首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/09/25 2024/09/26 2024/10/08 配息 0.02601  N/A  美元  
2024/08/28 2024/08/29 2024/09/10 配息 0.025877  N/A  美元  
2024/07/24 2024/07/25 2024/08/05 配息 0.025661  N/A  美元  
2024/06/26 2024/06/27 2024/07/10 配息 0.025643  N/A  美元  
2024/05/29 2024/05/30 2024/06/11 配息 0.025686  N/A  美元  
2024/04/24 2024/04/25 2024/05/10 配息 0.021719  N/A  美元  
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/11 配息 0.021881  N/A  美元  
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/11 配息 0.021888  5.50  美元  
2024/01/24 2024/01/25 2024/02/05 配息 0.021803  5.50  美元  
2023/12/27 2023/12/28 2024/01/08 配息 0.021914  5.50  美元  
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/11 配息 0.02177  5.50  美元  
2023/10/25 2023/10/26 2023/11/07 配息 0.021492  5.50  美元  
2023/09/27 2023/09/28 2023/10/11 配息 0.021654  5.50  美元  
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/11 配息 0.021825  5.50  美元  
2023/07/26 2023/07/27 2023/08/08 配息 0.02701  6.74  美元  
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/27 配息 0.008912  2.23  美元  
2023/05/24 2023/05/25 2023/06/05 配息 0.012629  3.18  美元  
2023/04/26 2023/04/27 2023/05/15 配息 0.01512  3.79  美元  
2023/03/22 2023/03/23 2023/04/11 配息 0.011681  2.94  美元  
2023/02/15 2023/02/16 2023/03/01 配息 0.014518  3.62  美元  
2023/01/11 2023/01/12 2023/01/30 配息 0.004784  1.20  美元  
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/28 配息 0.011909  3.02  美元  
2022/11/16 2022/11/17 2022/11/30 配息 0.009591  2.47  美元  
2022/10/26 2022/10/27 2022/11/08 配息 0.012362  3.20  美元  
2022/09/28 2022/09/29 2022/10/13 配息 0.017688  4.53  美元  
2022/08/24 2022/08/25 2022/09/06 配息 0.011038  2.77  美元  
2022/07/27 2022/07/28 2022/08/08 配息 0.011173  2.81  美元  
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/13 配息 0.012339  3.09  美元  
2022/05/25 2022/05/26 2022/06/09 配息 0.011198  2.77  美元  
2022/04/27 2022/04/28 2022/05/12 配息 0.010793  2.66  美元  
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/11 配息 0.021681  5.25  美元  
2022/02/23 2022/02/24 2022/03/07 配息 0.011543  2.75  美元  
2022/01/26 2022/01/27 2022/02/10 配息 0.011633  2.75  美元  
2021/12/15 2021/12/16 2022/01/05 配息 0.012384  2.90  美元  
2021/11/17 2021/11/18 2021/11/30 配息 0.009822  2.30  美元  
2021/10/27 2021/10/28 2021/11/08 配息 0.013265  3.09  美元  
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/13 配息 0.021271  4.90  美元  
2021/08/25 2021/08/26 2021/09/07 配息 0.013809  3.16  美元  
2021/07/28 2021/07/29 2021/08/10 配息 0.018027  4.13  美元  
2021/06/23 2021/06/24 2021/07/07 配息 0.014002  3.19  美元  
2021/05/26 2021/05/27 2021/06/07 配息 0.01468  3.31  美元  
2021/04/28 2021/04/29 2021/05/10 配息 0.017304  3.92  美元  
2021/03/24 2021/03/25 2021/04/07 配息 0.019967  4.52  美元  
2021/02/24 2021/02/25 2021/03/08 配息 0.014582  3.24  美元  
2021/01/27 2021/01/28 2021/02/08 配息 0.014745  3.24  美元  
