首頁 基金排名 FundDJ排名-境內基金依類型-風險顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期 		成立日
(%) 		成立日
以來
(%) 		自今年
以來
(%) 		年化
標準差 		Sharpe Beta 基金
規模
1 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 108/10/15 12.17 23.24 30.38 0.19 -0.64 0.00
2 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 09/18 112/11/27 15.01 10.21 N/A N/A N/A 2,102.87
3 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/18 112/03/03 17.02 9.11 12.97 0.30 1.77 2.02
4 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/18 111/11/29 12.64 8.85 12.96 0.30 1.77 11.90
5 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/18 111/11/29 12.62 8.84 12.97 0.30 1.77 8.50
6 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 10.34 12.17 9.12 0.59 1.27 0.11
7 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 10.19 12.00 9.10 0.58 1.27 0.09
8 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 10.20 11.99 9.09 0.58 1.27 0.02
9 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 10.20 11.99 9.09 0.58 1.27 0.02
10 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/18 112/03/03 12.02 4.97 15.99 0.25 2.24 1.15
11 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/18 111/11/29 9.14 4.74 16.07 0.25 2.25 2.09
12 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/18 111/11/29 9.15 4.75 16.06 0.25 2.25 4.36
13 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 10.28 6.56 6.78 0.46 1.03 0.09
14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 11.38 6.29 6.89 0.46 1.06 0.23
15 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 101/12/11 106.11 8.27 3.04 0.99 0.34 1.14
16 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 09/16 101/12/11 106.10 8.30 3.07 0.98 0.34 5.42
17 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -2.30 9.65 9.13 0.48 1.28 0.73
18 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 7.40 8.27 3.89 0.62 0.46 2.06
19 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -2.40 9.54 9.12 0.48 1.27 0.40
20 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -2.31 9.49 9.10 0.48 1.27 1.42
21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -2.32 9.49 9.10 0.48 1.27 0.77
22 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 1.19 9.19 4.82 0.57 0.59 0.03
23 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 1.18 9.19 4.82 0.57 0.59 2.30
24 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 1.18 9.19 4.82 0.57 0.59 0.50
25 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 0.97 9.12 4.82 0.56 0.59 0.00
26 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 7.20 8.28 3.92 0.61 0.47 3.02
27 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 91/08/02 58.49 4.12 6.57 0.36 0.88 79.18
28 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 112/06/05 11.95 7.28 7.43 0.37 1.06 2.05
29 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 112/06/05 11.96 7.27 7.43 0.37 1.06 2.77
30 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -2.72 10.45 7.28 0.53 0.95 0.36
31 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -2.72 10.61 7.36 0.52 0.95 0.46
32 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -2.90 10.47 7.12 0.53 0.92 0.18
33 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -2.80 10.45 7.07 0.54 0.91 0.13
34 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 108/05/29 1.64 8.47 4.59 0.61 0.34 1.95
35 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 108/05/29 1.66 8.47 4.59 0.61 0.34 0.55
36 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/18 112/03/03 14.61 8.90 4.21 0.64 0.48 1.59
37 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 7.50 7.50 N/A N/A N/A 0.92
38 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 7.50 7.50 N/A N/A N/A 0.35
39 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/06/27 1.36 7.60 6.93 0.33 0.88 11.20
40 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/06/27 1.36 7.60 6.93 0.33 0.88 3.17
41 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/06/27 1.36 7.60 6.93 0.33 0.88 3.90
42 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/06/27 1.36 7.60 6.93 0.33 0.88 3.28
43 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 10.08 5.47 6.89 0.43 1.05 0.59
44 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 09/18 112/03/03 9.84 5.35 12.70 0.20 1.68 0.00
45 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -7.22 8.69 9.03 0.44 1.26 0.14
46 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -7.22 8.69 9.12 0.43 1.28 0.12
47 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 6.76 7.82 3.87 0.59 0.45 1.81
48 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 6.75 7.82 3.87 0.58 0.44 9.02
49 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/18 111/11/29 12.07 8.65 4.20 0.62 0.48 7.46
50 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/18 111/11/29 12.07 8.65 4.20 0.62 0.48 9.49
51 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -7.30 8.55 9.11 0.43 1.27 0.06
52 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -7.30 8.55 9.05 0.43 1.26 0.02
53 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 9.30 5.34 6.85 0.42 1.04 0.10
54 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 10.44 7.04 6.11 0.56 0.42 0.03
55 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 10.34 6.93 6.14 0.55 0.42 0.26
56 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 10.40 7.08 6.18 0.55 0.43 0.04
57 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 10.40 7.08 6.13 0.56 0.43 0.24
58 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/18 112/08/01 9.62 8.56 5.02 0.48 0.61 0.00
59 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/18 105/10/18 14.05 8.43 5.05 0.46 0.61 8.27
