首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/09/27 2024/09/30 2024/10/01 配息 0.01961  2.48  美元  
2024/08/29 2024/08/30 2024/09/03 配息 0.02133  2.73  美元  
2024/07/30 2024/07/31 2024/08/01 配息 0.02227  2.90  美元  
2024/06/27 2024/06/28 2024/07/01 配息 0.02198  2.89  美元  
2024/05/30 2024/05/31 2024/06/03 配息 0.02191  2.92  美元  
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/02 配息 0.02204  2.95  美元  
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/02 配息 0.02123  2.78  美元  
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/01 配息 0.02074  2.73  美元  
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/01 配息 0.02261  2.94  美元  
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/02 配息 0.02158  2.78  美元  
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/01 配息 0.0213  2.83  美元  
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/02 配息 0.02078  2.89  美元  
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/02 配息 0.02038  2.78  美元  
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/01 配息 0.02023  2.68  美元  
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/01 配息 0.01928  2.53  美元  
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/03 配息 0.01925  2.53  美元  
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/01 配息 0.01828  2.39  美元  
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/02 配息 0.01726  2.23  美元  
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/03 配息 0.01723  2.23  美元  
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/01 配息 0.01829  2.40  美元  
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/01 配息 0.0202  2.58  美元  
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/03 配息 0.01682  2.21  美元  
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/01 配息 0.01692  2.23  美元  
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/02 配息 0.01468  1.98  美元  
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/03 配息 0.01378  1.83  美元  
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/01 配息 0.01256  1.59  美元  
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/01 配息 0.01246  1.54  美元  
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/01 配息 0.01013  1.28  美元  
2022/05/27 2022/05/31 2022/06/01 配息 0.00994  1.21  美元  
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/02 配息 0.00782  0.96  美元  
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/01 配息 0.00604  0.71  美元  
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/01 配息 0.00534  0.62  美元  
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/01 配息 0.00498  0.56  美元  
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/03 配息 0.00464  0.51  美元  
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/01 配息 0.00465  0.51  美元  
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/02 配息 0.00395  0.43  美元  
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/01 配息 0.00381  0.42  美元  
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/01 配息 0.00478  0.52  美元  
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/02 配息 0.00578  0.63  美元  
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/01 配息 0.00537  0.59  美元  
2021/05/27 2021/05/28 2021/06/01 配息 0.00594  0.65  美元  
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/03 配息 0.00691  0.76  美元  
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/01 配息 0.00597  0.66  美元  
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/01 配息 0.00577  0.63  美元  
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/01 配息 0.00577  0.62  美元  
2020/12/31 2020/12/31 2021/01/04 配息 0.00568  0.61  美元  
2020/11/30 2020/11/30 2020/12/01 配息 0.00533  0.57  美元  
2020/10/30 2020/10/30 2020/11/02 配息 0.00634  0.69  美元  
2020/09/30 2020/09/30 2020/10/01 配息 0.00728  0.79  美元  
2020/08/31 2020/08/31 2020/08/03 配息 0.00825  0.90  美元  
