.94 0.16 2.93
45 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 109/01/13 14.98 7.17 1.38 2.04 0.18 5.37
46 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 109/01/13 14.60 7.09 1.40 1.98 0.18 0.27
47 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -7.56 5.36 5.08 0.49 0.69 2.12
48 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -7.55 5.36 5.08 0.49 0.69 1.08
49 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/05/20 1.53 6.04 4.14 0.67 0.59 12.19
50 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 109/03/26 28.18 7.20 2.54 1.20 0.36 0.32
51 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 13.18 8.41 2.52 0.80 -0.05 0.79
52 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 13.18 8.41 2.52 0.80 -0.05 0.55
53 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 108/07/03 23.75 7.66 1.19 2.39 0.15 3.15
54 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 18.77 6.10 3.63 0.74 0.52 0.14
55 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 109/04/16 16.75 9.19 3.73 0.50 -0.41 0.52
56 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 108/07/18 15.48 6.73 1.00 2.49 0.14 6.80
57 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 9.45 5.29 4.33 0.54 0.64 0.93
58 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 104/04/10 22.19 6.82 4.50 0.66 0.60 1.46
59 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 -9.25 6.80 2.68 0.70 0.23 3.65
60 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 -9.26 6.80 2.68 0.70 0.23 0.77
61 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 -9.25 6.80 2.68 0.70 0.23 2.95
62 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/04/19 -6.51 6.79 2.68 0.70 0.23 0.00
63 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 108/07/18 15.26 6.62 1.07 2.30 0.16 0.64
64 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 102/01/23 2.21 7.63 1.83 0.94 0.11 0.96
65 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 102/01/23 2.26 7.63 1.82 0.94 0.11 1.58
66 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 18.87 5.89 3.68 0.72 0.53 0.11
67 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 105/06/22 12.67 6.59 4.04 0.63 0.56 0.03
68 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 105/07/25 10.59 6.59 4.04 0.63 0.56 0.32
69 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 105/06/22 12.71 6.59 4.03 0.63 0.56 0.06
70 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 105/07/21 10.78 6.59 4.04 0.63 0.56 0.95
71 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 105/05/23 5.90 8.13 2.41 0.86 0.16 0.20
72 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 101/05/02 20.46 8.12 2.41 0.86 0.16 1.21
73 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 101/05/02 20.47 8.12 2.41 0.86 0.16 1.52
74 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 105/05/20 5.78 8.12 2.41 0.86 0.16 1.52
75 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 109/04/16 15.71 9.02 3.79 0.49 -0.42 0.14
76 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 108/07/03 22.63 7.50 1.20 2.33 0.15 2.40
77 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/16 109/02/26 8.63 9.04 3.58 0.58 -0.40 1.63
78 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 -11.68 4.76 4.31 0.50 0.64 5.45
79 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 13.60 4.99 4.03 0.55 0.60 0.15
80 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 13.70 5.08 4.07 0.55 0.61 0.03
81 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/04/19 -10.06 4.76 4.30 0.50 0.63 0.23
82 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 -11.65 4.75 4.32 0.50 0.64 1.48
83 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 -11.69 4.74 4.31 0.49 0.64 7.12
84 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 109/01/14 5.92 9.56 3.54 0.55 -0.42 0.68
85 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -7.56 5.36 5.08 0.49 0.69 5.68
86 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -7.56 5.36 5.08 0.49 0.69 1.01
87 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 108/07/22 3.80 9.38 3.39 0.61 -0.32 4.13
88 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 109/01/14 5.65 9.46 3.52 0.54 -0.42 4.91
89 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 109/02/26 8.14 8.67 3.61 0.53 -0.41 0.28
90 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/12/26 -0.76 9.09 3.60 0.57 -0.41 12.81
91 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/04/09 1.66 8.49 3.37 0.55 -0.35 0.60
92 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/08/23 16.00 6.88 1.59 1.78 0.18 0.19
93 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 107/12/07 20.35 5.05 3.55 0.64 0.52 22.86
94 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/12/26 9.94 6.76 1.52 1.79 0.17 1.58
