首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/09/12 2024/09/13 2024/09/20 配息 0.013952  1.97  歐元  
2024/08/14 2024/08/15 2024/08/22 配息 0.014946  2.13  歐元  
2024/07/12 2024/07/15 2024/07/22 配息 0.01485  2.15  歐元  
2024/06/13 2024/06/14 2024/06/24 配息 0.014281  2.08  歐元  
2024/05/14 2024/05/15 2024/05/22 配息 0.016177  2.39  歐元  
2024/04/12 2024/04/15 2024/04/22 配息 0.014203  2.11  歐元  
2024/03/14 2024/03/15 2024/03/22 配息 0.014727  2.16  歐元  
2024/02/14 2024/02/15 2024/02/23 配息 0.014998  2.19  歐元  
2024/01/11 2024/01/12 2024/01/22 配息 0.012084  1.73  歐元  
2023/12/14 2023/12/15 2023/12/22 配息 0.014437  2.06  歐元  
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/22 配息 0.015008  2.23  歐元  
2023/10/12 2023/10/13 2023/10/20 配息 0.012237  1.86  歐元  
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/22 配息 0.013392  1.97  歐元  
2023/08/14 2023/08/15 2023/08/22 配息 0.012806  1.87  歐元  
2023/07/13 2023/07/14 2023/07/21 配息 0.011282  1.60  歐元  
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/23 配息 0.012602  1.80  歐元  
2023/05/12 2023/05/15 2023/05/22 配息 0.009742  1.36  歐元  
2023/04/13 2023/04/14 2023/04/21 配息 0.008719  1.21  歐元  
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/22 配息 0.009544  1.34  歐元  
2023/02/14 2023/02/15 2023/02/23 配息 0.00957  1.34  歐元  
2023/01/12 2023/01/13 2023/01/23 配息 0.007543  1.03  歐元  
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/22 配息 0.007618  1.05  歐元  
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/22 配息 0.005858  0.83  歐元  
2022/10/13 2022/10/14 2022/10/21 配息 0.003763  0.54  歐元  
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/23 配息 0.001313  0.18  歐元  
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/18 配息 0.001796  0.20  歐元  
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/20 配息 0.001721  0.20  歐元  
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/20 配息 0.001168  0.14  歐元  
2020/03/12 2020/03/13 2020/03/18 配息 0.002721  0.32  歐元  
2020/02/13 2020/02/14 2020/02/20 配息 0.002695  0.31  歐元  
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 配息 0.006249  0.73  歐元  
2019/12/12 2019/12/13 2019/12/18 配息 0.002521  0.30  歐元  
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/20 配息 0.002855  0.33  歐元  
2019/10/14 2019/10/15 2019/10/18 配息 0.005024  0.58  歐元  
2019/09/12 2019/09/13 2019/09/18 配息 0.009253  1.08  歐元  
2019/08/14 2019/08/15 2019/08/20 配息 0.003673  0.42  歐元  
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/18 配息 0.005843  0.69  歐元  
2019/06/13 2019/06/14 2019/06/19 配息 0.001851  0.22  歐元  
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/20 配息 0.006413  0.76  歐元  
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/18 配息 0.005421  0.65  歐元  
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/20 配息 0.006569  0.79  歐元  
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/21 配息 0.005042  0.60  歐元  
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/18 配息 0.006437  0.77  歐元  
2018/12/13 2018/12/14 2018/12/19 配息 0.007228  0.87  歐元  
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/20 配息 0.011852  1.43  歐元  
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/18 配息 0.007835  0.94  歐元  
2018/09/13 2018/09/14 2018/09/19 配息 0.007106  0.84  歐元  
2018/08/14 2018/08/15 2018/08/20 配息 0.006116  0.72  歐元  