2020/12/16 2020/12/17 2021/01/07 配息 0.014931  3.28  美元  
2020/11/24 2020/11/25 2020/12/04 配息 0.014906  3.32  美元  
2020/10/28 2020/10/29 2020/11/09 配息 0.019753  4.44  美元  
2020/09/23 2020/09/24 2020/10/09 配息 0.021112  4.75  美元  
2020/08/26 2020/08/27 2020/09/08 配息 0.014947  3.37  美元  
2020/07/29 2020/07/30 2020/08/10 配息 0.042023  9.47  美元  
2020/06/24 2020/06/25 2020/07/06 配息 0.014321  3.29  美元  
2020/05/27 2020/05/28 2020/06/09 配息 0.01472  3.43  美元  
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/12 配息 0.026753  6.29  美元  
2020/03/25 2020/03/26 2020/04/07 配息 0.021737  5.34  美元  
2020/02/26 2020/02/27 2020/03/09 配息 0.013874  3.11  美元  
2020/01/29 2020/01/30 2020/02/10 配息 0.019699  4.41  美元  
2019/12/18 2019/12/19 2020/01/17 配息 0.009843  2.23  美元  
2019/11/27 2019/11/28 2019/12/10 配息 0.01345  3.06  美元  
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/12 配息 0.018705  4.25  美元  
2019/09/25 2019/09/26 2019/10/08 配息 0.026108  5.91  美元  
2019/08/28 2019/08/29 2019/09/09 配息 0.019379  4.36  美元  
2019/07/24 2019/07/25 2019/08/06 配息 0.020955  4.71  美元  
2019/06/26 2019/06/27 2019/07/08 配息 0.01554  3.51  美元  
2019/05/29 2019/05/30 2019/06/11 配息 0.020971  4.84  美元  
2019/04/24 2019/04/25 2019/05/08 配息 0.014834  3.41  美元  
2019/03/27 2019/03/28 2019/04/08 配息 0.026279  5.97  美元  
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/11 配息 0.018883  4.32  美元  
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/12 配息 0.024148  5.57  美元  
2018/12/19 2018/12/20 2019/01/18 配息 0.011411  2.68  美元  
2018/11/28 2018/11/29 2018/12/10 配息 0.019282  4.56  美元  
2018/10/24 2018/10/25 2018/11/05 配息 0.005078  1.22  美元  
2018/09/26 2018/09/27 2018/10/10 配息 0.020858  4.95  美元  
2018/08/29 2018/08/30 2018/09/10 配息 0.01841  4.32  美元  
2018/07/25 2018/07/26 2018/08/07 配息 0.024549  5.75  美元  
2018/06/27 2018/06/28 2018/07/09 配息 0.014893  3.48  美元  
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/12 配息 0.020439  4.69  美元  
2018/04/25 2018/04/26 2018/05/08 配息 0.002466  0.56  美元  
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/11 配息 0.026022  5.86  美元  
2018/02/21 2018/02/22 2018/03/05 配息 0.014092  3.17  美元  
2018/01/24 2018/01/25 2018/02/05 配息 0.019498  4.33  美元  
2017/12/20 2017/12/21 2018/01/12 配息 0.010795  2.41  美元  
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/08 配息 0.020296  4.53  美元  
2017/10/25 2017/10/26 2017/11/06 配息 0.004833  1.08  美元  
2017/09/27 2017/09/28 2017/10/10 配息 0.015017  3.37  美元  
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/08 配息 0.015347  3.44  美元  
2017/07/26 2017/07/27 2017/08/04 配息 0.020773  4.65  美元  
2017/06/28 2017/06/29 2017/07/07 配息 0.020635  4.62  美元  
2017/05/23 2017/05/24 2017/06/02 配息 0.013114  2.94  美元  
2017/04/26 2017/04/27 2017/05/08 配息 0.003436  0.77  美元  
2017/03/29 2017/03/30 2017/04/07 配息 0.017152  3.82  美元  
2017/02/22 2017/02/23 2017/03/03 配息 0.009235  2.07  美元  
