首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/09 配息 0.0372 6.99 台幣  
2024/08/30 2024/09/03 2024/09/10 配息 0.0374 7.01 台幣  
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/09 配息 0.0378 7.00 台幣  
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/10 配息 0.0371 6.99 台幣  
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/07 配息 0.0371 7.00 台幣  
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/10 配息 0.037 7.01 台幣  
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/10 配息 0.037 7.00 台幣  
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 配息 0.0366 7.01 台幣  
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/15 配息 0.0365 7.00 台幣  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/10 配息 0.0362 7.00 台幣  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/08 配息 0.0358 7.00 台幣  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/10 配息 0.0355 7.01 台幣  
2023/09/28 2023/10/02 2023/10/06 配息 0.0358 7.01 台幣  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/08 配息 0.0361 7.00 台幣  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/10 配息 0.0361 7.00 台幣  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/10 配息 0.0354 7.00 台幣  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/09 配息 0.035 7.00 台幣  
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/10 配息 0.0356 7.00 台幣  
2023/03/31 2023/04/06 2023/04/12 配息 0.0356 7.04 台幣  
2023/02/24 2023/03/01 2023/03/10 配息 0.0356 7.04 台幣  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/10 配息 0.0362 7.03 台幣  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/10 配息 0.0357 7.03 台幣  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/09 配息 0.0308 6.02 台幣  
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/10 配息 0.0309 6.03 台幣  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/07 配息 0.0301 6.03 台幣  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/08 配息 0.031 6.02 台幣  
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/10 配息 0.0317 6.02 台幣  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/08 配息 0.0306 6.04 台幣  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/10 配息 0.0326 6.02 台幣  
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/10 配息 0.0334 6.02 台幣  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/11 配息 0.0344 6.00 台幣  
2022/02/25 2022/03/01 2022/03/10 配息 0.0345 6.01 台幣  
2022/01/28 2022/02/07 2022/02/11 配息 0.0354 6.01 台幣  
2021/12/30 2022/01/03 2022/01/10 配息 0.0364 6.00 台幣  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/10 配息 0.0362 6.01 台幣  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/10 配息 0.0369 6.00 台幣  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08 配息 0.0373 6.01 台幣  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/10 配息 0.0376 6.00 台幣  
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/10 配息 0.0378 6.00 台幣  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09 配息 0.038 6.00 台幣  
2021/05/28 2021/06/01 2021/06/10 配息 0.038 6.01 台幣  
2021/04/29 2021/05/03 2021/05/10 配息 0.0381 6.01 台幣  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/09 配息 0.0382 6.00 台幣  
2021/02/26 2021/03/02 2021/03/10 配息 0.0382 6.00 台幣  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/09 配息 0.0383 6.00 台幣  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/08 配息 0.0385 6.00 台幣  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/10 配息 0.0384 6.01 台幣  
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/10 配息 0.0372 6.00 台幣  
2020/09/30 2020/10/05 2020/10/12 配息 0.0374 6.00 台幣  
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/10 配息 0.0381 6.00 台幣  
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 配息 0.0377 6.00 台幣  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/10 配息 0.0368 6.00 台幣  
