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基金投資分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 11,309,554 88.29
比利時 534,158 4.17
英國 194,705 1.52
澳大利亞 192,143 1.50
法國 146,029 1.14
荷蘭 124,253 0.97
加拿大 99,915 0.78
瑞士 90,948 0.71
現金 51,238 0.40
墨西哥 46,114 0.36
日本 17,933 0.14
其他 2,562 0.02

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
日常消費 3,097,350 24.18
資訊科技 1,958,581 15.29
能源 1,429,546 11.16
保險 1,275,832 9.96
通訊 1,245,089 9.72
非日常生活消費 1,104,184 8.62
電力 772,416 6.03
其他 700,683 5.47
銀行 458,582 3.58
交通運輸 394,534 3.08
經紀資產經理人交易所 321,520 2.51
現金 51,238 0.40

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2024/12/20


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 12,631,500 98.61
存款 195,986 1.53

中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-投資明細
資料月份：2024/11/30
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
ABIBB 4.9 02/01/46 *   1.03 -0.03% PFE 3.9 03/15/39   0.14 -0.01%
CMCSA 2.937 11/01/56   0.90 0.02% V 4.15 12/14/35   0.14 0.00
AAPL 4.65 02/23/46   0.79 -0.01% QCOM 4.65 05/20/35   0.13 0.00
AMZN 4.05 08/22/47   0.76 0.00 AMAT 4.35 04/01/47   0.13 0.00
CMCSA 2.887 11/01/51   0.69 0.02% RIOLN 5.2 11/02/40   0.13 0.00
BRKHEC 6.125 04/01/36   0.68 -0.01% TGT 4 07/01/42   0.13 0.00
HD 5.875 12/16/36   0.68 -0.01% BNSF 4.45 03/15/43   0.13 0.00
CSCO 5.9 02/15/39   0.67 -0.01% CMCSA 4.6 10/15/38   0.13 0.00
PFE 5.3 05/19/53   0.64 -0.01% XOM 3.567 03/06/45   0.13 0.00
CAT 3.803 08/15/42   0.61 0.03% EQH 5 04/20/48   0.13 0.02%
COP 6.5 02/01/39   0.61 0.00 D 2.45 12/15/50   0.13 -0.02%
CMCSA 3.969 11/01/47   0.61 -0.01% UNP 3.25 02/05/50   0.13 0.00
CMCSA 3.999 11/01/49   0.61 0.05% BRKHEC 5.8 01/15/55   0.13 0.00
XOM 4.114 03/01/46   0.60 -0.01% BHP 5.5 09/08/53   0.13 0.00
UNP 3.799 10/01/51   0.59 0.00 AON 5.75 03/01/54   0.13 0.00
DIS 2.75 09/01/49   0.59 -0.05% XEL 5.75 05/15/54   0.13 0.00
GSK 6.375 05/15/38   0.57 -0.01% APO 5.8 05/21/54   0.13 0.05%
MSFT 2.921 03/17/52   0.57 -0.06% BNSF 4.125 06/15/47   0.13 0.00
MSFT 2.525 06/01/50   0.56 -0.01% GOOGL 2.25 08/15/60   0.13 -0.04%
MO 3.7 02/04/51   0.55 0.08% CI 3.875 10/15/47 *   0.13 0.00
META 4.45 08/15/52   0.54 0.03% MET 4.125 08/13/42   0.13 0.00
ABIBB 4.6 04/15/48   0.53 0.01% ABIBB 4.75 04/15/58   0.13 0.00
GILD 4.8 04/01/44   0.53 0.00 BRK 4.5 02/11/43   0.12 0.00
CI 4.9 12/15/48   0.51 0.05% ABBV 4.75 03/15/45   0.12 0.00
MO 5.95 02/14/49   0.51 0.00 PYPL 5.05 06/01/52   0.12 0.00
MS 6.375 07/24/42   0.50 -0.01% PSX 3.3 03/15/52   0.12 0.00