95 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/12/26 -0.09 9.02 3.62 0.56 -0.41 7.17
96 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/08/23 14.16 6.70 1.34 1.97 0.16 4.24
97 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 0.31 10.02 4.15 0.51 -0.51 0.26
98 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 0.09 10.02 4.15 0.51 -0.52 0.11
99 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/04/09 2.11 8.40 3.38 0.53 -0.35 0.33
100 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/12/26 9.49 6.65 1.56 1.72 0.17 6.71
101 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 109/01/14 -0.54 8.49 3.60 0.56 -0.42 1.25
102 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 110/04/26 -15.79 5.54 2.52 0.94 0.37 9.15
103 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 109/01/14 9.84 6.41 1.39 1.96 0.16 3.05
104 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 110/04/26 -15.75 5.52 2.49 0.96 0.36 3.76
105 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 108/04/29 25.03 6.56 1.59 1.45 0.20 0.30
106 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/09/20 4.25 8.90 3.71 0.53 -0.45 20.08
107 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/18 109/02/07 0.79 8.93 2.95 0.61 -0.28 16.59
108 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/04/09 -1.99 5.24 2.12 0.96 0.30 1.30
109 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/18 108/07/22 -1.94 4.85 5.54 0.46 0.73 0.73
110 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 108/08/21 18.04 7.85 1.67 1.55 0.03 3.69
111 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -10.26 4.64 4.19 0.40 0.55 0.36
112 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -10.26 4.64 4.19 0.40 0.55 0.90
113 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 108/08/21 17.40 7.52 1.63 1.50 0.05 1.26
114 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 13.02 4.44 3.88 0.53 0.57 0.20
115 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/18 108/05/30 30.10 7.06 1.29 2.05 0.10 0.19
116 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 109/04/16 10.38 5.28 1.53 1.25 0.20 0.34
117 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/02/27 18.43 6.22 1.01 2.47 0.09 5.11
118 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 4.13 9.50 4.08 0.50 -0.50 1.84
119 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 4.25 9.50 4.08 0.50 -0.50 7.11
120 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/02/27 20.65 6.17 1.02 2.48 0.09 0.22
121 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/18 108/03/25 3.36 5.13 5.38 0.50 0.71 2.21
122 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 -5.26 5.17 2.13 1.02 0.30 14.10
123 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 108/07/18 -3.91 7.88 3.88 0.39 -0.45 5.90
124 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 -5.14 5.11 2.14 1.01 0.30 4.62
125 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 108/07/18 -3.88 7.81 3.87 0.38 -0.45 0.60
126 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 107/10/17 16.70 8.97 4.36 0.46 -0.54 0.00
127 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 109/03/26 8.57 5.36 2.58 0.85 0.37 4.18
128 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 102/05/16 12.99 6.50 3.26 0.68 0.40 3.48
129 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 102/05/16 12.99 6.50 3.26 0.68 0.40 1.80
130 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 12.91 4.34 3.85 0.53 0.57 0.26
131 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 110/10/12 -6.10 5.88 2.65 0.91 0.35 1.21
132 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/18 109/03/12 12.04 8.25 2.97 0.51 -0.21 5.09
133 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 10.81 4.04 3.92 0.49 0.58 0.02
134 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/01/25 30.14 6.00 0.80 2.92 0.08 11.72
135 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/09/20 21.03 6.08 1.32 1.85 0.14 5.60
136 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/05/20 7.12 8.33 3.91 0.44 -0.48 28.81
137 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/01/25 30.26 5.94 0.76 3.04 0.07 0.92
138 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/09/20 20.99 6.08 1.29 1.89 0.14 2.06
139 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 109/04/16 6.29 5.14 1.80 0.94 0.17 0.02
140 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 110/10/12 -6.32 5.77 2.67 0.89 0.35 0.24
141 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 109/03/26 8.42 5.20 2.58 0.83 0.37 0.85
142 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/16 108/01/22 7.75 8.13 4.16 0.38 -0.52 21.13
143 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/18 108/05/30 27.17 6.98 1.30 1.99 0.09 1.32
144 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 105/08/18 39.24 6.23 4.86 0.52 0.74 0.21
