首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/09/27 2024/09/30 2024/10/01 配息 0.02815  3.99  美元  
2024/08/29 2024/08/30 2024/09/03 配息 0.02898  4.13  美元  
2024/07/30 2024/07/31 2024/08/01 配息 0.0275  3.95  美元  
2024/06/27 2024/06/28 2024/07/01 配息 0.0278  4.02  美元  
2024/05/30 2024/05/31 2024/06/03 配息 0.02696  3.91  美元  
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/02 配息 0.02739  3.98  美元  
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/02 配息 0.02678  3.87  美元  
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/01 配息 0.02546  3.68  美元  
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/01 配息 0.02422  3.48  美元  
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/02 配息 0.02754  3.96  美元  
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/01 配息 0.02587  3.75  美元  
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/02 配息 0.02537  3.73  美元  
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/02 配息 0.02351  3.45  美元  
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/01 配息 0.0215  3.14  美元  
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/01 配息 0.0215  3.13  美元  
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/03 配息 0.022  3.22  美元  
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/01 配息 0.021  3.06  美元  
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/02 配息 0.021  3.04  美元  
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/03 配息 0.02  2.91  美元  
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/01 配息 0.0175  2.56  美元  
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/01 配息 0.0175  2.54  美元  
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/03 配息 0.015  2.19  美元  
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/01 配息 0.015  2.20  美元  
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/02 配息 0.014  2.07  美元  
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/03 配息 0.014  2.06  美元  
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/01 配息 0.013  1.88  美元  
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/01 配息 0.0115  1.65  美元  
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/01 配息 0.011  1.59  美元  
2022/05/27 2022/05/31 2022/06/01 配息 0.01  1.43  美元  
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/02 配息 0.0095  1.36  美元  
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/01 配息 0.0085  1.20  美元  
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/01 配息 0.00825  1.15  美元  
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/01 配息 0.00825  1.14  美元  
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/03 配息 0.0075  1.03  美元  
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/01 配息 0.008  1.09  美元  
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/02 配息 0.007  0.96  美元  
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/01 配息 0.007  0.95  美元  
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/01 配息 0.007  0.95  美元  
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/02 配息 0.008  1.08  美元  
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/01 配息 0.01  1.35  美元  
2021/05/27 2021/05/28 2021/06/01 配息 0.01  1.35  美元  
