首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/10/04 2024/10/07 2024/10/17 配息 0.0343 4.10 台幣  
2024/09/04 2024/09/05 2024/09/16 配息 0.013 1.54 台幣  
2024/08/02 2024/08/05 2024/08/14 配息 0.01 1.21 台幣  
2024/07/02 2024/07/03 2024/07/15 配息 0.0316 4.00 台幣  
2024/06/04 2024/06/05 2024/06/17 配息 0.012 1.54 台幣  
2024/05/03 2024/05/06 2024/05/15 配息 0.009 1.18 台幣  
2024/04/02 2024/04/03 2024/04/16 配息 0.0295 3.82 台幣  
2024/03/04 2024/03/05 2024/03/14 配息 0.013 1.68 台幣  
2024/02/02 2024/02/05 2024/02/22 配息 0.006 0.81 台幣  
2024/01/03 2024/01/04 2024/01/16 配息 0.0287 3.86 台幣  
2023/12/04 2023/12/05 2023/12/14 配息 0.009 1.24 台幣  
2023/11/02 2023/11/03 2023/11/14 配息 0.006 0.87 台幣  
2023/10/03 2023/10/04 2023/10/17 配息 0.021 3.13 台幣  
2023/09/05 2023/09/06 2023/09/15 配息 0.01 1.39 台幣  
2023/08/02 2023/08/04 2023/08/15 配息 0.006 0.82 台幣  
2023/07/05 2023/07/06 2023/07/17 配息 0.022 3.06 台幣  
2023/06/02 2023/06/05 2023/06/14 配息 0.008 1.18 台幣  
2023/05/03 2023/05/04 2023/05/15 配息 0.006 0.90 台幣  
2023/04/10 2023/04/11 2023/04/20 配息 0.0209 3.14 台幣  
2023/03/02 2023/03/03 2023/03/14 配息 0.007 1.04 台幣  
2023/02/02 2023/02/03 2023/02/14 配息 0.007 0.96 台幣  
2023/01/04 2023/01/05 2023/01/17 配息 0.01 1.47 台幣  
2022/12/02 2022/12/05 2022/12/14 配息 0.01 1.46 台幣  
2022/11/02 2022/11/03 2022/11/14 配息 0.01 1.49 台幣  
2022/10/04 2022/10/05 2022/10/17 配息 0.0205 3.06 台幣  
2022/09/02 2022/09/06 2022/09/16 配息 0.01 1.47 台幣  
2022/08/02 2022/08/03 2022/08/12 配息 0.003 0.43 台幣  
2022/07/05 2022/07/06 2022/07/15 配息 0.01 1.51 台幣  
2022/06/02 2022/06/06 2022/06/15 配息 0.01 1.39 台幣  
2022/05/04 2022/05/05 2022/05/16 配息 0.013 1.72 台幣  
2022/04/06 2022/04/07 2022/04/19 配息 0.0155 1.99 台幣  
2022/03/02 2022/03/03 2022/03/14 配息 0.014 1.92 台幣  
2022/02/08 2022/02/09 2022/02/18 配息 0.013 1.77 台幣  
2022/01/04 2022/01/05 2022/01/14 配息 0.018 2.27 台幣  
2021/12/02 2021/12/03 2021/12/14 配息 0.018 2.35 台幣  
2021/11/01 2021/11/02 2021/11/12 配息 0.018 2.27 台幣  
2021/10/01 2021/10/04 2021/10/15 配息 0.02 2.60 台幣  
2021/09/01 2021/09/02 2021/09/15 配息 0.02 2.48 台幣  
2021/08/02 2021/08/03 2021/08/13 配息 0.02 2.52 台幣  
2021/07/01 2021/07/02 2021/07/15 配息 0.024 3.06 台幣  
2021/06/01 2021/06/02 2021/06/15 配息 0.02 2.55 台幣  
2021/05/10 2021/05/11 2021/05/14 配息 0.03 3.88 台幣  
2021/04/12 2021/04/13 2021/04/16 配息 0.03 3.93 台幣  
2021/03/09 2021/03/10 2021/03/15 配息 0.02 2.65 台幣  
2021/02/08 2021/02/09 2021/02/19 配息 0.02 2.68 台幣  
2021/01/11 2021/01/12 2021/01/15 配息 0.023 3.20 台幣  
2020/12/08 2020/12/09 2020/12/14 配息 0.02 2.75 台幣  
2020/11/09 2020/11/10 2020/11/13 配息 0.02 2.88 台幣  
2020/10/13 2020/10/14 2020/10/19 配息 0.023 3.32 台幣  
2020/09/09 2020/09/10 2020/09/15 配息 0.02 2.86 台幣  
