首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/09/13 2024/09/16 2024/09/30 配息 0.6  N/A  歐元  
2024/08/14 2024/08/16 2024/08/30 配息 0.6  N/A  歐元  
2024/07/12 2024/07/15 2024/07/29 配息 0.61  N/A  歐元  
2024/06/14 2024/06/17 2024/07/01 配息 0.6  N/A  歐元  
2024/05/14 2024/05/15 2024/05/30 配息 0.61  N/A  歐元  
2024/04/12 2024/04/15 2024/04/29 配息 0.55  4.80  歐元  
2024/03/14 2024/03/15 2024/04/02 配息 0.55  4.80  歐元  
2024/02/14 2024/02/15 2024/02/29 配息 0.55  4.80  歐元  
2024/01/12 2024/01/15 2024/01/29 配息 0.35  3.00  歐元  
2023/12/14 2023/12/15 2024/01/03 配息 0.34  3.00  歐元  
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/29 配息 0.33  3.00  歐元  
2023/10/13 2023/10/16 2023/10/30 配息 0.3  2.80  歐元  
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/29 配息 0.3  2.70  歐元  
2023/08/14 2023/08/16 2023/08/30 配息 0.3  2.70  歐元  
2023/07/14 2023/07/17 2023/07/31 配息 0.2  1.80  歐元  
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/30 配息 0.2  1.80  歐元  
2023/05/12 2023/05/15 2023/05/31 配息 0.19  1.80  歐元  
2023/04/14 2023/04/17 2023/05/02 配息 0.04  0.40  歐元  
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/29 配息 0.04  0.30  歐元  
2023/02/14 2023/02/15 2023/03/01 配息 0.04  0.40  歐元  
2023/01/13 2023/01/16 2023/01/30 配息 0.06  0.60  歐元  
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/30 配息 0.06  0.60  歐元  
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/29 配息 0.06  0.60  歐元  
2022/10/14 2022/10/17 2022/10/31 配息 0.06  0.60  歐元  
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/29 配息 0.06  0.55  歐元  
2022/08/12 2022/08/16 2022/08/30 配息 0.07  0.55  歐元  
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/29 配息 0.06  0.58  歐元  
2022/06/14 2022/06/15 2022/06/29 配息 0.06  0.55  歐元  
2022/05/13 2022/05/16 2022/05/30 配息 0.07  0.64  歐元  
2022/04/14 2022/04/19 2022/05/03 配息 0.27  3.24  歐元  
2022/03/14 2022/03/15 2022/03/29 配息 0.27  3.24  歐元  
2022/02/14 2022/02/15 2022/03/01 配息 0.28  3.27  歐元  
2022/01/14 2022/01/17 2022/01/31 配息 0.29  3.26  歐元  
2021/12/14 2021/12/15 2021/12/30 配息 0.29  3.25  歐元  
2021/11/12 2021/11/15 2021/11/29 配息 0.3  3.36  歐元  
2021/10/14 2021/10/15 2021/10/29 配息 0.3  3.36  歐元  
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/29 配息 0.3  3.33  歐元  
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/30 配息 0.3  3.35  歐元  
2021/07/14 2021/07/15 2021/07/29 配息 0.3  3.36  歐元  
2021/06/14 2021/06/15 2021/06/29 配息 0.3  3.37  歐元  
2021/05/14 2021/05/17 2021/05/31 配息 0.3  3.40  歐元  
2021/04/14 2021/04/15 2021/04/29 配息 0.3  3.40  歐元  
2021/03/12 2021/03/15 2021/03/29 配息 0.3  3.40  歐元  
2021/02/12 2021/02/15 2021/03/01 配息 0.3  3.40  歐元  
2021/01/14 2021/01/15 2021/01/29 配息 0.07  0.60  歐元  
2020/12/14 2020/12/15 2020/12/30 配息 0.07  0.60  歐元  
2020/11/13 2020/11/16 2020/11/30 配息 0.07  0.60  歐元  
2020/10/14 2020/10/15 2020/10/29 配息 0.07  0.60  歐元  
2020/09/14 2020/09/15 2020/09/29 配息 0.07  0.59  歐元  
2020/08/14 2020/08/17 2020/08/31 配息 0.07  0.60  歐元  
2020/07/14 2020/07/15 2020/07/29 配息 0.28  2.40  歐元  
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/29 配息 0.28  2.40  歐元  
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/29 配息 0.27  2.40  歐元  
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/29 配息 0.41  3.60  歐元  
2020/03/13 2020/03/16 2020/03/31 配息 0.39  3.40  歐元  
2020/02/14 2020/02/17 2020/03/02 配息 0.45  3.60  歐元  
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/29 配息 0.45  3.60  歐元  
2019/12/13 2019/12/16 2020/01/02 配息 0.45  3.60  歐元  