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/03 配息 0.01  1.35  美元  
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/01 配息 0.009  1.22  美元  
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/01 配息 0.009  1.21  美元  
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/01 配息 0.0075  1.01  美元  
2020/12/31 2020/12/31 2021/01/04 配息 0.007  0.94  美元  
2020/11/30 2020/11/30 2020/12/01 配息 0.008  1.08  美元  
2020/10/30 2020/10/30 2020/11/02 配息 0.01  1.35  美元  
2020/09/30 2020/09/30 2020/10/01 配息 0.0115  1.55  美元  
2020/08/31 2020/08/31 2020/08/03 配息 0.013  1.75  美元  
2020/07/31 2020/07/31 2020/08/03 配息 0.015  2.02  美元  
2020/06/30 2020/06/30 2020/07/01 配息 0.0165  2.24  美元  
2020/05/29 2020/05/29 2020/06/02 配息 0.0165  2.26  美元  
2020/04/30 2020/04/30 2020/05/04 配息 0.0165  2.28  美元  
2020/03/31 2020/03/31 2020/04/01 配息 0.014  1.98  美元  
2020/02/28 2020/02/28 2020/03/02 配息 0.012  1.63  美元  
2020/01/31 2020/01/31 2020/02/03 配息 0.013  1.77  美元  
2019/12/31 2019/12/31 2020/01/02 配息 0.0145  1.99  美元  
2019/11/29 2019/11/29 2019/12/02 配息 0.0155  2.13  美元  
2019/10/31 2019/10/31 2019/11/04 配息 0.0155  2.12  美元  
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/01 配息 0.0165  2.26  美元  
2019/08/30 2019/08/30 2019/09/03 配息 0.0155  2.12  美元  
2019/07/31 2019/07/31 2019/08/01 配息 0.0155  2.13  美元  
2019/06/28 2019/06/28 2019/07/01 配息 0.0155  2.13  美元  
2019/05/31 2019/05/31 2019/06/03 配息 0.0155  2.14  美元  
2019/04/30 2019/04/30 2019/05/02 配息 0.0165  2.28  美元  
2019/03/29 2019/03/29 2019/04/01 配息 0.0165  2.28  美元  
2019/02/28 2019/02/28 2019/03/01 配息 0.0165  2.29  美元  
2019/01/31 2019/01/31 2019/02/01 配息 0.016  2.23  美元  
2018/12/31 2018/12/31 2019/01/02 配息 0.015  2.10  美元  
2018/11/30 2018/11/30 2018/12/03 配息 0.015  2.10  美元  
2018/10/31 2018/10/31 2018/11/02 配息 0.015  2.10  美元  
2018/09/28 2018/09/28 2018/10/01 配息 0.0135  1.88  美元  
2018/08/31 2018/08/31 2018/09/04 配息 0.0135  1.88  美元  
2018/07/31 2018/07/31 2018/08/01 配息 0.0145  2.02  美元  
2018/06/29 2018/06/29 2018/07/02 配息 0.0145  2.02  美元  
2018/05/31 2018/05/31 2018/06/01 配息 0.0135  1.88  美元  
2018/04/30 2018/04/30 2018/05/02 配息 0.014  1.95  美元  
2018/03/29 2018/03/29 2018/04/03 配息 0.013  1.81  美元  
2018/02/28 2018/02/28 2018/03/01 配息 0.011  1.53  美元  
2018/01/31 2018/01/31 2018/02/01 配息 0.011  1.52  美元  
2017/12/29 2017/12/29 2018/01/02 配息 0.01  1.38  美元  
2017/11/30 2017/11/30 2017/12/01 配息 0.011  1.51  美元  
2017/10/31 2017/10/31 2017/11/02 配息 0.011  1.51  美元  
2017/09/29 2017/09/29 2017/10/02 配息 0.011  1.51  美元  
2017/08/31 2017/08/31 2017/09/01 配息 0.011  1.50  美元  
2017/07/31 2017/07/31 2017/08/01 配息 0.01  1.37  美元  
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/03 配息 0.009  1.23  美元  
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/01 配息 0.0074  1.01  美元  
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/02 配息 0.0074  1.02  美元  
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/03 配息 0.0074  1.02  美元  
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/01 配息 0.0074  1.02  美元  
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/01 配息 0.0071  0.98  美元  