60 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/18 105/10/18 14.03 8.43 5.05 0.46 0.61 7.13
61 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 110/02/02 0.47 8.35 2.97 1.19 0.37 0.01
62 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 6.91 6.91 N/A N/A N/A 1.54
63 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 6.91 6.91 N/A N/A N/A 2.18
64 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 110/02/02 8.48 10.07 2.10 1.83 0.23 1.19
65 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 110/02/02 8.53 10.07 2.10 1.83 0.23 0.74
66 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 20.50 6.35 5.17 0.67 0.77 0.07
67 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -4.32 7.68 9.15 0.41 1.28 0.36
68 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -4.31 7.84 9.15 0.41 1.28 0.27
69 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 09/16 109/05/15 20.91 6.31 4.92 0.60 0.74 0.10
70 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 109/05/15 18.86 6.31 4.92 0.60 0.74 0.12
71 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 20.48 6.37 5.12 0.67 0.76 0.98
72 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 20.47 6.36 5.26 0.66 0.78 0.13
73 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 104/11/06 -0.86 4.66 6.03 0.37 0.85 0.06
74 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 109/11/12 -7.21 4.66 6.03 0.37 0.85 0.21
75 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 104/11/06 -0.86 4.65 6.03 0.37 0.85 2.80
76 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -2.70 4.29 7.10 0.35 1.09 4.59
77 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -2.70 4.29 7.08 0.35 1.09 1.15
78 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 20.40 6.27 5.13 0.67 0.76 0.40
79 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -4.30 7.77 9.17 0.41 1.28 0.07
80 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/09/30 -4.30 7.77 9.17 0.41 1.28 0.04
81 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 09/18 112/11/01 8.14 6.57 N/A N/A N/A 45.60
82 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 112/06/05 7.84 3.35 11.18 0.26 1.70 0.48
83 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 112/06/05 7.71 3.31 11.19 0.26 1.70 0.52
84 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 108/10/14 2.46 4.93 8.05 0.36 1.13 0.23
85 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 108/10/14 2.53 4.93 8.05 0.36 1.13 1.83
86 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 10.78 6.69 5.12 0.64 0.75 0.38
87 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 10.78 6.69 5.12 0.64 0.75 1.52
88 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/18 112/03/03 9.89 4.79 6.82 0.41 0.95 0.38
89 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/04/25 10.39 7.11 5.50 0.43 0.73 0.32
90 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 108/10/14 -0.65 6.41 6.15 0.40 0.83 11.72
91 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 108/10/14 -0.65 6.41 6.15 0.40 0.83 1.61
92 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 110/02/02 -1.48 7.80 3.56 0.99 0.45 0.33
93 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 6.40 6.40 N/A N/A N/A 0.35
94 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 6.40 6.40 N/A N/A N/A 1.13
95 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 111/11/04 13.70 4.78 7.73 0.34 1.09 5.37
96 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 111/11/04 13.69 4.77 7.73 0.34 1.09 15.65
97 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 -6.66 5.00 7.28 0.37 1.02 0.98
98 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 -6.67 5.00 7.28 0.37 1.02 0.29
99 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 -6.65 5.00 7.28 0.37 1.02 1.14
100 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 -6.80 5.00 7.28 0.37 1.02 0.27
101 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 109/08/24 -1.94 6.06 6.96 0.45 1.04 12.94
102 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/08/21 12.55 6.06 6.96 0.45 1.04 6.00
103 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/08/21 12.51 6.06 6.95 0.45 1.04 3.52
104 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/06/03 7.53 6.06 6.95 0.45 1.04 19.62
105 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 09/18 106/11/30 11.70 4.41 6.55 0.37 0.92 5.44
106 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/18 111/11/29 8.60 4.55 6.82 0.39 0.95 2.67
107 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 09/18 106/11/30 12.12 4.40 6.56 0.37 0.92 0.03
108 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/18 111/11/29 8.60 4.55 6.82 0.39 0.95 4.22
109 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/18 102/12/02 12.40 6.18 2.42 0.87 0.30 0.02
110 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/18 102/12/02 12.37 6.18 2.42 0.87 0.30 2.57
111 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -3.14 3.82 6.95 0.34 1.06 12.01
112 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -3.02 3.95 7.01 0.34 1.07 1.69
113 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 108/04/18 3.51 4.31 6.96 0.35 1.06 0.19
114 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 108/05/10 3.28 4.31 6.96 0.35 1.06 1.09
115 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 09/18 105/11/23 19.68 4.15 7.47 0.33 1.05 0.11
116 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 109/05/05 -2.41 5.88 4.52 0.43 0.64 9.63
117 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 09/18 105/11/23 7.48 4.14 7.47 0.33 1.05 5.15
118 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 111/11/04 10.50 6.26 5.54 0.38 0.74 34.85
