首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/08/29 2024/08/30 2024/09/03 配息 0.02909  N/A  美元  
2024/07/30 2024/07/31 2024/08/01 配息 0.02982  N/A  美元  
2024/06/27 2024/06/28 2024/07/01 配息 0.02963  N/A  美元  
2024/05/30 2024/05/31 2024/06/03 配息 0.02954  3.93  美元  
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/02 配息 0.02948  3.95  美元  
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/02 配息 0.02866  3.74  美元  
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/01 配息 0.02868  3.77  美元  
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/01 配息 0.0306  3.97  美元  
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/02 配息 0.02917  3.75  美元  
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/01 配息 0.02811  3.73  美元  
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/02 配息 0.02743  3.81  美元  
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/02 配息 0.02691  3.67  美元  
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/01 配息 0.027  3.58  美元  
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/01 配息 0.026  3.41  美元  
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/03 配息 0.026  3.41  美元  
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/01 配息 0.025  3.27  美元  
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/02 配息 0.025  3.23  美元  
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/03 配息 0.025  3.24  美元  
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/01 配息 0.026  3.41  美元  
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/01 配息 0.028  3.58  美元  
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/03 配息 0.0245  3.22  美元  
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/01 配息 0.0245  3.22  美元  
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/02 配息 0.022  2.97  美元  
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/03 配息 0.0215  2.86  美元  
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/01 配息 0.0205  2.59  美元  
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/01 配息 0.0205  2.53  美元  
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/01 配息 0.018  2.28  美元  
2022/05/27 2022/05/31 2022/06/01 配息 0.018  2.19  美元  
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/02 配息 0.016  1.96  美元  
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/01 配息 0.0145  1.71  美元  
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/01 配息 0.014  1.62  美元  
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/01 配息 0.01325  1.50  美元  
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/03 配息 0.0137  1.51  美元  
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/01 配息 0.0137  1.51  美元  
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/02 配息 0.013  1.43  美元  
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/01 配息 0.013  1.42  美元  
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/01 配息 0.014  1.52  美元  
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/02 配息 0.015  1.63  美元  
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/01 配息 0.0145  1.58  美元  
2021/05/27 2021/05/28 2021/06/01 配息 0.015  1.65  美元  
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/03 配息 0.016  1.76  美元  
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/01 配息 0.015  1.66  美元  
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/01 配息 0.015  1.65  美元  
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/01 配息 0.016  1.72  美元  
2020/12/31 2020/12/31 2021/01/04 配息 0.015  1.61  美元  
2020/11/30 2020/11/30 2020/12/01 配息 0.016  1.72  美元  
2020/10/30 2020/10/30 2020/11/02 配息 0.016  1.74  美元  
2020/09/30 2020/09/30 2020/10/01 配息 0.017  1.84  美元  
