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基金投資分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 8,946,851 87.02
比利時 540,800 5.26
流動資金 156,277 1.52
英國 133,658 1.30
澳洲 105,898 1.03
法國 90,476 0.88
瑞士 89,448 0.87
墨西哥 69,913 0.68
中國大陸 54,491 0.53
臺灣 40,097 0.39
荷蘭 34,957 0.34
其他 18,507 0.18

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
醫療保健 2,619,694 25.48
科技 1,417,801 13.79
金融 1,306,763 12.71
通訊 1,034,306 10.06
能源 989,068 9.62
核心消費 957,196 9.31
非核心消費 799,891 7.78
工業 614,826 5.98
公用事業 279,653 2.72
其他 156,277 1.52
原物料 105,898 1.03

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/11


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 10,138,462 98.61
存款 37,013 0.36

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-投資明細
資料月份：2024/09/30
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01   1.46 0.00 COCA-COLA CO/THE 3.0-2051/03/05   0.19 0.00
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19   0.99 0.01% UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25-2048/06/15   0.19 0.00
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7-2036/02/01   0.82 -0.01% METLIFE INC 5.7-2035/06/15   0.19 0.00
ABBVIE INC 4.25-2049/11/21   0.77 0.01% MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9-2049/03/15   0.19 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55-2049/01/23   0.70 0.01% BAKER HUGHES A GE CO LLC 5.125-2040/09/15   0.19 0.00
MICROSOFT CORP 2.921-2052/03/17   0.70 -0.02% ABBVIE INC 4.85-2044/06/15   0.19 0.01%
APPLE INC 4.65-2046/02/23   0.66 0.00 MERCK & CO INC 2.75-2051/12/10   0.19 0.00
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19   0.66 0.01% ALPHABET INC 2.25-2060/08/15   0.19 0.00
MICROSOFT CORP 2.525-2050/06/01   0.63 0.01% MASTERCARD INC 3.85-2050/03/26   0.19 -0.01%
COMCAST CORP 2.937-2056/11/01   0.59 0.00 MERCK & CO INC 4.15-2043/05/18   0.19 0.00
HOME DEPOT INC 5.875-2036/12/16   0.58 0.02% PFIZER INC 4.4-2044/05/15   0.18 0.00
ABBVIE INC 5.4-2054/03/15   0.56 0.01% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55-2048/02/20   0.18 0.00
ABBVIE INC 4.05-2039/11/21   0.54 0.00 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4-2038/06/15   0.18 0.00
META PLATFORMS INC 5.4-2054/08/15   0.54   APPLE INC 2.7-2051/08/05   0.18 0.00
SHELL INTERNATIONAL FIN 6.375-2038/12/15   0.54 0.00 APPLE INC 2.8-2061/02/08   0.18 0.00
PFIZER INC 7.2-2039/03/15   0.54 -0.02% APPLE INC 4.45-2044/05/06   0.18 0.00
ABBOTT LABORATORIES 4.9-2046/11/30   0.53 0.01% PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7-2051/03/13   0.18 -0.01%
ASTRAZENECA PLC 6.45-2037/09/15   0.52 -0.02% NIKE INC 3.375-2050/03/27   0.18 0.00
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375-2038/05/15   0.52 0.00 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8-2060/05/13   0.18 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25-2049/10/26   0.52 0.00 HOME DEPOT INC 3.35-2050/04/15   0.18 0.00
VISA INC 4.3-2045/12/14   0.51 0.00 LOCKHEED MARTIN CORP 4.07-2042/12/15   0.18 0.00
COMCAST CORP 2.887-2051/11/01   0.51 0.00 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.751-2039/07/18   0.18 0.00
AMAZON.COM INC 4.05-2047/08/22   0.50 0.00 CITIGROUP INC 5.875-2042/01/30   0.18 0.00
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15   0.50 0.00 AMAZON.COM INC 4.1-2062/04/13   0.18 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625-2054/07/15   0.49 0.00 UNITED PARCEL SERVICE 5.5-2054/05/22   0.18 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55-2054/02/22   0.48 0.00 PACIFICORP 5.35-2053/12/01   0.18 0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25-2041/02/01   0.47 0.00 CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025-2062/03/15   0.18 0.00