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/29 配息 0.44  3.60  歐元  
2019/10/14 2019/10/15 2019/10/29 配息 0.44  3.60  歐元  
2019/09/13 2019/09/16 2019/09/30 配息 0.45  3.60  歐元  
2019/08/14 2019/08/16 2019/08/30 配息 0.44  3.60  歐元  
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/29 配息 0.44  3.60  歐元  
2019/06/14 2019/06/17 2019/07/01 配息 0.44  3.60  歐元  
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/29 配息 0.44  3.60  歐元  
2019/04/12 2019/04/15 2019/05/02 配息 0.44  3.60  歐元  
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/29 配息 0.44  3.60  歐元  
2019/02/14 2019/02/15 2019/03/01 配息 0.43  3.60  歐元  
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/29 配息 0.43  3.60  歐元  
2018/12/14 2018/12/17 2019/01/03 配息 0.43  3.60  歐元  
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/29 配息 0.43  3.60  歐元  
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/29 配息 0.44  3.60  歐元  
2018/09/14 2018/09/17 2018/10/01 配息 0.44  3.60  歐元  
2018/08/14 2018/08/16 2018/08/30 配息 0.44  3.60  歐元  
2018/07/13 2018/07/16 2018/07/30 配息 0.67  5.40  歐元  
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/29 配息 0.67  5.40  歐元  
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/30 配息 0.68  5.40  歐元  
2018/04/13 2018/04/16 2018/04/30 配息 0.77  6.00  歐元  
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/29 配息 0.77  6.00  歐元  
2018/02/14 2018/02/15 2018/03/01 配息 0.77  6.00  歐元  
2018/01/12 2018/01/15 2018/01/29 配息 0.79  6.00  歐元  
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/29 配息 0.79  6.00  歐元  
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/29 配息 0.79  6.00  歐元  
2017/10/13 2017/10/16 2017/10/30 配息 0.8  6.00  歐元  
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/29 配息 0.8  6.00  歐元  
2017/08/14 2017/08/16 2017/08/30 配息 0.8  6.00  歐元  
2017/07/14 2017/07/17 2017/07/31 配息 0.48  3.60  歐元  
2017/06/14 2017/06/15 2017/06/29 配息 0.48  3.60  歐元  
2017/05/16 2017/05/17 2017/05/29 配息 0.48  3.60  歐元  
2017/04/13 2017/04/18 2017/05/02 配息 0.48  3.60  歐元  
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/29 配息 0.48  3.60  歐元  
2017/02/14 2017/02/15 2017/03/01 配息 0.48  3.60  歐元  
2017/01/13 2017/01/16 2017/01/30 配息 0.47  3.60  歐元  
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/29 配息 0.47  3.60  歐元  
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/29 配息 0.47  3.60  歐元  
2016/10/14 2016/10/17 2016/10/31 配息 0.48  3.60  歐元  
2016/09/14 2016/09/15 2016/09/29 配息 0.48  3.60  歐元  
2016/08/12 2016/08/16 2016/08/30 配息 0.48  3.60  歐元  
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/29 配息 0.47  3.60  歐元  
2016/06/14 2016/06/15 2016/06/29 配息 0.47  3.60  歐元  
2016/05/13 2016/05/17 2016/05/31 配息 0.47  3.60  歐元  
2016/04/14 2016/04/15 2016/04/29 配息 0.46  3.50  歐元  
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/29 配息 0.46  3.60  歐元  
2016/02/14 2016/02/15 2016/02/29 配息 0.44  3.60  歐元  
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/29 配息 0.45  3.60  歐元  
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/29 配息 0.46  3.60  歐元  
2015/11/13 2015/11/06 2015/11/30 配息 0.46  3.60  歐元  
2015/10/14 2015/10/15 2015/10/29 配息 0.46  3.60  歐元  
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/29 配息 0.46  3.60  歐元  
2015/08/14 2015/08/17 2015/08/31 配息 0.47  3.60  歐元  
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/29 配息 0.62  4.80  歐元  
2015/06/12 2015/06/15 2015/06/29 配息 0.62  4.80  歐元  
2015/05/14 2015/05/15 2015/05/29 配息 0.64  4.80  歐元  
2015/04/14 2015/04/15 2015/04/29 配息 0.64  4.80  歐元  
