首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/09/27 2024/09/30 2024/10/01 配息 0.07519  3.07  美元  
2024/06/27 2024/06/28 2024/07/01 配息 0.14025  5.86  美元  
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/02 配息 0.03871  1.63  美元  
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/02 配息 0.10169  4.20  美元  
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/02 配息 0.10682  4.57  美元  
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/03 配息 0.12923  5.31  美元  
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/03 配息 0.04017  1.61  美元  
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/03 配息 0.15943  6.42  美元  
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/03 配息 0.22571  9.02  美元  
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/01 配息 0.22103  8.25  美元  
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/01 配息 0.1585  5.47  美元  
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/03 配息 0.21726  7.15  美元  
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/01 配息 0.12807  4.25  美元  
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/01 配息 0.05  5.03  美元  
2021/05/27 2021/05/28 2021/06/01 配息 0.04  4.02  美元  
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/03 配息 0.02  2.02  美元  
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/01 配息 0.01  1.02  美元  
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/01 配息 0.0075  0.77  美元  
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/01 配息 0.025  2.50  美元  
2020/12/31 2020/12/31 2021/01/04 配息 0.0175  1.76  美元  
2020/11/30 2020/11/30 2020/12/01 配息 0.015  1.52  美元  
2020/10/30 2020/10/30 2020/11/02 配息 0.01  1.02  美元  
2020/05/29 2020/05/29 2020/06/02 配息 0.005  0.53  美元  
2020/04/30 2020/04/30 2020/05/04 配息 0.0075  0.79  美元  
2020/03/31 2020/03/31 2020/04/01 配息 0.0075  0.80  美元  
2020/02/28 2020/02/28 2020/03/02 配息 0.01  1.06  美元  
2020/01/31 2020/01/31 2020/02/03 配息 0.042  4.50  美元  
2019/12/31 2019/12/31 2020/01/02 配息 0.0275  2.99  美元  
2019/11/29 2019/11/29 2019/12/02 配息 0.02  2.17  美元  
2019/10/31 2019/10/31 2019/11/04 配息 0.015  1.64  美元  
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/01 配息 0.015  1.63  美元  
2019/08/30 2019/08/30 2019/09/03 配息 0.015  1.60  美元  
2019/07/31 2019/07/31 2019/08/01 配息 0.0125  1.37  美元  
2019/06/28 2019/06/28 2019/07/01 配息 0.0125  1.37  美元  
2019/05/31 2019/05/31 2019/06/03 配息 0.0125  1.39  美元  
2019/04/30 2019/04/30 2019/05/02 配息 0.01  1.12  美元  
2019/03/29 2019/03/29 2019/04/01 配息 0.01  1.12  美元  
2019/02/28 2019/02/28 2019/03/01 配息 0.01  1.14  美元  
2019/01/31 2019/01/31 2019/02/01 配息 0.036  4.12  美元  
2018/12/31 2018/12/31 2019/01/02 配息 0.02  2.30  美元  
2018/11/30 2018/11/30 2018/12/03 配息 0.025  2.89  美元  
2018/10/31 2018/10/31 2018/11/02 配息 0.025  2.88  美元  
2018/09/28 2018/09/28 2018/10/01 配息 0.021  2.38  美元  
2018/08/31 2018/08/31 2018/09/04 配息 0.021  2.35  美元  
2018/07/31 2018/07/31 2018/08/01 配息 0.021  2.36  美元  
2018/06/29 2018/06/29 2018/07/02 配息 0.021  2.34  美元  
2018/05/31 2018/05/31 2018/06/01 配息 0.018  2.02  美元  
2018/04/30 2018/04/30 2018/05/02 配息 0.015  1.68  美元  
2018/03/29 2018/03/29 2018/04/03 配息 0.015  1.68  美元  
2018/02/28 2018/02/28 2018/03/01 配息 0.01  1.13  美元  
2018/01/31 2018/01/31 2018/02/01 配息 0.05  5.55  美元  