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11-2043/05/19   0.46 0.00 PACIFICORP 5.5-2054/05/15   0.18 0.00
META PLATFORMS INC 5.6-2053/05/15   0.45 0.00 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375-2038/04/15   0.18 0.00
META PLATFORMS INC 5.55-2064/08/15   0.45   UNITED PARCEL SERVICE 5.05-2053/03/03   0.17 -0.01%
CITIGROUP INC 8.125-2039/07/15   0.44 0.00 RIO TINTO FIN USA PLC 5.125-2053/03/09   0.17 0.00
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375-2045/05/11   0.43 0.00 TARGET CORP 4.8-2053/01/15   0.17 0.00
EXXON MOBIL CORPORATION 4.327-2050/03/19   0.42 -0.01% ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95-2035/02/15   0.17  
IBM CORP 4.25-2049/05/15   0.42 0.00 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25-2048/02/15   0.17 0.00
APPLE INC 3.85-2043/05/04   0.42 0.00 MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85-2054/09/15   0.17 0.00
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24   0.41 0.00 MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7-2053/09/15   0.17 0.00
ABBVIE INC 4.7-2045/05/14   0.41 0.00 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.45-2043/02/15   0.17 0.00
AMAZON.COM INC 3.875-2037/08/22   0.40 0.00 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25-2048/09/21   0.17 -0.01%
BHP BILLITON FIN USA LTD 5.0-2043/09/30   0.40 -0.01% COMCAST CORP 3.25-2039/11/01   0.17 0.00
ABBVIE INC 4.5-2035/05/14   0.39 0.00 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5-2039/08/15   0.17 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8-2059/01/23   0.38 0.00 COMCAST CORP 3.4-2046/07/15   0.17 0.00
COMCAST CORP 2.987-2063/11/01   0.38 0.00 COMCAST CORP 3.9-2038/03/01   0.17 0.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125-2040/03/30   0.38 -0.01% PHILIP MORRIS INTL INC 4.25-2044/11/10   0.17 0.00
ABBVIE INC 4.4-2042/11/06   0.38 0.00 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85-2050/10/15   0.17 0.00
META PLATFORMS INC 4.45-2052/08/15   0.37 0.00 AMAZON.COM INC 2.7-2060/06/03   0.17 0.00
AMAZON.COM INC 3.1-2051/05/12   0.37 0.00 DEERE & COMPANY 3.9-2042/06/09   0.17 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85-2052/03/15   0.36 0.00 BP CAP MARKETS AMERICA 3.06-2041/06/17   0.17 0.00
EXXON MOBIL CORPORATION 4.114-2046/03/01   0.36 0.00 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08-2047/12/15   0.17 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45-2039/01/23   0.36 0.00 APPLE INC 4.25-2047/02/09   0.17 0.00
MICROSOFT CORP 2.675-2060/06/01   0.36 0.00 PAYPAL HOLDINGS INC 5.05-2052/06/01   0.17 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875-2053/02/15   0.36 0.01% APPLE INC 3.75-2047/11/13   0.17 0.00
CISCO SYSTEMS INC 5.9-2039/02/15   0.35 0.00 APPLE INC 2.95-2049/09/11   0.17 0.00
CISCO SYSTEMS INC 5.5-2040/01/15   0.35 0.00 NOVARTIS CAPITAL CORP 4.0-2045/11/20   0.17 0.00
WYETH LLC 5.95-2037/04/01   0.35 0.00 SOUTHERN CAL EDISON 4.125-2048/03/01   0.17 0.00
AMAZON.COM INC 3.95-2052/04/13   0.34 0.00 PFIZER INC 4.0-2049/03/15   0.17 0.00
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6-2051/01/13   0.34 0.00 PFIZER INC 4.125-2046/12/15   0.17 0.00
CITIGROUP INC 4.65-2048/07/23   0.34 0.00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35-2047/11/15   0.17 0.00