2017/01/25 2017/01/26 2017/02/03 配息 0.016114  3.61  美元  
2016/12/14 2016/12/15 2017/01/13 配息 0.017907  4.00  美元  
2016/11/23 2016/11/24 2016/12/08 配息 0.018025  4.00  美元  
2016/10/26 2016/10/27 2016/11/07 配息 0.018261  4.00  美元  
2016/09/28 2016/09/29 2016/10/11 配息 0.018389  4.00  美元  
2016/08/24 2016/08/25 2016/09/06 配息 0.018457  4.00  美元  
2016/07/27 2016/07/28 2016/08/08 配息 0.018504  4.00  美元  
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/12 配息 0.018264  4.00  美元  
2016/05/25 2016/05/26 2016/06/06 配息 0.018342  4.00  美元  
2016/04/27 2016/04/28 2016/05/13 配息 0.01841  4.00  美元  
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/11 配息 0.018364  4.00  美元  
2016/02/24 2016/02/25 2016/03/04 配息 0.017974  4.00  美元  
2016/01/27 2016/01/28 2016/02/05 配息 0.018123  4.00  美元  
2015/12/16 2015/12/17 2016/01/06 配息 0.022876  5.00  美元  
2015/11/25 2015/11/26 2015/12/07 配息 0.023046  5.00  美元  
2015/10/28 2015/10/29 2015/11/06 配息 0.023158  5.00  美元  
2015/09/23 2015/09/24 2015/10/08 配息 0.023165  5.00  美元  
2015/08/26 2015/08/27 2015/09/08 配息 0.023326  5.00  美元  
2015/07/29 2015/07/30 2015/08/11 配息 0.024032  5.00  美元  
2015/06/24 2015/06/25 2015/07/03 配息 0.024477  5.00  美元  
2015/05/27 2015/05/28 2015/06/09 配息 0.024697  5.00  美元  
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/13 配息 0.024938  5.00  美元  
2015/03/25 2015/03/26 2015/04/10 配息 0.024547  5.00  美元  
2015/02/25 2015/02/26 2015/03/06 配息 0.024712  5.00  美元  
2015/01/28 2015/01/29 2015/02/06 配息 0.024665  5.00  美元  
2014/12/17 2014/12/18 2015/01/05 配息 0.024698  5.00  美元  
2014/11/26 2014/11/27 2014/12/08 配息 0.025257  5.00  美元  
2014/10/29 2014/10/30 2014/11/10 配息 0.025348  5.00  美元  
2014/09/24 2014/09/25 2014/10/08 配息 0.025472  5.00  美元  
2014/08/27 2014/08/28 2014/09/10 配息 0.02565  5.00  美元  
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/11 配息 0.025706  5.00  美元  
2014/06/25 2014/06/26 2014/07/07 配息 0.025584  5.00  美元  
2014/05/27 2014/05/28 2014/06/10 配息 0.025556  5.00  美元  
2014/04/28 2014/04/29 2014/05/08 配息 0.025508  5.00  美元  
2014/03/26 2014/03/27 2014/04/07 配息 0.02538  5.00  美元  
2014/02/26 2014/02/27 2014/03/07 配息 0.025324  5.00  美元  
2014/01/29 2014/01/30 2014/02/14 配息 0.025315  5.00  美元  
2013/12/11 2013/12/12 2013/12/27 配息 0.025675  5.00  美元  
2013/11/26 2013/11/27 2013/12/09 配息 0.025804  5.00  美元  
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/12 配息 0.02641  5.00  美元  
2013/09/25 2013/09/26 2013/10/08 配息 0.026185  5.00  美元  
2013/08/28 2013/08/29 2013/09/11 配息 0.025783  5.00  美元  
2013/07/24 2013/07/25 2013/08/06 配息 0.026613  5.00  美元  
2013/06/26 2013/06/27 2013/07/10 配息 0.026494  5.00  美元  
2013/05/29 2013/05/30 2013/06/11 配息 0.027716  5.00  美元  
2013/04/24 2013/04/25 2013/05/08 配息 0.02827  5.00  美元  
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/11 配息 0.028179  5.00  美元  