2018/07/12 2018/07/13 2018/07/18 配息 0.005914  0.69  歐元  
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/20 配息 0.00574  0.67  歐元  
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/22 配息 0.004233  0.50  歐元  
2018/04/12 2018/04/13 2018/04/20 配息 0.005166  0.60  歐元  
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/22 配息 0.005401  0.62  歐元  
2018/02/14 2018/02/15 2018/02/23 配息 0.004039  0.47  歐元  
2018/01/11 2018/01/12 2018/01/22 配息 0.002787  0.31  歐元  
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/22 配息 0.003941  0.44  歐元  
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/22 配息 0.005359  0.60  歐元  
2017/10/12 2017/10/13 2017/10/20 配息 0.004428  0.49  歐元  
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/22 配息 0.004728  0.52  歐元  
2017/08/14 2017/08/15 2017/08/22 配息 0.005495  0.61  歐元  
2017/07/13 2017/07/14 2017/07/21 配息 0.005273  0.58  歐元  
2017/06/14 2017/06/15 2017/06/22 配息 0.005178  0.57  歐元  
2017/05/12 2017/05/15 2017/05/22 配息 0.007043  0.78  歐元  
2017/04/12 2017/04/13 2017/04/21 配息 0.004862  0.54  歐元  
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/22 配息 0.006173  0.69  歐元  
2017/02/14 2017/02/15 2017/02/23 配息 0.003939  0.44  歐元  
2017/01/12 2017/01/13 2017/01/23 配息 0.002382  0.26  歐元  
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/22 配息 0.002065  0.23  歐元  
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/21 配息 0.002372  0.26  歐元  
2016/10/13 2016/10/14 2016/10/21 配息 0.00178  0.19  歐元  
2016/09/14 2016/09/15 2016/09/22 配息 0.000516  0.05  歐元  
2016/08/12 2016/08/15 2016/08/22 配息 0.001218  0.13  歐元  
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/22 配息 0.002091  0.22  歐元  
2016/06/14 2016/06/15 2016/06/22 配息 0.002214  0.24  歐元  
2016/05/12 2016/05/13 2016/05/20 配息 0.003005  0.32  歐元  
2016/04/14 2016/04/15 2016/04/22 配息 0.001808  0.19  歐元  
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/22 配息 0.002435  0.26  歐元  
2016/02/11 2016/02/12 2016/02/22 配息 0.000923  0.10  歐元  
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/25 配息 0.002988  0.32  歐元  
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/22 配息 0.003526  0.38  歐元  
2015/11/12 2015/11/13 2015/11/20 配息 0.003142  0.34  歐元  
2015/10/14 2015/10/15 2015/10/22 配息 0.002897  0.31  歐元  
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/22 配息 0.000788  0.08  歐元  
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/22 配息 0.00115  0.12  歐元  
2015/05/14 2015/05/15 2015/05/22 配息 0.001529  0.16  歐元  
2015/04/14 2015/04/15 2015/04/22 配息 0.000881  0.09  歐元  
2015/03/12 2015/03/13 2015/03/20 配息 0.00218  0.23  歐元  
2015/02/12 2015/02/13 2015/02/23 配息 0.001002  0.10  歐元  
2015/01/14 2015/01/15 2015/01/23 配息 0.00219  0.23  歐元  
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/22 配息 0.00589  0.62  歐元  
2014/11/13 2014/11/14 2014/11/21 配息 0.005439  0.57  歐元  
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/22 配息 0.00751  0.78  歐元  
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/22 配息 0.006201  0.65  歐元  
2014/08/14 2014/08/15 2014/08/22 配息 0.004728  0.45  歐元  
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/22 配息 0.004006  0.42  歐元  
2014/06/12 2014/06/13 2014/06/20 配息 0.006795  0.70  歐元  
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/22 配息 0.006117  0.65  歐元  
2014/04/14 2014/04/15 2014/04/23 配息 0.006372  0.68  歐元  