MORGAN STANLEY 4.3-2045/01/27   0.34 0.00 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.5-2050/06/01   0.16 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2-2048/08/15   0.34 0.00 AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375-2049/04/22   0.16 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2-2039/01/15   0.34 0.02% UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05-2041/05/15   0.16 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75-2064/07/15   0.34 0.01% BERKSHIRE HATHAWAY INC 4.5-2043/02/11   0.16 0.00
CISCO SYSTEMS INC 5.3-2054/02/26   0.33 0.00 3M COMPANY 4.0-2048/09/14   0.16 0.00
AMAZON.COM INC 4.25-2057/08/22   0.33 0.00 HOME DEPOT INC 4.875-2044/02/15   0.16 0.00
COMCAST CORP 4.7-2048/10/15   0.32 0.00 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.625-2035/07/15   0.16 0.00
EXXON MOBIL CORPORATION 4.227-2040/03/19   0.32 -0.01% HOME DEPOT INC 3.3-2040/04/15   0.16 0.00
MORGAN STANLEY 4.375-2047/01/22   0.32 0.00 HOME DEPOT INC 4.95-2052/09/15   0.16 0.00
APPLE INC 4.375-2045/05/13   0.32 0.00 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45-2048/12/15   0.16 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05-2053/04/15   0.32 0.00 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7-2049/08/15   0.16 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65-2064/02/22   0.31 0.00 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875-2059/08/15   0.16 0.01%
META PLATFORMS INC 5.75-2063/05/15   0.31 0.00 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.2-2050/01/31   0.16 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 6.125-2036/04/01   0.31 0.00 CISCO SYSTEMS INC 5.35-2064/02/26   0.16 0.00
CONOCOPHILLIPS 6.5-2039/02/01   0.31 0.00 CUMMINS INC 5.45-2054/02/20   0.16 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75-2045/07/15   0.31 0.01% IBM INTERNAT CAPITAL 5.25-2044/02/05   0.16 0.01%
EXXON MOBIL CORPORATION 3.452-2051/04/15   0.31 0.00 METLIFE INC 5.25-2054/01/15   0.16 0.00
MEDTRONIC INC 4.375-2035/03/15   0.30 0.00 ELI LILLY & CO 4.95-2063/02/27   0.15 0.00
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.0-2046/05/10   0.30 0.00 AMERICAN EXPRESS CO 4.05-2042/12/03   0.15 0.01%
UNITED PARCEL SERVICE 6.2-2038/01/15   0.30 0.00 GEORGIA POWER CO 4.3-2042/03/15   0.15 0.00
BANK OF AMERICA CORP 5.0-2044/01/21   0.30 0.00 PFIZER INC 4.0-2036/12/15   0.15 0.00
JPMORGAN CHASE & CO 5.6-2041/07/15   0.30 0.00 METLIFE INC 4.875-2043/11/13   0.15 0.00
IBM CORP 4.15-2039/05/15   0.30 0.00 WW GRAINGER INC 4.6-2045/06/15   0.15 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25-2049/01/15   0.30 0.00 UNION PACIFIC CORP 3.5-2053/02/14   0.15 0.00
APPLE INC 2.65-2051/02/08   0.30 0.00 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95-2062/05/15   0.15 0.00
ABBVIE INC 4.55-2035/03/15   0.30 0.01% TARGET CORP 4.0-2042/07/01   0.15 0.00
HONEYWELL INTERNATIONAL 5.25-2054/03/01   0.30 0.00 BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.9-2044/04/01   0.15 0.00
ABBVIE INC 5.5-2064/03/15   0.30 0.01% COCA-COLA CO/THE 2.6-2050/06/01   0.15 0.00
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.488-2054/04/05   0.30 0.00 AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375-2042/07/16   0.15 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375-2054/04/15   0.29 0.00 EXXON MOBIL CORPORATION 3.095-2049/08/16   0.15 0.00
COCA-COLA CO/THE 5.4-2064/05/13   0.29   WALMART INC 4.5-2052/09/09   0.15 0.00
UBS GROUP AG 4.875-2045/05/15   0.29 0.01% HOME DEPOT INC 3.9-2047/06/15   0.15 0.00
