首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/14 配息 0.021 5.04 台幣  
2024/09/02 2024/09/03 2024/09/11 配息 0.022 5.27 台幣  
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/09 配息 0.022 5.22 台幣  
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 配息 0.021 5.06 台幣  
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/12 配息 0.021 5.07 台幣  
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/10 配息 0.021 5.07 台幣  
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/12 配息 0.021 5.05 台幣  
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/11 配息 0.021 5.13 台幣  
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/16 配息 0.021 5.13 台幣  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/10 配息 0.021 5.17 台幣  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/11 配息 0.021 5.23 台幣  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/09 配息 0.021 5.24 台幣  
2023/09/28 2023/10/02 2023/10/12 配息 0.021 5.19 台幣  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/11 配息 0.021 5.14 台幣  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/09 配息 0.021 5.13 台幣  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/11 配息 0.021 5.20 台幣  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/09 配息 0.02 5.00 台幣  
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/10 配息 0.021 5.19 台幣  
2023/03/31 2023/04/06 2023/04/18 配息 0.021 5.22 台幣  
2023/02/24 2023/03/01 2023/03/09 配息 0.021 5.17 台幣  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/09 配息 0.021 5.08 台幣  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/11 配息 0.021 5.17 台幣  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/09 配息 0.021 5.14 台幣  
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/09 配息 0.021 5.09 台幣  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/12 配息 0.021 5.12 台幣  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/12 配息 0.021 5.05 台幣  
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/09 配息 0.021 5.00 台幣  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/11 配息 0.021 5.11 台幣  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/10 配息 0.019 4.45 台幣  
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/11 配息 0.021 4.82 台幣  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/13 配息 0.021 4.74 台幣  
2022/02/25 2022/03/01 2022/03/09 配息 0.019 4.26 台幣  
2022/01/28 2022/02/07 2022/02/15 配息 0.023 5.04 台幣  
2022/01/03 2022/01/04 2022/01/12 配息 0.023 4.93 台幣  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/09 配息 0.021 4.50 台幣  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/09 配息 0.024 5.05 台幣  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/12 配息 0.025 5.18 台幣  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/10 配息 0.025 5.08 台幣  
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/10 配息 0.025 5.09 台幣  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/12 配息 0.025 5.05 台幣  
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/09 配息 0.025 5.06 台幣  
2021/05/03 2021/05/04 2021/05/12 配息 0.026 5.23 台幣  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/13 配息 0.026 5.24 台幣  
2021/02/26 2021/03/02 2021/03/10 配息 0.027 5.41 台幣  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/09 配息 0.027 5.34 台幣  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/12 配息 0.025 4.90 台幣  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/09 配息 0.026 5.15 台幣  
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/10 配息 0.027 5.51 台幣  
2020/09/30 2020/10/05 2020/10/14 配息 0.023 4.66 台幣  
2020/09/01 2020/09/02 2020/09/10 配息 0.025 4.93 台幣  
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/11 配息 0.03 5.94 台幣  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/10 配息 0.024 4.88 台幣  
2020/05/29 2020/06/01 2020/06/09 配息 0.02 4.10 台幣  