2014/03/13 2014/03/14 2014/03/21 配息 0.009499  1.13  歐元  
2014/02/13 2014/02/14 2014/02/24 配息 0.00842  0.82  歐元  
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/23 配息 0.008308  0.87  歐元  
2013/12/12 2013/12/13 2013/12/18 配息 0.009133  1.06  歐元  
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/20 配息 0.010171  1.00  歐元  
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/18 配息 0.00793  0.86  歐元  
2013/09/12 2013/09/13 2013/09/18 配息 0.006142  0.65  歐元  
2013/08/14 2013/08/15 2013/08/20 配息 0.006254  0.66  歐元  
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/18 配息 0.006402  0.72  歐元  
2013/06/13 2013/06/14 2013/06/19 配息 0.005165  0.52  歐元  
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/20 配息 0.006365  0.67  歐元  
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/18 配息 0.005075  0.55  歐元  
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/20 配息 0.009813  1.15  歐元  
2013/02/14 2013/02/15 2013/02/21 配息 0.006212  0.58  歐元  
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/18 配息 0.000802  0.08  歐元  
2012/12/13 2012/12/14 2012/12/19 配息 0.00642  0.65  歐元  
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/20 配息 0.004232  0.43  歐元  
2012/10/12 2012/10/15 2012/10/18 配息 0.005774  0.62  歐元  
2012/09/13 2012/09/14 2012/09/19 配息 0.003532  0.35  歐元  
2012/08/14 2012/08/15 2012/08/20 配息 0.004254  0.44  歐元  
2012/07/12 2012/07/13 2012/07/18 配息 0.008123  0.92  歐元  
2012/06/14 2012/06/15 2012/06/20 配息 0.001869  0.18  歐元  
2012/05/14 2012/05/15 2012/05/18 配息 0.008977  0.96  歐元  
2012/04/12 2012/04/13 2012/04/18 配息 0.00794  0.82  歐元  
2012/03/14 2012/03/15 2012/03/20 配息 0.010997  1.23  歐元  
2012/02/14 2012/02/15 2012/02/21 配息 0.011932  1.28  歐元  
2012/01/12 2012/01/13 2012/01/17 配息 0.01238  1.26  歐元  
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/16 配息 0.012736  1.39  歐元  
2011/11/14 2011/11/15 2011/11/16 配息 0.009526  1.05  歐元  
2011/10/13 2011/10/14 2011/10/17 配息 0.010229  1.10  歐元  
2011/09/14 2011/09/15 2011/09/16 配息 0.010859  1.15  歐元  
2011/08/12 2011/08/15 2011/08/16 配息 0.012564  1.42  歐元  
2011/07/14 2011/07/15 2011/07/18 配息 0.014161  1.46  歐元  
2011/06/14 2011/06/15 2011/06/16 配息 0.013908  1.48  歐元  
2011/05/12 2011/05/13 2011/05/16 配息 0.014462  1.71  歐元  
2011/04/14 2011/04/15 2011/04/18 配息 0.012321  1.25  歐元  
2011/03/14 2011/03/15 2011/03/16 配息 0.01077  1.29  歐元  
2011/02/14 2011/02/15 2011/02/16 配息 0.01062  1.24  歐元  
2011/01/13 2011/01/14 2011/01/18 配息 0.010782  1.20  歐元  
2010/12/14 2010/12/15 2010/12/16 配息 0.010673  1.20  歐元  
2010/11/12 2010/11/15 2010/11/16 配息 0.009172  1.01  歐元  
2010/10/14 2010/10/15 2010/10/18 配息 0.009198  1.01  歐元  
2010/09/14 2010/09/15 2010/09/16 配息 0.007944  0.87  歐元  
2010/08/12 2010/08/13 2010/08/16 配息 0.010341  1.14  歐元  
2010/07/14 2010/07/15 2010/07/16 配息 0.010299  1.15  歐元  
2010/06/14 2010/06/15 2010/06/16 配息 0.012694  1.44  歐元  
2010/05/13 2010/05/14 2010/05/17 配息 0.016437  1.85  歐元  
2010/04/14 2010/04/15 2010/04/16 配息 0.014702  1.67  歐元  
2010/03/12 2010/03/15 2010/03/16 配息 0.014996  1.70  歐元  
2010/02/11 2010/02/12 2010/02/16 配息 0.018362  2.10  歐元  
2010/01/14 2010/01/15 2010/01/19 配息 0.023494  2.67  歐元  
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2007/12/13 2007/12/14 2007/12/17 配息 0.018333  2.35  歐元  