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/03 配息 0.0069  0.95  美元  
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/01 配息 0.006  0.82  美元  
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/02 配息 0.006  0.82  美元  
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/03 配息 0.006  0.82  美元  
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/01 配息 0.0045  0.61  美元  
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/01 配息 0.0045  0.61  美元  
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/01 配息 0.005  0.68  美元  
2016/05/27 2016/05/31 2016/06/01 配息 0.0055  0.75  美元  
2016/04/29 2016/04/29 2016/05/02 配息 0.0055  0.75  美元  
2016/03/31 2016/03/31 2016/04/01 配息 0.006  0.82  美元  
2016/02/29 2016/02/29 2016/03/01 配息 0.005  0.69  美元  
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/01 配息 0.005  0.69  美元  
2015/12/31 2015/12/31 2016/01/04 配息 0.005  0.69  美元  
2015/11/30 2015/11/30 2015/12/01 配息 0.00542  0.74  美元  
2015/10/30 2015/10/30 2015/11/02 配息 0.00488  0.67  美元  
2015/09/30 2015/09/30 2015/10/01 配息 0.0053  0.73  美元  
2015/08/31 2015/08/31 2015/09/01 配息 0.00488  0.67  美元  
2015/07/31 2015/07/31 2015/08/03 配息 0.00457  0.62  美元  
2015/06/30 2015/06/30 2015/07/01 配息 0.00469  0.64  美元  
2015/05/29 2015/05/29 2015/06/01 配息 0.00497  0.68  美元  
2015/04/30 2015/04/30 2015/05/04 配息 0.00517  0.70  美元  
2015/03/31 2015/03/31 2015/04/01 配息 0.0051  0.69  美元  
2015/02/27 2015/02/27 2015/03/02 配息 0.00572  0.78  美元  
2015/01/30 2015/01/30 2015/02/02 配息 0.00453  0.62  美元  
2014/12/31 2014/12/31 2015/01/02 配息 0.00567  0.77  美元  
2014/11/28 2014/11/28 2014/12/01 配息 0.00549  0.75  美元  
2014/10/31 2014/10/31 2014/11/03 配息 0.00527  0.72  美元  
2014/09/30 2014/09/30 2014/10/01 配息 0.00563  0.77  美元  
2014/08/29 2014/08/29 2014/09/02 配息 0.00574  0.78  美元  
2014/07/31 2014/07/31 2014/08/01 配息 0.00574  0.78  美元  
2014/06/30 2014/06/30 2014/07/01 配息 0.00455  0.62  美元  
2014/05/30 2014/05/30 2014/06/02 配息 0.0055  0.74  美元  
2014/04/30 2014/04/30 2014/05/02 配息 0.00623  0.84  美元  
2014/03/31 2014/03/31 2014/04/01 配息 0.00688  0.93  美元  
2014/02/28 2014/02/28 2014/03/03 配息 0.00688  0.93  美元  
2014/01/31 2014/01/31 2014/02/03 配息 0.0065  0.88  美元  
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/03 配息 0.0072  0.98  美元  
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/03 配息 0.00625  0.84  美元  
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/04 配息 0.00709  0.96  美元  
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/02 配息 0.00709  0.96  美元  
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/03 配息 0.00749  1.02  美元  
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/01 配息 0.00749  1.01  美元  
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/01 配息 0.00749  1.01  美元  
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/03 配息 0.00823  1.11  美元  
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/02 配息 0.00823  1.10  美元  
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/02 配息 0.00898  1.20  美元  
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/01 配息 0.00973  1.30  美元  
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/01 配息 0.0116  1.55  美元  
