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境內基金-配息

配息基準日	除息日	發放日	狀態	每單位分配金額	年化配息率(%)	幣別	備註
2021/10/29	2021/11/01	2021/11/10	配息	0.035113	6.00
2021/09/30	2021/10/01	2021/10/12	配息	0.035201	6.00
2021/08/31	2021/09/01	2021/09/10	配息	0.035095	6.00
2021/07/30	2021/08/02	2021/08/10	配息	0.034779	6.00
2021/06/30	2021/07/01	2021/07/12	配息	0.035208	6.00
2021/05/31	2021/06/01	2021/06/10	配息	0.035043	6.00
2021/04/29	2021/05/03	2021/05/10	配息	0.035506	6.00
2021/03/31	2021/04/01	2021/04/12	配息	0.036093	6.00
2021/02/26	2021/03/02	2021/03/10	配息	0.036228	6.00
2021/01/29	2021/02/01	2021/02/17	配息	0.036492	6.00
2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	配息	0.036959	6.00
2020/11/30	2020/12/01	2020/12/10	配息	0.036389	6.00
2020/10/30	2020/11/02	2020/11/10	配息	0.035872	6.00
2020/09/30	2020/10/05	2020/10/12	配息	0.036614	6.00
2020/08/31	2020/09/01	2020/09/10	配息	0.037748	6.00
2020/07/31	2020/08/03	2020/08/10	配息	0.036923	6.00
2020/06/30	2020/07/01	2020/07/10	配息	0.037213	6.00
2020/05/29	2020/06/01	2020/06/10	配息	0.037047	6.00
2020/04/30	2020/05/01	2020/05/11	配息	0.035831	6.00
2020/03/31	2020/04/01	2020/04/10	配息	0.035084	6.00
2020/02/27	2020/03/02	2020/03/10	配息	0.039728	6.00
2020/01/31	2020/02/03	2020/02/10	配息	0.039764	6.00
2019/12/30	2020/01/02	2020/01/10	配息	0.039658	6.00
2019/11/29	2019/12/02	2019/12/10	配息	0.040165	6.00
2019/10/31	2019/11/01	2019/11/11	配息	0.040209	6.00
2019/09/27	2019/10/01	2019/10/14	配息	0.041196	6.00
2019/08/30	2019/09/02	2019/09/10	配息	0.041594	6.00
2019/07/31	2019/08/01	2019/08/12	配息	0.041509	6.00
2019/06/28	2019/07/01	2019/07/10	配息	0.041877	6.00
2019/05/31	2019/06/03	2019/06/10	配息	0.042165	6.00
2019/04/30	2019/05/02	2019/05/10	配息	0.041749	6.00
2019/03/29	2019/04/01	2019/04/10	配息	0.04168	6.00
2019/02/27	2019/03/04	2019/03/11	配息	0.041083	6.00
2019/01/31	2019/02/01	2019/02/11	配息	0.040985	6.00
2018/12/28	2019/01/02	2019/01/10	配息	0.040059	6.00
2018/11/30	2018/12/03	2018/12/10	配息	0.040027	6.00
2018/10/31	2018/11/01	2018/11/12	配息	0.040464	6.00
2018/09/28	2018/10/02	2018/10/11	配息	0.040523	6.00
2018/08/31	2018/09/03	2018/09/10	配息	0.040739	6.00
2018/07/31	2018/08/01	2018/08/10	配息	0.040863	5.99
2018/06/29	2018/07/02	2018/07/10	配息	0.040194	6.00
2018/05/31	2018/06/01	2018/06/11	配息	0.040745	6.00
2018/04/27	2018/05/02	2018/05/10	配息	0.04117	6.00
2018/03/29	2018/04/02	2018/04/10	配息	0.041474	6.00
2018/02/27	2018/03/01	2018/03/12	配息	0.038488	5.50
2018/02/09	2018/02/12	2018/02/21	配息	0.042172	6.00
2018/01/10	2018/01/11	2018/01/16	配息	0.040931	5.73
2017/12/11	2017/12/12	2017/12/15	配息	0.042813	5.96
2017/11/09	2017/11/10	2017/11/15	配息	0.042155	5.80
2017/10/13	2017/10/16	2017/10/19	配息	0.043313	5.96
2017/09/11	2017/09/12	2017/09/15	配息	0.043375	5.96
2017/08/09	2017/08/10	2017/08/15	配息	0.042619	5.92
2017/07/11	2017/07/12	2017/07/17	配息	0.043656	6.03
2017/06/08	2017/06/09	2017/06/14	配息	0.043279	5.97
2017/05/10	2017/05/11	2017/05/16	配息	0.042253	5.68
2017/04/13	2017/04/17	2017/04/19	配息	0.09053	12.07
2017/03/09	2017/03/10	2017/03/15	配息	0.041157	5.49
2017/02/10	2017/02/13	2017/02/16	配息	0.041146	5.47
2017/01/11	2017/01/12	2017/01/17	配息	0.04505	6.00
2016/12/09	2016/12/12	2016/12/15	配息	0.045745	6.13
2016/11/09	2016/11/10	2016/11/15	配息	0.045947	6.09
2016/10/12	2016/10/13	2016/10/18	配息	0.045182	0.50
