1 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) |
復華投信 |
09/13 |
107/01/31 |
90.30 |
31.79 |
20.42 |
0.49 |
1.13 |
50.51 |
2 |
復華亞太神龍科技基金(美元) |
復華投信 |
09/13 |
107/01/31 |
73.00 |
26.65 |
20.23 |
0.50 |
1.26 |
9.79 |
3 |
統一大中華中小基金(台幣) |
統一投信 |
09/13 |
99/08/26 |
143.60 |
37.94 |
23.91 |
0.43 |
0.78 |
12.10 |
4 |
統一大中華中小基金(美元) |
統一投信 |
09/13 |
107/04/23 |
62.08 |
32.50 |
23.54 |
0.43 |
0.64 |
0.37 |
5 |
台新印度基金 |
台新投信 |
09/13 |
100/07/27 |
202.20 |
28.32 |
17.21 |
0.57 |
1.17 |
6.74 |
6 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
統一投信 |
09/13 |
107/04/23 |
82.60 |
32.57 |
24.24 |
0.39 |
0.73 |
0.36 |
7 |
統一新亞洲科技能源基金 |
統一投信 |
09/13 |
100/06/28 |
330.00 |
32.35 |
23.88 |
0.39 |
0.77 |
13.04 |
8 |
PGIM保德信大中華基金(美元) |
保德信投信 |
06/15 |
107/07/02 |
18.50 |
4.13 |
16.15 |
0.43 |
0.98 |
0.00 |
9 |
元大印度基金 |
元大投信 |
09/13 |
98/10/27 |
103.40 |
19.65 |
9.25 |
0.67 |
0.77 |
5.08 |
10 |
瀚亞歐洲基金 |
瀚亞投信 |
09/13 |
89/06/13 |
70.90 |
19.68 |
11.62 |
0.53 |
0.81 |
24.83 |
11 |
安聯中國東協基金 |
安聯投信 |
09/13 |
99/05/26 |
65.90 |
20.57 |
8.35 |
0.69 |
0.70 |
13.66 |
12 |
第一金亞洲科技基金 |
第一金投信 |
09/13 |
89/06/30 |
231.90 |
11.71 |
18.62 |
0.33 |
1.02 |
5.54 |
13 |
統一大龍印基金 |
統一投信 |
09/13 |
99/01/26 |
194.30 |
21.56 |
16.50 |
0.36 |
0.17 |
11.62 |
14 |
群益印巴雙星基金N類型 |
群益投信 |
09/13 |
109/06/01 |
42.07 |
13.26 |
9.05 |
0.62 |
0.58 |
0.14 |
15 |
群益印巴雙星基金 |
群益投信 |
09/13 |
99/04/20 |
61.70 |
13.31 |
9.14 |
0.61 |
0.58 |
8.04 |
16 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) |
群益投信 |
09/13 |
107/04/27 |
59.42 |
22.43 |
8.20 |
0.65 |
0.53 |
0.05 |
17 |
元大新興亞洲基金 |
元大投信 |
09/13 |
99/02/03 |
31.50 |
16.17 |
14.24 |
0.39 |
0.84 |
5.39 |
18 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) |
群益投信 |
09/13 |
102/12/25 |
121.60 |
22.36 |
8.19 |
0.65 |
0.52 |
9.18 |
19 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) |
群益投信 |
09/13 |
107/09/14 |
23.45 |
17.58 |
9.85 |
0.54 |
0.75 |
0.09 |
20 |
群益全球關鍵生技基金(美元) |
群益投信 |
09/13 |
102/12/25 |
116.58 |
17.55 |
9.85 |
0.54 |
0.75 |
0.82 |
21 |
摩根大歐洲基金-數位型 |
摩根投信 |
09/13 |
112/06/21 |
21.80 |
16.11 |
11.08 |
0.48 |
0.75 |
0.18 |
22 |
元大大中華TMT基金(台幣) |
元大投信 |
09/13 |
104/01/23 |
22.50 |
11.77 |
18.53 |
0.30 |
0.27 |
4.83 |
23 |
PGIM保德信亞太基金 |
保德信投信 |
09/13 |
85/01/23 |
180.60 |
18.05 |
11.73 |
0.44 |
0.59 |
8.31 |
24 |
摩根大歐洲基金-累積型 |
摩根投信 |
09/13 |
87/06/01 |
149.80 |
15.33 |
11.14 |
0.45 |
0.75 |
25.90 |
25 |
安聯全球新興市場基金 |
安聯投信 |
09/13 |
94/03/24 |
111.70 |
16.38 |
10.35 |
0.48 |
0.46 |
13.79 |
26 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
09/13 |
103/11/17 |
-10.24 |
12.42 |
11.72 |
0.40 |
0.94 |
0.00 |
27 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
09/13 |
103/11/17 |
15.80 |
