首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/05 配息 0.25  N/A  美元  
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/06 配息 0.25  N/A  美元  
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/04 配息 0.25  N/A  美元  
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/06 配息 0.25  N/A  美元  
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/07 配息 0.25  N/A  美元  
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/05 配息 0.25  N/A  美元  
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/06 配息 0.25  N/A  美元  
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/06 配息 0.25  N/A  美元  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/05 配息 0.22  5.74  美元  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/06 配息 0.22  5.96  美元  
2023/10/31 2023/11/02 2023/11/07 配息 0.22  6.36  美元  
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/05 配息 0.22  6.26  美元  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/06 配息 0.22  6.01  美元  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/04 配息 0.22  5.88  美元  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/06 配息 0.22  5.97  美元  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/06 配息 0.22  6.14  美元  
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/05 配息 0.22  5.85  美元  
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/06 配息 0.22  5.94  美元  
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/06 配息 0.22  6.15  美元  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/06 配息 0.22  5.88  美元  
2022/12/30 2023/01/02 2023/01/05 配息 0.42  11.67  美元  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/06 配息 0.42  11.87  美元  
2022/10/31 2022/11/02 2022/11/07 配息 0.42  12.54  美元  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/06 配息 0.42  12.82  美元  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/06 配息 0.42  11.77  美元  
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/04 配息 0.42  11.21  美元  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/06 配息 0.42  11.51  美元  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/07 配息 0.42  10.30  美元  
2022/04/29 2022/05/02 2022/05/05 配息 0.42  10.41  美元  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/06 配息 0.42  9.42  美元  
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/04 配息 0.42  9.17  美元  
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/04 配息 0.42  8.96  美元  
2021/12/31 2022/01/03 2022/01/06 配息 0.43  8.73  美元  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/06 配息 0.43  8.91  美元  
2021/10/29 2021/11/02 2021/11/05 配息 0.43  8.52  美元  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/06 配息 0.43  8.39  美元  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/06 配息 0.43  8.17  美元  
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/05 配息 0.43  8.11  美元  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/06 配息 0.43  8.07  美元  
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/04 配息 0.43  7.86  美元  
2021/04/30 2021/05/03 2021/05/06 配息 0.43  7.90  美元  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/08 配息 0.43  8.09  美元  
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/04 配息 0.43  7.80  美元  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/04 配息 0.43  7.73  美元  
2020/12/17 2020/12/18 2020/12/31 配息 0.31  5.51  美元  
