首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/09/30 2024/10/01 N/A 配息 0.199675115  N/A  美元  
2024/08/30 2024/09/03 2024/09/05 配息 0.222439282  N/A  美元  
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/06 配息 0.210313401  N/A  美元  
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/05 配息 0.186933067  N/A  美元  
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/06 配息 0.344214212  5.90  美元  
2024/04/30 2024/05/01 2024/05/06 配息 0.274348288  4.79  美元  
2024/03/28 2024/04/01 2024/04/04 配息 0.28281892  4.71  美元  
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/06 配息 0.264032422  4.38  美元  
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/06 配息 0.277143205  4.49  美元  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/05 配息 0.284646584  4.46  美元  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/06 配息 0.269904061  4.52  美元  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/06 配息 0.293417352  5.25  美元  
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/05 配息 0.296763603  5.15  美元  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/06 配息 0.293659955  4.79  美元  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/04 配息 0.253638405  3.94  美元  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/06 配息 0.369589243  5.76  美元  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/06 配息 0.290849788  4.56  美元  
2023/04/28 2023/05/01 2023/05/04 配息 0.26715816  4.09  美元  
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/06 配息 0.294275483  4.50  美元  
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/06 配息 0.246420013  3.92  美元  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/06 配息 0.247287888  3.71  美元  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/06 配息 0.310960985  4.84  美元  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/06 配息 0.238371545  3.70  美元  
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/04 配息 0.32384301  5.46  美元  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/06 配息 0.323874832  5.26  美元  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/07 配息 0.202481475  3.07  美元  
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/04 配息 0.197130915  2.85  美元  
2022/06/30 2022/07/01 N/A 配息 0.206063859  3.05  美元  
2022/05/31 2022/06/01 N/A 配息 0.149535251  2.09  美元  
2022/04/29 2022/05/02 N/A 配息 0.157901177  2.25  美元  
2022/03/31 2022/04/01 N/A 配息 0.150502173  2.00  美元  
2022/02/28 2022/03/01 N/A 配息 0.060725874  0.79  美元  
2022/02/11 2022/02/14 N/A 配息 0.115254887  1.48  美元  
2022/01/14 2022/01/18 N/A 配息 0.075395751  0.96  美元  
2021/12/17 2021/12/20 N/A 配息 0.081155569  1.03  美元  
2021/11/12 2021/11/15 N/A 配息 0.062214131  0.78  美元  
2021/10/15 2021/10/18 N/A 配息 0.055784438  0.70  美元  
2021/09/17 2021/09/20 N/A 配息 0.050703181  0.62  美元  
2021/08/13 2021/08/16 N/A 配息 0.091488408  1.11  美元  
2021/07/16 2021/07/19 N/A 配息 0.070305166  0.85  美元  
2021/06/18 2021/06/21 N/A 配息 0.074780919  0.90  美元  
2021/05/14 2021/05/17 N/A 配息 0.088811255  1.06  美元  
2021/04/16 2021/04/19 N/A 配息 0.0893354  1.07  美元  
2021/03/19 2021/03/22 2021/03/25 配息 0.073348041  0.89  美元  
2021/02/12 2021/02/16 2021/02/18 配息 0.112823644  1.31  美元  
2021/01/15 2021/01/19 2021/01/21 配息 0.079216994  0.93  美元  
2020/12/18 2020/12/21 2020/12/24 配息 0.036927769  0.43  美元  
2020/11/13 2020/11/16 2020/11/19 配息 0.074719366  0.90  美元  
2020/10/16 2020/10/19 2020/10/22 配息 0.12785009  1.56  美元  
2020/09/18 2020/09/21 2020/09/24 配息 0.103662611  1.26  美元  
2020/08/14 2020/08/17 2020/08/20 配息 0.094306723  1.15  美元  