145 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/08/07 0.64 7.03 1.81 1.45 0.17 1.41
146 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/08/07 0.64 7.03 1.81 1.45 0.17 10.52
147 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 109/04/16 9.19 5.03 1.59 1.14 0.21 2.78
148 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 109/01/30 19.69 5.73 0.58 3.62 0.04 1.41
149 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 109/01/13 -1.86 5.10 1.51 1.34 0.21 35.10
150 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/18 108/05/30 7.89 8.73 3.67 0.51 -0.38 0.23
151 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/18 108/05/30 7.99 8.72 3.67 0.51 -0.38 1.32
152 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/08/07 23.57 7.61 2.84 1.01 0.16 0.48
153 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/09/20 -0.62 3.96 4.14 0.47 0.60 1.39
154 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 10.81 3.85 4.04 0.45 0.60 0.11
155 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 109/01/30 20.39 5.78 0.67 3.22 0.03 0.91
156 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 108/08/21 0.24 6.17 1.34 1.66 0.14 14.84
157 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 109/01/13 -1.88 5.05 1.49 1.35 0.21 1.37
158 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/18 108/06/10 2.62 9.97 6.13 0.22 -0.62 0.29
159 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/08/07 23.39 7.57 2.87 0.99 0.15 4.05
160 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 108/10/14 20.41 5.97 1.24 1.87 0.10 6.56
161 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 108/10/14 20.45 5.97 1.24 1.87 0.10 0.36
162 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 109/01/14 -0.56 5.64 1.69 1.16 0.21 0.46
163 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 108/08/07 -0.22 6.62 1.65 1.49 0.17 4.92
164 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 104/06/08 26.17 5.11 3.63 0.52 0.49 0.08
165 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 105/05/03 21.69 5.10 3.63 0.52 0.49 0.03
166 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 105/04/21 22.20 5.10 3.63 0.52 0.58 0.40
167 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 105/07/14 17.03 5.10 3.63 0.52 0.49 0.05
168 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 107/09/17 10.93 7.97 4.50 0.32 -0.59 15.11
169 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 108/02/11 41.63 6.25 1.57 1.38 0.05 3.99
170 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -10.26 4.64 4.18 0.40 0.55 3.39
171 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -10.26 4.64 4.18 0.40 0.55 0.41
172 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/05/20 1.50 4.23 3.96 0.52 0.56 1.35
173 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 109/02/26 -7.61 4.89 1.57 1.19 0.21 25.19
174 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 109/02/26 -7.63 4.90 1.57 1.19 0.21 1.51
175 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/16 109/02/26 3.21 4.77 1.56 1.26 0.22 5.63
176 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 108/08/07 -3.28 7.93 2.41 0.82 -0.23 3.59
177 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 108/07/22 1.00 5.21 1.30 1.58 0.16 3.37
178 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 109/02/26 3.28 4.76 1.56 1.25 0.22 0.72
179 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 108/08/21 -1.30 5.72 1.44 1.41 0.16 7.91
180 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 9.93 3.51 3.93 0.42 0.58 0.11
181 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 108/02/27 24.33 5.12 1.24 1.57 0.15 0.42
182 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 10.48 3.51 3.91 0.43 0.58 0.07
183 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 109/01/14 -0.80 5.38 1.68 1.13 0.21 3.80
184 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/09/26 21.53 6.57 1.70 1.35 0.15 1.67
185 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/12/26 -6.23 5.05 1.66 1.23 0.22 25.59
186 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/12/26 -6.23 5.01 1.65 1.24 0.22 5.52
187 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/04/09 -2.75 4.52 1.96 0.94 0.28 1.63
188 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 108/07/03 -0.95 5.36 1.18 1.61 0.14 8.34
189 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -6.52 3.79 4.27 0.39 0.55 0.42
190 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -6.52 3.79 4.27 0.39 0.55 0.34
191 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 109/03/26 4.14 5.76 1.26 1.19 0.05 0.24
192 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/04/29 26.39 5.75 1.23 1.55 0.10 2.18
193 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 -2.87 5.97 1.40 1.50 0.12 0.17