2017/12/29 2017/12/29 2018/01/02 配息 0.04  4.39  美元  
2017/11/30 2017/11/30 2017/12/01 配息 0.03  3.29  美元  
2017/10/31 2017/10/31 2017/11/02 配息 0.02  2.20  美元  
2017/09/29 2017/09/29 2017/10/02 配息 0.01  1.10  美元  
2017/08/31 2017/08/31 2017/09/01 配息 0.01  1.09  美元  
2017/07/31 2017/07/31 2017/08/01 配息 0.01  1.10  美元  
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/03 配息 0.01  1.10  美元  
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/01 配息 0.01  1.09  美元  
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/02 配息 0.006  0.65  美元  
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/03 配息 0.006  0.66  美元  
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/01 配息 0.005  0.55  美元  
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/01 配息 0.031  3.39  美元  
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/03 配息 0.0275  3.03  美元  
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/01 配息 0.02  2.19  美元  
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/02 配息 0.01  1.07  美元  
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/03 配息 0.001  0.11  美元  
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/01 配息 0.002  0.21  美元  
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/01 配息 0.003  0.32  美元  
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/01 配息 0.0025  0.27  美元  
2016/05/27 2016/05/31 2016/06/01 配息 0.0025  0.27  美元  
2016/04/29 2016/04/29 2016/05/02 配息 0.0025  0.27  美元  
2016/03/31 2016/03/31 2016/04/01 配息 0.0025  0.27  美元  
2016/02/29 2016/02/29 2016/03/01 配息 0.0025  0.28  美元  
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/01 配息 0.0105  1.17  美元  
2015/12/31 2015/12/31 2016/01/04 配息 0.001  0.11  美元  
2015/11/30 2015/11/30 2015/12/01 配息 0.001  0.11  美元  
2015/10/30 2015/10/30 2015/11/02 配息 0.001  0.11  美元  
2015/09/30 2015/09/30 2015/10/01 配息 0.005  0.56  美元  
2015/08/31 2015/08/31 2015/09/01 配息 0.005  0.55  美元  
2014/11/28 2014/11/28 2014/12/01 配息 0.0075  0.81  美元  
2014/10/31 2014/10/31 2014/11/03 配息 0.01  1.08  美元  
2014/09/30 2014/09/30 2014/10/01 配息 0.015  1.63  美元  
2014/08/29 2014/08/29 2014/09/02 配息 0.0235  2.49  美元  
2014/07/31 2014/07/31 2014/08/01 配息 0.0235  2.49  美元  
2014/06/30 2014/06/30 2014/07/01 配息 0.02  2.11  美元  
2014/05/30 2014/05/30 2014/06/02 配息 0.02  2.11  美元  
2014/04/30 2014/04/30 2014/05/02 配息 0.014  1.51  美元  
2014/03/31 2014/03/31 2014/04/01 配息 0.011  1.20  美元  
2014/02/28 2014/02/28 2014/03/03 配息 0.005  0.54  美元  
2014/01/31 2014/01/31 2014/02/03 配息 0.015  1.62  美元  
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/03 配息 0.015  1.65  美元  
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/03 配息 0.015  1.62  美元  
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/04 配息 0.01398  1.49  美元  
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/02 配息 0.01398  1.50  美元  
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/03 配息 0.01163  1.26  美元  
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/01 配息 0.01163  1.24  美元  
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/01 配息 0.01022  1.10  美元  
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/03 配息 0.01022  1.05  美元  
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/02 配息 0.01022  1.01  美元  