2020/07/17 2020/07/20 2020/07/23 配息 0.122729567  1.53  美元  
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/18 配息 0.104665873  1.33  美元  
2020/05/15 2020/05/18 2020/05/21 配息 0.111661636  1.49  美元  
2020/04/17 2020/04/20 2020/04/23 配息 0.132035686  1.77  美元  
2020/03/13 2020/03/16 2020/03/19 配息 0.127343994  1.69  美元  
2020/02/14 2020/02/18 2020/02/20 配息 0.148072283  1.79  美元  
2020/01/17 2020/01/21 2020/01/23 配息 0.191282261  2.30  美元  
2019/12/13 2019/12/16 2019/12/19 配息 0.151083369  1.82  美元  
2019/11/15 2019/11/18 2019/11/21 配息 0.154634863  1.89  美元  
2019/10/18 2019/10/21 2019/10/24 配息 0.209106189  2.52  美元  
2019/09/13 2019/09/16 2019/09/19 配息 0.1552378  1.90  美元  
2019/08/16 2019/08/19 2019/08/22 配息 0.175785959  2.14  美元  
2019/07/19 2019/07/22 2019/07/25 配息 0.246815595  2.97  美元  
2019/06/14 2019/06/17 2019/06/20 配息 0.209054748  2.55  美元  
2019/05/17 2019/05/20 2019/05/23 配息 0.310178197  3.89  美元  
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/18 配息 0.203149044  2.48  美元  
2019/03/15 2019/03/18 2019/03/21 配息 0.175224357  2.16  美元  
2019/02/15 2019/02/19 2019/02/21 配息 0.211837819  2.61  美元  
2019/01/18 2019/01/22 2019/01/24 配息 0.267149772  3.30  美元  
2018/12/14 2018/12/17 2018/12/20 配息 0.196682937  2.50  美元  
2018/11/16 2018/11/19 2018/11/23 配息 0.20239511  2.55  美元  
2018/10/19 2018/10/22 2018/10/25 配息 0.247629338  3.07  美元  
2018/09/14 2018/09/17 2018/09/20 配息 0.189091179  2.34  美元  
2018/08/17 2018/08/20 2018/08/23 配息 0.234244607  2.88  美元  
2018/07/13 2018/07/16 2018/07/19 配息 0.188884809  2.26  美元  
2018/06/15 2018/06/18 2018/06/21 配息 0.173711294  2.10  美元  
2018/05/18 2018/05/21 2018/05/24 配息 0.225252405  2.67  美元  
2018/04/13 2018/04/16 2018/04/19 配息 0.169158949  1.89  美元  
2018/03/16 2018/03/19 2018/03/22 配息 0.163601701  1.84  美元  
2018/02/16 2018/02/19 2018/02/22 配息 0.173201811  1.93  美元  
2018/01/19 2018/01/22 2018/01/25 配息 0.205685197  2.32  美元  
2017/12/15 2017/12/18 2017/12/21 配息 0.153331687  1.79  美元  
2017/11/17 2017/11/20 2017/11/24 配息 0.195283419  2.28  美元  
2017/10/13 2017/10/16 2017/10/19 配息 0.159999382  1.84  美元  
2017/09/15 2017/09/18 2017/09/21 配息 0.15550078  1.74  美元  
2017/08/18 2017/08/21 2017/08/24 配息 0.192225814  2.18  美元  
2017/07/14 2017/07/17 2017/07/20 配息 0.155537765  1.78  美元  
2017/06/16 2017/06/19 2017/06/22 配息 0.152319618  1.77  美元  
2017/05/19 2017/05/22 2017/05/25 配息 0.194774934  2.30  美元  
2017/04/13 2017/04/17 2017/04/20 配息 0.161272194  1.93  美元  
2017/03/17 2017/03/20 2017/03/23 配息 0.233383302  2.80  美元  
2017/02/10 2017/02/13 2017/02/16 配息 0.153474783  1.86  美元  
2017/01/13 2017/01/17 2017/01/19 配息 0.195080147  2.42  美元  
2016/12/16 2016/12/19 2016/12/22 配息 0.157345167  1.97  美元  
2016/11/18 2016/11/21 2016/11/25 配息 0.194865092  2.44  美元  
2016/10/14 2016/10/17 2016/10/20 配息 0.142908821  1.69  美元  
2016/09/16 2016/09/19 2016/09/22 配息 0.204633811  2.41  美元  
2016/08/19 2016/08/22 2016/08/25 配息 0.198018465  2.26  美元  
2016/07/15 2016/07/18 2016/07/21 配息 0.172324778  2.00  美元  
2016/06/17 2016/06/20 2016/06/23 配息 0.229898934  2.72  美元  
2016/05/13 2016/05/16 2016/05/19 配息 0.132201757  1.56  美元  
2016/04/15 2016/04/18 2016/04/21 配息 0.201900205  2.34  美元  
2016/03/18 2016/03/21 2016/03/24 配息 0.206686577  2.44  美元  
2016/02/12 2016/02/16 2016/02/18 配息 0.17377283  2.14  美元  
2016/01/15 2016/01/19 2016/01/21 配息 0.182227939  2.31  美元  
2015/12/18 2015/12/21 2015/12/24 配息 0.21405383  2.67  美元  
2015/11/13 2015/11/16 2015/11/19 配息 0.172542298  2.15  美元  
2015/10/16 2015/10/19 2015/10/22 配息 0.170038837  2.04  美元  
