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境外基金-配息

配息基準日	除息日	發放日	狀態	每單位分配金額	年化配息率%	幣別	備註
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	配息	0.035847	6.08	澳幣
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	配息	0.041144	7.03	澳幣
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	配息	0.036685	6.27	澳幣
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	配息	0.036731	6.31	澳幣
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	配息	0.039905	6.87	澳幣
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	配息	0.034041	5.90	澳幣
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	配息	0.040993	7.06	澳幣
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	配息	0.046202	7.93	澳幣
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	配息	0.038033	6.47	澳幣
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/22	配息	0.041118	6.99	澳幣
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/22	配息	0.042032	7.43	澳幣
2023/10/12	2023/10/13	2023/10/20	配息	0.037002	6.64	澳幣
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/22	配息	0.038424	6.67	澳幣
2023/08/14	2023/08/15	2023/08/22	配息	0.044031	7.58	澳幣
2023/07/13	2023/07/14	2023/07/21	配息	0.033979	5.78	澳幣
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/23	配息	0.045056	7.71	澳幣
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/22	配息	0.041888	7.16	澳幣
2023/04/13	2023/04/14	2023/04/21	配息	0.04008	6.76	澳幣
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/22	配息	0.041416	7.13	澳幣
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/23	配息	0.043634	7.33	澳幣
2023/01/12	2023/01/13	2023/01/23	配息	0.038467	6.38	澳幣
2022/12/14	2022/12/15	2022/12/22	配息	0.042863	7.15	澳幣
2022/11/14	2022/11/15	2022/11/22	配息	0.03686	6.32	澳幣
2022/10/13	2022/10/14	2022/10/21	配息	0.035915	6.26	澳幣
2022/09/14	2022/09/15	2022/09/23	配息	0.038332	6.32	澳幣
2022/08/12	2022/08/15	2022/08/22	配息	0.03204	5.01	澳幣
2022/07/14	2022/07/15	2022/07/22	配息	0.037267	6.19	澳幣
2022/06/14	2022/06/15	2022/06/22	配息	0.03804	6.23	澳幣
2022/05/12	2022/05/13	2022/05/20	配息	0.037613	5.96	澳幣
2022/04/13	2022/04/14	2022/04/22	配息	0.036432	5.42	澳幣
2022/03/14	2022/03/15	2022/03/22	配息	0.039258	5.77	澳幣
2022/02/14	2022/02/15	2022/02/23	配息	0.039744	5.66	澳幣
2022/01/13	2022/01/14	2022/01/24	配息	0.037627	5.10	澳幣
2021/12/14	2021/12/15	2021/12/22	配息	0.042557	5.75	澳幣
2021/11/12	2021/11/15	2021/11/22	配息	0.038323	5.12	澳幣
2021/10/14	2021/10/15	2021/10/22	配息	0.040628	5.42	澳幣
2021/09/14	2021/09/15	2021/09/22	配息	0.041566	5.46	澳幣
2021/08/12	2021/08/13	2021/08/20	配息	0.037102	4.92	澳幣
2021/07/14	2021/07/15	2021/07/22	配息	0.038653	5.08	澳幣
2021/06/14	2021/06/15	2021/06/22	配息	0.037651	4.96	澳幣
2021/05/13	2021/05/14	2021/05/21	配息	0.038522	5.11	澳幣
2021/04/14	2021/04/15	2021/04/22	配息	0.044375	5.87	澳幣
2021/03/12	2021/03/15	2021/03/22	配息	0.043074	5.72	澳幣
2021/02/11	2021/02/12	2021/02/22	配息	0.039336	5.15	澳幣
2021/01/14	2021/01/15	2021/01/25	配息	0.04228	5.58	澳幣
2020/12/14	2020/12/15	2020/12/22	配息	0.046174	6.12	澳幣