2020/07/31 2020/07/31 2020/08/03 配息 0.00926  0.99  美元  
2020/06/30 2020/06/30 2020/07/01 配息 0.01087  1.19  美元  
2020/05/29 2020/05/29 2020/06/02 配息 0.01113  1.24  美元  
2020/04/30 2020/04/30 2020/05/04 配息 0.01354  1.52  美元  
2020/03/31 2020/03/31 2020/04/01 配息 0.01176  1.36  美元  
2020/02/28 2020/02/28 2020/03/02 配息 0.00899  0.99  美元  
2020/01/31 2020/01/31 2020/02/03 配息 0.00975  1.09  美元  
2019/12/31 2019/12/31 2020/01/02 配息 0.0099  1.12  美元  
2019/11/29 2019/11/29 2019/12/02 配息 0.00987  1.12  美元  
2019/10/31 2019/10/31 2019/11/04 配息 0.00919  1.04  美元  
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/01 配息 0.01118  1.26  美元  
2019/08/30 2019/08/30 2019/09/03 配息 0.0121  1.36  美元  
2019/07/31 2019/07/31 2019/08/01 配息 0.01316  1.51  美元  
2019/06/28 2019/06/28 2019/07/01 配息 0.01329  1.52  美元  
2019/05/31 2019/05/31 2019/06/03 配息 0.01348  1.57  美元  
2019/04/30 2019/04/30 2019/05/02 配息 0.01349  1.59  美元  
2019/03/29 2019/03/29 2019/04/01 配息 0.01355  1.59  美元  
2019/02/28 2019/02/28 2019/03/01 配息 0.01363  1.63  美元  
2019/01/31 2019/01/31 2019/02/01 配息 0.01302  1.56  美元  
2018/12/31 2018/12/31 2019/01/02 配息 0.01574  1.91  美元  
2018/11/30 2018/11/30 2018/12/03 配息 0.01482  1.81  美元  
2018/10/31 2018/10/31 2018/11/02 配息 0.01376  1.68  美元  
2018/09/28 2018/09/28 2018/10/01 配息 0.01073  1.29  美元  
2018/08/31 2018/08/31 2018/09/04 配息 0.01163  1.39  美元  
2018/07/31 2018/07/31 2018/08/01 配息 0.01068  1.28  美元  
2018/06/29 2018/06/29 2018/07/02 配息 0.01168  1.40  美元  
2018/05/31 2018/05/31 2018/06/01 配息 0.01171  1.40  美元  
2018/04/30 2018/04/30 2018/05/02 配息 0.01115  1.34  美元  
2018/03/29 2018/03/29 2018/04/03 配息 0.01112  1.32  美元  
2018/02/28 2018/02/28 2018/03/01 配息 0.01078  1.28  美元  
2018/01/31 2018/01/31 2018/02/01 配息 0.00996  1.17  美元  
2017/12/29 2017/12/29 2018/01/02 配息 0.00892  1.03  美元  
2017/11/30 2017/11/30 2017/12/01 配息 0.0103  1.20  美元  
2017/10/31 2017/10/31 2017/11/02 配息 0.00944  1.09  美元  
2017/09/29 2017/09/29 2017/10/02 配息 0.00786  0.91  美元  
2017/08/31 2017/08/31 2017/09/01 配息 0.00965  1.11  美元  
2017/07/31 2017/07/31 2017/08/01 配息 0.01138  1.32  美元  
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/03 配息 0.0098  1.14  美元  
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/01 配息 0.0099  1.15  美元  
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/02 配息 0.0099  1.16  美元  
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/03 配息 0.01  1.17  美元  
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/01 配息 0.01  1.17  美元  
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/01 配息 0.0097  1.14  美元  
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/03 配息 0.0101  1.19  美元  
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/01 配息 0.0096  1.12  美元  
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/02 配息 0.0088  1.01  美元  
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/03 配息 0.0087  0.99  美元  
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/01 配息 0.0081  0.92  美元  
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/01 配息 0.0088  1.00  美元  
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/01 配息 0.0089  1.01  美元  
2016/05/27 2016/05/31 2016/06/01 配息 0.0079  0.91  美元  
2016/04/29 2016/04/29 2016/05/02 配息 0.01056  1.22  美元  
2016/03/31 2016/03/31 2016/04/01 配息 0.01041  1.21  美元  
2016/02/29 2016/02/29 2016/03/01 配息 0.01148  1.35  美元  
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/01 配息 0.01154  1.36  美元  
2015/12/31 2015/12/31 2016/01/04 配息 0.00955  1.13  美元  
2015/11/30 2015/11/30 2015/12/01 配息 0.00951  1.12  美元  
2015/10/30 2015/10/30 2015/11/02 配息 0.0092  1.08  美元  
2015/09/30 2015/09/30 2015/10/01 配息 0.01045  1.22  美元  
2015/08/31 2015/08/31 2015/09/01 配息 0.01005  1.18  美元  
2015/07/31 2015/07/31 2015/08/03 配息 0.01042  1.22  美元  