2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 配息 0.02 2.87 台幣  
2020/07/09 2020/07/10 2020/07/15 配息 0.025 3.75 台幣  
2020/06/08 2020/06/09 2020/06/12 配息 0.02 2.73 台幣  
2020/05/11 2020/05/12 2020/05/15 配息 0.02 3.14 台幣  
2020/04/13 2020/04/14 2020/04/17 配息 0.027 4.21 台幣  
2020/03/09 2020/03/10 2020/03/13 配息 0.02 2.82 台幣  
2020/02/10 2020/02/11 2020/02/14 配息 0.025 3.12 台幣  
2020/01/09 2020/01/10 2020/01/15 配息 0.025 3.20 台幣  
2019/12/09 2019/12/10 2019/12/13 配息 0.015 1.90 台幣  
2019/11/08 2019/11/11 2019/11/14 配息 0.015 1.94 台幣  
2019/10/08 2019/10/09 2019/10/16 配息 0.019 2.43 台幣  
2019/09/10 2019/09/11 2019/09/17 配息 0.015 1.94 台幣  
2019/08/08 2019/08/12 2019/08/15 配息 0.023 2.96 台幣  
2019/07/09 2019/07/10 2019/07/15 配息 0.0223 2.83 台幣  
2019/06/11 2019/06/12 2019/06/17 配息 0.0214 2.73 台幣  
2019/05/09 2019/05/10 2019/05/15 配息 0.0215 2.88 台幣  
2019/04/10 2019/04/11 2019/04/16 配息 0.02 2.61 台幣  
2019/03/11 2019/03/12 2019/03/15 配息 0.013 1.73 台幣  
2019/02/15 2019/02/19 2019/02/22 配息 0.013 1.68 台幣  
2019/01/09 2019/01/10 2019/01/15 配息 0.012 1.62 台幣  
2018/12/11 2018/12/12 2018/12/17 配息 0.014 1.86 台幣  
2018/11/08 2018/11/09 2018/11/14 配息 0.013 1.76 台幣  
2018/10/08 2018/10/09 2018/10/15 配息 0.014 1.85 台幣  
2018/09/12 2018/09/12 2018/09/18 配息 0.014 1.79 台幣  
2018/08/09 2018/08/09 2018/08/14 配息 0.014 1.76 台幣  
2018/07/11 2018/07/11 2018/07/17 配息 0.013 1.60 台幣  
2018/06/11 2018/06/11 2018/06/14 配息 0.013 1.63 台幣  
2018/05/14 2018/05/14 2018/05/17 配息 0.013 1.66 台幣  
2018/04/13 2018/04/13 2018/04/18 配息 0.013 1.69 台幣  
2018/03/09 2018/03/09 2018/03/14 配息 0.012 1.57 台幣  
2018/02/09 2018/02/09 2018/02/21 配息 0.018 2.33 台幣  
2018/01/15 2018/01/15 2018/01/18 配息 0.0061 0.75 台幣  
2017/12/11 2017/12/11 2017/12/14 配息 0.015 1.97 台幣  
2017/11/10 2017/11/10 2017/11/15 配息 0.012 1.53 台幣  
2017/10/13 2017/10/13 2017/10/18 配息 0.032 4.15 台幣  
2017/09/11 2017/09/11 2017/09/14 配息 0.012 1.63 台幣  
2017/08/09 2017/08/09 2017/08/15 配息 0.012 1.63 台幣  
2017/07/11 2017/07/11 2017/07/14 配息 0.022 3.07 台幣  
2017/06/09 2017/06/09 2017/06/14 配息 0.012 1.65 台幣  
2017/05/15 2017/05/15 2017/05/18 配息 0.012 1.75 台幣  
2017/04/13 2017/04/13 2017/04/18 配息 0.021 2.99 台幣  
2017/03/09 2017/03/09 2017/03/14 配息 0.012 1.74 台幣  
2017/02/10 2017/02/10 2017/02/15 配息 0.012 1.69 台幣  
2017/01/13 2017/01/13 2017/01/18 配息 0.012 1.68 台幣  
2016/12/09 2016/12/09 2016/12/14 配息 0.012 1.66 台幣  
2016/11/10 2016/11/10 2016/11/15 配息 0.011 1.67 台幣  
2016/10/12 2016/10/12 2016/10/17 配息 0.02 3.06 台幣  
2016/09/09 2016/09/09 2016/09/14 配息 0.012 1.78 台幣  
2016/08/09 2016/08/09 2016/08/15 配息 0.012 1.77 台幣  
2016/07/11 2016/07/11 2016/07/14 配息 0.012 1.80 台幣  