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2007/10/12 2007/10/15 2007/10/16 配息 0.020836  2.70  歐元  
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2005/07/14 2005/07/15 2005/07/18 配息 0.017724  2.13  歐元  
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2005/05/12 2005/05/13 2005/05/16 配息 0.014097  1.70  歐元  
2005/04/14 2005/04/15 2005/04/18 配息 0.016751  2.02  歐元  
2005/03/14 2005/03/15 2005/03/16 配息 0.012413  1.50  歐元  
2005/02/14 2005/02/15 2005/02/16 配息 0.011544  1.37  歐元  
2005/01/13 2005/01/14 2005/01/18 配息 0.015134  1.80  歐元  
2004/12/14 2004/12/15 2004/12/16 配息 0.011793  1.39  歐元  
2004/11/12 2004/11/15 2004/11/16 配息 0.010823  1.28  歐元  
2004/10/14 2004/10/15 2004/10/18 配息 0.01144  1.35  歐元  
2004/09/14 2004/09/15 2004/09/16 配息 0.012048  1.43  歐元  
2004/08/12 2004/08/13 2004/08/16 配息 0.015259  1.82  歐元  
2004/07/14 2004/07/15 2004/07/16 配息 0.015149  1.83  歐元  
2004/06/14 2004/06/15 2004/06/16 配息 0.014447  1.77  歐元  
2004/05/13 2004/05/14 2004/05/17 配息 0.015955  1.96  歐元  
2004/04/14 2004/04/15 2004/04/16 配息 0.014235  1.71  歐元  
2004/03/12 2004/03/15 2004/03/16 配息 0.012293  1.44  歐元  
2004/02/13 2004/02/16 2004/02/17 配息 0.014976  1.76  歐元  
2004/01/14 2004/01/15 2004/01/16 配息 0.013998  1.65  歐元  
2003/12/12 2003/12/15 2003/12/16 配息 0.026825  3.22  歐元  
2003/11/14 2003/11/17 2003/11/18 配息 0.018074  2.15  歐元  
2003/10/14 2003/10/15 2003/10/16 配息 0.013874  1.67  歐元  
2003/09/12 2003/09/15 2003/09/16 配息 0.015763  1.90  歐元  
2003/08/14 2003/08/15 2003/08/18 配息 0.0106  1.30  歐元  
2002/06/13 2002/06/14 2002/06/17 配息 0.026576  2.77  歐元  
2002/05/14 2002/05/15 2002/05/16 配息 0.027989  3.00  歐元  
2002/04/12 2002/04/15 2002/04/16 配息 0.030697  3.25  歐元  
2002/03/14 2002/03/15 2002/03/18 配息 0.027978  2.99  歐元  
2002/02/14 2002/02/15 2002/02/18 配息 0.031531  3.30  歐元  
2002/01/14 2002/01/15 2002/01/16 配息 0.027039  2.80  歐元  
2001/12/13 2001/12/14 2001/12/17 配息 0.028228  3.01  歐元  
2001/11/14 2001/11/15 2001/11/16 配息 0.028175  2.93  歐元  
2001/10/12 2001/10/15 2001/10/16 配息 0.024444  2.55  歐元  
2001/09/17 2001/09/18 2001/09/19 配息 0.032524  3.44  歐元  
2001/08/14 2001/08/15 2001/08/17 配息 0.033816  3.60  歐元  
2001/07/12 2001/07/13 2001/07/16 配息 0.032652  3.51  歐元  
2001/06/14 2001/06/15 2001/06/18 配息 0.03775  4.02  歐元  
2001/05/14 2001/05/15 2001/05/16 配息 0.03438  3.71  歐元  
2001/04/12 2001/04/13 2001/04/16 配息 0.039606  4.22  歐元  
2001/03/14 2001/03/15 2001/03/16 配息 0.034014  3.56  歐元  
2001/02/14 2001/02/15 2001/02/16 配息 0.03658  3.92  歐元  
2001/01/12 2001/01/15 2001/01/16 配息 0.037164  4.02  歐元  
2000/12/14 2000/12/15 2000/12/18 配息 0.046787  5.04  歐元  
2000/11/14 2000/11/15 2000/11/16 配息 0.043946  4.76  歐元  
2000/10/12 2000/10/13 2000/10/16 配息 0.038769  4.19  歐元  
2000/09/14 2000/09/15 2000/09/18 配息 0.046865  5.02  歐元  
2000/08/14 2000/08/15 2000/08/16 配息 0.040341  4.62  歐元  
2000/07/13 2000/07/14 2000/07/17 配息 0.041316  4.87  歐元  
2000/06/14 2000/06/15 2000/06/16 配息 0.042632  5.12  歐元  
2000/05/12 2000/05/15 2000/05/16 配息 0.041756  4.84  歐元  
2000/04/13 2000/04/14 2000/04/17 配息 0.045911  5.47  歐元  
2000/03/14 2000/03/15 2000/03/16 配息 0.04312  5.15  歐元  
2000/02/14 2000/02/15 2000/02/16 配息 0.041258  5.03  歐元  

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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