BHP 5 09/30/43   0.50 0.00 NKE 3.375 03/27/50   0.12 0.00
EIX 4.125 03/01/48 C   0.50 0.02% COP 3.758 03/15/42   0.12 0.00
ABIBB 4.7 02/01/36 *   0.50 0.00 MRK 5 05/17/53   0.12 0.00
RDSALN 4.125 05/11/35 *   0.50 -0.01% INTC 3.05 08/12/51   0.12 -0.03%
RDSALN 4.375 05/11/45 *   0.50 0.00 UNH 4.25 03/15/43   0.12 -0.01%
GS 6.25 02/01/41   0.49 -0.01% AAPL 3.45 02/09/45   0.12 0.00
BMY 4.25 10/26/49   0.49 0.00 INTC 4.8 10/01/41   0.12 0.00
CMCSA 3.9 03/01/38   0.48 -0.01% AWK 6.593 10/15/37   0.11 0.00
AAPL 3.85 05/04/43   0.47 0.00 HAL 4.85 11/15/35   0.11 0.00
META 4.65 08/15/62   0.47 -0.01% GILD 5.65 12/01/41   0.11 0.00
ABBV 4.25 11/21/49   0.47 0.00 CRM 3.05 07/15/61   0.11 0.00
MMM 3.25 08/26/49   0.46 0.00 CB 6 05/11/37   0.11 0.00
JPM 6.4 05/15/38   0.46 0.00 ABIBB 5.45 01/23/39   0.11 0.00
RDSALN 6.375 12/15/38   0.46 0.00 ANTM 4.65 08/15/44   0.11 0.04%
CMCSA 2.987 11/01/63   0.46 0.02% META 5.75 05/15/63   0.11 0.00
ABIBB 5.55 01/23/49   0.45 0.00 CSX 4.5 11/15/52   0.11 0.00
MDT 4.375 03/15/35   0.44 0.00 MMC 5.7 09/15/53   0.11 0.00
UNH 6.05 02/15/63   0.43 0.00 CI 5.6 02/15/54   0.11 0.05%
IBM 4.25 05/15/49   0.43 0.00 ATH 6.25 04/01/54   0.11 0.00
HD 4.25 04/01/46   0.43 -0.01% BNCN 5.968 03/04/54   0.11 0.05%
AMZN 3.1 05/12/51   0.43 0.00 LLY 4.875 02/27/53   0.11 0.00
BRK 4.2 08/15/48   0.43 0.00 HD 4.95 09/15/52   0.11 0.00
GILD 4.15 03/01/47   0.43 0.00 ABXCN 5.95 10/15/39   0.10 -0.01%
MS 4.3 01/27/45   0.43 -0.01% LRCX 4.875 03/15/49   0.10 0.00
MSFT 3.7 08/08/46   0.41 -0.01% BHP 4.125 02/24/42   0.10 -0.01%
AMZN 4.25 08/22/57   0.41 -0.01% BMY 5.65 02/22/64   0.10 0.00
IBM 4.15 05/15/39   0.41 0.00 ELV 6.1 10/15/52   0.10 0.00
BRKHEC 4.25 07/15/49   0.41 0.00 KO 5.2 01/14/55   0.10 0.00
AAPL 2.65 05/11/50   0.41 0.00 TTEFP 5.275 09/10/54   0.10 0.00
WMT 6.5 08/15/37   0.41 0.00 WMT 6.2 04/15/38   0.10 0.00
ICE 4.25 09/21/48   0.40 -0.03% INTC 3.1 02/15/60   0.10 -0.02%
BMY 3.7 03/15/52   0.40 0.00 MA 3.85 03/26/50   0.10 0.00
META 5.6 05/15/53   0.40 0.00 DHR 3.4 11/15/49   0.10 0.00
DIS 3.6 01/13/51   0.40 0.00 AZN 3 05/28/51   0.10 -0.03%
XOM 3.095 08/16/49   0.40 -0.01% CVX 2.343 08/12/50   0.10 -0.05%
CI 4.8 08/15/38   0.40 0.00 PEP 3.45 10/06/46   0.10 0.00
V 4.3 12/14/45   0.40 0.00 HSBC 6.1 01/14/42   0.10 0.00
CME 5.3 09/15/43   0.40 0.00 ES 4 04/01/48   0.09 0.00
MRK 3.7 02/10/45   0.39 -0.01% JNJ 5.95 08/15/37   0.09 0.00
ABIBB 4.439 10/06/48   0.39 0.00 MSFT 3.041 03/17/62   0.09 0.00