2020/11/17 2020/11/18 2020/11/30 配息 0.31  5.74  美元  
2020/10/20 2020/10/21 2020/11/02 配息 0.31  5.84  美元  
2020/09/17 2020/09/18 2020/09/30 配息 0.31  5.85  美元  
2020/08/18 2020/08/19 2020/08/31 配息 0.31  5.79  美元  
2020/07/20 2020/07/21 2020/07/31 配息 0.31  6.09  美元  
2020/06/16 2020/06/17 2020/06/30 配息 0.31  6.23  美元  
2020/05/18 2020/05/19 2020/06/02 配息 0.31  6.69  美元  
2020/04/17 2020/04/20 2020/04/30 配息 0.31  6.61  美元  
2020/03/18 2020/03/19 2020/03/31 配息 0.31  7.64  美元  
2020/02/18 2020/02/19 2020/03/02 配息 0.31  5.97  美元  
2020/01/20 2020/01/21 2020/01/31 配息 0.31  5.78  美元  
2019/12/13 2019/12/16 2019/12/31 配息 0.27  5.03  美元  
2019/11/19 2019/11/20 2019/12/02 配息 0.27  5.09  美元  
2019/10/18 2019/10/21 2019/10/31 配息 0.27  5.04  美元  
2019/09/17 2019/09/18 2019/09/30 配息 0.27  5.05  美元  
2019/08/20 2019/08/21 2019/09/02 配息 0.27  5.07  美元  
2019/07/18 2019/07/19 2019/07/31 配息 0.27  4.99  美元  
2019/06/19 2019/06/20 2019/07/01 配息 0.27  4.99  美元  
2019/05/17 2019/05/20 2019/05/31 配息 0.27  5.05  美元  
2019/04/15 2019/04/16 2019/04/30 配息 0.27  4.92  美元  
2019/03/19 2019/03/20 2019/04/01 配息 0.27  4.95  美元  
2019/02/15 2019/02/18 2019/02/28 配息 0.27  5.03  美元  
2019/01/18 2019/01/21 2019/01/31 配息 0.27  5.03  美元  
2018/12/13 2018/12/14 2018/12/31 配息 0.23  4.32  美元  
2018/11/19 2018/11/20 2018/11/30 配息 0.23  4.29  美元  
2018/10/18 2018/10/19 2018/10/31 配息 0.23  4.17  美元  
2018/09/18 2018/09/19 2018/10/01 配息 0.23  4.02  美元  
2018/08/20 2018/08/21 2018/08/31 配息 0.23  4.12  美元  
2018/07/18 2018/07/19 2018/07/31 配息 0.23  4.06  美元  
2018/06/19 2018/06/20 2018/07/02 配息 0.23  4.06  美元  
2018/05/17 2018/05/18 2018/05/31 配息 0.23  3.98  美元  
2018/04/17 2018/04/18 2018/04/30 配息 0.23  3.75  美元  
2018/03/19 2018/03/20 2018/04/03 配息 0.23  3.79  美元  
2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 配息 0.23  3.72  美元  
2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 配息 0.23  3.71  美元  
2017/12/15 2017/12/18 2018/01/02 配息 0.3  5.03  美元  
2017/11/17 2017/11/20 2017/11/30 配息 0.3  5.01  美元  
2017/10/18 2017/10/19 2017/10/31 配息 0.3  4.93  美元  
2017/09/19 2017/09/20 2017/10/02 配息 0.3  4.86  美元  
2017/08/18 2017/08/21 2017/08/31 配息 0.3  4.98  美元  
2017/07/18 2017/07/19 2017/07/31 配息 0.3  5.00  美元  
2017/06/16 2017/06/19 2017/06/30 配息 0.3  5.15  美元  
2017/05/17 2017/05/18 2017/05/31 配息 0.3  5.19  美元  
2017/04/18 2017/04/19 2017/05/02 配息 0.3  5.43  美元  
2017/03/20 2017/03/21 2017/03/31 配息 0.3  5.42  美元  
2017/02/15 2017/02/16 2017/02/28 配息 0.3  5.46  美元  
2017/01/18 2017/01/19 2017/01/31 配息 0.3  5.40  美元  
2016/12/19 2016/12/20 2017/01/02 配息 0.38  7.05  美元  
2016/11/17 2016/11/18 2016/11/30 配息 0.38  6.97  美元  
2016/10/18 2016/10/19 2016/10/31 配息 0.38  6.61  美元  
2016/09/19 2016/09/20 2016/09/30 配息 0.38  6.55  美元  
2016/08/18 2016/08/19 2016/08/31 配息 0.38  6.42  美元  
2016/07/19 2016/07/20 2016/08/01 配息 0.38  6.62  美元  
2016/06/16 2016/06/17 2016/06/30 配息 0.38  6.73  美元  
2016/05/18 2016/05/19 2016/05/31 配息 0.38  6.63  美元  
2016/04/19 2016/04/20 2016/05/02 配息 0.38  6.52  美元  
2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 配息 0.38  6.78  美元  
2016/02/16 2016/02/17 2016/02/29 配息 0.38  7.04  美元  
2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 配息 0.38  7.11  美元  
2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 配息 0.52  9.46  美元  