COMCAST CORP 5.35-2053/05/15   0.29 0.00 QUALCOMM INC 4.65-2035/05/20   0.15 -0.01%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4-2044/05/06   0.29 0.00 METLIFE INC 5.0-2052/07/15   0.15 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125-2039/06/15   0.29 0.00 TSMC ARIZONA CORP 4.5-2052/04/22   0.15 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75-2052/05/15   0.29 0.00 COMCAST CORP 2.8-2051/01/15   0.15 0.00
ABBVIE INC 4.875-2048/11/14   0.29 0.00 KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002-2051/06/01   0.15 0.00
MEDTRONIC INC 4.625-2045/03/15   0.28 -0.01% KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81-2041/06/01   0.15 0.00
BANK OF AMERICA CORP 5.875-2042/02/07   0.28 0.00 ASCENSION HEALTH 3.945-2046/11/15   0.15 -0.01%
PHILIP MORRIS INTL INC 6.375-2038/05/16   0.28 0.00 APPLE INC 2.55-2060/08/20   0.15 -0.01%
WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7-2050/03/23   0.28 -0.01% IBM CORP 4.0-2042/06/20   0.15 0.00
AMAZON.COM INC 4.95-2044/12/05   0.28 0.00 APPLE INC 2.85-2061/08/05   0.15 0.00
MERCK & CO INC 5.0-2053/05/17   0.28 0.01% SOUTHERN CAL EDISON 3.65-2050/02/01   0.14 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2-2063/04/15   0.28 0.01% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85-2051/05/15   0.14 0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05-2063/02/15   0.28 0.00 APPLIED MATERIALS INC 4.35-2047/04/01   0.14 0.00
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2-2054/04/15   0.28 0.00 VISA INC 2.0-2050/08/15   0.14 0.00
TOTALENERGIES CAP INTL 3.127-2050/05/29   0.28   APPLE INC 2.375-2041/02/08   0.14 -0.01%
HOME DEPOT INC 5.3-2054/06/25   0.28 0.00 ASTRAZENECA PLC 4.375-2045/11/16   0.14 0.00
ABBVIE INC 4.45-2046/05/14   0.27 0.00 ASTRAZENECA PLC 4.0-2042/09/18   0.14 0.00
COMCAST CORP 3.969-2047/11/01   0.27 0.00 THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8-2041/10/15   0.14 0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.8-2044/07/08   0.27 0.00 MERCK & CO INC 3.9-2039/03/07   0.14 -0.01%
JOHNSON & JOHNSON 3.7-2046/03/01   0.27 -0.01% JOHNSON & JOHNSON 3.4-2038/01/15   0.14 0.00
APPLE INC 3.85-2046/08/04   0.27 -0.01% MERCK & CO INC 2.9-2061/12/10   0.14 0.00
NVIDIA CORP 3.5-2050/04/01   0.26 0.00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55-2042/03/15   0.14 -0.01%
APPLE INC 3.45-2045/02/09   0.26 0.00 JOHNSON & JOHNSON 3.55-2036/03/01   0.14 0.00
MICROSOFT CORP 3.7-2046/08/08   0.26 0.00 PFIZER INC 4.2-2048/09/15   0.14 0.00
MERCK & CO INC 3.7-2045/02/10   0.26 0.00 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.125-2049/11/07   0.14 0.00
ABBOTT LABORATORIES 4.75-2036/11/30   0.26 -0.01% QUALCOMM INC 4.5-2052/05/20   0.14 0.00
COMCAST CORP 3.999-2049/11/01   0.26 0.00 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0-2060/09/15   0.14 -0.01%
MICROSOFT CORP 3.45-2036/08/08   0.26 0.00 ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.9-2042/09/01   0.14 0.00
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25-2041/05/24   0.26 0.00 BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.45-2053/01/15   0.14 0.00
WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65-2037/11/15   0.26 -0.01% HOME DEPOT INC 4.2-2043/04/01   0.14 0.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95-2052/06/15   0.26 0.00 HOME DEPOT INC 4.4-2045/03/15   0.14 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4-2063/11/15   0.26 0.00 BHP BILLITON FIN USA LTD 4.125-2042/02/24   0.14 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25-2053/11/15   0.26 0.00 UNION PACIFIC CORP 3.799-2051/10/01   0.14 0.00
COMCAST CORP 5.5-2064/05/15   0.26 0.00 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.125-2044/06/01   0.14 0.00