AMZN 4.1 04/13/62   0.39 0.00 EIX 3.65 02/01/50   0.09 0.04%
PSX 4.875 11/15/44   0.38 0.00 AAPL 4.25 02/09/47   0.09 0.00
DIS 6.65 11/15/37   0.38 0.00 CMCSA 5.65 06/01/54   0.09 0.00
ABBV 4.7 05/14/45   0.38 0.00 CMCSA 5.35 05/15/53   0.09 0.00
UNH 4.75 07/15/45   0.38 0.00 BMY 6.4 11/15/63   0.09 0.00
AZN 6.45 09/15/37   0.37 -0.01% SO 5.125 05/15/52   0.09 0.00
HAL 7.45 09/15/39   0.37 0.00 INTC 5.05 08/05/62   0.09 -0.02%
ABIBB 5.8 01/23/59   0.37 0.00 IBM 4.9 07/27/52   0.09 0.00
RDSALN 4.55 08/12/43 *   0.37 -0.01% SPGI 3.7 03/01/52   0.09 0.00
UNP 3.839 03/20/60   0.36 0.00 ADI 2.95 10/01/51   0.08 0.00
MO 5.8 02/14/39   0.36 0.05% PEP 2.75 10/21/51   0.08 0.00
QCOM 4.3 05/20/47   0.36 0.00 UNP 2.95 03/10/52   0.08 0.00
MSFT 2.675 06/01/60   0.35 0.00 C 5.875 01/30/42   0.08 0.00
RDSALN 4 05/10/46 *   0.35 0.00 MFCCN 5.375 03/04/46   0.08 0.00
MRK 2.75 12/10/51   0.35 -0.01% NEE 5.3 04/01/53   0.08 0.00
HD 4.5 12/06/48   0.34 0.00 UBS 4.875 05/15/45   0.08 -0.03%
BAC 5.875 02/07/42 MTN   0.34 -0.01% BNSF 5.2 04/15/54   0.08 0.00
UPS 5.05 03/03/53   0.34 0.00 AAPL 4.85 05/10/53   0.08 0.00
PM 4.25 11/10/44   0.34 0.00 KO 5.3 05/13/54   0.08 0.00
UNH 4.75 05/15/52   0.34 0.00 ED 5.7 05/15/54   0.08 0.00
UPS 6.2 01/15/38   0.34 -0.01% KO 5.4 05/13/64   0.08 0.00
PFE 7.2 03/15/39   0.34 0.00 INTC 3.2 08/12/61   0.08 0.00
ABT 4.9 11/30/46   0.34 0.00 AZN 4 09/18/42   0.08 0.00
TXN 4.15 05/15/48   0.34 0.00 JPM 5.4 01/06/42   0.08 0.00
ABBV 4.875 11/14/48   0.34 -0.04% AMXLMM 4.375 07/16/42   0.07 0.00
AMZN 4.95 12/05/44   0.33 0.00 AZN 4.375 11/16/45   0.07 0.00
DUK 6.4 06/15/38   0.33 0.00 ABBV 4.4 11/06/42   0.07 0.00
AAPL 3.95 08/08/52   0.33 0.03% CMCSA 4.95 10/15/58   0.07 0.00
AMZN 3.875 08/22/37   0.32 -0.01% CMCSA 4 03/01/48   0.07 0.00
NOVNVX 4.4 05/06/44   0.32 0.00 AMZN 2.5 06/03/50   0.07 0.01%
AAPL 3.85 08/04/46   0.32 0.03% DIS 6.4 12/15/35   0.07 0.00
BRKHEC 2.85 05/15/51   0.32 0.00 ANTM 3.7 09/15/49   0.07 -0.02%
PYPL 3.25 06/01/50   0.32 0.00 TTEFP 5.425 09/10/64   0.07  
UNH 3.25 05/15/51   0.32 0.00 NFLX 5.4 08/15/54   0.07 0.00
CI 3.4 03/15/51   0.31 0.00 UNH 5.5 07/15/44   0.07 0.04%
V 3.65 09/15/47   0.31 0.00 TRV 5.45 05/25/53   0.07 0.00
PFE 4.2 09/15/48   0.31 -0.01% KVUE 5.2 03/22/63   0.07 0.03%
MASSIN 5.6 07/01/11   0.31 0.00 ICE 5.2 06/15/62   0.07 -0.01%
AAPL 3.75 09/12/47   0.31 0.00 UNH 4.95 05/15/62   0.07 0.00
ICE 3 06/15/50   0.31 -0.01% BRKHEC 4.6 05/01/53   0.07 0.05%
BRK 3.85 03/15/52   0.31 0.00 BMY 3.55 03/15/42   0.06 0.00
