首頁 境內基金 境內基金-基本資料
基金名稱 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
成立日期2020/05/15興櫃交易代碼
基金規模24,456千元(台幣) 規模日期:2024/09/30成立時規模12,510千元(人民幣)
基金總規模4.86億元(台幣) 規模日期:2024/09/30基金公司瑞銀投信
基金類型債券型海外債券投資等級基金經理人鍾君長 
計價幣別人民幣
投資區域美國,亞洲地區 保管銀行臺灣銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域美國
基金統編77652845F 配息頻率月配
單筆最低申購3,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR2
定時定額最高管理年費(%)1.500
最高手續費(%)3.000最高保管費(%)0.260
買回手續費率本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。本基金現行此部份買回費用為零。 是否為ESGESG說明
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的主要投資於全球投資等級債券。 
銷售機構鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,彰化商業銀行,玉山商業銀行,臺灣銀行,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
鍾君長 2020/05/15至  54 3.84 111.01 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。