2016/09/09	2016/09/13	2016/09/14	配息	0.045391	5.97
2016/08/09	2016/08/10	2016/08/15	配息	0.046276	6.10
2016/07/11	2016/07/12	2016/07/15	配息	0.045654	6.04
2016/06/08	2016/06/13	2016/06/16	配息	0.044937	6.03
2016/05/10	2016/05/11	2016/05/16	配息	0.044455	6.01
2016/04/13	2016/04/14	2016/04/19	配息	0.044537	6.02
2016/03/09	2016/03/10	2016/03/15	配息	0.044577	6.14
2016/02/16	2016/02/17	2016/02/22	配息	0.043271	6.03
2016/01/12	2016/01/13	2016/01/18	配息	0.044464	6.08
2015/12/09	2015/12/10	2015/12/15	配息	0.044391	6.08
2015/11/10	2015/11/11	2015/11/16	配息	0.044329	6.04
2015/10/12	2015/10/13	2015/10/16	配息	0.043331	5.93
2015/09/09	2015/09/10	2015/09/15	配息	0.044246	6.11
2015/08/11	2015/08/12	2015/08/17	配息	0.044524	6.07
2015/07/09	2015/07/10	2015/07/15	配息	0.045555	6.25
2015/06/09	2015/06/10	2015/06/15	配息	0.046393	6.29
2015/05/12	2015/05/13	2015/05/18	配息	0.04329	5.84
2015/04/13	2015/04/14	2015/04/17	配息	0.042292	5.61
2015/03/10	2015/03/11	2015/03/16	配息	0.045291	6.06
2015/02/11	2015/02/11	2015/02/16	配息	0.046394	6.25
2015/01/13	2015/01/14	2015/01/19	配息	0.050105	6.46
2014/12/09	2014/12/10	2014/12/15	配息	0.049148	6.52
2014/11/11	2014/11/12	2014/11/17	配息	0.048274	6.36
2014/10/09	2014/10/10	2014/10/16	配息	0.050772	6.68
2014/09/10	2014/09/11	2014/09/16	配息	0.050709	6.57
2014/08/11	2014/08/12	2014/08/15	配息	0.051632	6.72
2014/07/09	2014/07/10	2014/07/15	配息	0.052277	6.74
2014/06/11	2014/06/12	2014/06/17	配息	0.051951	6.70
2014/05/12	2014/05/13	2014/05/16	配息	0.053081	6.93
2014/04/10	2014/04/11	2014/04/16	配息	0.052702	6.87
2014/03/11	2014/03/12	2014/03/17	配息	0.052962	6.92
2014/02/13	2014/02/14	2014/02/19	配息	0.05267	6.92
2014/01/10	2014/01/13	2014/01/16	配息	0.053968	7.06
2013/12/13	2013/12/16	2013/12/20	配息	0.057198	7.44
2013/11/14	2013/11/15	2013/11/21	配息	0.053132	6.94
2013/10/15	2013/10/16	2013/10/22	配息	0.052164	6.81
2013/09/13	2013/09/16	2013/09/23	配息	0.054593	7.22
2013/08/14	2013/08/15	2013/08/21	配息	0.052401	6.79
2013/07/12	2013/07/15	2013/07/19	配息	0.056341	7.31
2013/06/17	2013/06/18	2013/06/24	配息	0.055694	7.06
2013/05/15	2013/05/16	2013/05/22	配息	0.045261	5.46
2013/04/16	2013/04/17	2013/04/23	配息	0.130478	15.60		4/17的配息0.130478，為今年3月及2012年度資本利得之累積利息收益
2013/03/14	2013/03/15	2013/03/21	配息	0.04936	5.92
2013/02/21	2013/02/22	2013/02/27	配息	0.048648	5.84
2013/01/15	2013/01/16	2013/01/22	配息	0.044165	5.25
2012/12/14	2012/12/17	2012/12/21	配息	0.044358	5.30
2012/11/14	2012/11/15	2012/11/21	配息	0.047684	5.76
2012/10/15	2012/10/16	2012/10/22	配息	0.059097	7.13
2012/09/14	2012/09/17	2012/09/21	配息	0.059617	7.27
2012/08/14	2012/08/15	2012/08/21	配息	0.057574	7.13
2012/07/13	2012/07/16	2012/07/20	配息	0.053962	6.77
2012/06/14	2012/06/15	2012/06/21	配息	0.053638	6.93
2012/05/15	2012/05/16	2012/05/22	配息	0.049159	6.31
2012/04/16	2012/04/17	2012/04/23	配息	0.050359	6.43
2012/03/13	2012/03/14	2012/03/20	配息	0.05053	6.37
2012/02/13	2012/02/14	2012/02/20	配息	0.053432	6.82
2012/01/13	2012/01/16	2012/01/20	配息	0.053172	6.99
2011/12/14	2011/12/15	2011/12/21	配息	0.055307	7.33
2011/11/14	2011/11/15	2011/11/21	配息	0.058728	7.63
2011/10/17	2011/10/18	2011/10/24	配息	0.069391	9.14
2011/09/15	2011/09/16	2011/09/22	配息	0.051514	6.46
2011/08/12	2011/08/15	2011/08/19	配息	0.109348	13.32

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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