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/02 配息 0.01022  1.01  美元  
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/01 配息 0.01022  1.01  美元  
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/01 配息 0.01022  1.01  美元  
2012/12/28 2012/12/31 N/A 配息 0.01174  1.15  美元  
2012/11/29 2012/11/30 N/A 配息 0.01174  1.14  美元  
2012/10/30 2012/10/31 N/A 配息 0.01174  1.15  美元  
2012/09/27 2012/09/28 N/A 配息 0.01174  1.15  美元  
2012/08/30 2012/08/31 N/A 配息 0.01174  1.16  美元  
2012/07/30 2012/07/31 N/A 配息 0.01921  1.88  美元  
2012/06/28 2012/06/29 N/A 配息 0.0243  2.42  美元  
2012/05/30 2012/05/31 N/A 配息 0.0243  2.40  美元  
2012/04/27 2012/04/30 N/A 配息 0.0243  2.43  美元  
2012/03/30 2012/03/31 N/A 配息 0.02231  2.27  美元  
2012/02/28 2012/02/29 N/A 配息 0.02231  2.24  美元  
2012/01/30 2012/01/31 N/A 配息 0.02231  2.23  美元  
2011/12/29 2011/12/30 N/A 配息 0.02231  2.27  美元  
2011/11/29 2011/11/30 N/A 配息 0.02569  2.61  美元  
2011/10/28 2011/10/31 N/A 配息 0.02569  2.62  美元  
2011/09/29 2011/09/30 N/A 配息 0.02569  2.65  美元  
2011/08/30 2011/08/31 N/A 配息 0.02569  2.65  美元  
2011/07/28 2011/07/29 N/A 配息 0.02569  2.66  美元  
2011/06/29 2011/06/30 N/A 配息 0.02569  2.76  美元  
2011/05/30 2011/05/31 N/A 配息 0.02313  2.49  美元  
2011/04/28 2011/04/29 N/A 配息 0.02076  2.24  美元  
2011/03/30 2011/03/31 N/A 配息 0.01595  1.76  美元  
2011/02/25 2011/02/28 N/A 配息 0.01167  1.29  美元  
2011/01/28 2011/01/31 N/A 配息 0.01167  1.30  美元  
N/A 2010/12/31 N/A 配息 0.01167  1.30  美元  
N/A 2010/11/30 N/A 配息 0.01167  1.28  美元  
N/A 2010/10/29 N/A 配息 0.01167  1.25  美元  
N/A 2010/09/30 N/A 配息 0.01025  1.12  美元  
N/A 2010/08/31 N/A 配息 0.01025  1.13  美元  
N/A 2010/07/30 N/A 配息 0.01025  1.15  美元  
N/A 2010/06/30 N/A 配息 0.01025  1.15  美元  
N/A 2010/05/28 N/A 配息 0.01025  1.16  美元  
N/A 2010/04/30 N/A 配息 0.01025  1.16  美元  
N/A 2010/03/31 N/A 配息 0.01025  1.19  美元  
N/A 2010/02/26 N/A 配息 0.01025  1.18  美元  
N/A 2010/01/29 N/A 配息 0.01025  1.17  美元  
N/A 2009/12/31 N/A 配息 0.01025  1.18  美元  
N/A 2009/11/30 N/A 配息 0.01025  1.16  美元  
N/A 2009/10/30 N/A 配息 0.01025  1.18  美元  
N/A 2009/09/30 N/A 配息 0.01025  1.20  美元  
N/A 2009/08/31 N/A 配息 0.01025  1.22  美元  
N/A 2009/07/31 N/A 配息 0.01025  1.23  美元  
N/A 2009/06/30 N/A 配息 0.01025  1.23  美元  
N/A 2009/05/29 N/A 配息 0.01025  1.23  美元  
N/A 2009/04/30 N/A 配息 0.01025  1.25  美元  
N/A 2009/03/31 N/A 配息 0.01025  1.22  美元  
N/A 2009/02/27 N/A 配息 0.01025  1.29  美元  
N/A 2009/01/30 N/A 配息 0.01025  1.26  美元  
N/A 2008/12/31 N/A 配息 0.01205  1.49  美元  
N/A 2008/11/30 N/A 配息 0.03717  4.85  美元  
N/A 2008/10/31 N/A 配息 0.03887  5.07  美元  
N/A 2008/09/30 N/A 配息 0.04425  5.23  美元  
N/A 2008/09/29 N/A 配息 0.04425  5.23  美元  
N/A 2008/08/29 N/A 配息 0.04425  5.01  美元  
N/A 2008/07/31 N/A 配息 0.04425  5.03  美元  
N/A 2008/06/30 N/A 配息 0.03513  3.95  美元  
N/A 2008/05/30 N/A 配息 0.02678  3.04  美元  
N/A 2008/04/30 N/A 配息 0.01657  1.88  美元  
N/A 2008/03/31 N/A 配息 0.01657  1.83  美元  
N/A 2008/02/29 N/A 配息 0.01657  1.83  美元  
N/A 2008/01/31 N/A 配息 0.01657  1.84  美元  
N/A 2007/12/31 N/A 配息 0.01657  1.92  美元  
N/A 2007/11/30 N/A 配息 0.01657  1.91  美元  
N/A 2007/10/31 N/A 配息 0.01657  1.97  美元  
N/A 2007/09/28 N/A 配息 0.01657  1.99  美元  

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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