首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/08/14 2024/08/16 2024/08/21 配息 0.3411  N/A  美元  
2024/07/12 2024/07/15 2024/07/18 配息 0.3365  N/A  美元  
2024/06/14 2024/06/17 2024/06/20 配息 0.3352  N/A  美元  
2024/05/15 2024/05/16 2024/05/21 配息 0.3314  N/A  美元  
2024/04/12 2024/04/15 2024/04/18 配息 0.3361  N/A  美元  
2024/03/14 2024/03/15 2024/03/20 配息 0.3346  N/A  美元  
2024/02/14 2024/02/15 2024/02/20 配息 0.336  N/A  美元  
2024/01/15 2024/01/16 2024/01/19 配息 0.3366  N/A  美元  
2023/12/14 2023/12/15 2023/12/20 配息 0.3266  5.36  美元  
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/20 配息 0.313  5.32  美元  
2023/10/13 2023/10/16 2023/10/19 配息 0.3185  5.53  美元  
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/20 配息 0.3242  5.50  美元  
2023/08/14 2023/08/16 2023/08/21 配息 0.3248  5.52  美元  
2023/07/14 2023/07/17 2023/07/20 配息 0.32  5.41  美元  
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/20 配息 0.32  5.43  美元  
2023/05/12 2023/05/15 2023/05/18 配息 0.32  5.45  美元  
2023/04/14 2023/04/17 2023/04/20 配息 0.32  5.46  美元  
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/20 配息 0.32  5.52  美元  
2023/02/14 2023/02/15 2023/02/21 配息 0.33  5.59  美元  
2023/01/16 2023/01/17 2023/01/20 配息 0.32  5.30  美元  
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/20 配息 0.32  5.42  美元  
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/18 配息 0.32  5.45  美元  
2022/10/14 2022/10/17 2022/10/20 配息 0.31  5.49  美元  
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/20 配息 0.32  5.49  美元  
2022/08/12 2022/08/16 2022/08/19 配息 0.33  5.42  美元  
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/20 配息 0.32  5.44  美元  
2022/06/14 2022/06/15 2022/06/20 配息 0.34  5.84  美元  
2022/05/13 2022/05/16 2022/05/19 配息 0.34  5.64  美元  
2022/04/14 2022/04/19 2022/04/20 配息 0.36  5.61  美元  
2022/03/14 2022/03/15 2022/03/18 配息 0.36  5.65  美元  
2022/02/14 2022/02/15 2022/02/18 配息 0.37  5.60  美元  
2022/01/14 2022/01/17 2022/01/20 配息 0.38  5.54  美元  
2021/12/14 2021/12/15 2021/12/20 配息 0.37  5.45  美元  
2021/11/12 2021/11/15 2021/11/18 配息 0.38  5.48  美元  
2021/10/14 2021/10/15 2021/10/20 配息 0.38  5.52  美元  
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/20 配息 0.39  5.48  美元  
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/19 配息 0.38  5.52  美元  
2021/07/14 2021/07/15 2021/07/20 配息 0.39  5.49  美元  
2021/06/14 2021/06/15 2021/06/18 配息 0.38  5.41  美元  
2021/05/14 2021/05/17 2021/05/20 配息 0.38  5.43  美元  
2021/04/14 2021/04/15 2021/04/20 配息 0.42  5.99  美元  
2021/03/12 2021/03/15 2021/03/18 配息 0.42  6.02  美元  
2021/02/12 2021/02/15 2021/02/18 配息 0.42  5.95  美元  
2021/01/14 2021/01/15 2021/01/20 配息 0.42  5.96  美元  
2020/12/14 2020/12/15 2020/12/18 配息 0.42  5.97  美元  
2020/11/13 2020/11/16 2020/11/19 配息 0.41  5.86  美元  
2020/10/14 2020/10/15 2020/10/20 配息 0.46  6.62  美元  
2020/09/14 2020/09/15 2020/09/18 配息 0.47  6.82  美元  
2020/08/14 2020/08/17 2020/08/20 配息 0.46  6.65  美元  
2020/07/14 2020/07/15 2020/07/20 配息 0.46  6.85  美元  
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/18 配息 0.46  6.88  美元  
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/20 配息 0.46  7.16  美元  
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/20 配息 0.41  6.31  美元  
2020/03/13 2020/03/16 2020/03/19 配息 0.46  7.11  美元  
2020/02/14 2020/02/17 2020/02/20 配息 0.46  6.33  美元  
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/20 配息 0.46  6.31  美元  
2019/12/13 2019/12/16 2019/12/19 配息 0.46  6.42  美元  
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/20 配息 0.46  6.42  美元  
2019/10/14 2019/10/15 2019/10/18 配息 0.46  6.40  美元  