2020/04/30 2020/05/04 2020/05/13 配息 0.036 7.66 台幣  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/15 配息 0.036 7.76 台幣  
2020/02/27 2020/03/02 2020/03/10 配息 0.026 4.77 台幣  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/11 配息 0.032 5.83 台幣  
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/15 配息 0.033 6.01 台幣  
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/13 配息 0.033 6.04 台幣  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/14 配息 0.033 6.00 台幣  
2019/10/01 2019/10/02 2019/10/15 配息 0.033 5.93 台幣  
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/16 配息 0.034 6.04 台幣  
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/14 配息 0.034 5.98 台幣  
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/12 配息 0.033 5.82 台幣  
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/17 配息 0.033 5.86 台幣  
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/15 配息 0.034 6.05 台幣  
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/16 配息 0.034 6.06 台幣  
2019/02/27 2019/03/04 2019/03/15 配息 0.034 6.07 台幣  
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/21 配息 0.033 5.91 台幣  
2018/12/28 2019/01/02 2019/01/15 配息 0.033 6.10 台幣  
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/14 配息 0.033 6.04 台幣  
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/14 配息 0.035 6.31 台幣  
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/15 配息 0.035 6.21 台幣  
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/14 配息 0.035 6.19 台幣  
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/14 配息 0.04 6.84 台幣  
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/13 配息 0.042 7.30 台幣  
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/14 配息 0.042 7.13 台幣  
2018/04/30 2018/05/02 2018/05/15 配息 0.041 6.78 台幣  
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/19 配息 0.037 6.04 台幣  
2018/02/27 2018/03/01 2018/03/14 配息 0.038 6.15 台幣  
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/14 配息 0.038 6.04 台幣  
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/15 配息 0.038 5.99 台幣  
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/14 配息 0.039 6.10 台幣  
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/14 配息 0.039 6.05 台幣  
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/18 配息 0.039 6.00 台幣  
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/14 配息 0.038 5.84 台幣  
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/14 配息 0.038 5.84 台幣  
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/14 配息 0.038 5.83 台幣  
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/14 配息 0.038 5.82 台幣  
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/15 配息 0.036 5.50 台幣  
2017/03/31 2017/04/05 2017/04/20 配息 0.036 5.49 台幣  
2017/02/24 2017/03/01 2017/03/14 配息 0.037 5.59 台幣  
2017/01/26 2017/02/02 2017/02/15 配息 0.037 5.59 台幣  
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/16 配息 0.037 5.54 台幣  
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/14 配息 0.036 5.44 台幣  
2016/11/02 2016/11/03 2016/11/14 配息 0.034 5.04 台幣  
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/17 配息 0.031 4.55 台幣  
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/13 配息 0.031 4.51 台幣  
2016/07/29 2016/08/01 2016/08/12 配息 0.031 4.53 台幣  
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/14 配息 0.032 4.68 台幣  
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/15 配息 0.032 4.67 台幣  
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/16 配息 0.033 4.81 台幣  
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/18 配息 0.032 4.72 台幣  
2016/02/26 2016/03/01 2016/03/14 配息 0.031 4.58 台幣  
2016/02/01 2016/02/02 2016/02/19 配息 0.033 4.84 台幣  
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/15 配息 0.033 4.81 台幣  