194 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 -3.36 5.97 1.40 1.50 0.12 0.45
195 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 108/02/11 15.82 4.73 1.38 1.31 0.16 21.98
196 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/08/23 -3.18 4.87 1.48 1.30 0.20 10.73
197 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 108/08/21 -4.84 7.06 2.02 0.82 -0.21 10.76
198 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 109/03/26 6.33 5.80 1.26 1.20 0.05 0.27
199 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/18 109/02/07 -3.88 5.27 1.13 1.62 0.13 21.27
200 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 108/07/03 -1.06 5.26 1.19 1.58 0.14 3.70
201 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/08/23 -2.89 4.82 1.39 1.41 0.19 0.94
202 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 109/01/14 -6.63 4.47 1.60 1.25 0.22 11.03
203 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/02/27 27.39 4.94 1.21 1.55 0.15 3.41
204 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 108/02/27 5.26 7.10 3.71 0.34 -0.42 0.57
205 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 108/08/21 -6.45 6.78 1.97 0.78 -0.19 2.46
206 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/18 108/06/10 4.26 4.16 1.98 0.92 0.25 12.22
207 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/09/20 1.26 4.90 1.43 1.38 0.18 15.09
208 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/08/07 -4.96 7.16 1.96 0.99 -0.13 0.71
209 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 109/01/13 -5.83 4.30 1.31 1.24 0.18 2.73
210 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/02/27 4.81 6.97 3.74 0.31 -0.43 2.16
211 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 108/10/14 4.16 4.60 1.22 1.48 0.16 9.51
212 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 108/10/14 4.16 4.60 1.22 1.48 0.16 0.58
213 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 -9.18 3.58 3.24 0.43 0.42 0.99
214 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 -9.09 3.58 3.24 0.43 0.43 0.19
215 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 7.60 2.87 4.02 0.36 0.60 0.09
216 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 100/05/06 17.10 2.99 2.27 0.41 0.22 10.97
217 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/02/27 -3.70 4.53 1.09 1.69 0.13 26.91
218 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/02/27 -3.60 4.51 1.10 1.65 0.14 3.20
219 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/18 109/03/12 6.05 4.17 1.97 0.80 0.26 2.24
220 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 108/07/18 -7.21 3.95 1.23 1.24 0.18 15.57
221 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 108/07/18 -7.30 3.92 1.21 1.24 0.18 0.65
222 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 -9.37 3.51 3.24 0.43 0.42 0.39
223 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/04/19 -7.78 3.51 3.24 0.43 0.42 0.00
224 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 0.68 5.47 1.26 1.60 0.13 13.74
225 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 0.70 5.48 1.26 1.60 0.13 3.67
226 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 110/04/26 -16.36 3.85 2.64 0.67 0.37 0.40
227 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 09/18 108/11/29 -0.49 4.16 1.12 1.33 0.15 13.48
228 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 7.60 2.77 3.98 0.36 0.59 0.09
229 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 107/12/07 20.67 3.08 3.46 0.44 0.51 5.29
230 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 108/02/18 1.09 4.96 1.04 1.86 0.09 5.35
231 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 109/01/30 0.07 4.19 0.61 2.47 0.08 9.23
232 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/05/20 5.54 4.40 1.18 1.47 0.15 24.81
233 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 110/04/26 -16.47 3.79 2.61 0.67 0.36 1.18
234 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 109/01/30 -0.18 4.18 0.58 2.59 0.08 7.97
235 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/18 108/05/30 6.93 4.65 1.04 1.82 0.09 2.11
236 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/04/09 -17.48 6.03 7.27 0.27 0.71 14.98
237 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/04/09 -17.48 6.03 7.27 0.27 0.71 7.70
238 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/04/09 -17.50 6.02 7.26 0.26 0.71 3.13
239 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/18 108/05/30 6.85 4.60 1.05 1.79 0.09 0.48
240 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/16 108/01/22 4.62 4.13 0.92 1.71 0.11 8.81
241 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -6.53 3.79 4.27 0.39 0.55 0.31
242 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 -6.53 3.79 4.27 0.39 0.55 0.95