2020/05/29 2020/06/01 2020/06/10 配息 0.0363 6.01 台幣  
2020/04/30 2020/05/04 2020/05/08 配息 0.0345 6.00 台幣  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/09 配息 0.034 6.02 台幣  
2020/02/27 2020/03/02 2020/03/10 配息 0.0414 6.01 台幣  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10 配息 0.0419 6.01 台幣  
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/10 配息 0.042 6.01 台幣  
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/10 配息 0.0415 6.00 台幣  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/08 配息 0.0416 6.00 台幣  
2019/10/01 2019/10/02 2019/10/09 配息 0.0421 6.00 台幣  
2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10 配息 0.0423 6.00 台幣  
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/09 配息 0.0426 6.00 台幣  
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/10 配息 0.0428 6.00 台幣  
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/10 配息 0.0426 6.01 台幣  
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10 配息 0.0431 6.00 台幣  
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/10 配息 0.0426 6.00 台幣  
2019/02/27 2019/03/04 2019/03/08 配息 0.0425 6.00 台幣  
2019/01/31 2019/02/11 2019/02/14 配息 0.0422 6.01 台幣  
2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10 配息 0.041 6.01 台幣  
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10 配息 0.0422 6.00 台幣  
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/09 配息 0.0433 6.00 台幣  
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09 配息 0.0442 6.01 台幣  
2018/08/31 2018/09/04 2018/09/10 配息 0.0444 6.01 台幣  
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/10 配息 0.0445 6.01 台幣  
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/10 配息 0.0443 6.01 台幣  
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/08 配息 0.0444 6.01 台幣  
2018/04/30 2018/05/02 2018/05/10 配息 0.0447 6.01 台幣  
2018/03/29 2018/04/02 2018/04/11 配息 0.0448 6.01 台幣  
2018/02/27 2018/03/01 2018/03/09 配息 0.0453 6.01 台幣  
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/09 配息 0.046 6.01 台幣  
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/10 配息 0.0465 6.01 台幣  
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/08 配息 0.0467 6.00 台幣  
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/10 配息 0.0472 6.00 台幣  
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/11 配息 0.0474 6.00 台幣  
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/08 配息 0.0474 6.01 台幣  
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/10 配息 0.0476 6.00 台幣  
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/10 配息 0.0476 6.00 台幣  
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/09 配息 0.0478 6.00 台幣  
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/10 配息 0.0478 6.00 台幣  
2017/03/31 2017/04/05 2017/04/11 配息 0.0478 6.01 台幣  
2017/02/24 2017/03/01 2017/03/10 配息 0.0483 6.02 台幣  
2017/01/26 2017/02/02 2017/02/10 配息 0.0485 6.03 台幣  
2017/01/11 2017/01/11 2017/01/20 配息 0.0488 6.02 台幣  
2016/12/12 2016/12/12 2016/12/20 配息 0.0485 6.02 台幣  
2016/11/10 2016/11/10 2016/11/21 配息 0.048 6.02 台幣  
2016/10/13 2016/10/13 2016/10/20 配息 0.046 5.66 台幣  
2016/09/12 2016/09/12 2016/09/20 配息 0.0449 5.54 台幣  
2016/08/10 2016/08/10 2016/08/22 配息 0.0487 6.01 台幣  
2016/07/13 2016/07/13 2016/07/20 配息 0.0505 6.20 台幣  
2016/06/14 2016/06/14 2016/06/20 配息 0.0505 6.29 台幣  
2016/05/11 2016/05/11 2016/05/20 配息 0.0505 6.30 台幣  
2016/04/13 2016/04/13 2016/04/20 配息 0.0505 6.34 台幣  
2016/03/10 2016/03/10 2016/03/21 配息 0.0505 6.36 台幣  
2016/02/17 2016/02/17 2016/02/25 配息 0.051 6.61 台幣  
2016/01/12 2016/01/12 2016/01/20 配息 0.051 6.38 台幣  
2015/12/10 2015/12/10 2015/12/21 配息 0.051 6.26 台幣  