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/12 配息 0.028199  5.00  美元  
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/19 配息 0.028292  5.00  美元  
2012/12/10 2012/12/11 2012/12/28 配息 0.028267  5.00  美元  
2012/11/28 2012/11/29 2012/12/07 配息 0.028344  5.00  美元  
2012/10/24 2012/10/25 2012/11/05 配息 0.028328  5.00  美元  
2012/09/26 2012/09/27 2012/10/09 配息 0.028074  5.00  美元  
2012/08/29 2012/08/30 2012/09/10 配息 0.027915  5.00  美元  
2012/07/25 2012/07/26 2012/08/03 配息 0.027808  5.00  美元  
2012/06/27 2012/06/28 2012/07/10 配息 0.025328  4.61  美元  
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/12 配息 0.031478  5.75  美元  
2012/04/25 2012/04/26 2012/05/08 配息 0.025505  4.60  美元  
2012/03/28 2012/03/29 2012/04/11 配息 0.03202  5.75  美元  
2012/02/22 2012/02/23 2012/03/02 配息 0.025785  4.60  美元  
2012/01/25 2012/01/26 2012/02/06 配息 0.038376  6.90  美元  
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/28 配息 0.018957  3.45  美元  
2011/11/23 2011/11/24 2011/12/02 配息 0.025255  4.61  美元  
2011/10/26 2011/10/27 2011/11/08 配息 0.025456  4.60  美元  
2011/09/28 2011/09/29 2011/10/11 配息 0.031522  5.76  美元  
2011/08/24 2011/08/25 2011/09/06 配息 0.026148  4.60  美元  
2011/07/27 2011/07/28 2011/08/08 配息 0.026261  4.60  美元  
2011/06/29 2011/06/30 2011/07/12 配息 0.032726  5.75  美元  
2011/05/25 2011/05/26 2011/06/07 配息 0.026444  4.61  美元  
2011/04/27 2011/04/28 2011/05/13 配息 0.026449  4.60  美元  
2011/03/30 2011/03/31 2011/04/11 配息 0.03285  5.75  美元  
2011/02/23 2011/02/24 2011/03/10 配息 0.026323  4.60  美元  
2011/01/26 2011/01/27 2011/02/07 配息 0.026453  4.60  美元  
N/A 2010/12/30 N/A 配息 0.033193  5.76  美元  
N/A 2010/11/25 N/A 配息 0.027218  4.60  美元  
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N/A 2010/09/30 N/A 配息 0.035379  5.75  美元  
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N/A 2010/07/29 N/A 配息 0.028462  4.77  美元  
N/A 2010/06/30 N/A 配息 0.033516  5.59  美元  
N/A 2010/05/27 N/A 配息 0.027315  4.60  美元  
N/A 2010/04/29 N/A 配息 0.027898  4.77  美元  
N/A 2010/03/31 N/A 配息 0.032406  5.59  美元  
N/A 2010/02/25 N/A 配息 0.026771  4.60  美元  
N/A 2010/01/28 N/A 配息 0.027804  4.77  美元  
N/A 2009/12/30 N/A 配息 0.032436  5.59  美元  
N/A 2009/11/26 N/A 配息 0.025936  4.44  美元  
N/A 2009/10/30 N/A 配息 0.034488  5.92  美元  
N/A 2009/09/24 N/A 配息 0.026701  4.60  美元  
N/A 2009/08/27 N/A 配息 0.026775  4.60  美元  
N/A 2009/07/30 N/A 配息 0.033198  5.76  美元  
N/A 2009/06/25 N/A 配息 0.026171  4.60  美元  
N/A 2009/05/28 N/A 配息 0.026077  4.62  美元  
N/A 2009/04/30 N/A 配息 0.032514  5.75  美元  
N/A 2009/03/26 N/A 配息 0.025433  4.60  美元  
N/A 2009/02/26 N/A 配息 0.025349  4.60  美元  
N/A 2009/01/29 N/A 配息 0.028108  4.93  美元  
N/A 2008/12/30 N/A 配息 0.032222  5.42  美元  
N/A 2008/11/27 N/A 配息 0.025602  4.61  美元  
N/A 2008/10/30 N/A 配息 0.032474  5.80  美元  
N/A 2008/09/25 N/A 配息 0.028739  4.60  美元  
N/A 2008/08/28 N/A 配息 0.029692  4.59  美元  