2019/09/13 2019/09/16 2019/09/19 配息 0.46  6.36  美元  
2019/08/14 2019/08/16 2019/08/21 配息 0.46  6.43  美元  
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/18 配息 0.46  6.35  美元  
2019/06/14 2019/06/17 2019/06/20 配息 0.46  6.40  美元  
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/20 配息 0.46  6.42  美元  
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/18 配息 0.46  6.37  美元  
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/20 配息 0.46  6.44  美元  
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 配息 0.46  6.47  美元  
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/18 配息 0.46  6.59  美元  
2018/12/14 2018/12/17 2018/12/20 配息 0.46  6.61  美元  
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/20 配息 0.46  6.55  美元  
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/18 配息 0.46  6.42  美元  
2018/09/14 2018/09/17 2018/09/20 配息 0.46  6.34  美元  
2018/08/14 2018/08/16 2018/08/21 配息 0.46  6.35  美元  
2018/07/13 2018/07/16 2018/07/19 配息 0.46  6.36  美元  
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/20 配息 0.46  6.32  美元  
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/18 配息 0.46  6.31  美元  
2018/04/13 2018/04/16 2018/04/19 配息 0.46  6.25  美元  
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/20 配息 0.48  6.54  美元  
2018/02/14 2018/02/15 2018/02/21 配息 0.48  6.55  美元  
2018/01/15 2018/01/16 2018/01/19 配息 0.48  6.38  美元  
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/20 配息 0.48  6.41  美元  
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/20 配息 0.48  6.42  美元  
2017/10/13 2017/10/16 2017/10/19 配息 0.48  6.35  美元  
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/20 配息 0.5  6.62  美元  
2017/08/15 2017/08/16 2017/08/21 配息 0.5  6.64  美元  
2017/07/17 2017/07/18 2017/07/21 配息 0.5  6.60  美元  
2017/06/14 2017/06/15 2017/06/20 配息 0.5  6.63  美元  
2017/05/12 2017/05/15 2017/05/18 配息 0.5  6.61  美元  
2017/04/13 2017/04/18 2017/04/21 配息 0.5  6.64  美元  
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/21 配息 0.5  6.73  美元  
2017/02/14 2017/02/15 2017/02/21 配息 0.5  6.62  美元  
2017/01/16 2017/01/17 2017/01/20 配息 0.5  6.63  美元  
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/20 配息 0.5  6.67  美元  
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/18 配息 0.5  6.84  美元  
2016/10/14 2016/10/17 2016/10/20 配息 0.5  6.66  美元  
2016/09/22 2016/09/23 2016/09/28 配息 0.54  7.20  美元  
2016/08/16 2016/08/17 2016/08/22 配息 0.54  7.18  美元  
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/20 配息 0.54  7.24  美元  
2016/06/14 2016/06/15 2016/06/20 配息 0.54  7.47  美元  
2016/05/13 2016/05/17 2016/05/20 配息 0.54  7.56  美元  
2016/04/14 2016/04/15 2016/04/20 配息 0.54  7.50  美元  
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/18 配息 0.54  7.58  美元  
2016/02/15 2016/02/16 2016/02/19 配息 0.54  7.99  美元  
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/20 配息 0.54  7.73  美元  
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/18 配息 0.54  7.68  美元  
2015/11/13 2015/11/16 2015/11/19 配息 0.54  7.33  美元  
2015/10/14 2015/10/15 2015/10/20 配息 0.54  7.23  美元  
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/18 配息 0.57  7.48  美元  
2015/08/14 2015/08/15 2015/07/20 配息 0.57  7.45  美元  
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/20 配息 0.57  7.26  美元  
2015/06/12 2015/06/15 2015/06/18 配息 0.57  7.17  美元  
2015/05/13 2015/05/15 2015/05/20 配息 0.57  7.07  美元  
2015/04/14 2015/04/15 2015/04/20 配息 0.57  7.05  美元  
2015/03/13 2015/03/16 2015/03/19 配息 0.6  7.47  美元  
2015/02/17 2015/02/18 2015/02/25 配息 0.6  7.44  美元  
2015/01/14 2015/01/15 2015/01/20 配息 0.6  7.54  美元  