16.07 |
11.99 |
0.38 |
0.83 |
0.21 |
28 |
元大大中華TMT基金(人民幣) |
元大投信 |
09/13 |
104/01/23 |
37.00 |
6.95 |
19.92 |
0.24 |
0.18 |
0.55 |
29 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
09/13 |
95/04/10 |
62.60 |
16.06 |
12.09 |
0.37 |
0.84 |
8.00 |
30 |
第一金亞洲新興市場基金 |
第一金投信 |
09/13 |
99/03/18 |
67.80 |
15.49 |
9.20 |
0.45 |
0.72 |
3.34 |
31 |
統一亞太基金 |
統一投信 |
09/13 |
89/08/07 |
316.10 |
13.72 |
16.26 |
0.26 |
0.44 |
6.24 |
32 |
摩根新絲路基金 |
摩根投信 |
09/13 |
97/01/25 |
-1.60 |
17.84 |
12.41 |
0.33 |
0.78 |
6.15 |
33 |
統一亞洲大金磚基金 |
統一投信 |
09/13 |
101/07/31 |
108.90 |
14.78 |
11.36 |
0.35 |
0.22 |
2.18 |
34 |
群益東協成長基金(台幣) |
群益投信 |
09/13 |
100/03/22 |
34.30 |
16.99 |
9.45 |
0.41 |
0.53 |
12.13 |
35 |
群益東協成長基金(美元) |
群益投信 |
09/13 |
105/03/14 |
30.76 |
12.41 |
11.02 |
0.36 |
0.65 |
0.20 |
36 |
復華亞太成長基金 |
復華投信 |
09/13 |
96/01/22 |
84.70 |
8.97 |
16.63 |
0.25 |
0.99 |
11.43 |
37 |
匯豐新鑽動力基金 |
匯豐投信 |
09/13 |
95/10/13 |
13.60 |
13.03 |
11.69 |
0.33 |
0.91 |
6.74 |
38 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
09/13 |
103/11/17 |
28.50 |
11.16 |
12.15 |
0.31 |
0.97 |
0.11 |
39 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
09/13 |
103/11/17 |
28.38 |
11.19 |
12.16 |
0.31 |
0.98 |
0.15 |
40 |
國泰新興市場基金(台幣) |
國泰投信 |
09/13 |
99/08/19 |
36.30 |
16.40 |
13.11 |
0.29 |
0.77 |
4.49 |
41 |
國泰新興市場基金(美元) |
國泰投信 |
09/13 |
106/06/01 |
21.40 |
11.81 |
12.68 |
0.30 |
0.84 |
0.03 |
42 |
元大亞太成長基金 |
元大投信 |
09/13 |
95/01/24 |
-24.10 |
13.96 |
13.48 |
0.28 |
0.94 |
9.20 |
43 |
復華東協世紀基金 |
復華投信 |
09/13 |
100/10/24 |
65.30 |
16.65 |
9.10 |
0.39 |
0.51 |
4.49 |
44 |
摩根東方科技基金-數位型 |
摩根投信 |
09/13 |
112/06/21 |
9.70 |
7.44 |
17.48 |
0.21 |
1.10 |
0.19 |
45 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
09/13 |
103/06/19 |
44.20 |
12.72 |
10.04 |
0.34 |
0.63 |
3.42 |
46 |
台新新興市場機會股票基金 |
台新投信 |
09/13 |
100/03/30 |
-41.70 |
10.42 |
14.07 |
0.25 |
0.98 |
0.62 |
47 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
09/13 |
103/06/19 |
35.41 |
8.26 |
9.80 |
0.35 |
0.75 |
0.56 |
48 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
09/13 |
103/06/19 |
44.20 |
12.66 |
9.95 |
0.34 |
0.61 |
1.64 |
49 |
凱基台商天下基金 |
凱基投信 |
09/13 |
96/05/08 |
125.60 |
7.33 |
16.55 |
0.21 |
1.03 |
2.86 |
50 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/13 |
96/10/12 |
52.58 |
8.97 |
12.05 |
0.28 |
0.87 |
0.56 |
51 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/13 |
104/09/03 |
41.47 |
8.90 |
12.09 |
0.28 |
0.88 |
0.06 |
52 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/13 |
104/11/16 |
44.73 |
4.69 |
12.00 |
0.28 |
1.00 |
0.11 |
53 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/13 |
96/10/12 |
50.90 |
8.87 |
12.04 |
0.28 |
0.87 |