119 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 111/11/04 10.49 6.26 5.54 0.38 0.74 15.95
120 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/04/25 9.87 6.65 5.50 0.41 0.73 1.79
121 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/04/25 9.87 6.65 5.50 0.41 0.73 0.54
122 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/04/25 9.88 6.65 5.50 0.41 0.73 0.15
123 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/04/25 9.87 6.65 5.50 0.41 0.73 2.43
124 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/04/25 8.08 4.23 7.81 0.33 1.10 0.13
125 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 09/18 112/03/03 4.86 0.98 15.56 0.17 2.15 0.00
126 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 96/04/10 18.59 5.73 4.52 0.42 0.64 0.84
127 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 110/08/03 -4.76 5.73 4.52 0.42 0.64 0.35
128 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 112/08/07 7.40 5.73 4.52 0.42 0.64 0.29
129 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 96/04/10 18.20 5.73 4.52 0.42 0.64 5.30
130 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 112/04/18 13.53 8.68 3.04 0.67 -0.22 0.45
131 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -6.91 3.45 7.16 0.28 1.10 0.15
132 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -6.81 3.44 7.21 0.29 1.11 0.35
133 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/08/21 3.44 6.73 5.02 0.52 0.72 6.25
134 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/04/25 8.20 4.17 7.80 0.33 1.10 0.54
135 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/06/27 -0.07 3.86 9.08 0.25 1.27 4.07
136 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/06/27 -0.07 3.86 9.08 0.25 1.27 3.91
137 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/06/27 -0.15 3.85 9.08 0.25 1.27 1.60
138 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/06/27 -0.24 3.85 9.08 0.25 1.27 2.24
139 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/04/25 8.05 4.18 7.76 0.33 1.09 0.30
140 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 10.41 6.78 3.65 0.88 0.52 0.12
141 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -1.87 5.33 5.56 0.50 0.83 0.00
142 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 110/02/02 -11.70 6.49 3.07 0.88 0.42 1.66
143 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 5.82 5.82 N/A N/A N/A 1.64
144 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 5.82 5.82 N/A N/A N/A 1.21
145 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 8.69 6.79 4.62 0.61 0.61 5.10
146 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 8.70 6.79 4.62 0.61 0.61 1.31
147 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 8.70 6.79 4.62 0.61 0.61 2.99
148 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 8.68 6.79 4.62 0.61 0.61 4.17
149 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/18 105/10/18 12.44 3.66 7.67 0.30 1.08 7.91
150 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/04/25 7.95 4.00 7.77 0.33 1.09 0.46
151 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/06/03 3.82 6.40 4.98 0.49 0.71 23.36
152 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/06/03 3.85 6.38 5.00 0.49 0.71 7.95
153 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 110/02/02 -5.59 8.54 2.09 1.06 0.04 0.37
154 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/08/21 8.61 6.37 5.01 0.49 0.71 11.67
155 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 9.71 6.61 3.78 0.82 0.54 0.01
156 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -7.49 3.11 7.08 0.27 1.08 1.65
157 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/18 105/10/18 12.38 3.57 7.66 0.30 1.08 0.55
158 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -7.40 2.97 7.08 0.27 1.09 0.15
159 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/08/21 8.47 6.32 5.04 0.49 0.72 23.51
160 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -2.87 5.10 5.56 0.49 0.83 2.08
161 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -2.87 5.10 5.56 0.49 0.83 2.83
162 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -2.88 5.09 5.55 0.49 0.83 10.06
163 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -2.88 5.09 5.55 0.49 0.83 3.99
164 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 17.80 8.87 2.80 0.88 -0.07 1.39
165 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 112/04/18 12.13 8.28 3.02 0.62 -0.24 0.31
166 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 09/16 109/05/15 5.54 4.62 5.36 0.44 0.82 0.66
167 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 109/05/15 5.50 4.62 5.36 0.44 0.82 0.54
168 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 110/01/29 -2.56 4.62 5.36 0.44 0.82 0.12
169 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 09/18 110/09/23 -1.36 5.47 5.38 0.40 0.73 0.09
170 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 110/02/02 -6.07 8.79 1.89 1.22 0.03 0.31
171 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 09/18 112/11/01 9.32 2.62 N/A N/A N/A 14.59
172 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -0.82 6.55 3.40 0.65 0.42 1.86
173 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -0.82 6.55 3.40 0.65 0.42 3.52
174 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -0.82 6.55 3.40 0.65 0.42 8.74
175 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -0.82 6.55 3.40 0.65 0.42 2.87
176 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 17.80 8.77 2.79 0.88 -0.07 1.61
177 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -18.46 2.32 10.61 0.18 1.45 0.17
178 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 109/05/14 1.43 6.31 4.18 0.51 0.54 39.21
179 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 112/02/17 8.98 4.73 6.37 0.41 0.95 3.22
180 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -18.42 2.43 10.65 0.18 1.45 0.11
181 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -18.47 2.42 10.61 0.18 1.45 0.83
182 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -18.25 2.42 10.55 0.18 1.43 0.01
183 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 110/09/03 -5.77 6.79 3.06 0.85 0.42 0.84
184 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 110/09/03 -5.77 6.79 3.06 0.85 0.42 0.38
185 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 3.20 4.98 6.15 0.42 0.40 1.75
186 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 09/18 99/12/21 7.11 5.32 5.38 0.39 0.73 0.48
187 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 09/18 99/12/21 7.11 5.32 5.38 0.39 0.73 11.38
188 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/04/25 6.04 3.07 8.59 0.29 1.21 0.00
189 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 110/02/02 -12.31 5.99 3.03 0.84 0.42 4.07
190 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 3.20 5.00 6.33 0.41 0.42 0.29
191 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 3.10 4.88 6.15 0.42 0.41 0.31
192 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/10/23 6.60 7.29 N/A N/A N/A 3.10
193 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 110/02/02 -3.11 7.61 2.17 1.45 0.27 4.54
194 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 110/02/02 -3.19 7.60 2.17 1.45 0.27 5.72
195 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -2.68 6.05 4.18 0.49 0.54 10.23
196 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -2.68 6.05 4.18 0.49 0.54 7.19
197 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -2.67 6.05 4.18 0.48 0.54 10.97
198 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -2.68 6.04 4.18 0.48 0.54 21.66
199 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -1.79 4.47 6.37 0.39 0.95 4.34
200 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -1.78 4.47 6.37 0.39 0.95 15.41
201 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -1.78 4.47 6.37 0.39 0.95 7.06
202 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 3.11 4.89 6.26 0.42 0.41 1.25
203 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -1.80 4.46 6.36 0.39 0.95 34.67
204 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 13.69 6.71 1.91 1.40 0.27 0.34
205 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 10.15 8.90 3.22 0.64 -0.31 1.10
206 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -10.74 3.06 12.96 0.22 1.76 0.04
207 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -8.04 3.06 12.96 0.22 1.76 0.35
208 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -10.76 3.06 12.96 0.22 1.76 0.05
209 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -8.06 3.06 12.96 0.22 1.76 0.71
210 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/16 109/05/15 3.83 5.43 3.30 0.53 0.47 0.33
211 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 110/01/29 -1.37 5.43 3.30 0.53 0.47 1.47
212 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 109/05/15 3.83 5.43 3.30 0.53 0.47 0.51
213 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 17.33 8.42 2.96 0.80 -0.08 0.72
214 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 7.33 5.09 N/A N/A N/A 0.23
215 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 9.79 6.15 3.57 0.85 0.50 0.06
216 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/18 112/07/18 11.57 8.90 2.78 0.77 0.06 3.09
217 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 6.95 5.11 N/A N/A N/A 0.09
218 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 1.95 4.05 5.19 0.50 0.77 0.95
219 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 1.95 4.05 5.20 0.50 0.77 8.06
220 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/10/23 6.33 7.02 N/A N/A N/A 5.96
221 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 17.34 8.43 2.92 0.81 -0.08 2.20
222 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 7.15 5.06 N/A N/A N/A 0.25
223 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 108/10/15 6.29 11.87 6.88 0.20 -0.73 0.09
224 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 112/02/23 10.14 5.24 2.66 0.79 0.36 17.08
225 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 9.66 5.91 3.57 0.84 0.49 0.13
226 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 112/02/23 10.13 5.24 2.66 0.79 0.36 11.37
227 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 6.67 4.57 N/A N/A N/A 0.30
228 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 102/03/28 -8.20 3.73 3.99 0.33 0.53 2.02
229 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 109/11/09 -4.29 3.73 3.99 0.33 0.53 0.47
230 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 102/03/28 -8.21 3.72 3.99 0.33 0.53 4.58
231 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -4.80 2.15 7.16 0.23 1.10 0.14
232 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -4.70 2.15 7.11 0.24 1.09 1.27
233 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 104/03/20 11.96 5.72 2.82 0.51 0.38 0.01
234 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 1.90 3.98 5.22 0.50 0.77 0.59
235 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 1.90 3.98 5.22 0.50 0.77 3.61
236 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 112/02/23 11.74 7.04 2.11 0.80 0.04 10.33
237 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 112/02/23 11.74 7.04 2.11 0.80 0.04 10.77
238 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 98/12/09 24.91 5.66 2.73 0.54 0.37 0.19
239 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -3.61 4.52 4.98 0.44 0.75 0.53
240 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -3.60 4.52 4.98 0.44 0.75 1.23
241 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 09/16 112/11/01 7.47 3.09 N/A N/A N/A 9.26
242 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 109/10/30 4.92 6.27 2.94 0.66 0.34 3.53
243 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 -1.24 4.11 6.19 0.35 0.41 0.15
244 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 -1.24 4.11 6.27 0.34 0.41 0.04
245 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 110/02/02 -3.97 8.08 1.39 1.78 -0.05 2.75
246 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/08/21 13.64 4.36 6.61 0.37 0.98 1.02
247 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 98/12/09 28.47 5.30 2.76 0.55 0.39 8.93
248 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 5.76 5.41 4.33 0.44 0.28 0.93
249 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 5.78 5.41 4.26 0.46 0.27 0.97
250 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 110/09/03 -14.11 5.30 2.99 0.75 0.43 3.01
251 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 110/09/03 -14.11 5.30 3.00 0.75 0.43 2.01
252 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/08/21 14.14 4.33 6.51 0.37 0.97 1.57
253 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 -1.30 4.00 6.21 0.34 0.41 0.03
254 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 -1.30 4.00 6.21 0.34 0.41 0.39
255 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 108/06/03 8.51 4.33 6.47 0.38 0.96 8.31
256 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 5.70 5.28 4.33 0.44 0.28 0.19
257 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 5.70 5.38 4.33 0.44 0.28 1.70
258 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 111/06/09 7.99 2.82 4.05 0.43 0.56 2.30
259 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 4.20 4.20 N/A N/A N/A 0.55
260 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 4.20 4.20 N/A N/A N/A 0.41
261 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 -0.29 4.61 3.32 0.59 0.45 0.99
262 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 -0.10 4.61 3.34 0.58 0.45 1.36
263 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/18 102/06/28 32.41 4.27 2.07 0.71 0.26 0.46
264 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/18 102/06/28 32.41 4.27 2.07 0.71 0.26 0.37
265 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 108/10/14 0.82 3.33 7.15 0.29 0.99 0.39
266 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -4.93 1.72 7.02 0.22 1.07 3.71
267 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 2.27 5.89 2.94 0.61 0.34 4.50
268 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 2.26 5.88 2.93 0.61 0.34 2.14
269 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 2.27 5.88 2.93 0.61 0.34 5.22
270 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 2.27 5.88 2.93 0.61 0.34 12.45
271 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 -0.30 4.62 3.37 0.57 0.46 1.98
272 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 -0.29 4.61 3.27 0.60 0.44 3.62
273 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 2.30 4.92 3.99 0.63 0.58 0.77
274 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 2.30 4.92 3.95 0.64 0.57 1.39
275 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 112/04/18 6.07 4.09 2.78 0.61 0.40 0.60
276 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 09/18 112/03/03 7.83 4.94 5.15 0.26 0.66 0.00
277 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 108/05/29 5.64 4.38 2.69 0.67 0.36 1.73
278 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 110/02/02 -2.88 7.31 1.56 1.71 0.14 1.38
279 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 112/10/12 4.88 7.94 N/A N/A N/A 0.42
280 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 110/09/03 -10.93 6.38 1.82 0.93 0.05 0.42
281 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 110/09/03 -10.92 6.38 1.82 0.93 0.05 0.42
282 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 112/10/12 4.87 7.93 N/A N/A N/A 2.30
283 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 112/10/12 4.86 7.92 N/A N/A N/A 1.39
284 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 112/10/12 4.86 7.92 N/A N/A N/A 0.28
285 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 98/05/07 28.65 2.90 3.17 0.37 0.29 7.24
286 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 -3.59 3.12 5.21 0.42 0.78 1.14
287 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 -3.59 3.25 5.22 0.42 0.78 0.12
288 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 109/10/06 -4.91 1.59 7.21 0.21 1.10 0.71
289 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 09/16 109/05/15 6.37 3.20 5.13 0.35 0.78 0.16
290 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 109/05/15 6.20 3.20 5.13 0.35 0.78 0.22
291 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/16 107/10/03 20.76 6.69 0.72 3.16 0.04 11.89
292 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 110/01/29 -1.09 3.20 5.13 0.35 0.78 0.29
293 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 112/04/18 6.35 4.25 2.60 0.67 0.38 0.77
294 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 108/05/29 5.66 4.20 2.72 0.65 0.36 0.47
295 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -6.34 3.86 5.56 0.35 0.83 1.62
296 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -6.35 3.86 5.56 0.35 0.83 0.27
297 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 -3.60 3.10 5.31 0.41 0.79 0.55
298 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 -3.60 3.21 5.29 0.41 0.79 0.13
299 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -6.35 3.86 5.56 0.35 0.83 1.08
300 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -6.35 3.86 5.56 0.35 0.83 5.35
301 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/18 111/11/29 11.28 7.56 3.28 0.40 -0.31 9.91
302 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 112/01/30 9.47 4.52 3.07 0.67 0.41 5.72
303 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 105/08/08 15.63 4.18 2.52 0.75 0.36 3.02
304 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/18 112/03/03 11.88 7.57 3.31 0.40 -0.31 0.50
305 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 113/01/02 4.34 4.34 N/A N/A N/A 0.01
306 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 104/03/20 20.20 3.58 4.34 0.37 0.66 0.02
307 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/16 104/03/20 43.99 3.61 4.33 0.38 0.65 11.11
308 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 -1.60 3.25 6.49 0.31 0.43 0.07
309 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 5.39 5.24 N/A N/A N/A 5.79
310 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 5.39 5.24 N/A N/A N/A 1.03
311 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 -6.75 2.80 6.80 0.27 0.94 0.71
312 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 5.39 5.24 N/A N/A N/A 3.48
313 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 -6.77 2.80 6.80 0.27 0.94 0.05
314 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 5.39 5.24 N/A N/A N/A 2.33
315 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 -6.77 2.79 6.80 0.27 0.94 0.21
316 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 108/11/26 -6.70 2.80 6.80 0.27 0.94 0.00
317 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 112/01/30 9.07 4.43 2.99 0.66 0.40 26.97
318 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 -1.66 3.29 6.32 0.32 0.41 0.10
319 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 -1.65 3.17 6.32 0.32 0.41 0.18
320 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/10/23 7.77 3.06 N/A N/A N/A 3.12
321 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/18 112/10/23 7.92 3.20 N/A N/A N/A 1.53
322 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -4.34 3.48 5.18 0.39 0.76 0.39
323 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -4.35 3.48 5.17 0.39 0.76 0.54
324 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -4.35 3.48 5.17 0.39 0.76 1.90
325 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 110/04/20 -4.34 3.48 5.18 0.39 0.76 0.69
326 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 3.73 3.73 N/A N/A N/A 0.81
327 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 113/01/18 3.73 3.73 N/A N/A N/A 0.61
328 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 -1.70 3.15 6.38 0.31 0.42 0.45
329 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 -1.60 4.75 2.12 0.93 0.31 1.47
330 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/18 110/04/06 3.55 3.58 5.82 0.26 0.77 1.91
331 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/18 110/04/06 3.50 3.58 5.83 0.25 0.77 0.23
332 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -2.23 3.13 6.03 0.32 0.89 2.08
333 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -2.21 3.13 6.03 0.32 0.89 0.99
334 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -2.21 3.13 6.03 0.32 0.89 3.63
335 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 109/01/30 -2.23 3.13 6.03 0.32 0.89 13.18
336 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 113/01/02 4.79 4.79 N/A N/A N/A 0.03
337 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 105/03/29 11.71 4.68 1.56 0.86 0.02 15.35
338 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 5.81 3.85 N/A N/A N/A 1.49
339 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/18 112/07/18 6.89 4.20 3.35 0.55 0.46 1.81
340 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 -1.47 4.67 2.11 0.93 0.31 1.50
341 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 5.77 3.86 N/A N/A N/A 1.07
342 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 1.84 4.38 3.87 0.61 0.55 0.37
343 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 1.84 4.38 3.96 0.60 0.56 1.43
344 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 5.84 3.84 N/A N/A N/A 0.72
345 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 110/02/02 -13.86 4.11 2.70 0.68 0.37 0.50
346 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 1.40 2.42 5.35 0.38 0.79 0.34
347 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 1.46 2.55 5.37 0.38 0.80 0.62
348 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 112/05/30 6.67 4.02 2.12 0.76 0.29 14.26
349 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 112/05/30 6.65 4.01 2.12 0.76 0.28 12.97
350 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 5.72 3.77 N/A N/A N/A 0.99
351 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 112/05/30 7.99 5.81 1.90 0.62 -0.04 14.08
352 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 112/05/30 7.99 5.81 1.90 0.62 -0.04 19.92
353 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 110/02/02 -4.21 6.65 1.93 1.25 0.06 0.59
354 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 110/02/02 -4.13 6.65 1.93 1.25 0.06 0.97
355 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 100/11/09 11.50 4.26 2.09 0.62 0.30 0.73
356 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 100/11/09 10.75 4.20 2.21 0.63 0.32 0.05
357 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 11.74 5.43 3.49 0.53 0.38 0.60
358 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 -1.40 3.90 3.92 0.53 0.57 0.05
359 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 11.74 5.43 3.49 0.53 0.38 0.68
360 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 1.40 2.42 5.38 0.38 0.80 1.02
361 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 11.75 5.43 3.50 0.53 0.38 1.88
362 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 108/10/08 11.75 5.43 3.50 0.53 0.38 0.60
363 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -18.10 0.96 10.57 0.13 1.43 0.04
364 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -18.23 0.96 10.57 0.13 1.43 0.05
365 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -18.24 0.96 10.58 0.13 1.43 0.10
366 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/18 110/08/20 -18.24 0.96 10.58 0.13 1.43 0.03
367 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 108/10/15 0.52 4.61 1.70 1.01 0.22 25.74
368 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 109/01/17 1.34 2.42 5.33 0.38 0.79 2.96
369 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 108/10/15 1.16 4.57 1.52 1.19 0.18 5.91
370 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 -1.60 3.91 3.90 0.53 0.57 0.10
371 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/18 110/02/02 -13.76 3.97 2.83 0.64 0.38 0.83
372 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 112/10/12 6.08 5.26 N/A N/A N/A 0.38
373 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 113/03/04 3.72 3.72 N/A N/A N/A 0.48
374 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 99/08/11 3.19 2.59 8.64 0.21 0.74 5.22
375 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 99/08/11 -4.80 3.50 7.16 0.18 0.47 1.58
376 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 -1.81 3.69 3.84 0.52 0.55 0.06
377 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/03 107/09/03 7.49 3.23 2.79 0.65 0.20 8.48
378 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 09/18 112/03/03 3.22 0.86 8.23 0.17 1.14 0.00
379 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 -1.80 3.57 3.84 0.51 0.55 0.18
380 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 112/10/12 5.64 4.02 N/A N/A N/A 0.76
381 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 112/10/12 5.65 4.01 N/A N/A N/A 0.14
382 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 112/10/12 5.64 4.01 N/A N/A N/A 0.13
383 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 112/10/12 5.64 4.01 N/A N/A N/A 0.26
384 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/18 112/03/03 7.19 3.50 1.32 1.01 0.16 0.00
385 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/18 111/11/29 7.84 3.50 1.32 1.01 0.16 1.53
386 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/18 108/07/30 3.89 4.67 1.74 0.93 0.21 8.41
387 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 102/05/14 29.60 2.94 2.89 0.43 0.43 0.03
388 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 102/05/14 37.50 2.82 2.83 0.43 0.43 7.29
389 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 107/10/16 10.65 4.47 2.22 0.46 0.21 0.30
390 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 107/10/16 10.64 4.47 2.22 0.46 0.21 0.11
391 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 110/09/03 -15.16 3.86 2.13 0.69 0.27 0.72
392 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 110/09/03 -15.15 3.86 2.13 0.69 0.27 1.32
393 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 3.00 3.00 N/A N/A N/A 1.85
394 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 108/05/29 2.40 4.64 2.19 0.58 0.13 3.07
395 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 108/05/29 2.40 4.64 2.19 0.58 0.13 1.08
396 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 -2.40 2.63 3.88 0.44 0.56 0.03
397 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 109/09/14 -4.27 4.15 0.61 2.24 0.06 3.63
398 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 109/09/14 -4.26 4.15 0.61 2.24 0.06 4.42
399 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 -2.70 2.64 3.92 0.42 0.57 0.11
400 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/16 107/10/03 28.93 6.28 3.35 0.47 -0.34 35.41
401 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 107/10/16 5.23 5.18 1.58 0.26 -0.06 1.16
402 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 107/10/16 5.23 5.18 1.58 0.26 -0.06 3.13
403 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 109/09/14 6.03 4.56 1.45 1.00 0.03 0.96
404 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 109/09/14 6.03 4.56 1.45 1.00 0.03 0.85
405 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 3.51 1.94 N/A N/A N/A 0.40
406 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 109/10/29 0.63 3.50 1.41 0.89 0.13 0.81
407 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 3.48 1.94 N/A N/A N/A 0.88
408 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 3.46 1.87 N/A N/A N/A 0.74
409 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 -2.86 2.28 3.94 0.41 0.55 0.13
410 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 111/01/24 -2.75 2.28 3.97 0.41 0.56 0.72
411 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 3.46 1.84 N/A N/A N/A 0.63
412 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 108/05/29 9.47 3.59 2.36 0.60 0.23 3.60
413 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 107/08/01 17.83 1.48 2.10 0.31 0.12 0.01
414 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/18 108/07/30 10.38 3.81 2.16 0.54 0.21 5.85
415 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 108/05/29 8.25 3.60 2.41 0.40 0.13 1.13
416 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 112/10/12 2.57 3.60 N/A N/A N/A 0.83
417 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 109/09/14 -4.72 4.31 3.01 0.20 -0.35 0.95
418 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 109/09/14 -4.72 4.31 3.01 0.20 -0.35 1.47
419 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 107/08/01 5.23 2.41 2.49 0.28 0.33 0.63
420 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 108/11/14 0.32 2.93 1.19 0.06 0.02 0.05
421 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 107/08/01 1.27 2.93 1.19 0.06 0.02 2.17
422 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 107/08/01 1.25 2.92 1.19 0.06 0.02 0.50
423 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 108/10/15 2.29 2.70 2.32 0.09 -0.21 15.88
424 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 108/10/15 3.76 3.00 3.35 0.02 -0.33 3.03
425 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 107/08/01 5.38 1.35 2.07 0.02 0.19 0.23
426 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 108/11/14 1.58 1.32 2.07 0.02 0.19 0.00
427 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 112/11/27 0.00 0.00 N/A N/A N/A 0.00
428 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
429 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 111/01/24 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00
430 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 109/09/14 -5.02 1.31 1.72 0.12 -0.14 2.00
431 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/03 107/09/03 15.03 1.21 2.86 0.11 -0.27 30.73
432 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
433 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
434 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 113/03/18 3.82 3.82 N/A N/A N/A 0.14
435 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
436 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
437 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 113/05/27 1.61 1.61 N/A N/A N/A 0.00
438 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
439 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/18 113/06/03 2.60 2.60 N/A N/A N/A 40.87
440 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/18 113/06/03 2.60 2.60 N/A N/A N/A 19.69
441 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/18 113/06/03 2.60 2.60 N/A N/A N/A 12.73
442 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/18 113/06/03 4.01 4.01 N/A N/A N/A 16.49
443 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/18 113/06/03 4.01 4.01 N/A N/A N/A 7.76
444 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/18 113/06/03 4.01 4.01 N/A N/A N/A 6.90
445 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
446 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 113/06/05 4.50 4.50 N/A N/A N/A 0.00
447 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 113/03/26 2.67 2.67 N/A N/A N/A 0.01
448 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
449 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
450 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
451 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
452 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 113/04/02 3.19 3.19 N/A N/A N/A 0.01
453 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 113/05/29 1.44 1.44 N/A N/A N/A 0.00
454 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 113/04/17 4.59 4.59 N/A N/A N/A 0.01
455 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
456 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
457 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
458 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
459 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
460 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
461 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
462 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
463 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
464 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
465 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
466 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
467 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
468 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
469 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
470 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
471 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
472 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
473 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
474 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
475 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
476 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
477 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
478 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
479 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
480 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
481 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 113/05/23 5.49 5.49 N/A N/A N/A 5.00
482 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 113/05/23 5.49 5.49 N/A N/A N/A 2.62
483 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 113/05/23 5.49 5.49 N/A N/A N/A 4.55
484 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 113/05/23 5.49 5.49 N/A N/A N/A 11.56
485 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 113/05/23 6.60 6.60 N/A N/A N/A 1.50
486 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 113/05/23 6.60 6.60 N/A N/A N/A 0.86
487 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 113/05/23 6.60 6.60 N/A N/A N/A 3.34
488 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 113/05/23 6.60 6.60 N/A N/A N/A 5.35

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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