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/18 配息 0.6  7.61  美元  
2014/11/14 2014/11/17 2014/11/20 配息 0.6  7.26  美元  
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/20 配息 0.6  7.30  美元  
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/18 配息 0.6  7.13  美元  
2014/08/14 2014/08/18 2014/08/21 配息 0.6  7.04  美元  
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/18 配息 0.6  6.97  美元  
2014/06/13 2014/06/16 2014/06/19 配息 0.6  6.93  美元  
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/20 配息 0.6  6.95  美元  
2014/04/14 2014/04/15 2014/04/18 配息 0.6  6.97  美元  
2014/03/14 2014/03/17 2014/03/20 配息 0.6  6.98  美元  
2014/02/17 2014/02/18 2014/02/21 配息 0.6  6.99  美元  
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/20 配息 0.6  7.00  美元  
2013/12/13 2013/12/16 2013/12/19 配息 0.6  7.05  美元  
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/20 配息 0.6  7.07  美元  
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/18 配息 0.6  7.11  美元  
2013/09/13 2013/09/16 2013/09/19 配息 0.6  7.18  美元  
2013/08/14 2013/08/16 2013/08/21 配息 0.6  7.14  美元  
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/18 配息 0.55  6.52  美元  
2013/06/14 2013/06/17 2013/06/20 配息 0.55  6.46  美元  
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/21 配息 0.55  6.26  美元  
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/18 配息 0.55  6.31  美元  
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/20 配息 0.55  6.34  美元  
2013/02/14 2013/02/15 2013/02/20 配息 0.55  6.38  美元  
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/18 配息 0.55  6.33  美元  
2012/12/14 2012/12/17 2012/12/20 配息 0.55  6.37  美元  
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/20 配息 0.55  6.47  美元  
2012/10/12 2012/10/15 2012/10/18 配息 0.55  6.43  美元  
2012/09/14 2012/09/17 2012/09/20 配息 0.6  6.98  美元  
2012/08/14 2012/08/16 2012/08/21 配息 0.6  7.03  美元  
2012/07/13 2012/07/16 2012/07/19 配息 0.6  7.09  美元  
2012/06/14 2012/06/15 2012/06/20 配息 0.65  7.87  美元  
2012/05/14 2012/05/15 2012/05/21 配息 0.65  7.71  美元  
2012/04/13 2012/04/16 2012/04/19 配息 0.65  7.77  美元  
2012/03/14 2012/03/15 2012/03/20 配息 0.65  7.68  美元  
2012/02/14 2012/02/15 2012/02/21 配息 0.65  7.62  美元  
2012/01/13 2012/01/16 2012/01/19 配息 0.65  7.89  美元  
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/19 配息 0.7  8.55  美元  
2011/11/14 2011/11/15 2011/11/18 配息 0.7  8.56  美元  
2011/10/14 2011/10/17 2011/10/20 配息 0.7  8.68  美元  
2011/09/14 2011/09/15 2011/09/20 配息 0.7  8.68  美元  
2011/08/12 2011/08/16 2011/08/19 配息 0.7  8.56  美元  
2011/07/14 2011/07/15 2011/07/20 配息 0.7  8.00  美元  
2011/06/14 2011/06/15 2011/06/20 配息 0.7  8.08  美元  
2011/05/13 2011/05/16 2011/05/19 配息 0.7  7.92  美元  
2011/04/14 2011/04/15 2011/04/20 配息 0.7  7.94  美元  
2011/03/14 2011/03/15 2011/03/18 配息 0.7  7.90  美元  
2011/02/14 2011/02/15 2011/02/18 配息 0.7  7.95  美元  
2011/01/14 2011/01/17 2011/01/20 配息 0.7  8.00  美元  
2010/12/14 2010/12/15 2010/12/20 配息 0.7  8.13  美元  
2010/11/12 2010/11/15 2010/11/18 配息 0.7  7.95  美元  
2010/10/14 2010/10/15 2010/10/20 配息 0.7  8.00  美元  
2010/09/14 2010/09/15 2010/09/20 配息 0.7  8.16  美元  
2010/08/13 2010/08/16 2010/08/19 配息 0.7  8.43  美元  
2010/07/14 2010/07/15 2010/07/20 配息 0.6  7.14  美元  
2010/06/14 2010/06/15 2010/06/18 配息 0.6  7.49  美元  
2010/05/14 2010/05/17 2010/05/20 配息 0.6  7.16  美元  
2010/04/14 2010/04/15 2010/04/20 配息 0.6  7.05  美元  
2010/03/12 2010/03/15 2010/03/18 配息 0.6  7.33  美元  
2010/02/12 2010/02/15 2010/02/18 配息 0.33  4.17  美元  

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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