1.90 |
54 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/13 |
107/01/04 |
1.80 |
4.52 |
12.00 |
0.28 |
1.00 |
0.01 |
55 |
摩根東方科技基金-累積型 |
摩根投信 |
09/13 |
86/09/08 |
333.57 |
6.61 |
17.49 |
0.20 |
1.10 |
33.89 |
56 |
群益東協成長基金(人民幣) |
群益投信 |
09/13 |
105/01/19 |
51.36 |
12.43 |
10.22 |
0.31 |
0.66 |
0.16 |
57 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
09/13 |
103/10/20 |
50.20 |
6.71 |
9.80 |
0.28 |
0.72 |
0.59 |
58 |
統一大東協高股息基金(台幣) |
統一投信 |
09/13 |
107/05/28 |
30.90 |
10.19 |
7.85 |
0.33 |
0.15 |
3.94 |
59 |
統一大東協高股息基金(美元) |
統一投信 |
09/13 |
107/05/28 |
22.50 |
5.79 |
9.84 |
0.26 |
0.02 |
0.10 |
60 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
09/13 |
105/05/04 |
49.30 |
3.11 |
11.90 |
0.22 |
0.98 |
0.01 |
61 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/13 |
104/06/26 |
22.12 |
3.08 |
11.94 |
0.22 |
0.98 |
0.07 |
62 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/13 |
104/09/16 |
44.68 |
3.06 |
11.94 |
0.22 |
0.98 |
0.14 |
63 |
富蘭克林華美中華基金 |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
98/03/24 |
31.80 |
14.01 |
15.47 |
0.17 |
0.71 |
4.85 |
64 |
群益東方盛世基金 |
群益投信 |
09/13 |
98/07/29 |
-6.60 |
12.80 |
12.04 |
0.20 |
0.78 |
3.71 |
65 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
瀚亞投信 |
09/13 |
96/05/23 |
20.70 |
10.13 |
7.83 |
0.29 |
0.48 |
4.15 |
66 |
瀚亞非洲基金(台幣) |
瀚亞投信 |
09/13 |
97/10/08 |
133.20 |
5.86 |
10.83 |
0.21 |
0.43 |
4.16 |
67 |
國泰亞洲成長基金(台幣) |
國泰投信 |
09/13 |
103/12/18 |
15.60 |
8.65 |
12.45 |
0.19 |
0.30 |
2.44 |
68 |
國泰亞洲成長基金(美元) |
國泰投信 |
09/13 |
103/12/18 |
17.09 |
4.42 |
12.99 |
0.18 |
0.58 |
1.86 |
69 |
摩根新興35基金-數位型 |
摩根投信 |
09/13 |
112/06/21 |
9.10 |
7.91 |
10.98 |
0.20 |
0.86 |
0.12 |
70 |
摩根新金磚五國基金 |
摩根投信 |
09/13 |
99/07/20 |
15.00 |
8.49 |
11.86 |
0.18 |
0.74 |
7.92 |
71 |
凱基新興市場中小基金(台幣) |
凱基投信 |
09/13 |
100/08/05 |
109.20 |
6.95 |
13.15 |
0.17 |
0.96 |
1.73 |
72 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
凱基投信 |
09/13 |
107/01/02 |
3.80 |
2.77 |
12.64 |
0.17 |
1.04 |
0.25 |
73 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
宏利投信 |
09/13 |
103/09/05 |
4.36 |
1.46 |
13.34 |
0.16 |
1.02 |
0.04 |
74 |
日盛亞洲機會基金 |
日盛投信 |
09/13 |
96/08/09 |
-21.00 |
5.76 |
15.68 |
0.14 |
0.80 |
1.91 |
75 |
摩根新興35基金-累積型 |
摩根投信 |
09/13 |
95/07/25 |
51.10 |
7.16 |
11.03 |
0.17 |
0.86 |
39.19 |
76 |
統一大東協高股息基金(人民幣) |
統一投信 |
09/13 |
107/05/28 |
35.96 |
5.83 |
9.21 |
0.20 |
0.11 |
0.09 |
77 |
國泰中國內需增長基金(台幣) |
國泰投信 |
09/13 |
100/06/23 |
76.00 |
12.89 |
11.51 |
0.17 |
0.48 |
37.30 |
78 |
國泰中國內需增長基金(美元) |
國泰投信 |
09/13 |
103/07/02 |
54.05 |
8.47 |
10.27 |
0.18 |
0.61 |
10.88 |
79 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
09/13 |
104/02/02 |
36.83 |
8.47 |