2012/12/28 2012/12/31 N/A 配息 0.01235  1.65  美元  
2012/11/29 2012/11/30 N/A 配息 0.01235  1.65  美元  
2012/10/30 2012/10/31 N/A 配息 0.01422  1.90  美元  
2012/09/27 2012/09/28 N/A 配息 0.01422  1.90  美元  
2012/08/30 2012/08/31 N/A 配息 0.01497  2.00  美元  
2012/07/30 2012/07/31 N/A 配息 0.01497  2.00  美元  
2012/06/28 2012/06/29 N/A 配息 0.01497  2.01  美元  
2012/05/30 2012/05/31 N/A 配息 0.01609  2.16  美元  
2012/04/27 2012/04/30 N/A 配息 0.01721  2.30  美元  
2012/03/30 2012/03/31 N/A 配息 0.01721  2.30  美元  
2012/02/28 2012/02/29 N/A 配息 0.01721  2.30  美元  
2012/01/30 2012/01/31 N/A 配息 0.01721  2.31  美元  
2011/12/29 2011/12/30 N/A 配息 0.01721  2.32  美元  
2011/11/29 2011/11/30 N/A 配息 0.01721  2.32  美元  
2011/10/28 2011/10/31 N/A 配息 0.01721  2.30  美元  
2011/09/29 2011/09/30 N/A 配息 0.01721  2.31  美元  
2011/08/30 2011/08/31 N/A 配息 0.01721  2.29  美元  
2011/07/28 2011/07/29 N/A 配息 0.01721  2.28  美元  
2011/06/29 2011/06/30 N/A 配息 0.01721  2.28  美元  
2011/05/30 2011/05/31 N/A 配息 0.01721  2.28  美元  
2011/04/28 2011/04/29 N/A 配息 0.01721  2.28  美元  
2011/03/30 2011/03/31 N/A 配息 0.01721  2.29  美元  
2011/02/25 2011/02/28 N/A 配息 0.01721  2.28  美元  
2011/01/28 2011/01/31 N/A 配息 0.01721  2.28  美元  
N/A 2010/12/31 N/A 配息 0.01721  2.28  美元  
N/A 2010/11/30 N/A 配息 0.01796  2.37  美元  
N/A 2010/10/29 N/A 配息 0.01872  2.46  美元  
N/A 2010/09/30 N/A 配息 0.0198  2.60  美元  
N/A 2010/08/31 N/A 配息 0.02088  2.74  美元  
N/A 2010/07/30 N/A 配息 0.02088  2.75  美元  
N/A 2010/06/30 N/A 配息 0.02088  2.76  美元  
N/A 2010/05/28 N/A 配息 0.02088  2.77  美元  
N/A 2010/04/30 N/A 配息 0.02088  2.75  美元  
N/A 2010/03/31 N/A 配息 0.02088  2.76  美元  
N/A 2010/02/26 N/A 配息 0.02088  2.76  美元  
N/A 2010/01/29 N/A 配息 0.02202  2.91  美元  
N/A 2009/12/31 N/A 配息 0.023  3.06  美元  
N/A 2009/11/30 N/A 配息 0.02532  3.34  美元  
N/A 2009/10/30 N/A 配息 0.02599  3.45  美元  
N/A 2009/09/30 N/A 配息 0.02665  3.55  美元  
N/A 2009/08/31 N/A 配息 0.02766  3.70  美元  
N/A 2009/07/31 N/A 配息 0.02849  3.84  美元  
N/A 2009/06/30 N/A 配息 0.02935  3.99  美元  
N/A 2009/05/29 N/A 配息 0.02935  4.02  美元  
N/A 2009/04/30 N/A 配息 0.02935  4.06  美元  
N/A 2009/03/31 N/A 配息 0.02935  4.12  美元  
N/A 2009/02/27 N/A 配息 0.02935  4.12  美元  
N/A 2009/01/30 N/A 配息 0.03016  4.22  美元  
N/A 2008/12/31 N/A 配息 0.03016  4.24  美元  
N/A 2008/11/30 N/A 配息 0.03016  4.26  美元  
N/A 2008/10/31 N/A 配息 0.03016  4.20  美元  
N/A 2008/09/29 N/A 配息 0.03089  4.17  美元  
N/A 2008/08/29 N/A 配息 0.03164  4.18  美元  
N/A 2008/07/31 N/A 配息 0.03283  4.32  美元  
N/A 2008/06/30 N/A 配息 0.03366  4.41  美元  
N/A 2008/05/30 N/A 配息 0.03521  4.58  美元  
N/A 2008/04/30 N/A 配息 0.03429  4.45  美元  
N/A 2008/03/31 N/A 配息 0.0381  4.92  美元  
N/A 2008/02/29 N/A 配息 0.03906  4.97  美元  
N/A 2008/01/31 N/A 配息 0.03906  4.97  美元  
N/A 2007/12/31 N/A 配息 0.03906  4.99  美元  
N/A 2007/11/30 N/A 配息 0.03906  4.96  美元  
N/A 2007/10/31 N/A 配息 0.03906  4.95  美元  
N/A 2007/09/28 N/A 配息 0.03906  4.94  美元  
N/A 2007/08/31 N/A 配息 0.03906  4.94  美元  
N/A 2007/07/31 N/A 配息 0.03761  4.76  美元  
N/A 2007/06/29 N/A 配息 0.03761  4.75  美元  
N/A 2007/05/31 N/A 配息 0.03599  4.54  美元  

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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