COCA-COLA CO/THE 5.2-2055/01/14   0.26   CATERPILLAR INC 3.25-2050/04/09   0.14 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5-2044/07/15   0.26 0.01% COCA-COLA CO/THE 2.5-2051/03/15   0.14 0.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05-2063/05/18   0.26 0.00 MICROSOFT CORP 2.5-2050/09/15   0.14 0.00
MORGAN STANLEY 3.971-2038/07/22   0.25 -0.01% EATON CORP 4.15-2042/11/02   0.14 0.00
KENVUE INC 5.05-2053/03/22   0.25 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 4.2-2047/12/06   0.14 0.00
ELI LILLY & CO 5.1-2064/02/09   0.25 0.00 SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25-2049/09/13   0.14 0.00
ELI LILLY & CO 5.0-2054/02/09   0.25 0.00 EXXON MOBIL CORPORATION 3.567-2045/03/06   0.13 0.00
WALMART INC 5.25-2035/09/01   0.25 -0.01% METLIFE INC 4.05-2045/03/01   0.13 0.00
WELLS FARGO & COMPANY 3.9-2045/05/01   0.25 0.00 NIKE INC 3.25-2040/03/27   0.13 0.00
APPLE INC 2.65-2050/05/11   0.25 0.00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.35-2050/02/25   0.13 0.00
APPLE INC 3.95-2052/08/08   0.24 0.00 COMCAST CORP 4.0-2048/03/01   0.13 0.00
ALPHABET INC 2.05-2050/08/15   0.24 0.00 BP CAP MARKETS AMERICA 2.772-2050/11/10   0.13 0.00
SOUTHERN CAL EDISON 4.0-2047/04/01   0.24 0.01% SHELL INTERNATIONAL FIN 3.75-2046/09/12   0.13 0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75-2045/10/21   0.24 0.01% WALMART INC 2.65-2051/09/22   0.13 0.00
CATERPILLAR INC 3.803-2042/08/15   0.24 0.00 NIKE INC 3.875-2045/11/01   0.13 0.00
VISA INC 4.15-2035/12/14   0.24 0.00 FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875-2051/12/04   0.13 0.00
UNION PACIFIC CORP 3.839-2060/03/20   0.24 0.00 BP CAP MARKETS AMERICA 3.001-2052/03/17   0.13 -0.01%
AMAZON.COM INC 4.8-2034/12/05   0.24 0.00 COMCAST CORP 3.2-2036/07/15   0.13 -0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875-2038/02/15   0.24 0.00 LOCKHEED MARTIN CORP 3.8-2045/03/01   0.13 0.00
PACIFICORP 5.8-2055/01/15   0.24 0.00 COMCAST CORP 4.049-2052/11/01   0.13 0.00
COMCAST CORP 5.65-2054/06/01   0.24 0.00 TSMC ARIZONA CORP 3.125-2041/10/25   0.13 0.00
APPLE INC 4.85-2053/05/10   0.24 0.00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935-2049/12/07   0.13 0.00
QUALCOMM INC 6.0-2053/05/20   0.24 0.00 CITIGROUP INC 4.65-2045/07/30   0.13 0.01%
WALMART INC 4.5-2053/04/15   0.23 0.00 RIO TINTO FIN USA LTD 2.75-2051/11/02   0.13 0.00
BLACKROCK FUNDING INC 5.25-2054/03/14   0.23 0.00 NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75-2050/08/14   0.13 0.00
HONEYWELL INTERNATIONAL 5.0-2035/03/01   0.23 -0.01% HOME DEPOT INC 3.125-2049/12/15   0.13 0.00
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.85-2044/03/15   0.23 -0.01% ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6-2048/04/15   0.13 0.00
WALMART INC 6.5-2037/08/15   0.23 0.00 JOHNSON & JOHNSON 3.75-2047/03/03   0.13 -0.01%
APPLE INC 4.5-2036/02/23   0.23 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95-2048/03/01   0.13 0.00
HOME DEPOT INC 5.95-2041/04/01   0.23 0.02% NVIDIA CORP 3.5-2040/04/01   0.13 0.00
MICROSOFT CORP 3.5-2035/02/12   0.23 0.00 SALESFORCE.COM INC 2.7-2041/07/15   0.13 0.00
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.125-2035/05/11   0.23 0.00 APPLE INC 3.75-2047/09/12   0.13 -0.01%
WALMART INC 4.05-2048/06/29   0.23 0.00 SALESFORCE.COM INC 3.05-2061/07/15   0.13 0.00
HOME DEPOT INC 4.25-2046/04/01   0.23 0.00 MASTERCARD INC 3.65-2049/06/01   0.12 -0.01%
BP CAP MARKETS AMERICA 2.939-2051/06/04   0.23 0.00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9-2062/03/15   0.12 0.00
AMAZON.COM INC 2.875-2041/05/12   0.23 0.00 KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266-2049/11/01   0.12 0.00