10.27 |
0.18 |
0.61 |
0.00 |
80 |
統一強漢基金(台幣) |
統一投信 |
09/13 |
96/04/17 |
487.50 |
5.65 |
11.08 |
0.17 |
0.33 |
70.41 |
81 |
統一強漢基金(美元) |
統一投信 |
09/13 |
107/04/20 |
118.68 |
1.51 |
12.16 |
0.15 |
0.19 |
2.35 |
82 |
摩根亞洲基金-數位型 |
摩根投信 |
09/13 |
112/01/30 |
8.00 |
10.32 |
13.32 |
0.13 |
0.74 |
0.52 |
83 |
國泰亞洲成長基金(人民幣) |
國泰投信 |
09/13 |
111/04/01 |
0.20 |
4.07 |
13.63 |
0.12 |
0.38 |
0.14 |
84 |
摩根亞洲基金-一般型 |
摩根投信 |
09/13 |
84/10/18 |
552.00 |
9.58 |
13.30 |
0.11 |
0.74 |
43.95 |
85 |
復華大中華中小策略基金 |
復華投信 |
09/13 |
99/12/27 |
-17.60 |
8.28 |
19.82 |
0.09 |
0.46 |
11.25 |
86 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) |
宏利投信 |
09/13 |
99/04/08 |
86.60 |
1.86 |
13.09 |
0.11 |
0.95 |
3.57 |
87 |
摩根東方內需機會基金 |
摩根投信 |
09/13 |
97/06/25 |
104.00 |
9.44 |
13.26 |
0.11 |
0.02 |
9.41 |
88 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
09/13 |
103/09/05 |
1.70 |
-0.35 |
12.78 |
0.11 |
0.97 |
0.04 |
89 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) |
國泰投信 |
09/13 |
106/12/01 |
-11.49 |
8.08 |
11.23 |
0.11 |
0.63 |
4.81 |
90 |
統一強漢基金(人民幣) |
統一投信 |
09/13 |
107/04/23 |
151.58 |
1.52 |
12.38 |
0.09 |
0.27 |
2.74 |
91 |
國泰亞洲成長基金(澳幣) |
國泰投信 |
09/13 |
111/04/01 |
0.48 |
6.12 |
11.09 |
0.09 |
0.01 |
0.04 |
92 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
103/07/02 |
-18.10 |
12.04 |
14.54 |
0.07 |
0.85 |
24.39 |
93 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
108/04/12 |
-7.95 |
11.97 |
14.54 |
0.07 |
0.84 |
0.37 |
94 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
108/11/13 |
-13.65 |
7.60 |
12.74 |
0.08 |
0.71 |
0.21 |
95 |
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
100/03/23 |
-10.80 |
8.38 |
13.70 |
0.07 |
0.88 |
11.23 |
96 |
富蘭克林華美中國A股基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
104/10/08 |
-23.00 |
7.46 |
12.70 |
0.07 |
0.71 |
3.25 |
97 |
富蘭克林華美中國消費基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
104/10/08 |
-5.87 |
4.04 |
12.23 |
0.07 |
0.75 |
0.80 |
98 |
群益大中華雙力優勢基金(台幣) |
群益投信 |
09/13 |
100/12/14 |
17.70 |
7.39 |
13.20 |
0.07 |
0.47 |
2.44 |
99 |
群益大中華雙力優勢基金(美元) |
群益投信 |
09/13 |
104/11/06 |
6.87 |
3.15 |
12.44 |
0.07 |
0.83 |
0.06 |
100 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
09/13 |
103/01/13 |
78.01 |
-1.24 |
7.24 |
0.06 |
0.19 |
0.03 |
101 |
永豐中國經濟建設基金(台幣) |
永豐投信 |
09/13 |
101/03/15 |
165.90 |
5.02 |
17.98 |
0.04 |
1.15 |
5.58 |
102 |
第一金中國世紀基金(台幣) |
第一金投信 |
09/13 |
98/10/22 |
20.30 |
9.26 |
15.07 |
0.04 |
0.83 |
11.64 |
103 |
第一金中國世紀基金(美元) |
第一金投信 |
09/13 |
107/03/02 |
-0.43 |
4.95 |
13.70 |
0.04 |
0.70 |
0.19 |
104 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) |
第一金投信 |
09/13 |
107/04/26 |
5.17 |
4.94 |
13.70 |
0.04 |
0.70 |
0.00 |