N/A 2008/07/31 N/A 配息 0.038967  5.87  美元  
N/A 2008/06/26 N/A 配息 0.030348  4.62  美元  
N/A 2008/05/29 N/A 配息 0.031625  4.77  美元  
N/A 2008/04/30 N/A 配息 0.037307  5.58  美元  
N/A 2008/03/27 N/A 配息 0.030812  4.60  美元  
N/A 2008/02/28 N/A 配息 0.030296  4.58  美元  
N/A 2008/01/31 N/A 配息 0.036624  5.51  美元  
N/A 2007/12/28 N/A 配息 0.029871  4.56  美元  
N/A 2007/11/29 N/A 配息 0.029611  4.52  美元  
N/A 2007/10/31 N/A 配息 0.035429  5.40  美元  
N/A 2007/09/27 N/A 配息 0.029101  4.43  美元  
N/A 2007/08/30 N/A 配息 0.035644  5.53  美元  
N/A 2007/07/26 N/A 配息 0.028751  4.43  美元  
N/A 2007/06/28 N/A 配息 0.02855  4.44  美元  
N/A 2007/05/31 N/A 配息 0.036258  5.51  美元  
N/A 2007/04/26 N/A 配息 0.02902  4.42  美元  
N/A 2007/03/29 N/A 配息 0.029662  4.58  美元  
N/A 2007/02/28 N/A 配息 0.034771  5.37  美元  
N/A 2007/01/25 N/A 配息 0.028329  4.42  美元  
N/A 2006/12/27 N/A 配息 0.028399  N/A  美元  
N/A 2006/11/29 N/A 配息 0.035852  N/A  美元  
N/A 2006/10/25 N/A 配息 0.028588  N/A  美元  
N/A 2006/09/27 N/A 配息 0.028707  N/A  美元  
N/A 2006/08/30 N/A 配息 0.035534  N/A  美元  
N/A 2006/07/26 N/A 配息 0.027843  N/A  美元  
N/A 2006/06/28 N/A 配息 0.036525  N/A  美元  
N/A 2006/05/22 N/A 配息 0.026136  N/A  美元  
N/A 2006/04/26 N/A 配息 0.028129  N/A  美元  
N/A 2006/03/29 N/A 配息 0.03513  N/A  美元  
N/A 2006/02/22 N/A 配息 0.028499  N/A  美元  
N/A 2006/01/25 N/A 配息 0.036073  N/A  美元  
N/A 2005/12/21 N/A 配息 0.021138  N/A  美元  
N/A 2005/11/30 N/A 配息 0.035151  N/A  美元  
N/A 2005/10/26 N/A 配息 0.028102  N/A  美元  
N/A 2005/09/28 N/A 配息 0.028422  N/A  美元  
N/A 2005/08/31 N/A 配息 0.035682  N/A  美元  
N/A 2005/07/28 N/A 配息 0.028456  N/A  美元  
N/A 2005/06/29 N/A 配息 0.03574  N/A  美元  
N/A 2005/05/25 N/A 配息 0.028625  N/A  美元  
N/A 2005/04/27 N/A 配息 0.028522  N/A  美元  
N/A 2005/03/30 N/A 配息 0.035542  N/A  美元  
N/A 2005/02/23 N/A 配息 0.029385  N/A  美元  
N/A 2005/01/26 N/A 配息 0.038675  N/A  美元  
N/A 2004/11/24 N/A 配息 0.028747  N/A  美元  
N/A 2004/10/20 N/A 配息 0.027951  N/A  美元  
N/A 2004/09/22 N/A 配息 0.034796  N/A  美元  
N/A 2004/08/18 N/A 配息 0.02759  N/A  美元  
N/A 2004/07/21 N/A 配息 0.027454  N/A  美元  
N/A 2004/06/23 N/A 配息 0.033819  N/A  美元  
N/A 2004/05/19 N/A 配息 0.027256  N/A  美元  
N/A 2004/04/21 N/A 配息 0.028252  N/A  美元  
N/A 2004/03/24 N/A 配息 0.035624  N/A  美元  
N/A 2004/02/18 N/A 配息 0.028343  N/A  美元  
N/A 2004/01/21 N/A 配息 0.042477  N/A  美元  
N/A 2003/12/20 N/A 配息 0.02786  N/A  美元  
N/A 2003/11/12 N/A 配息 0.034889  N/A  美元  
N/A 2003/10/15 N/A 配息 0.027964  N/A  美元  
N/A 2003/09/17 N/A 配息 0.027652  N/A  美元  
N/A 2003/08/13 N/A 配息 0.034536  N/A  美元  
N/A 2003/07/16 N/A 配息 0.027847  N/A  美元  
N/A 2003/06/18 N/A 配息 0.02692  N/A  美元  
N/A 2003/05/14 N/A 配息 0.033356  N/A  美元  
N/A 2003/04/16 N/A 配息 0.025979  N/A  美元  
N/A 2003/03/12 N/A 配息 0.026139  N/A  美元  
N/A 2003/02/12 N/A 配息 0.034387  N/A  美元  

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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