MICROSOFT CORP 3.041-2062/03/17   0.23 0.00 BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.15-2045/04/01   0.12 0.01%
QUALCOMM INC 4.8-2045/05/20   0.23 0.00 JPMORGAN CHASE & CO 4.85-2044/02/01   0.12 0.00
KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.15-2047/05/01   0.22 0.00 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0-2050/06/15   0.12 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7-2052/03/15   0.22 0.00 INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65-2040/09/15   0.12 0.00
AMAZON.COM INC 2.5-2050/06/03   0.22 0.00 COMCAST CORP 2.45-2052/08/15   0.12 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.9-2046/02/01   0.22 0.00 UNION PACIFIC CORP 3.2-2041/05/20   0.12 0.00
JOHNSON & JOHNSON 5.95-2037/08/15   0.22 0.00 UNION PACIFIC CORP 3.799-2071/04/06   0.12 0.00
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5-2040/05/13   0.22 0.00 VISA INC 2.7-2040/04/15   0.12 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25-2051/05/15   0.22 0.00 HOME DEPOT INC 3.5-2056/09/15   0.12 0.00
BP CAP MARKETS AMERICA 3.379-2061/02/08   0.22 0.00 TSMC ARIZONA CORP 3.25-2051/10/25   0.12 0.00
COMCAST CORP 3.75-2040/04/01   0.22 0.00 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.35-2040/06/01   0.12 0.00
UNITED PARCEL SERVICE 5.3-2050/04/01   0.22 0.00 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.95-2060/01/31   0.12 0.00
HOME DEPOT INC 4.5-2048/12/06   0.22 0.00 ABBVIE INC 4.3-2036/05/14   0.12 0.00
CHUBB INA HOLDINGS INC 4.35-2045/11/03   0.22 0.01% TOTALENERGIES CAP INTL 3.461-2049/07/12   0.12  
IBM INTERNAT CAPITAL 5.3-2054/02/05   0.22 0.00 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.7-2051/01/31   0.11 0.00
COCA-COLA CO/THE 5.3-2054/05/13   0.22 0.00 PAYPAL HOLDINGS INC 3.25-2050/06/01   0.11 0.00
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55-2055/02/16   0.22   3M COMPANY 3.25-2049/08/26   0.11 0.00
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5-2055/03/15   0.22 0.00 TARGET CORP 2.95-2052/01/15   0.11 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439-2048/10/06   0.22 0.00 CHEVRON CORP 3.078-2050/05/11   0.11 0.00
CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3-2053/05/15   0.22 0.01% PEPSICO INC 2.875-2049/10/15   0.11 0.00
META PLATFORMS INC 4.65-2062/08/15   0.21 0.00 CATERPILLAR INC 3.25-2049/09/19   0.11 -0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638-2064/04/05   0.21 0.00 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9-2050/05/15   0.11 0.00
BLACKROCK FUNDING INC 5.35-2055/01/08   0.21 0.00 PFIZER INC 2.7-2050/05/28   0.11 0.00
INTUIT INC 5.5-2053/09/15   0.21 -0.01% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55-2050/11/13   0.11 0.00
CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.55-2054/03/15   0.21 0.01% JOHNSON & JOHNSON 2.45-2060/09/01   0.11 0.00
UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8-2036/01/15   0.21 0.00 ANALOG DEVICES INC 2.95-2051/10/01   0.11 0.00
BP CAP MARKETS AMERICA 3.0-2050/02/24   0.21 -0.01% ALPHABET INC 1.9-2040/08/15   0.11 0.00
UNION PACIFIC CORP 3.25-2050/02/05   0.21 0.00 CON EDISON CO OF NY INC 3.95-2050/04/01   0.11 0.00
COMCAST CORP 3.45-2050/02/01   0.21 0.00 APPLE INC 2.4-2050/08/20   0.10 -0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 5.5-2040/10/15   0.21 0.00 ELI LILLY & CO 2.25-2050/05/15   0.10 0.00
JPMORGAN CHASE & CO 5.4-2042/01/06   0.21 0.00 MERCK & CO INC 2.45-2050/06/24   0.10 0.00
JOHNSON & JOHNSON 3.625-2037/03/03   0.21 -0.01% CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05-2061/12/15   0.10 0.00