105 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
09/13 |
107/03/06 |
7.30 |
9.25 |
15.12 |
0.04 |
0.84 |
0.01 |
106 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
柏瑞投信 |
09/13 |
103/07/29 |
70.10 |
1.01 |
9.38 |
0.03 |
0.14 |
1.27 |
107 |
匯豐金磚動力基金 |
匯豐投信 |
09/13 |
94/12/01 |
34.00 |
7.46 |
9.36 |
0.02 |
0.24 |
9.47 |
108 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
108/04/12 |
-5.98 |
7.16 |
13.65 |
0.02 |
0.76 |
0.33 |
109 |
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
104/08/03 |
-27.20 |
7.22 |
13.77 |
0.02 |
0.77 |
2.23 |
110 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) |
國泰投信 |
09/13 |
101/04/30 |
57.30 |
8.48 |
16.57 |
0.03 |
0.75 |
21.95 |
111 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
104/08/03 |
-5.80 |
3.74 |
12.95 |
0.02 |
0.80 |
1.60 |
112 |
國泰中國新興戰略基金(美元) |
國泰投信 |
09/13 |
104/09/14 |
7.73 |
4.19 |
15.26 |
0.02 |
0.61 |
2.21 |
113 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/13 |
95/05/09 |
41.90 |
4.19 |
14.40 |
0.02 |
0.73 |
12.88 |
114 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/13 |
96/10/01 |
1.25 |
4.07 |
14.38 |
0.02 |
0.72 |
0.19 |
115 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) |
群益投信 |
09/13 |
105/01/18 |
47.65 |
3.17 |
13.59 |
0.01 |
0.82 |
0.15 |
116 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/13 |
104/12/01 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.00 |
117 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/13 |
104/12/01 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.00 |
118 |
第一金中國世紀基金(人民幣) |
第一金投信 |
09/13 |
103/09/10 |
63.10 |
4.62 |
14.20 |
-0.01 |
0.75 |
2.93 |
119 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) |
第一金投信 |
09/13 |
108/11/28 |
11.13 |
4.60 |
14.26 |
-0.01 |
0.75 |
0.01 |
120 |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
永豐投信 |
09/13 |
104/07/06 |
65.27 |
0.85 |
17.64 |
0.00 |
1.07 |
0.68 |
121 |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
09/13 |
107/05/23 |
18.80 |
0.00 |
0.83 |
-0.69 |
0.03 |
0.00 |
122 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) |
柏瑞投信 |
09/13 |
105/08/11 |
59.90 |
-4.42 |
9.39 |
-0.06 |
0.38 |
0.04 |
123 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) |
國泰投信 |
09/13 |
106/12/01 |
-31.47 |
3.81 |
16.39 |
-0.02 |
0.67 |
0.99 |
124 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 |
保德信投信 |
09/13 |
99/04/16 |
-22.40 |
-9.24 |
17.79 |
-0.01 |
0.83 |
5.33 |
125 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
09/13 |
108/09/02 |
5.48 |
3.81 |
11.94 |
-0.07 |
0.57 |
0.24 |
126 |
永豐亞洲民生消費基金 |
永豐投信 |
09/13 |
98/08/05 |
-8.50 |
4.21 |
13.95 |
-0.06 |
-0.02 |
1.91 |
127 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