2016/06/13 2016/06/13 2016/06/16 配息 0.012 1.68 台幣  
2016/05/16 2016/05/16 2016/05/19 配息 0.012 1.66 台幣  
2016/04/13 2016/04/13 2016/04/18 配息 0.021 2.90 台幣  
2016/03/09 2016/03/09 2016/03/14 配息 0.011 1.47 台幣  
2016/02/16 2016/02/16 2016/02/19 配息 0.012 1.71 台幣  
2016/01/13 2016/01/13 2016/01/18 配息 0.011 1.57 台幣  
2015/12/09 2015/12/09 2015/12/14 配息 0.011 1.57 台幣  
2015/11/11 2015/11/11 2015/11/16 配息 0.012 1.70 台幣  
2015/10/13 2015/10/13 2015/10/16 配息 0.012 1.63 台幣  
2015/09/09 2015/09/09 2015/09/14 配息 0.011 1.63 台幣  
2015/08/11 2015/08/11 2015/08/14 配息 0.011 1.53 台幣  
2015/07/09 2015/07/09 2015/07/14 配息 0.012 1.69 台幣  
2015/06/09 2015/06/09 2015/06/12 配息 0.012 1.66 台幣  
2015/05/15 2015/05/15 2015/05/20 配息 0.012 1.66 台幣  
2015/04/13 2015/04/13 2015/04/16 配息 0.012 1.59 台幣  
2015/03/10 2015/03/10 2015/03/13 配息 0.013 1.81 台幣  
2015/02/10 2015/02/10 2015/02/16 配息 0.012 1.64 台幣  
2015/01/14 2015/01/14 2015/01/19 配息 0.012 1.58 台幣  
2014/12/09 2014/12/09 2014/12/12 配息 0.011 1.50 台幣  
2014/11/12 2014/11/12 2014/11/17 配息 0.011 1.53 台幣  
2014/10/09 2014/10/09 2014/10/16 配息 0.011 1.60 台幣  
2014/09/24 2014/09/24 2014/10/01 配息 0.014 2.02 台幣  
2014/08/21 2014/08/21 2014/08/28 配息 0.011 1.55 台幣  
2014/07/22 2014/07/22 2014/07/29 配息 0.011 1.53 台幣  
2014/06/23 2014/06/23 2014/06/30 配息 0.011 1.52 台幣  
2014/05/27 2014/05/27 2014/06/04 配息 0.011 1.57 台幣  
2014/04/23 2014/04/23 2014/05/02 配息 0.011 1.60 台幣  
2014/03/24 2014/03/24 2014/03/31 配息 0.011 1.64 台幣  
2014/02/27 2014/02/27 2014/03/07 配息 0.011 1.60 台幣  
2014/01/28 2014/01/28 2014/02/10 配息 0.011 1.62 台幣  
2013/12/20 2013/12/20 2014/01/02 配息 0.011 1.68 台幣  
2013/11/22 2013/11/22 2013/12/02 配息 0.011 1.63 台幣  
2013/10/23 2013/10/23 2013/10/30 配息 0.011 1.60 台幣  
2013/09/25 2013/09/25 2013/10/02 配息 0.011 1.63 台幣  
2013/08/22 2013/08/22 2013/08/29 配息 0.012 1.88 台幣  
2013/07/22 2013/07/22 2013/07/29 配息 0.013 1.91 台幣  
2013/06/24 2013/06/24 2013/07/01 配息 0.014 2.18 台幣  
2013/05/24 2013/05/24 2013/06/03 配息 0.015 2.13 台幣  
2013/04/23 2013/04/23 2013/05/02 配息 0.014 1.99 台幣  
2013/03/21 2013/03/21 2013/03/28 配息 0.013 1.94 台幣  
2013/02/27 2013/02/27 2013/03/07 配息 0.013 2.06 台幣  
2013/01/22 2013/01/22 2013/01/29 配息 0.013 2.17 台幣  
2012/12/21 2012/12/21 2013/01/02 配息 0.013 2.24 台幣  
2012/11/21 2012/11/21 2012/11/29 配息 0.012 2.15 台幣  
2012/10/23 2012/10/23 2012/10/30 配息 0.012 2.11 台幣  
2012/09/24 2012/09/24 2012/10/01 配息 0.012 2.18 台幣  
2012/08/22 2012/08/22 2012/08/29 配息 0.012 2.22 台幣  
2012/07/23 2012/07/23 2012/07/30 配息 0.012 2.26 台幣  
2012/06/21 2012/06/21 2012/06/28 配息 0.012 2.32 台幣  
2012/05/22 2012/05/22 2012/05/30 配息 0.012 2.43 台幣  