2020/11/12	2020/11/13	2020/11/20	配息	0.038681	5.23	澳幣
2020/10/14	2020/10/15	2020/10/22	配息	0.042904	5.87	澳幣
2020/09/14	2020/09/15	2020/09/22	配息	0.044899	6.16	澳幣
2020/08/13	2020/08/14	2020/08/21	配息	0.04083	5.60	澳幣
2020/07/14	2020/07/15	2020/07/22	配息	0.039116	5.54	澳幣
2020/06/12	2020/06/15	2020/06/18	配息	0.042688	6.04	澳幣
2020/05/14	2020/05/15	2020/05/20	配息	0.043006	6.43	澳幣
2020/04/14	2020/04/15	2020/04/20	配息	0.043626	6.41	澳幣
2020/03/12	2020/03/13	2020/03/18	配息	0.043337	6.30	澳幣
2020/02/13	2020/02/14	2020/02/20	配息	0.042291	5.46	澳幣
2020/01/14	2020/01/15	2020/01/21	配息	0.050336	6.47	澳幣
2019/12/12	2019/12/13	2019/12/18	配息	0.03914	5.08	澳幣
2019/11/14	2019/11/15	2019/11/20	配息	0.045273	5.92	澳幣
2019/10/14	2019/10/15	2019/10/18	配息	0.046854	6.12	澳幣
2019/09/12	2019/09/13	2019/09/18	配息	0.039291	5.09	澳幣
2019/08/14	2019/08/15	2019/08/20	配息	0.041629	5.46	澳幣
2019/07/12	2019/07/15	2019/07/18	配息	0.044955	5.83	澳幣
2019/06/13	2019/06/14	2019/06/19	配息	0.031368	4.10	澳幣
2019/05/14	2019/05/15	2019/05/20	配息	0.04624	6.04	澳幣
2019/04/12	2019/04/15	2019/04/18	配息	0.046069	5.96	澳幣
2019/03/14	2019/03/15	2019/03/20	配息	0.04566	5.99	澳幣
2019/02/14	2019/02/15	2019/02/21	配息	0.046787	6.17	澳幣
2019/01/14	2019/01/15	2019/01/18	配息	0.050581	6.77	澳幣
2018/12/13	2018/12/14	2018/12/19	配息	0.045995	6.14	澳幣
2018/11/14	2018/11/15	2018/11/20	配息	0.047457	6.27	澳幣
2018/10/12	2018/10/15	2018/10/18	配息	0.048764	6.33	澳幣
2018/09/13	2018/09/14	2018/09/19	配息	0.04646	5.95	澳幣
2018/08/14	2018/08/15	2018/08/20	配息	0.052745	6.75	澳幣
2018/07/12	2018/07/13	2018/07/18	配息	0.044369	5.68	澳幣
2018/06/14	2018/06/15	2018/06/20	配息	0.05	6.36	澳幣
2018/05/14	2018/05/15	2018/05/22	配息	0.053363	6.76	澳幣
2018/04/12	2018/04/13	2018/04/20	配息	0.048508	6.09	澳幣
2018/03/14	2018/03/15	2018/03/22	配息	0.050694	6.34	澳幣
2018/02/14	2018/02/15	2018/02/23	配息	0.053039	6.64	澳幣
2018/01/11	2018/01/12	2018/01/22	配息	0.049393	6.03	澳幣
2017/12/14	2017/12/15	2017/12/22	配息	0.052416	6.42	澳幣
2017/11/14	2017/11/15	2017/11/22	配息	0.058395	7.17	澳幣
2017/10/12	2017/10/13	2017/10/20	配息	0.052173	6.31	澳幣
2017/09/14	2017/09/15	2017/09/22	配息	0.05308	6.43	澳幣
2017/08/14	2017/08/15	2017/08/22	配息	0.055457	6.73	澳幣
2017/07/13	2017/07/14	2017/07/21	配息	0.056489	6.83	澳幣
2017/06/14	2017/06/15	2017/06/22	配息	0.056167	6.74	澳幣
2017/05/12	2017/05/15	2017/05/22	配息	0.057808	6.92	澳幣
2017/04/12	2017/04/13	2017/04/21	配息	0.050505	6.07	澳幣
2017/03/14	2017/03/15	2017/03/22	配息	0.055629	6.76	澳幣
2017/02/14	2017/02/15	2017/02/23	配息	0.056489	6.74	澳幣
2017/01/12	2017/01/13	2017/01/23	配息	0.049879	5.97	澳幣
2016/12/14	2016/12/15	2016/12/22	配息	0.054544	6.56	澳幣
2016/11/14	2016/11/15	2016/11/21	配息	0.054321	6.67	澳幣
2016/10/13	2016/10/14	2016/10/21	配息	0.052427	6.32	澳幣
2016/09/14	2016/09/15	2016/09/22	配息	0.056485	6.87	澳幣
2016/08/12	2016/08/15	2016/08/22	配息	0.055549	6.72	澳幣
2016/07/14	2016/07/15	2016/07/22	配息	0.057502	6.98	澳幣
2016/06/14	2016/06/15	2016/06/22	配息	0.060995	7.56	澳幣
2016/05/12	2016/05/13	2016/05/20	配息	0.059797	7.43	澳幣