安聯投信 |
09/13 |
104/09/14 |
69.10 |
6.15 |
14.07 |
-0.06 |
0.87 |
13.47 |
128 |
安聯中華新思路基金(美元) |
安聯投信 |
09/13 |
104/09/14 |
73.60 |
1.88 |
12.76 |
-0.07 |
0.74 |
1.52 |
129 |
日盛中國內需動力基金 |
日盛投信 |
09/13 |
100/08/05 |
-26.10 |
4.08 |
13.55 |
-0.07 |
0.80 |
1.17 |
130 |
PGIM保德信大中華基金(台幣) |
保德信投信 |
09/13 |
87/12/11 |
169.30 |
3.30 |
14.75 |
-0.07 |
0.86 |
17.55 |
131 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
群益投信 |
09/13 |
98/12/22 |
42.80 |
2.00 |
10.59 |
-0.11 |
0.47 |
26.93 |
132 |
群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
群益投信 |
09/13 |
107/02/05 |
-17.71 |
2.00 |
10.51 |
-0.11 |
0.47 |
1.04 |
133 |
群益華夏盛世基金(美元) |
群益投信 |
09/13 |
104/06/01 |
-18.98 |
-1.98 |
8.07 |
-0.16 |
0.33 |
3.72 |
134 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) |
群益投信 |
09/13 |
107/03/14 |
-24.18 |
-1.98 |
8.07 |
-0.16 |
0.33 |
0.84 |
135 |
台新中國精選中小基金(台幣) |
台新投信 |
09/13 |
99/08/05 |
-13.50 |
3.59 |
14.66 |
-0.08 |
0.88 |
1.68 |
136 |
群益新興金鑽基金(台幣) |
群益投信 |
09/13 |
96/02/12 |
-17.80 |
-1.20 |
12.21 |
-0.11 |
0.71 |
5.94 |
137 |
台新中國精選中小基金(美元) |
台新投信 |
09/13 |
107/05/10 |
-34.18 |
-0.65 |
12.55 |
-0.11 |
0.74 |
0.16 |
138 |
群益新興金鑽基金(美元) |
群益投信 |
09/13 |
105/12/09 |
4.29 |
-5.04 |
11.72 |
-0.12 |
0.93 |
0.00 |
139 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
柏瑞投信 |
09/13 |
95/10/27 |
-4.51 |
-12.57 |
19.16 |
-0.06 |
0.91 |
7.26 |
140 |
匯豐中國動力基金(台幣) |
匯豐投信 |
09/13 |
98/03/23 |
55.50 |
4.93 |
16.43 |
-0.08 |
0.98 |
4.43 |
141 |
安聯中華新思路基金(人民幣) |
安聯投信 |
09/13 |
104/09/14 |
92.50 |
1.91 |
13.66 |
-0.12 |
0.80 |
2.76 |
142 |
摩根金龍收成基金 |
摩根投信 |
09/13 |
97/09/22 |
130.90 |
1.85 |
17.36 |
-0.09 |
1.12 |
4.78 |
143 |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) |
保德信投信 |
09/13 |
107/07/02 |
-8.80 |
-1.08 |
13.87 |
-0.12 |
0.77 |
0.12 |
144 |
匯豐中國動力基金(美元) |
匯豐投信 |
09/13 |
104/09/21 |
14.29 |
0.00 |
15.82 |
-0.11 |
0.98 |
0.12 |
145 |
群益華夏盛世基金(人民幣) |
群益投信 |
09/13 |
104/06/01 |
-10.30 |
-1.96 |
9.54 |
-0.21 |
0.40 |
5.20 |
146 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
09/13 |
107/01/04 |
-15.46 |
-1.96 |
9.54 |
-0.21 |
0.40 |
0.55 |
147 |
匯豐中國動力基金(人民幣) |
匯豐投信 |
09/13 |
104/09/21 |
29.70 |
0.58 |
15.07 |
-0.14 |
0.88 |
0.19 |
148 |
台中銀中國精選成長基金(台幣) |
台中銀投信 |
09/13 |
99/07/12 |
7.60 |
-4.44 |
26.89 |
-0.07 |
1.31 |
2.00 |
149 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
華南永昌投信 |
09/13 |
104/03/09 |
-29.10 |
-2.34 |
14.26 |
-0.18 |
0.81 |
0.06 |
150 |
華南永昌中國A股基金(台幣) |
華南永昌投信 |
09/13 |
103/06/12 |
5.30 |
1.64 |
15.95 |
-0.16 |
0.95 |
4.09 |
151 |
兆豐中國A股基金(台幣) |
兆豐投信 |
09/13 |
103/08/20 |
75.30 |
-0.68 |
16.28 |
-0.17 |
0.99 |
24.93 |
152 |
兆豐中國A股基金(美元) |
兆豐投信 |
09/13 |