LOCKHEED MARTIN CORP 4.09-2052/09/15   0.21 -0.01% UNION PACIFIC CORP 2.973-2062/09/16   0.10 0.00
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25-2050/04/06   0.21 0.00 PACIFICORP 2.9-2052/06/15   0.10 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.95-2042/01/15   0.21 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 3.15-2051/02/09   0.10 0.01%
KLA CORP 4.95-2052/07/15   0.21 0.00 COCA-COLA CO/THE 2.5-2040/06/01   0.10 0.00
QUALCOMM INC 4.3-2047/05/20   0.21 0.00 PEPSICO INC 2.75-2051/10/21   0.10 0.00
MICROSOFT CORP 4.25-2047/02/06   0.21 0.00 COCA-COLA CO/THE 2.75-2060/06/01   0.10 0.00
SALESFORCE.COM INC 2.9-2051/07/15   0.21 0.01% DANAHER CORP 2.8-2051/12/10   0.10 0.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15-2048/05/15   0.21 0.00 DANAHER CORP 2.6-2050/10/01   0.10 0.00
APPLE INC 4.1-2062/08/08   0.20 0.01% EMERSON ELECTRIC CO 2.8-2051/12/21   0.09 0.00
MERCK & CO INC 4.0-2049/03/07   0.20 -0.01% COMCAST CORP 2.65-2062/08/15   0.09 0.00
RIO TINTO FIN USA LTD 5.2-2040/11/02   0.20 0.00 PFIZER INC 2.55-2040/05/28   0.09 0.00
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.55-2043/08/12   0.20 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 4.0-2037/12/06   0.09 0.00
AMAZON.COM INC 3.25-2061/05/12   0.20 0.01% UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125-2060/05/15   0.09 0.00
LOCKHEED MARTIN CORP 4.7-2046/05/15   0.20 0.00 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75-2040/05/15   0.09 0.00
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75-2049/09/01   0.20 0.00 HOME DEPOT INC 2.375-2051/03/15   0.09 0.00
SHELL INTERNATIONAL FIN 5.5-2040/03/25   0.20 -0.01% JOHNSON & JOHNSON 2.25-2050/09/01   0.09 0.00
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.1-2045/02/15   0.20 0.00 JOHNSON & JOHNSON 2.1-2040/09/01   0.09 0.00
BP CAP MARKETS AMERICA 5.227-2034/11/17   0.20 -0.01% CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8-2052/03/15   0.09 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5-2064/04/15   0.20 0.02% UNITED PARCEL SERVICE 3.75-2047/11/15   0.09 0.00
ELI LILLY & CO 5.05-2054/08/14   0.20   MERCK & CO INC 2.35-2040/06/24   0.08 0.00
LOCKHEED MARTIN CORP 5.7-2054/11/15   0.20 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 4.4-2057/12/06   0.08 0.00
MERCK & CO INC 5.15-2063/05/17   0.20 0.01% WALMART INC 2.5-2041/09/22   0.08 0.00
ELI LILLY & CO 4.875-2053/02/27   0.19 0.00 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.0-2051/11/26   0.08 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 5.7-2054/05/15   0.19 0.00 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.3-2053/02/15   0.08 0.00
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.8-2049/02/01   0.19 0.00 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2-2052/02/15   0.08 0.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2-2062/06/15   0.19 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 2.7-2041/02/09   0.07 0.00
COMCAST CORP 4.95-2058/10/15   0.19 0.00 HOME DEPOT INC 2.75-2051/09/15   0.07 0.00
HOME DEPOT INC 3.625-2052/04/15   0.19 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 3.25-2061/02/09   0.06 0.00
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)基金投資比例彙總表
資料日期：2024/09/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 0.08
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
88.98 0.18 4.80 2.97 0.86 0.00 0.68 0.00 98.48 0.30 0.00 0.30 98.78

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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