2016/04/14	2016/04/15	2016/04/22	配息	0.058668	7.30	澳幣
2016/03/14	2016/03/15	2016/03/22	配息	0.056476	7.11	澳幣
2016/02/11	2016/02/12	2016/02/22	配息	0.053965	7.09	澳幣
2016/01/14	2016/01/15	2016/01/25	配息	0.066264	8.49	澳幣
2015/12/14	2015/12/15	2015/12/22	配息	0.063766	8.05	澳幣
2015/11/12	2015/11/13	2015/11/20	配息	0.06456	7.83	澳幣
2015/10/14	2015/10/15	2015/10/22	配息	0.06336	7.61	澳幣
2015/09/14	2015/09/15	2015/09/22	配息	0.059655	7.05	澳幣
2015/08/13	2015/08/14	2015/08/21	配息	0.066531	7.79	澳幣
2015/07/14	2015/07/15	2015/07/22	配息	0.071027	8.20	澳幣
2015/06/12	2015/06/15	2015/06/22	配息	0.065658	7.53	澳幣
2015/05/14	2015/05/15	2015/05/22	配息	0.074893	8.52	澳幣
2015/04/14	2015/04/15	2015/04/22	配息	0.066808	7.58	澳幣
2015/03/12	2015/03/13	2015/03/20	配息	0.072314	8.25	澳幣
2015/02/12	2015/02/13	2015/02/23	配息	0.072269	8.25	澳幣
2015/01/14	2015/01/15	2015/01/23	配息	0.072155	8.36	澳幣
2014/12/12	2014/12/15	2014/12/22	配息	0.078847	9.18	澳幣
2014/11/13	2014/11/14	2014/11/21	配息	0.075067	8.33	澳幣
2014/10/14	2014/10/15	2014/10/22	配息	0.076252	8.52	澳幣
2014/09/12	2014/09/15	2014/09/22	配息	0.071808	7.82	澳幣
2014/08/14	2014/08/15	2014/08/22	配息	0.084903	8.48	澳幣
2014/07/14	2014/07/15	2014/07/22	配息	0.075429	8.20	澳幣
2014/06/12	2014/06/13	2014/06/20	配息	0.083965	8.79	澳幣
2014/05/14	2014/05/15	2014/05/22	配息	0.08448	9.15	澳幣
2014/04/14	2014/04/15	2014/04/23	配息	0.080454	8.73	澳幣
2014/03/13	2014/03/14	2014/03/21	配息	0.07197	8.70	澳幣
2014/02/13	2014/02/14	2014/02/24	配息	0.056275	5.59	澳幣
2014/01/14	2014/01/15	2014/01/23	配息	0.086721	9.20	澳幣
2013/12/12	2013/12/13	2013/12/18	配息	0.081307	9.63	澳幣
2013/11/14	2013/11/15	2013/11/20	配息	0.086673	8.73	澳幣
2013/10/14	2013/10/15	2013/10/18	配息	0.080369	8.93	澳幣
2013/09/12	2013/09/13	2013/09/18	配息	0.078287	8.51	澳幣
2013/08/14	2013/08/15	2013/08/20	配息	0.080514	8.71	澳幣
2013/07/12	2013/07/15	2013/07/18	配息	0.077775	8.95	澳幣
2013/06/13	2013/06/14	2013/06/19	配息	0.08686	9.00	澳幣
2013/05/14	2013/05/15	2013/05/20	配息	0.072781	7.79	澳幣
2013/04/12	2013/04/15	2013/04/18	配息	0.072781	8.15	澳幣
2013/03/14	2013/03/15	2013/03/20	配息	0.072781	8.78	澳幣
2013/02/14	2013/02/15	2013/02/21	配息	0.072781	7.02	澳幣
2013/01/14	2013/01/15	2013/01/18	配息	0.072781	7.92	澳幣
2012/12/13	2012/12/14	2012/12/19	配息	0.072781	7.73	澳幣
2012/11/14	2012/11/15	2012/11/20	配息	0.072781	7.91	澳幣
2012/10/12	2012/10/15	2012/10/18	配息	0.072781	8.37	澳幣
2012/09/13	2012/09/14	2012/09/19	配息	0.072781	7.56	澳幣
2012/08/14	2012/08/15	2012/08/20	配息	0.072781	7.94	澳幣
2012/07/12	2012/07/13	2012/07/18	配息	0.072781	8.84	澳幣
2012/06/14	2012/06/15	2012/06/20	配息	0.072781	7.60	澳幣
2012/05/14	2012/05/15	2012/05/18	配息	0.072781	8.22	澳幣
2012/04/12	2012/04/13	2012/04/18	配息	0.072781	8.07	澳幣
2012/03/14	2012/03/15	2012/03/20	配息	0.072781	8.56	澳幣
2012/02/14	2012/02/15	2012/02/21	配息	0.072781	8.33	澳幣
2012/01/12	2012/01/13	2012/01/17	配息	0.072781	8.00	澳幣

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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