103/08/20 |
74.90 |
-4.48 |
14.55 |
-0.20 |
0.87 |
10.31 |
153 |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) |
台中銀投信 |
09/13 |
111/10/19 |
-15.70 |
-8.37 |
26.05 |
-0.10 |
1.25 |
0.00 |
154 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
華南永昌投信 |
09/13 |
104/03/09 |
-26.00 |
-2.76 |
14.92 |
-0.22 |
0.87 |
0.13 |
155 |
摩根中國亮點基金 |
摩根投信 |
09/13 |
98/12/01 |
6.70 |
-0.37 |
19.49 |
-0.17 |
1.29 |
13.22 |
156 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) |
日盛投信 |
09/13 |
105/09/29 |
-23.30 |
-4.96 |
13.82 |
-0.26 |
0.47 |
2.86 |
157 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
日盛投信 |
09/13 |
105/09/29 |
-28.50 |
-8.80 |
12.44 |
-0.30 |
0.34 |
0.33 |
158 |
兆豐中國A股基金(人民幣) |
兆豐投信 |
09/13 |
106/01/16 |
36.90 |
-4.67 |
14.81 |
-0.24 |
0.92 |
5.35 |
159 |
野村中國機會基金(台幣) |
野村投信 |
09/13 |
98/04/22 |
10.30 |
-2.30 |
22.33 |
-0.16 |
1.30 |
12.72 |
160 |
野村中國機會基金(美元) |
野村投信 |
09/13 |
110/02/24 |
-58.80 |
-6.36 |
20.72 |
-0.18 |
1.16 |
0.08 |
161 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) |
台中銀投信 |
09/13 |
108/07/16 |
46.83 |
-14.42 |
13.29 |
-0.33 |
-0.08 |
1.21 |
162 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
09/13 |
110/06/24 |
-53.40 |
-4.31 |
15.97 |
-0.27 |
1.00 |
0.03 |
163 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
日盛投信 |
09/13 |
105/09/29 |
-22.40 |
-8.71 |
13.24 |
-0.33 |
0.39 |
0.45 |
164 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
09/13 |
100/03/08 |
-10.80 |
-4.39 |
16.03 |
-0.27 |
1.01 |
21.23 |
165 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
09/13 |
110/10/19 |
-57.50 |
-8.21 |
14.19 |
-0.31 |
0.89 |
0.05 |
166 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
09/13 |
104/09/01 |
-27.00 |
-8.18 |
14.02 |
-0.31 |
0.88 |
2.09 |
167 |
野村中國機會基金(人民幣) |
野村投信 |
09/13 |
110/02/24 |
-54.50 |
-6.38 |
21.24 |
-0.21 |
1.21 |
0.10 |
168 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) |
台中銀投信 |
09/13 |
111/10/19 |
-18.55 |
-18.00 |
12.56 |
-0.41 |
0.00 |
0.00 |
169 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
09/13 |
104/09/01 |
-21.00 |
-8.35 |
14.65 |
-0.34 |
0.93 |
1.61 |
170 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) |
保德信投信 |
09/13 |
110/06/24 |
-56.30 |
-8.39 |
14.67 |
-0.34 |
0.92 |
0.08 |
171 |
統一大龍騰中國基金(台幣) |
統一投信 |
09/13 |
103/10/27 |
-1.50 |
-7.69 |
19.80 |
-0.26 |
1.01 |
12.82 |
172 |
統一大龍騰中國基金(美元) |
統一投信 |
09/13 |
107/04/23 |
-14.42 |
-11.24 |
18.91 |
-0.27 |
0.87 |
0.53 |
173 |
安聯中國策略基金(台幣) |
安聯投信 |
09/13 |
98/05/18 |
52.80 |
-4.44 |
15.58 |
-0.34 |
1.08 |
28.78 |
174 |
安聯中國策略基金(美元) |
安聯投信 |
09/13 |
107/09/12 |
15.08 |
-8.23 |
13.71 |
-0.40 |
0.95 |
2.68 |
175 |
國泰中港台基金(美元) |
國泰投信 |
09/13 |
103/12/01 |