243 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 107/10/17 10.18 4.72 1.02 1.82 0.08 2.59
244 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/09/20 1.65 4.23 1.39 1.22 0.17 14.78
245 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/09/20 1.64 4.18 1.40 1.20 0.17 3.87
246 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 19.45 5.92 2.83 0.76 0.05 0.15
247 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 109/04/16 4.19 3.99 1.42 0.94 0.16 0.32
248 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 108/02/11 9.11 5.04 1.86 0.60 -0.16 8.05
249 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/04/09 -15.67 3.60 9.46 0.24 1.08 3.84
250 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/04/09 -15.68 3.60 9.45 0.24 1.08 1.17
251 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/04/09 -15.68 3.60 9.46 0.24 1.08 4.22
252 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 09/16 107/12/17 10.93 4.15 0.46 3.36 0.03 5.21
253 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 109/01/13 -1.63 3.46 1.41 0.99 0.18 0.13
254 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 7.17 2.33 3.94 0.33 0.58 0.18
255 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 19.45 5.84 2.91 0.72 0.05 0.07
256 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/01/25 4.14 3.93 0.81 1.84 0.10 26.26
257 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 107/09/28 15.37 3.78 0.95 1.47 0.11 9.83
258 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/04/09 1.11 4.72 8.94 0.29 1.00 0.81
259 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/04/09 1.11 4.72 8.94 0.29 1.00 1.43
260 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/18 108/01/22 5.67 3.54 2.02 0.78 0.25 8.66
261 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 107/09/17 7.16 3.98 0.44 3.24 0.04 19.00
262 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/10/17 11.86 4.21 0.96 1.80 0.09 1.35
263 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/01/25 4.24 4.03 0.81 1.87 0.09 2.34
264 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/10/17 11.82 4.20 0.96 1.80 0.09 6.61
265 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 23.59 5.76 2.69 0.79 0.08 1.41
266 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 23.72 5.75 2.70 0.78 0.07 3.70
267 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 107/09/28 14.54 3.69 0.92 1.46 0.11 1.12
268 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/10/12 7.04 2.32 3.95 0.33 0.58 0.24
269 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 109/01/14 -10.38 3.64 1.32 1.17 0.18 1.16
270 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 -2.80 3.78 1.52 0.92 0.13 0.44
271 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/04/29 2.88 4.10 1.44 0.89 0.17 4.24
272 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 108/04/29 2.98 4.08 1.43 0.89 0.17 0.32
273 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/08/23 -4.14 4.11 1.09 1.39 0.12 0.22
274 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/08/23 -3.40 4.24 0.99 1.51 0.09 2.56
275 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 108/07/18 -8.43 3.46 0.73 1.50 0.08 0.15
276 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 109/03/26 6.88 3.17 2.80 0.52 0.39 0.44
277 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 109/04/16 11.05 3.00 1.53 0.74 0.21 0.64
278 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 -3.45 3.75 1.58 0.91 0.13 1.29
279 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 108/07/18 -8.36 3.45 0.75 1.47 0.09 5.53
280 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/16 109/02/26 17.67 5.22 2.70 0.67 0.03 1.45
281 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 109/01/13 -1.74 3.20 1.52 0.88 0.20 5.18
282 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 104/01/15 21.96 3.49 2.66 0.35 0.26 0.27
283 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 104/01/15 28.77 3.47 2.67 0.35 0.26 0.10
284 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 109/03/26 6.83 3.14 2.69 0.53 0.38 2.15
285 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/08/07 1.59 5.52 1.90 1.01 0.02 0.51
286 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/08/07 1.62 5.52 1.90 1.01 0.02 4.64
287 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 109/02/26 -7.82 3.45 1.42 0.88 0.16 4.31
288 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 109/02/26 -7.32 3.45 1.42 0.88 0.16 0.18
289 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/18 109/02/07 -4.07 3.38 1.42 0.91 0.17 8.71
290 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 109/04/16 11.13 2.81 3.05 0.59 0.13 0.21
291 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/12/26 -6.98 3.62 1.43 1.02 0.16 0.91
292 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 108/08/21 0.05 5.14 1.89 0.79 -0.09 4.74