2020/08/31 2020/08/31 2020/08/03 配息 0.018  1.95  美元  
2020/07/31 2020/07/31 2020/08/03 配息 0.019  2.04  美元  
2020/06/30 2020/06/30 2020/07/01 配息 0.02  2.19  美元  
2020/05/29 2020/05/29 2020/06/02 配息 0.02  2.22  美元  
2020/04/30 2020/04/30 2020/05/04 配息 0.022  2.47  美元  
2020/03/31 2020/03/31 2020/04/01 配息 0.02  2.30  美元  
2020/02/28 2020/02/28 2020/03/02 配息 0.018  1.99  美元  
2020/01/31 2020/01/31 2020/02/03 配息 0.018  2.01  美元  
2019/12/31 2019/12/31 2020/01/02 配息 0.018  2.04  美元  
2019/11/29 2019/11/29 2019/12/02 配息 0.018  2.03  美元  
2019/10/31 2019/10/31 2019/11/04 配息 0.018  2.04  美元  
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/01 配息 0.02  2.26  美元  
2019/08/30 2019/08/30 2019/09/03 配息 0.021  2.35  美元  
2019/07/31 2019/07/31 2019/08/01 配息 0.021  2.41  美元  
2019/06/28 2019/06/28 2019/07/01 配息 0.022  2.52  美元  
2019/05/31 2019/05/31 2019/06/03 配息 0.022  2.57  美元  
2019/04/30 2019/04/30 2019/05/02 配息 0.022  2.59  美元  
2019/03/29 2019/03/29 2019/04/01 配息 0.022  2.58  美元  
2019/02/28 2019/02/28 2019/03/01 配息 0.022  2.63  美元  
2019/01/31 2019/01/31 2019/02/01 配息 0.023  2.76  美元  
2018/12/31 2018/12/31 2019/01/02 配息 0.024  2.91  美元  
2018/11/30 2018/11/30 2018/12/03 配息 0.023  2.81  美元  
2018/10/31 2018/10/31 2018/11/02 配息 0.022  2.68  美元  
2018/09/28 2018/09/28 2018/10/01 配息 0.019  2.29  美元  
2018/08/31 2018/08/31 2018/09/04 配息 0.02  2.39  美元  
2018/07/31 2018/07/31 2018/08/01 配息 0.019  2.28  美元  
2018/06/29 2018/06/29 2018/07/02 配息 0.02  2.40  美元  
2018/05/31 2018/05/31 2018/06/01 配息 0.02  2.39  美元  
2018/04/30 2018/04/30 2018/05/02 配息 0.0195  2.34  美元  
2018/03/29 2018/03/29 2018/04/03 配息 0.0195  2.32  美元  
2018/02/28 2018/02/28 2018/03/01 配息 0.0192  2.28  美元  
2018/01/31 2018/01/31 2018/02/01 配息 0.0192  2.25  美元  
2017/12/29 2017/12/29 2018/01/02 配息 0.0175  2.03  美元  
2017/11/30 2017/11/30 2017/12/01 配息 0.0185  2.15  美元  
2017/10/31 2017/10/31 2017/11/02 配息 0.0185  2.14  美元  
2017/09/29 2017/09/29 2017/10/02 配息 0.0165  1.91  美元  
2017/08/31 2017/08/31 2017/09/01 配息 0.019  2.19  美元  
2017/07/31 2017/07/31 2017/08/01 配息 0.02  2.31  美元  
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/03 配息 0.0185  2.15  美元  
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/01 配息 0.0185  2.15  美元  
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/02 配息 0.0185  2.16  美元  
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/03 配息 0.0185  2.17  美元  
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/01 配息 0.0185  2.16  美元  
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/01 配息 0.0185  2.18  美元  
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/03 配息 0.019  2.24  美元  
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/01 配息 0.0185  2.17  美元  
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/02 配息 0.0175  2.01  美元  
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/03 配息 0.0175  1.99  美元  
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/01 配息 0.0165  1.87  美元  
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/01 配息 0.0174  1.97  美元  
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/01 配息 0.0165  1.88  美元  
2016/05/27 2016/05/31 2016/06/01 配息 0.0165  1.91  美元  
2016/04/29 2016/04/29 2016/05/02 配息 0.0185  2.14  美元  
2016/03/31 2016/03/31 2016/04/01 配息 0.019  2.21  美元  
2016/02/29 2016/02/29 2016/03/01 配息 0.02  2.35  美元  
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/01 配息 0.02  2.36  美元  
2015/12/31 2015/12/31 2016/01/04 配息 0.018  2.14  美元  
2015/11/30 2015/11/30 2015/12/01 配息 0.018  2.12  美元  
2015/10/30 2015/10/30 2015/11/02 配息 0.018  2.11  美元  
2015/09/30 2015/09/30 2015/10/01 配息 0.019  2.22  美元  