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/14 配息 0.033 4.73 台幣  
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/13 配息 0.033 4.70 台幣  
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/15 配息 0.03 4.32 台幣  
2015/09/01 2015/09/02 2015/09/14 配息 0.032 4.52 台幣  
2015/07/31 2015/08/03 2015/08/14 配息 0.038 5.45 台幣  
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/14 配息 0.038 5.42 台幣  
2015/05/29 2015/06/01 2015/06/12 配息 0.035 4.89 台幣  
2015/05/05 2015/05/06 2015/05/15 配息 0.033 4.59 台幣  
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/16 配息 0.037 5.15 台幣  
2015/02/26 2015/03/02 2015/03/13 配息 0.032 4.40 台幣  
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/13 配息 0.039 5.43 台幣  
2014/12/31 2015/01/05 2015/01/14 配息 0.044 6.10 台幣  
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/12 配息 0.037 5.01 台幣  
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/14 配息 0.042 5.65 台幣  
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/15 配息 0.045 6.06 台幣  
2014/09/02 2014/09/03 2014/09/15 配息 0.045 5.93 台幣  
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/14 配息 0.045 5.93 台幣  
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/14 配息 0.044 5.72 台幣  
2014/05/30 2014/06/03 2014/06/16 配息 0.045 5.86 台幣  
2014/04/30 2014/05/02 2014/05/15 配息 0.045 5.88 台幣  
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/15 配息 0.045 5.86 台幣  
2014/02/27 2014/03/03 2014/03/14 配息 0.045 5.87 台幣  
2014/01/29 2014/02/05 2014/02/18 配息 0.045 5.91 台幣  
2014/01/02 2014/01/03 2014/01/15 配息 0.045 5.89 台幣  
2013/12/02 2013/12/03 2013/12/13 配息 0.045 5.90 台幣  
2013/10/31 2013/11/04 2013/11/14 配息 0.045 5.86 台幣  
2013/10/02 2013/10/03 2013/10/15 配息 0.042 5.55 台幣  
2013/09/03 2013/09/04 2013/09/13 配息 0.042 5.58 台幣  
2013/08/01 2013/08/02 2013/08/14 配息 0.042 5.49 台幣  
2013/07/02 2013/07/03 2013/07/12 配息 0.042 5.51 台幣  
2013/06/03 2013/06/04 2013/06/17 配息 0.042 5.36 台幣  
2013/05/02 2013/05/03 2013/05/15 配息 0.042 5.25 台幣  
2013/04/01 2013/04/02 2013/04/16 配息 0.038 4.78 台幣  
2013/03/04 2013/03/05 2013/03/14 配息 0.042 5.30 台幣  
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/21 配息 0.042 5.28 台幣  
2013/01/02 2013/01/03 2013/01/15 配息 0.042 5.31 台幣  
2012/12/03 2012/12/03 2012/12/14 配息 0.042 5.38 台幣  
2012/11/01 2012/11/01 2012/11/14 配息 0.042 5.38 台幣  
2012/10/02 2012/10/02 2012/10/15 配息 0.042 5.39 台幣  
2012/09/03 2012/09/03 2012/09/14 配息 0.042 5.42 台幣  
2012/08/03 2012/08/03 2012/08/14 配息 0.042 5.43 台幣  
2012/07/02 2012/07/02 2012/07/13 配息 0.042 5.54 台幣  
2012/06/01 2012/06/01 2012/06/14 配息 0.042 5.65 台幣  
2012/05/02 2012/05/02 2012/05/15 配息 0.042 5.49 台幣  
2012/04/02 2012/04/02 2012/04/16 配息 0.042 5.46 台幣  
2012/03/01 2012/03/01 2012/03/13 配息 0.042 5.43 台幣  
2012/02/08 2012/02/08 2012/02/13 配息 0.042 5.46 台幣  
2012/01/02 2012/01/02 2012/01/13 配息 0.042 5.61 台幣  
2011/12/01 2011/12/01 2011/12/14 配息 0.042 5.64 台幣  
2011/11/01 2011/11/01 2011/11/14 配息 0.042 5.48 台幣  
2011/10/03 2011/10/03 2011/10/17 配息 0.042 5.70 台幣  
2011/09/01 2011/09/01 2011/09/15 配息 0.042 5.45 台幣  
2011/08/02 2011/08/02 2011/08/12 配息 0.042 5.29 台幣  
2011/07/01 2011/07/01 2011/07/14 配息 0.042 5.32 台幣  
2011/06/01 2011/06/01 2011/06/15 配息 0.042 5.26 台幣  
2011/05/03 2011/05/03 2011/05/16 配息 0.042 5.23 台幣  
2011/04/01 2011/04/01 2011/04/18 配息 0.042 5.23 台幣  
2011/03/02 2011/03/02 2011/03/14 配息 0.04 4.96 台幣  
2011/02/01 2011/02/01 2011/02/18 配息 0.044 5.55 台幣  
2011/01/21 2011/01/21 2011/01/28 配息 0.04 4.99 台幣  
2010/12/21 2010/12/21 2010/12/28 配息 0.04 4.89 台幣  
2010/11/19 2010/11/19 2010/11/26 配息 0.033 3.98 台幣  
2010/10/21 2010/10/21 2010/10/28 配息 0.049 5.92 台幣  

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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