2015/11/12 2015/11/12 2015/11/20 配息 0.051 6.11 台幣  
2015/10/14 2015/10/14 2015/10/20 配息 0.051 6.10 台幣  
2015/09/10 2015/09/10 2015/09/21 配息 0.051 6.00 台幣  
2015/08/12 2015/08/12 2015/08/20 配息 0.049 5.77 台幣  
2015/07/13 2015/07/13 2015/07/20 配息 0.049 5.69 台幣  
2015/06/10 2015/06/10 2015/06/22 配息 0.049 5.63 台幣  
2015/05/12 2015/05/12 2015/05/20 配息 0.049 5.59 台幣  
2015/04/13 2015/04/13 2015/04/20 配息 0.049 5.53 台幣  
2015/03/11 2015/03/11 2015/03/20 配息 0.052 5.89 台幣  
2015/02/11 2015/02/11 2015/02/24 配息 0.052 5.89 台幣  
2015/01/13 2015/01/13 2015/01/20 配息 0.052 5.90 台幣  
2014/12/10 2014/12/10 2014/12/22 配息 0.052 5.91 台幣  
2014/11/12 2014/11/12 2014/11/20 配息 0.052 5.73 台幣  
2014/10/14 2014/10/14 2014/10/20 配息 0.052 5.71 台幣  
2014/09/11 2014/09/11 2014/09/22 配息 0.052 5.65 台幣  
2014/08/12 2014/08/12 2014/08/20 配息 0.052 5.65 台幣  
2014/07/10 2014/07/10 2014/07/21 配息 0.052 5.54 台幣  
2014/06/11 2014/06/11 2014/06/20 配息 0.052 5.53 台幣  
2014/05/12 2014/05/12 2014/05/20 配息 0.056 5.98 台幣  
2014/04/10 2014/04/10 2014/04/21 配息 0.056 5.97 台幣  
2014/03/12 2014/03/12 2014/03/20 配息 0.056 5.97 台幣  
2014/02/13 2014/02/13 2014/02/20 配息 0.056 5.98 台幣  
2014/01/10 2014/01/10 2014/01/21 配息 0.056 6.00 台幣  
2013/12/11 2013/12/11 2013/12/20 配息 0.056 6.03 台幣  
2013/11/12 2013/11/12 2013/11/20 配息 0.056 6.05 台幣  
2013/10/11 2013/10/11 2013/10/21 配息 0.056 6.09 台幣  
2013/09/11 2013/09/11 2013/09/23 配息 0.055 6.02 台幣  
2013/08/12 2013/08/12 2013/08/20 配息 0.0556 6.02 台幣  
2013/07/10 2013/07/10 2013/07/22 配息 0.0555 6.04 台幣  
2013/06/13 2013/06/13 2013/06/20 配息 0.0563 6.02 台幣  
2013/05/10 2013/05/10 2013/05/20 配息 0.058 6.01 台幣  
2013/04/11 2013/04/11 2013/04/22 配息 0.0575 6.02 台幣  
2013/03/12 2013/03/12 2013/03/20 配息 0.0575 6.04 台幣  
2013/02/20 2013/02/20 2013/02/27 配息 0.0576 6.05 台幣  
2013/01/10 2013/01/10 2013/01/22 配息 0.0577 6.05 台幣  
2012/12/12 2012/12/12 2012/12/20 配息 0.0575 6.05 台幣  
2012/11/12 2012/11/12 2012/11/20 配息 0.057 6.04 台幣  
2012/10/11 2012/10/11 2012/10/22 配息 0.0484 5.16 台幣  
2012/09/12 2012/09/12 2012/09/20 配息 0.0533 5.61 台幣  
2012/08/13 2012/08/13 2012/08/20 配息 0.0568 6.01 台幣  
2012/07/11 2012/07/11 2012/07/20 配息 0.057 6.08 台幣  
2012/06/12 2012/06/12 2012/06/20 配息 0.056 6.06 台幣  
2012/05/10 2012/05/10 2012/05/21 配息 0.0557 5.94 台幣  
2012/04/11 2012/04/11 2012/04/20 配息 0.0526 5.65 台幣  
2012/03/12 2012/03/12 2012/03/20 配息 0.0583 6.21 台幣  
2012/02/10 2012/02/10 2012/02/21 配息 0.062 6.60 台幣  
2012/01/11 2012/01/11 2012/01/20 配息 0.061 6.56 台幣  
2011/12/12 2011/12/12 2011/12/20 配息 0.064 6.97 台幣  
2011/11/10 2011/11/10 2011/11/21 配息 0.06 6.52 台幣  
2011/10/13 2011/10/13 2011/10/20 配息 0.055 6.11 台幣  
2011/09/13 2011/09/13 2011/09/20 配息 0.058 6.32 台幣  
2011/08/10 2011/08/10 2011/08/26 配息 0.055 6.04 台幣  
2011/07/12 2011/07/12 2011/07/29 配息 0.0537 5.70 台幣  
2011/06/10 2011/06/10 2011/06/29 配息 0.048 5.10 台幣  
2011/05/11 2011/05/11 2011/05/31 配息 0.053 5.57 台幣  
2011/04/13 2011/04/13 2011/05/04 配息 0.058 6.10 台幣  
2011/03/09 2011/03/09 2011/03/28 配息 0.056 5.88 台幣  
2011/02/15 2011/02/15 2011/03/08 配息 0.0534 5.60 台幣  
2011/01/11 2011/01/11 2011/01/31 配息 0.0536 5.65 台幣  
2010/12/09 2010/12/09 2010/12/30 配息 0.055 5.80 台幣  
2010/11/09 2010/11/09 2010/11/30 配息 0.0585 6.07 台幣  
2010/10/11 2010/10/11 2010/10/28 配息 0.057 5.97 台幣  
2010/09/10 2010/09/10 2010/09/30 配息 0.0487 5.17 台幣  
2010/08/10 2010/08/10 2010/08/27 配息 0.024 2.56 台幣  
2010/07/19 2010/07/19 2010/07/29 配息 0.0587 2.11 台幣  
2010/04/19 2010/04/19 2010/04/29 配息 0.185 6.58 台幣  
2010/01/21 2010/01/21 2010/02/01 配息 0.139 5.00 台幣  

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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