2012/04/24 2012/04/24 2012/05/02 配息 0.013 2.52 台幣  
2012/03/21 2012/03/21 2012/03/28 配息 0.01 1.90 台幣  
2012/02/22 2012/02/22 2012/03/02 配息 0.01 1.99 台幣  
2012/01/31 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.015 3.11 台幣  
2011/12/21 2011/12/21 2011/12/29 配息 0.01 2.18 台幣  
2011/11/21 2011/11/21 2011/11/29 配息 0.01 2.19 台幣  
2011/10/24 2011/10/24 2011/10/31 配息 0.01 2.18 台幣  
2011/09/23 2011/09/23 2011/09/30 配息 0.01 2.28 台幣  
2011/08/19 2011/08/19 2011/08/26 配息 0.01 2.18 台幣  
2011/07/22 2011/07/22 2011/07/29 配息 0.01 1.89 台幣  
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2010/11/19 2010/11/19 2010/11/29 配息 0.005 0.96 台幣  
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2008/10/22 2008/10/22 2008/10/29 配息 0.035 6.89 台幣  
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2008/07/22 2008/07/22 2008/07/29 配息 0.04 5.77 台幣  
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2008/05/22 2008/05/22 2008/05/30 配息 0.04 4.99 台幣  
2008/04/22 2008/04/22 2008/04/30 配息 0.04 4.96 台幣  
2008/03/25 2008/03/25 2008/04/01 配息 0.04 5.17 台幣  
2008/02/29 2008/02/29 2008/03/07 配息 0.04 4.96 台幣  
2008/01/23 2008/01/23 2008/01/31 配息 0.04 5.14 台幣  
2007/12/21 2007/12/21 2008/01/02 配息 0.04 4.69 台幣  
2007/11/21 2007/11/21 2007/11/29 配息 0.04 4.43 台幣  
2007/10/22 2007/10/22 2007/10/29 配息 0.04 4.08 台幣  
2007/09/27 2007/09/27 2007/10/04 配息 0.04 3.97 台幣  
2007/08/21 2007/08/21 2007/08/29 配息 0.04 4.25 台幣  
2007/07/23 2007/07/23 2007/07/30 配息 0.04 3.87 台幣  
2007/06/26 2007/06/26 2007/07/03 配息 0.04 3.93 台幣  
2007/05/23 2007/05/23 2007/05/31 配息 0.04 3.59 台幣  
2007/04/26 2007/04/26 2007/05/04 配息 0.04 3.43 台幣  
2007/03/22 2007/03/22 2007/03/29 配息 0.12 10.24 台幣  
2007/03/01 2007/03/01 2007/03/08 配息 0.04 3.44 台幣  
2007/01/24 2007/01/24 2007/02/01 配息 0.04 3.51 台幣  
2006/12/21 2006/12/21 2007/01/02 配息 0.04 3.70 台幣  
2006/11/22 2006/11/22 2006/11/30 配息 0.04 3.70 台幣  
2006/10/26 2006/10/26 2006/11/02 配息 0.04 3.81 台幣  
2006/09/22 2006/09/22 2006/09/29 配息 0.04 4.00 台幣  
2006/08/21 2006/08/21 2006/08/28 配息 0.04 4.12 台幣  
2006/07/24 2006/07/24 2006/07/31 配息 0.04 4.30 台幣  
2006/06/22 2006/06/22 2006/06/29 配息 0.04 4.47 台幣  
2006/05/22 2006/05/22 2006/05/30 配息 0.04 4.48 台幣  
2006/04/27 2006/04/27 2006/05/05 配息 0.04 4.36 台幣  
2006/03/22 2006/03/22 2006/03/29 配息 0.03 3.24 台幣  
2006/02/24 2006/02/24 2006/03/06 配息 0.03 3.27 台幣  
2006/01/24 2006/01/24 2006/02/07 配息 0.03 3.45 台幣  
2005/12/21 2005/12/21 2005/12/30 配息 0.03 3.43 台幣  
2005/11/22 2005/11/22 2005/11/30 配息 0.03 3.43 台幣  
2005/10/25 2005/10/25 2005/11/01 配息 0.03 3.47 台幣  

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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