-18.58 |
-8.67 |
12.20 |
-0.46 |
0.58 |
0.08 |
176 |
國泰中港台基金(台幣) |
國泰投信 |
09/13 |
98/11/30 |
-16.10 |
-4.98 |
14.67 |
-0.38 |
0.71 |
10.03 |
177 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) |
統一投信 |
09/13 |
107/04/23 |
-3.87 |
-11.29 |
19.35 |
-0.31 |
0.96 |
0.80 |
178 |
安聯中國策略基金(人民幣) |
安聯投信 |
09/13 |
110/01/05 |
-52.40 |
-8.30 |
14.57 |
-0.42 |
1.01 |
0.46 |
179 |
國泰中港台基金(人民幣) |
國泰投信 |
09/13 |
106/12/01 |
-52.01 |
-9.01 |
13.22 |
-0.47 |
0.63 |
0.18 |
180 |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
09/13 |
112/01/30 |
-32.50 |
-8.16 |
17.75 |
-0.35 |
1.26 |
0.93 |
181 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
09/13 |
102/06/26 |
30.30 |
-8.94 |
17.78 |
-0.37 |
1.26 |
59.84 |
182 |
摩根中國A股基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
09/13 |
104/10/20 |
-1.40 |
-12.59 |
16.51 |
-0.40 |
1.13 |
26.18 |
183 |
新光中國成長基金(台幣) |
新光投信 |
09/13 |
98/04/20 |
-54.60 |
-11.15 |
21.10 |
-0.35 |
1.24 |
2.92 |
184 |
新光中國成長基金(美元) |
新光投信 |
09/13 |
106/03/03 |
-54.88 |
-15.09 |
20.19 |
-0.37 |
1.12 |
0.07 |
185 |
新光中國成長基金(人民幣) |
新光投信 |
09/13 |
106/03/03 |
-53.40 |
-15.04 |
20.34 |
-0.40 |
1.18 |
0.04 |
186 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
187 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) |
瀚亞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
188 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
189 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) |
瀚亞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
190 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
191 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
192 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
193 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
194 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) |
瀚亞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
195 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
196 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
197 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
198 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
199 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
200 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) |
柏瑞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
201 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
202 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) |
柏瑞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
203 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) |
柏瑞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
204 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) |
柏瑞投信 |
09/12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |