首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/13 配息 0.02135 N/A 台幣  
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/14 配息 0.021608 N/A 台幣  
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/12 配息 0.021305 N/A 台幣  
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/17 配息 0.02183 5.95 台幣  
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/15 配息 0.02141 5.90 台幣  
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/16 配息 0.021523 5.80 台幣  
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/14 配息 0.020862 5.70 台幣  
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/20 配息 0.021067 5.70 台幣  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/15 配息 0.021389 5.70 台幣  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/14 配息 0.02087 5.80 台幣  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/14 配息 0.020297 5.80 台幣  
2023/09/28 2023/10/02 2023/10/17 配息 0.02057 5.80 台幣  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/14 配息 0.021341 5.80 台幣  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/14 配息 0.021781 5.70 台幣  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/14 配息 0.020743 5.60 台幣  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/14 配息 0.019096 5.50 台幣  
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/15 配息 0.019801 5.50 台幣  
2023/03/31 2023/04/06 2023/04/19 配息 0.018972 5.30 台幣  
2023/02/24 2023/03/01 2023/03/14 配息 0.018122 5.30 台幣  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/13 配息 0.018856 5.30 台幣  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/13 配息 0.018187 5.20 台幣  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/14 配息 0.018133 5.10 台幣  
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/14 配息 0.019012 5.40 台幣  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/17 配息 0.018684 5.50 台幣  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/15 配息 0.0188 5.40 台幣  
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/12 配息 0.019072 5.40 台幣  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/14 配息 0.018472 5.40 台幣  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/15 配息 0.019292 5.40 台幣  
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/16 配息 0.019083 5.40 台幣  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/18 配息 0.020048 5.40 台幣  
2022/02/25 2022/03/01 2022/03/14 配息 0.019208 5.40 台幣  
2022/01/28 2022/02/08 2022/02/18 配息 0.018656 5.40 台幣  
2021/12/30 2022/01/04 2022/01/14 配息 0.018866 5.40 台幣  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/14 配息 0.01891 5.50 台幣  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/12 配息 0.01955 5.50 台幣  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/15 配息 0.020301 5.60 台幣  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/13 配息 0.021277 5.60 台幣  
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/13 配息 0.021557 5.60 台幣  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/14 配息 0.021819 5.60 台幣  
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/15 配息 0.022013 5.60 台幣  
2021/04/29 2021/05/03 2021/05/14 配息 0.021831 5.60 台幣  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/16 配息 0.021518 5.60 台幣  
2021/02/26 2021/03/02 2021/03/15 配息 0.021645 5.60 台幣  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/19 配息 0.021797 5.40 台幣  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/15 配息 0.022622 5.40 台幣  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/14 配息 0.022471 5.50 台幣  
2020/10/30 2020/11/03 2020/11/13 配息 0.021355 5.50 台幣  
2020/09/30 2020/10/05 2020/10/19 配息 0.021583 5.50 台幣  
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/14 配息 0.022242 5.50 台幣  
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/14 配息 0.022217 5.50 台幣  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/14 配息 0.021588 5.50 台幣  
2020/05/29 2020/06/01 2020/06/12 配息 0.021833 5.50 台幣  
2020/04/30 2020/05/04 2020/05/15 配息 0.020512 5.50 台幣  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/16 配息 0.020409 5.50 台幣  
2020/02/27 2020/03/02 2020/03/13 配息 0.023804 5.50 台幣  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/14 配息 0.024288 5.50 台幣  
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/15 配息 0.025668 5.70 台幣  
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/13 配息 0.025179 5.70 台幣  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/14 配息 0.025648 5.70 台幣  
2019/09/27 2019/10/01 2019/10/15 配息 0.025786 5.70 台幣  
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/16 配息 0.026956 5.90 台幣  
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/14 配息 0.027658 5.90 台幣  
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/12 配息 0.028222 6.00 台幣  
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/17 配息 0.027643 6.00 台幣  
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/15 配息 0.027184 6.00 台幣  
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/16 配息 0.027169 6.00 台幣  
2019/02/27 2019/03/04 2019/03/15 配息 0.027499 6.00 台幣  
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/21 配息 0.027959 6.00 台幣  
2018/12/28 2019/01/02 2019/01/15 配息 0.027299 6.20 台幣  
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/14 配息 0.027518 6.20 台幣  
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/14 配息 0.027104 6.20 台幣  
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/15 配息 0.027362 6.20 台幣  
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/14 配息 0.027307 6.20 台幣  
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/14 配息 0.028779 6.20 台幣  
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/13 配息 0.027809 6.20 台幣  
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/14 配息 0.028242 6.20 台幣  
2018/04/30 2018/05/02 2018/05/15 配息 0.029096 6.20 台幣  
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/18 配息 0.029816 6.20 台幣  
2018/02/27 2018/03/01 2018/03/14 配息 0.029773 6.20 台幣  
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/14 配息 0.030042 6.20 台幣  
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/15 配息 0.029734 6.20 台幣  
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/14 配息 0.029149 6.20 台幣  
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/14 配息 0.02917 6.20 台幣  
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/18 配息 0.03079 6.20 台幣  
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/14 配息 0.031154 6.20 台幣  
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/14 配息 0.031351 6.20 台幣  
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/14 配息 0.030725 6.20 台幣  
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/13 配息 0.029929 6.20 台幣  
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/15 配息 0.02973 6.20 台幣  
2017/03/31 2017/04/05 2017/04/18 配息 0.030182 6.20 台幣  
2017/02/24 2017/03/01 2017/03/14 配息 0.030544 6.20 台幣  
2017/01/26 2017/02/02 2017/02/15 配息 0.030302 6.20 台幣  
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/16 配息 0.030378 6.20 台幣  
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/14 配息 0.030254 6.20 台幣  
2016/10/31 2016/11/01 2016/11/14 配息 0.032148 6.20 台幣  
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/17 配息 0.032097 6.20 台幣  
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/13 配息 0.032181 6.20 台幣  
2016/07/29 2016/08/01 2016/08/12 配息 0.032787 6.20 台幣  
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/14 配息 0.0326 6.20 台幣  
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/15 配息 0.031055 6.20 台幣  
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/16 配息 0.032667 6.20 台幣  
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/18 配息 0.031483 6.20 台幣  
2016/02/26 2016/03/01 2016/03/14 配息 0.030625 6.20 台幣  
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/19 配息 0.030745 6.20 台幣  
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/15 配息 0.030748 6.20 台幣  
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/14 配息 0.03153 6.20 台幣  
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/13 配息 0.032149 6.20 台幣  
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/15 配息 0.031724 6.24 台幣  
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/14 配息 0.032954 6.20 台幣  
2015/07/31 2015/08/03 2015/08/14 配息 0.033179 6.20 台幣  
2015/06/30 2015/07/01 2015/06/30 配息 0.033521 6.12 台幣  
2015/05/29 2015/06/01 2015/06/12 配息 0.034807 6.29 台幣  
2015/04/30 2015/05/04 2015/05/15 配息 0.037387 6.47 台幣  
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/16 配息 0.036649 6.34 台幣  
2015/02/26 2015/03/02 2015/03/13 配息 0.038901 6.42 台幣  
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/13 配息 0.039617 6.42 台幣  
2014/12/31 2015/01/05 2015/01/16 配息 0.041532 6.66 台幣  
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/12 配息 0.041428 6.51 台幣  
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/14 配息 0.042543 6.75 台幣  
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/15 配息 0.041553 6.69 台幣  
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/15 配息 0.04344 6.56 台幣  
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/14 配息 0.042526 6.50 台幣  
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/14 配息 0.043828 6.57 台幣  
2014/05/30 2014/06/03 2014/06/16 配息 0.03943 5.94 台幣  
2014/04/30 2014/05/02 2014/05/15 配息 0.044313 6.69 台幣  
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/15 配息 0.044258 6.65 台幣  
2014/02/27 2014/03/03 2014/03/14 配息 0.043703 6.77 台幣  
2014/01/29 2014/02/05 2014/02/18 配息 0.042425 6.78 台幣  
2013/12/31 2014/01/02 2014/01/15 配息 0.045379 7.10 台幣  
2013/11/29 2013/12/02 2013/12/13 配息 0.04455 6.93 台幣  
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/14 配息 0.045161 6.83 台幣  
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/15 配息 0.043986 6.59 台幣  
2013/08/30 2013/09/02 2013/09/13 配息 0.043117 6.71 台幣  
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/14 配息 0.048161 7.09 台幣  
2013/06/28 2013/07/01 2013/07/12 配息 0.047103 6.90 台幣  
2013/05/31 2013/06/03 2013/06/17 配息 0.047452 6.65 台幣  
2013/04/30 2013/05/02 2013/05/15 配息 0.048555 6.20 台幣  
2013/03/29 2013/04/01 2013/04/16 配息 0.046423 6.06 台幣  
2013/02/27 2013/03/01 2013/03/14 配息 0.046239 6.04 台幣  
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/21 配息 0.046819 6.09 台幣  
2012/12/28 2013/01/02 2013/01/15 配息 0.047942 6.29 台幣  
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/14 配息 0.047551 6.35 台幣  
2012/10/31 2012/11/01 2012/11/14 配息 0.049513 6.48 台幣  
2012/10/15 2012/10/16 2012/10/29 配息 0.050407 6.55 台幣  
2012/09/14 2012/09/17 2012/09/28 配息 0.046572 5.91 台幣  
2012/08/14 2012/08/15 2012/08/28 配息 0.050518 6.35 台幣  
2012/07/13 2012/07/16 2012/07/27 配息 0.050288 6.32 台幣  
2012/06/14 2012/06/15 2012/06/28 配息 0.048261 6.29 台幣  
2012/05/15 2012/05/16 2012/05/29 配息 0.047681 6.33 台幣  
2012/04/16 2012/04/17 2012/04/30 配息 0.047583 6.10 台幣  
2012/03/13 2012/03/14 2012/03/27 配息 0.044622 5.59 台幣  
2012/02/13 2012/02/14 2012/02/29 配息 0.052563 6.52 台幣  
2012/01/13 2012/01/16 2012/02/03 配息 0.048329 6.12 台幣  
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/28 配息 0.047922 6.20 台幣  
2011/11/14 2011/11/15 2011/11/28 配息 0.04884 6.09 台幣  
2011/10/17 2011/10/18 2011/10/31 配息 0.049915 6.26 台幣  
2011/09/15 2011/09/16 2011/09/29 配息 0.050263 6.22 台幣  
2011/08/12 2011/08/15 2011/08/26 配息 0.054176 6.77 台幣  
2011/07/14 2011/07/15 2011/07/28 配息 0.049413 6.07 台幣  
2011/06/15 2011/06/16 2011/06/29 配息 0.050482 6.30 台幣  
2011/05/16 2011/05/17 2011/05/30 配息 0.047452 6.01 台幣  
2011/04/18 2011/04/19 2011/05/03 配息 0.050225 6.29 台幣  
2011/03/14 2011/03/15 2011/03/28 配息 0.052105 6.63 台幣  
2011/02/18 2011/02/21 2011/03/02 配息 0.050844 6.50 台幣  
2011/01/14 2011/01/17 2011/01/25 配息 0.051206 6.47 台幣  
2010/12/14 2010/12/15 2010/12/23 配息 0.155082 5.16 台幣  

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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