293 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 108/07/03 2.03 4.36 0.99 1.27 -0.03 2.57
294 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/04/09 -0.15 3.51 1.35 0.86 0.11 0.37
295 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 108/08/07 0.62 5.12 1.71 1.03 0.02 3.25
296 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/09/26 0.87 4.67 1.88 0.83 0.19 9.31
297 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/12/26 -6.93 3.58 1.39 1.02 0.14 4.30
298 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 109/01/14 -5.20 4.10 1.82 0.74 0.08 0.28
299 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 109/02/26 17.75 4.95 2.71 0.63 0.03 0.14
300 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 108/07/22 1.60 3.15 1.43 0.98 0.16 4.87
301 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/04/09 0.01 3.49 1.31 0.87 0.10 0.44
302 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/18 107/10/29 12.29 3.26 0.34 2.58 0.01 8.61
303 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/02/27 1.20 3.06 1.50 0.78 0.20 15.98
304 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/08/23 -4.59 3.38 1.36 0.97 0.15 0.65
305 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 109/01/14 0.49 3.74 1.15 1.04 0.10 0.36
306 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 108/02/27 1.31 3.06 1.50 0.79 0.20 2.57
307 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 109/01/14 -5.65 4.03 1.84 0.72 0.08 0.01
308 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/08/23 -4.28 3.38 1.34 0.97 0.15 6.75
309 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 108/08/21 -1.40 4.64 1.66 0.79 -0.04 2.12
310 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 108/07/03 1.69 4.18 1.02 1.17 -0.03 1.18
311 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 109/01/14 0.49 3.64 1.17 0.99 0.10 3.76
312 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 102/05/20 36.80 2.24 1.92 0.41 0.28 1.42
313 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 108/02/11 13.30 3.49 1.51 0.74 0.02 5.50
314 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 102/05/20 36.75 2.26 1.84 0.42 0.27 1.14
315 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 109/01/30 -0.11 2.80 0.77 1.26 0.04 1.96
316 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/02/27 -2.73 3.03 1.00 1.21 0.09 1.54
317 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/02/27 0.12 2.77 1.61 0.60 0.21 2.45
318 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 109/01/14 -6.54 2.74 1.59 0.84 0.20 2.34
319 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 109/01/30 0.06 2.74 0.80 1.18 0.04 1.14
320 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 108/02/27 -4.08 2.97 0.95 1.23 0.07 14.25
321 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 108/02/27 -0.76 2.67 1.68 0.56 0.22 0.43
322 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 -1.99 4.50 1.78 0.77 -0.05 0.05
323 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 -2.08 4.50 1.78 0.77 -0.05 0.02
324 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 09/18 108/11/29 -6.88 3.71 1.37 0.63 -0.05 2.04
325 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 -6.39 6.01 2.94 0.46 -0.29 0.01
326 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 -6.36 6.00 2.94 0.46 -0.29 0.16
327 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/16 109/02/26 2.61 3.66 2.19 0.49 -0.08 0.84
328 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 108/10/14 3.37 2.91 0.97 1.14 0.09 2.66
329 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 108/10/14 3.35 2.91 0.97 1.14 0.09 0.28
330 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/10/17 6.29 4.02 2.08 0.44 -0.24 0.10
331 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 09/18 108/11/29 -0.41 2.78 0.78 1.06 0.06 7.83
332 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/09/20 1.72 2.92 1.52 0.83 0.17 3.07
333 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 108/07/18 -5.72 2.10 0.95 0.72 0.11 13.93
334 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 109/02/26 2.22 3.57 2.18 0.48 -0.08 0.11
335 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 108/07/18 -5.78 2.06 0.95 0.71 0.11 0.55
336 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/18 109/03/12 9.87 2.96 1.33 0.59 0.08 0.45
337 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 108/02/18 3.08 3.47 1.29 0.95 -0.04 3.49
338 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 2.14 3.92 1.48 0.86 -0.04 1.09
339 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 2.07 3.92 1.49 0.85 -0.04 2.88
340 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/05/20 5.48 2.46 1.30 0.78 0.15 13.21
341 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/16 108/01/22 3.49 2.45 0.87 1.02 0.06 2.99