2015/08/31 2015/08/31 2015/09/01 配息 0.019  2.22  美元  
2015/07/31 2015/07/31 2015/08/03 配息 0.019  2.22  美元  
2015/06/30 2015/06/30 2015/07/01 配息 0.0195  2.27  美元  
2015/05/29 2015/05/29 2015/06/01 配息 0.0195  2.24  美元  
2015/04/30 2015/04/30 2015/05/04 配息 0.0195  2.23  美元  
2015/03/31 2015/03/31 2015/04/01 配息 0.01761  2.00  美元  
2015/02/27 2015/02/27 2015/03/02 配息 0.01761  2.01  美元  
2015/01/30 2015/01/30 2015/02/02 配息 0.01761  1.99  美元  
2014/12/31 2014/12/31 2015/01/02 配息 0.01676  1.93  美元  
2014/11/28 2014/11/28 2014/12/01 配息 0.01934  2.22  美元  
2014/10/31 2014/10/31 2014/11/03 配息 0.018  2.07  美元  
2014/09/30 2014/09/30 2014/10/01 配息 0.02  2.32  美元  
2014/08/29 2014/08/29 2014/09/02 配息 0.02  2.29  美元  
2014/07/31 2014/07/31 2014/08/01 配息 0.022  2.54  美元  
2014/06/30 2014/06/30 2014/07/01 配息 0.022  2.53  美元  
2014/05/30 2014/05/30 2014/06/02 配息 0.023  2.64  美元  
2014/04/30 2014/04/30 2014/05/02 配息 0.025  2.89  美元  
2014/03/31 2014/03/31 2014/04/01 配息 0.028  3.26  美元  
2014/02/28 2014/02/28 2014/03/03 配息 0.031  3.60  美元  
2014/01/31 2014/01/31 2014/02/03 配息 0.034  3.97  美元  
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/03 配息 0.034  4.01  美元  
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/03 配息 0.0309  3.62  美元  
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/04 配息 0.0275  3.20  美元  
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/02 配息 0.025  2.94  美元  
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/03 配息 0.02219  2.62  美元  
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/01 配息 0.02134  2.50  美元  
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/01 配息 0.01707  2.01  美元  
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/03 配息 0.01707  1.96  美元  
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/02 配息 0.01707  1.93  美元  
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/02 配息 0.01707  1.94  美元  
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/01 配息 0.01707  1.94  美元  
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/01 配息 0.01707  1.95  美元  
2012/12/28 2012/12/31 N/A 配息 0.01707  1.93  美元  
2012/11/29 2012/11/30 N/A 配息 0.0184  2.08  美元  
2012/10/30 2012/10/31 N/A 配息 0.0184  2.08  美元  
2012/09/27 2012/09/28 N/A 配息 0.01929  2.18  美元  
2012/08/30 2012/08/31 N/A 配息 0.01929  2.19  美元  
2012/07/30 2012/07/31 N/A 配息 0.02061  2.34  美元  
2012/06/28 2012/06/29 N/A 配息 0.02237  2.58  美元  
2012/05/30 2012/05/31 N/A 配息 0.02324  2.68  美元  
2012/04/27 2012/04/30 N/A 配息 0.02411  2.79  美元  
2012/03/30 2012/03/31 N/A 配息 0.02454  2.86  美元  
2012/02/28 2012/02/29 N/A 配息 0.02583  2.99  美元  
2012/01/30 2012/01/31 N/A 配息 0.02583  2.99  美元  
2011/12/29 2011/12/30 N/A 配息 0.0268  3.14  美元  
2011/11/29 2011/11/30 N/A 配息 0.0268  3.17  美元  
2011/10/28 2011/10/31 N/A 配息 0.0268  3.14  美元  
2011/09/29 2011/09/30 N/A 配息 0.02807  3.31  美元  
2011/08/30 2011/08/31 N/A 配息 0.02807  3.30  美元  
2011/07/28 2011/07/29 N/A 配息 0.02935  3.45  美元  
2011/06/29 2011/06/30 N/A 配息 0.0285  3.38  美元  
2011/05/30 2011/05/31 N/A 配息 0.0285  3.35  美元  
2011/04/28 2011/04/29 N/A 配息 0.02735  3.24  美元  
2011/03/30 2011/03/31 N/A 配息 0.02646  3.17  美元  
2011/02/25 2011/02/28 N/A 配息 0.0251  3.00  美元  
2011/01/28 2011/01/31 N/A 配息 0.0251  3.01  美元  
N/A 2010/12/31 N/A 配息 0.0251  3.01  美元  
N/A 2010/11/30 N/A 配息 0.0251  2.98  美元  
N/A 2010/10/29 N/A 配息 0.0251  2.95  美元  
N/A 2010/09/30 N/A 配息 0.0251  2.96  美元  
N/A 2010/08/31 N/A 配息 0.02598  3.07  美元  
N/A 2010/07/30 N/A 配息 0.02598  3.10  美元  

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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