2015/06/30 2015/06/30 2015/07/01 配息 0.01092  1.27  美元  
2015/05/29 2015/05/29 2015/06/01 配息 0.01081  1.24  美元  
2015/04/30 2015/04/30 2015/05/04 配息 0.01154  1.32  美元  
2015/03/31 2015/03/31 2015/04/01 配息 0.0089  1.01  美元  
2015/02/27 2015/02/27 2015/03/02 配息 0.00885  1.01  美元  
2015/01/30 2015/01/30 2015/02/02 配息 0.0089  1.01  美元  
2014/12/31 2014/12/31 2015/01/02 配息 0.00918  1.06  美元  
2014/11/28 2014/11/28 2014/12/01 配息 0.01176  1.35  美元  
2014/10/31 2014/10/31 2014/11/03 配息 0.0105  1.21  美元  
2014/09/30 2014/09/30 2014/10/01 配息 0.01222  1.41  美元  
2014/08/29 2014/08/29 2014/09/02 配息 0.01128  1.29  美元  
2014/07/31 2014/07/31 2014/08/01 配息 0.01307  1.51  美元  
2014/06/30 2014/06/30 2014/07/01 配息 0.01293  1.48  美元  
2014/05/30 2014/05/30 2014/06/02 配息 0.01342  1.54  美元  
2014/04/30 2014/04/30 2014/05/02 配息 0.01551  1.79  美元  
2014/03/31 2014/03/31 2014/04/01 配息 0.01943  2.26  美元  
2014/02/28 2014/02/28 2014/03/03 配息 0.02242  2.60  美元  
2014/01/31 2014/01/31 2014/02/03 配息 0.02543  2.96  美元  
2013/12/31 2013/12/31 2014/01/02 配息 0.02551  2.99  美元  
2013/11/29 2013/11/29 2013/12/02 配息 0.02234  2.61  美元  
2013/10/31 2013/10/31 2013/11/04 配息 0.01895  2.20  美元  
2013/09/30 2013/09/30 2013/10/01 配息 0.01651  1.93  美元  
2013/08/30 2013/08/30 2013/09/03 配息 0.01371  1.62  美元  
2013/07/31 2013/07/31 2013/08/01 配息 0.0128  1.50  美元  
2013/06/28 2013/06/28 2013/07/01 配息 0.00829  0.97  美元  
2013/05/31 2013/05/31 2013/06/03 配息 0.00829  0.95  美元  
2013/04/30 2013/04/30 2013/05/02 配息 0.00829  0.93  美元  
2013/03/28 2013/03/28 2013/04/02 配息 0.00829  0.94  美元  
2013/02/28 2013/02/28 2013/03/01 配息 0.00829  0.94  美元  
2013/01/31 2013/01/31 2013/02/01 配息 0.0082  0.93  美元  
2012/12/31 2012/12/31 2013/01/02 配息 0.0082  0.92  美元  
2012/11/30 2012/11/30 2012/12/03 配息 0.00954  1.07  美元  
2012/10/31 2012/10/31 2012/11/02 配息 0.00954  1.08  美元  
2012/09/28 2012/09/28 2012/10/01 配息 0.0105  1.19  美元  
2012/08/31 2012/08/31 2012/09/04 配息 0.01053  1.20  美元  
2012/07/31 2012/07/31 2012/08/01 配息 0.01179  1.34  美元  
2012/06/29 2012/06/29 2012/07/02 配息 0.01367  1.57  美元  
2012/05/31 2012/05/31 2012/06/01 配息 0.01462  1.69  美元  
2012/04/30 2012/04/30 2012/05/02 配息 0.01548  1.79  美元  
2012/03/30 2012/03/30 2012/04/02 配息 0.01596  1.85  美元  
2012/02/29 2012/02/29 2012/03/01 配息 0.01722  1.99  美元  
2012/01/31 2012/01/31 2012/02/01 配息 0.01722  1.99  美元  
2011/12/30 2011/12/30 2012/01/03 配息 0.01833  2.14  美元  
2011/11/30 2011/11/30 2011/12/01 配息 0.01833  2.16  美元  
2011/10/31 2011/10/31 2011/11/02 配息 0.01833  2.15  美元  
2011/09/30 2011/09/30 2011/10/03 配息 0.01957  2.30  美元  
2011/08/31 2011/08/31 2011/09/06 配息 0.01957  2.29  美元  
2011/07/29 2011/07/29 2011/08/03 配息 0.02089  2.46  美元  
2011/06/30 2011/06/30 2011/07/06 配息 0.01999  2.37  美元  
2011/05/31 2011/05/31 2011/06/03 配息 0.01999  2.34  美元  
2011/04/29 2011/04/29 2011/05/04 配息 0.01896  2.24  美元  
2011/03/31 2011/03/31 2011/04/05 配息 0.01806  2.16  美元  
2011/02/28 2011/02/28 2011/03/03 配息 0.01665  1.99  美元  
2011/01/31 2011/01/31 2011/02/03 配息 0.01665  1.99  美元  
2010/12/31 2010/12/31 2011/01/05 配息 0.01665  2.00  美元  
2010/11/30 2010/11/30 2010/12/03 配息 0.01665  1.97  美元  
2010/10/29 2010/10/29 2010/11/03 配息 0.01665  1.96  美元  
2010/09/30 2010/09/30 2010/10/05 配息 0.01665  1.96  美元  
2010/08/31 2010/08/31 2010/09/03 配息 0.01765  2.08  美元  
2010/07/30 2010/07/30 2010/08/04 配息 0.01765  2.10  美元  
2010/06/30 2010/06/30 2010/07/07 配息 0.01899  2.28  美元  
2010/05/28 2010/05/28 2010/06/03 配息 0.02023  2.46  美元  
2010/04/30 2010/04/30 2010/05/05 配息 0.02105  2.55  美元  
2010/03/31 2010/03/31 2010/04/06 配息 0.02105  2.57  美元  
2010/02/26 2010/02/26 2010/03/03 配息 0.02194  2.68  美元  
2010/01/29 2010/01/29 2010/02/03 配息 0.02255  2.75  美元  

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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