342 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 -2.14 5.43 2.82 0.44 -0.29 1.76
343 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/03/05 -2.91 5.45 2.85 0.44 -0.29 0.33
344 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/09/20 1.90 2.33 1.54 0.65 0.17 2.12
345 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/10/21 -12.57 2.25 8.87 0.18 0.98 0.01
346 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/04/09 -14.81 2.26 8.88 0.18 0.99 1.48
347 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 108/04/09 -14.81 2.25 8.88 0.18 0.99 1.23
348 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/09/20 1.86 2.31 1.53 0.65 0.17 0.52
349 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/18 108/05/30 8.79 3.16 1.09 0.97 -0.04 1.96
350 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/18 108/05/30 8.81 3.17 1.10 0.96 -0.04 0.24
351 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 107/09/28 16.69 2.34 0.84 0.80 -0.01 12.70
352 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 107/10/17 12.41 3.22 1.40 0.81 -0.07 2.76
353 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 107/09/28 16.14 2.32 0.83 0.79 -0.01 0.59
354 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/01/25 3.85 2.05 0.99 0.82 0.10 0.75
355 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/01/25 3.67 1.99 0.99 0.78 0.10 10.05
356 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 108/04/29 0.66 2.16 1.61 0.36 0.20 0.25
357 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/04/29 0.81 2.06 1.65 0.34 0.21 1.13
358 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/10/17 16.59 2.70 1.29 0.76 -0.08 5.49
359 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/10/17 16.90 2.70 1.30 0.75 -0.08 0.42
360 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 09/16 107/12/17 17.19 3.67 3.26 0.24 -0.38 5.63
361 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 107/09/28 -1.58 1.52 0.68 0.21 0.01 0.01
362 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 107/09/28 -1.68 1.51 0.68 0.21 0.01 0.12
363 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 107/09/17 7.59 1.77 0.82 0.78 0.02 20.72
364 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 108/02/27 0.98 1.25 1.87 0.29 0.24 0.77
365 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/02/27 0.80 1.21 1.78 0.28 0.22 4.02
366 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/09/26 -0.52 2.58 2.16 0.37 0.21 3.10
367 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/18 107/10/29 16.75 1.13 0.57 0.20 -0.05 8.53
368 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 108/04/29 -8.86 1.39 1.55 0.07 0.17 0.04
369 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/04/29 -8.81 0.97 1.65 0.12 0.21 0.04
370 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/02/27 -3.82 1.32 2.27 0.29 -0.00 15.97
371 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 108/09/26 -9.47 1.64 1.95 0.13 0.20 1.88
372 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/02/27 -3.88 1.19 2.27 0.27 -0.01 2.22
373 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/10/17 3.46 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
374 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 108/02/18 -3.18 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
375 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 110/09/15 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
376 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 110/01/25 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
377 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/18 108/01/22 13.23 1.87 2.26 0.04 -0.21 9.00
378 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/18 108/06/10 7.92 1.85 2.87 0.04 -0.26 5.97
379 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 107/08/24 0.00 0.00 4.92 -0.06 1.12 0.00
380 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 108/02/27 -3.79 -0.39 2.50 0.00 0.01 0.91
381 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 108/02/27 -3.83 -0.47 2.52 0.00 0.01 7.27
382 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 110/04/26 2.58 -1.93 6.42 -0.08 0.19 0.02
383 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 110/04/26 -36.77 -4.89 6.40 -0.26 0.19 0.00
384 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
385 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
386 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
387 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
388 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
389 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/29 104/04/10 0.00 0.00 N/A N/A N/A 0.00

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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