2015/03/13 2015/03/16 2015/03/30 配息 0.64  4.80  歐元  
2015/02/13 2015/02/16 2015/03/02 配息 0.64  4.80  歐元  
2015/01/14 2015/01/15 2015/01/29 配息 0.63  4.80  歐元  
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/29 配息 0.62  4.80  歐元  
2014/11/14 2014/11/17 2014/12/01 配息 0.63  4.80  歐元  
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/29 配息 0.62  4.80  歐元  
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/29 配息 0.63  4.80  歐元  
2014/08/14 2014/08/18 2014/09/01 配息 0.63  4.80  歐元  
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/29 配息 0.48  3.60  歐元  
2014/06/13 2014/06/16 2014/07/01 配息 0.48  3.60  歐元  
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/30 配息 0.47  3.60  歐元  
2014/04/14 2014/04/15 2014/05/02 配息 0.47  3.60  歐元  
2014/03/14 2014/03/17 2014/03/31 配息 0.47  3.60  歐元  
2014/02/14 2014/02/17 2014/03/03 配息 0.47  3.60  歐元  
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/24 配息 0.62  4.80  歐元  
2013/12/13 2013/12/16 2013/12/27 配息 0.61  4.80  歐元  
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/29 配息 0.61  4.80  歐元  
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/25 配息 0.61  4.80  歐元  
2013/09/13 2013/09/16 2013/09/30 配息 0.6  4.80  歐元  
2013/08/14 2013/08/16 2013/08/30 配息 0.6  4.80  歐元  
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/29 配息 0.74  6.00  歐元  
2013/06/14 2013/06/17 2013/06/28 配息 0.75  6.00  歐元  
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/30 配息 0.77  6.00  歐元  
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/29 配息 0.76  6.00  歐元  
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/28 配息 0.76  6.00  歐元  
2013/02/14 2013/02/15 2013/03/01 配息 0.75  6.00  歐元  
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/29 配息 0.77  6.00  歐元  
2012/12/14 2012/12/17 2012/12/31 配息 0.75  6.00  歐元  
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/29 配息 0.73  5.96  歐元  
2012/10/12 2012/10/15 2012/10/29 配息 0.73  6.02  歐元  
2012/09/14 2012/09/17 2012/10/01 配息 0.73  6.03  歐元  
2012/08/14 2012/08/16 2012/08/30 配息 0.71  6.01  歐元  
2012/07/13 2012/07/16 2012/07/30 配息 0.55  4.78  歐元  
2012/06/14 2012/06/15 2012/06/29 配息 0.54  4.78  歐元  
2012/05/14 2012/05/15 2012/05/31 配息 0.55  4.78  歐元  
2012/04/13 2012/04/16 2012/04/30 配息 0.55  4.77  歐元  
2012/03/14 2012/03/15 2012/03/29 配息 0.57  4.84  歐元  
2012/02/14 2012/02/15 2012/02/29 配息 0.55  4.79  歐元  
2012/01/13 2012/01/16 2012/01/30 配息 0.52  4.78  歐元  
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/30 配息 0.51  4.81  歐元  
2011/11/14 2011/11/15 2011/11/29 配息 0.52  4.81  歐元  
2011/10/14 2011/10/17 2011/10/31 配息 0.52  4.82  歐元  
2011/09/14 2011/09/15 2011/09/29 配息 0.52  4.78  歐元  
2011/08/12 2011/08/16 2011/08/30 配息 0.55  4.81  歐元  
2011/07/14 2011/07/15 2011/07/29 配息 0.58  4.79  歐元  
2011/06/14 2011/06/15 2011/06/30 配息 0.59  4.78  歐元  
2011/05/13 2011/05/16 2011/05/30 配息 0.6  4.80  歐元  
2011/04/14 2011/04/15 2011/04/29 配息 0.6  4.82  歐元  
2011/03/14 2011/03/15 2011/03/29 配息 0.59  4.80  歐元  
2011/02/14 2011/02/15 2011/03/01 配息 0.59  4.78  歐元  
2011/01/14 2011/01/17 2011/01/31 配息 0.88  7.21  歐元  
N/A 2010/12/15 N/A 配息 0.87  7.19  歐元  
N/A 2010/11/15 N/A 配息 0.89  7.21  歐元  
N/A 2010/10/15 N/A 配息 0.9  7.20  歐元  
N/A 2010/09/15 N/A 配息 0.89  7.22  歐元  
N/A 2010/08/16 N/A 配息 0.87  7.23  歐元  
N/A 2010/07/15 N/A 配息 0.78  6.63  歐元  
N/A 2010/06/15 N/A 配息 0.76  6.63  歐元  
N/A 2010/05/17 N/A 配息 0.78  6.58  歐元  

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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