2015/09/18 2015/09/21 2015/09/24 配息 0.206747178  2.52  美元  
2015/08/14 2015/08/17 2015/08/20 配息 0.164063913  2.13  美元  
2015/07/17 2015/07/20 2015/07/23 配息 0.199289295  2.05  美元  
2015/06/12 2015/06/15 2015/06/18 配息 0.149954722  1.91  美元  
2015/05/15 2015/05/18 2015/05/21 配息 0.129885348  1.60  美元  
2015/04/17 2015/04/20 2015/04/23 配息 0.155952874  1.53  美元  
2015/03/13 2015/03/16 2015/03/19 配息 0.120908045  1.56  美元  
2015/02/13 2015/02/17 2015/02/19 配息 0.122923032  1.49  美元  
2015/01/16 2015/01/20 2015/01/22 配息 0.13543333  1.57  美元  
2014/12/19 2014/12/22 2014/12/26 配息 0.169762025  1.65  美元  
2014/11/14 2014/11/17 2014/11/20 配息 0.151456809  1.82  美元  
2014/10/17 2014/10/20 2014/10/23 配息 0.204149231  1.94  美元  
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/18 配息 0.17019085  2.03  美元  
2014/08/15 2014/08/18 2014/08/21 配息 0.183994105  2.15  美元  
2014/07/18 2014/07/21 2014/07/24 配息 0.211652156  1.97  美元  
2014/06/13 2014/06/16 2014/06/18 配息 0.171728921  2.02  美元  
2014/05/16 2014/05/19 2014/05/21 配息 0.142800976  1.74  美元  
2014/04/21 2014/04/22 2014/04/23 配息 0.172080641  1.60  美元  
2014/03/14 2014/03/17 2014/03/19 配息 0.133195788  1.68  美元  
2014/02/14 2014/02/18 2014/02/19 配息 0.140676792  1.72  美元  
2014/01/17 2014/01/21 2014/01/22 配息 0.147330605  1.41  美元  
2013/12/13 2013/12/16 2013/12/18 配息 0.12506615  1.53  美元  
2013/11/15 2013/11/18 2013/11/20 配息 0.139318241  1.70  美元  
2013/10/18 2013/10/21 2013/10/23 配息 0.182566199  1.76  美元  
2013/09/13 2013/09/16 2013/09/18 配息 0.135560437  1.66  美元  
2013/08/16 2013/08/19 2013/08/21 配息 0.13682149  1.70  美元  
2013/07/19 2013/07/22 2013/07/24 配息 0.150009133  1.45  美元  
2013/06/14 2013/06/17 2013/06/19 配息 0.104365313  1.24  美元  
2013/05/17 2013/05/20 2013/05/22 配息 0.142116266  1.33  美元  
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/17 配息 0.11771895  1.37  美元  
2013/03/15 2013/03/18 2013/03/20 配息 0.112797231  1.38  美元  
2013/02/15 2013/02/19 2013/02/20 配息 0.114357468  1.33  美元  
2013/01/18 2013/01/22 2013/01/23 配息 0.154083109  1.39  美元  
2012/12/14 2012/12/17 2012/12/19 配息 0.121942754  1.42  美元  
2012/11/16 2012/11/19 2012/11/21 配息 0.160318235  1.74  美元  
2012/10/19 2012/10/22 2012/10/24 配息 0.147970475  1.60  美元  
2012/09/14 2012/09/17 2012/09/19 配息 0.087449157  0.95  美元  
2012/08/17 2012/08/20 2012/08/22 配息 0.117491873  1.31  美元  
2012/07/13 2012/07/16 2012/07/18 配息 0.089497066  0.99  美元  
2012/06/15 2012/06/18 2012/06/20 配息 0.058642431  0.66  美元  
2012/05/18 2012/05/21 N/A 配息 0.095672205  1.08  美元  
2012/04/13 2012/04/16 N/A 配息 0.079236475  0.89  美元  
2012/03/16 2012/03/19 N/A 配息 0.084392224  0.95  美元  
2012/02/17 2012/02/21 N/A 配息 0.129451391  1.45  美元  
2012/01/13 2012/01/17 N/A 配息 0.109503925  1.25  美元  
2011/12/16 2011/12/19 N/A 配息 0.110414009  1.26  美元  
2011/11/18 2011/11/21 N/A 配息 0.161565037  1.84  美元  
2011/10/17 2011/10/18 N/A 配息 0.149637202  1.70  美元  
2011/09/19 2011/09/20 N/A 配息 0.211741536  2.40  美元  
2011/08/15 2011/08/16 N/A 配息 0.213069995  2.39  美元  
2011/07/18 2011/07/19 N/A 配息 0.216892064  2.52  美元  
2011/06/20 2011/06/21 N/A 配息 0.257969303  3.00  美元  
2011/05/16 2011/05/17 N/A 配息 0.19952288  2.33  美元  
2011/04/18 2011/04/19 N/A 配息 0.193580247  2.28  美元  
2011/03/21 2011/03/22 N/A 配息 0.21934079  2.61  美元  
2011/02/14 2011/02/15 N/A 配息 0.154849711  1.88  美元  
2011/01/14 2011/01/18 N/A 配息 0.157081579  1.90  美元  
N/A 2010/12/21 N/A 配息 0.078111068  0.95  美元  

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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