中國信託特選金融及數據ETF基金-中國信託投信-持股-基金-MoneyDJ理財網

境內基金-持股

基金投資分佈(依區域)

資料日期：2024/08/31

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2024/08/31

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2024/10/11

中國信託特選金融及數據ETF基金-投資明細

資料月份：2024/09/30

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
摩根大通銀行		9.37	-0.42%	那斯達克有限公司		1.06	0.00
美國銀行		7.82	-0.04%	中國銀行		0.98	0.03%
標準普爾全球公司		6.34	0.11%	普信		0.93	0.01%
貝萊德公司		5.44	0.25%	芝加哥選擇權交易所全球市場公		0.83	-0.02%
摩根士丹利		5.09	-0.03%	德意志銀行		0.80	0.04%
富國銀行		4.94	-0.22%	環聯資訊有限公司		0.79	0.05%
黑石公司		4.26	0.37%	信安金融保險集團		0.78	0.03%
匯豐控股		4.12	0.12%	北方信託公司		0.71	-0.01%
高盛集團		3.94	-0.15%	渣打集團		0.67	0.01%
洲際交易所		3.58	-0.06%	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		0.66	0.05%
穆迪		3.37	-0.12%	道富銀行		0.65	0.00
芝加哥商品交易所集團		3.10	0.04%	Tradeweb市場公司		0.55	0.02%
花旗集團		2.99	-0.03%	招商銀行		0.46	0.07%
倫敦證券交易所		2.52	0.01%	泛歐交易所		0.41	0.01%
香港交易所		1.96	0.53%	藍貓頭鷹資本公司		0.39	0.03%
益百利公開有限公司		1.89	0.12%	科凱國際集團		0.39	-0.02%
PNC金融服務集團		1.81	-0.01%	MarketAxess控股公司		0.36	0.01%
FAIR ISAAC CORP		1.78	0.21%	農業銀行		0.36	0.02%
美國合眾銀行		1.77	-0.05%	晨星公司		0.33	0.01%
MSCI 明晟		1.75	-0.01%	中銀香港		0.29	0.01%
易速傳真公司		1.41	-0.07%	SEI INVESTMENTS CO		0.29	0.00
紐約梅隆銀行		1.34	0.06%	恒生銀行		0.22	0.01%
工商銀行		1.30	0.04%	富蘭克林資源公司		0.22	0.00
德意志證交所		1.11	0.04%	東方匯理資產管理有限責任公司		0.17	-0.01%
巴克萊集團		1.07	-0.04%	交通銀行		0.14	0.01%

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

中國信託特選金融及數據ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/09/30
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.54	0.54
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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