2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 配息 0.52  9.30  美元  
2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 配息 0.52  8.59  美元  
2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 配息 0.52  8.52  美元  
2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 配息 0.52  8.65  美元  
2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 配息 0.52  8.59  美元  
2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 配息 0.52  8.26  美元  
2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 配息 0.52  7.98  美元  
2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 配息 0.52  8.33  美元  
2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 配息 0.52  8.51  美元  
2015/02/17 2015/02/18 2015/03/02 配息 0.52  7.84  美元  
2015/01/20 2015/01/21 2015/02/02 配息 0.52  7.82  美元  
2014/12/16 2014/12/17 2015/01/05 配息 0.68  9.66  美元  
2014/11/18 2014/11/19 2014/12/01 配息 0.68  9.16  美元  
2014/10/20 2014/10/21 2014/10/31 配息 0.68  8.92  美元  
2014/09/17 2014/09/18 2014/09/30 配息 0.68  8.62  美元  
2014/08/19 2014/08/20 2014/09/02 配息 0.68  8.26  美元  
2014/07/18 2014/07/21 2014/07/31 配息 0.68  8.12  美元  
2014/06/16 2014/06/17 2014/06/30 配息 0.68  7.98  美元  
2014/05/19 2014/05/20 2014/06/03 配息 0.68  7.91  美元  
2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 配息 0.68  7.86  美元  
2014/03/18 2014/03/19 2014/03/31 配息 0.68  7.81  美元  
2014/02/14 2014/02/17 2014/02/28 配息 0.68  7.96  美元  
2014/01/17 2014/01/20 2014/02/03 配息 0.68  8.02  美元  
2013/12/16 2013/12/17 2013/12/31 配息 0.48  5.61  美元  
2013/11/19 2013/11/20 2013/12/02 配息 0.48  5.71  美元  
2013/10/18 2013/10/21 2013/10/31 配息 0.48  5.66  美元  
2013/09/17 2013/09/18 2013/09/30 配息 0.48  5.89  美元  
2013/08/21 2013/08/22 2013/09/03 配息 0.48  5.91  美元  
2013/07/18 2013/07/19 2013/07/31 配息 0.48  5.93  美元  
2013/06/18 2013/06/19 2013/07/01 配息 0.48  5.80  美元  
2013/05/06 2013/05/07 2013/05/14 配息 0.48  5.77  美元  
2013/04/17 2013/04/18 2013/04/30 配息 0.48  5.86  美元  
2013/03/18 2013/03/19 2013/04/02 配息 0.48  5.92  美元  
2013/02/18 2013/02/19 2013/03/01 配息 0.48  5.78  美元  
2013/01/17 2013/01/18 2013/01/31 配息 0.48  5.72  美元  
2012/12/14 2012/12/17 N/A 配息 0.73  8.91  美元  
2012/11/19 2012/11/20 N/A 配息 0.73  9.27  美元  
2012/10/18 2012/10/19 N/A 配息 0.73  8.93  美元  
2012/09/18 2012/09/19 N/A 配息 0.73  8.93  美元  
2012/08/20 2012/08/21 N/A 配息 0.73  9.55  美元  
2012/07/18 2012/07/19 N/A 配息 0.73  9.66  美元  
2012/06/19 2012/06/20 N/A 配息 0.73  9.47  美元  
2012/05/16 2012/05/18 N/A 配息 0.73  9.33  美元  
2012/04/17 2012/04/18 N/A 配息 0.73  9.03  美元  
2012/03/20 2012/03/21 N/A 配息 0.73  8.87  美元  
2012/02/16 2012/02/17 N/A 配息 0.73  9.01  美元  
2012/01/18 2012/01/19 N/A 配息 0.73  9.27  美元  
2011/12/13 2011/12/14 N/A 配息 0.64  8.08  美元  
2011/11/14 2011/11/15 N/A 配息 0.64  7.71  美元  
2011/10/13 2011/10/14 N/A 配息 0.64  7.84  美元  
2011/09/13 2011/09/14 N/A 配息 0.64  7.78  美元  
2011/08/15 2011/08/16 N/A 配息 0.64  7.44  美元  
2011/07/13 2011/07/14 N/A 配息 0.64  7.08  美元  
2011/06/13 2011/06/14 N/A 配息 0.64  6.95  美元  
2011/05/13 2011/05/16 N/A 配息 0.64  6.93  美元  
2011/04/13 2011/04/14 N/A 配息 0.64  6.82  美元  
2011/03/14 2011/03/15 N/A 配息 0.64  7.08  美元  
2011/02/14 2011/02/15 N/A 配息 0.64  7.33  美元  
2011/01/13 2011/01/14 N/A 配息 0.64  7.45  美元  

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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