UNH 3.875 08/15/59   0.31 0.00 HD 3.125 12/15/49   0.06 0.00
MO 5.375 01/31/44   0.31 0.00 TMO 2.8 10/15/41   0.06 0.00
UNH 5.875 02/15/53   0.31 0.03% GD 4.25 04/01/50   0.06 0.00
UNH 6.875 02/15/38   0.31 -0.03% ED 3.95 04/01/50 20B   0.06 0.00
AWK 3.75 09/01/47   0.30 0.00 BAMACN 3.5 03/30/51   0.06 0.00
QCOM 4.5 05/20/52   0.30 0.00 CAT 3.25 09/19/49   0.06 0.00
GILD 4.75 03/01/46   0.30 0.00 ABBV 5.4 03/15/54   0.06 -0.01%
TTEFP 3.127 05/29/50   0.30 0.00 RDSALN 3.75 09/12/46 *   0.06 0.00
AAPL 2.85 08/05/61   0.30 0.02% UNH 5.375 04/15/54   0.06 0.02%
ETN 4.15 11/02/42   0.30 0.03% ELV 5.65 06/15/54   0.06 0.05%
BPLN 3 02/24/50   0.30 0.00 APD 2.8 05/15/50   0.06 0.00
XOM 4.227 03/19/40   0.30 0.00 CVX 3.078 05/11/50   0.06 0.00
ABBV 4.45 05/14/46   0.29 -0.01% CMCSA 2.65 08/15/62   0.06 -0.01%
BRKHEC 3.8 07/15/48   0.29 0.00 JNJ 3.625 03/03/37   0.06 -0.03%
MDT 4.625 03/15/45   0.29 -0.01% EPD 4.9 05/15/46   0.06 0.00
ABXCN 5.75 05/01/43   0.28 0.00 PFE 4.4 05/15/44   0.06 -0.01%
BLK 5.25 03/14/54   0.28 0.00 COP 4.3 11/15/44   0.06 0.00
CAT 5.2 05/27/41   0.28 -0.01% BRKHEC 4.45 01/15/49   0.06 0.02%
BPLN 3.379 02/08/61   0.28 0.00 JNJ 3.4 01/15/38   0.05 -0.01%
BPLN 2.939 06/04/51   0.28 0.00 PEP 4.45 04/14/46   0.05 0.00
AMZN 2.7 06/03/60   0.28 0.00 AMZN 4.8 12/05/34   0.05 0.00
AAPL 2.65 02/08/51   0.27 0.03% MSFT 3.45 08/08/36   0.05 -0.01%
XOM 4.327 03/19/50   0.27 -0.01% GILD 4.6 09/01/35   0.05 0.00
AAPL 4.375 05/13/45   0.27 0.00 RDSALN 3.125 11/07/49   0.05 0.00
MMC 4.9 03/15/49   0.27 0.00 BRKHEC 4.25 10/15/50   0.05 0.00
NEE 3.95 03/01/48   0.27 0.00 BMY 4.35 11/15/47   0.05 0.01%
RDSALN 5.5 03/25/40   0.27 0.00 JNJ 5.25 06/01/54   0.05 0.00
UNH 4.45 12/15/48   0.27 -0.03% NOVNVX 4.7 09/18/54   0.05 0.00
ICE 4.95 06/15/52   0.27 0.00 BNSF 5.5 03/15/55   0.05 0.00
UNH 4.625 07/15/35   0.27 0.00 BMY 5.55 02/22/54   0.05 0.00
HD 3.625 04/15/52   0.27 0.00 IBM 5.25 02/05/44   0.05 -0.03%
RIOLN 2.75 11/02/51   0.26 0.00 JNJ 3.5 01/15/48   0.05 0.00
PM 4.875 11/15/43   0.26 0.00 MRK 4.9 05/17/44   0.05 0.00
TTEFP 5.488 04/05/54   0.26 0.03% DE 3.75 04/15/50   0.05 0.00
ITW 3.9 09/01/42   0.26 0.00 PM 4.375 11/15/41   0.05 0.00
AMXLMM 6.375 03/01/35   0.26 0.00 MRK 5.15 05/17/63   0.05 0.00
PSX 5.875 05/01/42   0.26 0.05% JNJ 3.75 03/03/47   0.05 0.00
HD 4.4 03/15/45   0.26 -0.01% PPL 5.25 05/15/53   0.05 0.00
ANTM 4.65 01/15/43   0.25 -0.05% INTC 5.7 02/10/53   0.05 -0.02%
INTC 3.734 12/08/47   0.25 0.00 ANTM 4.625 05/15/42   0.05 -0.02%
JNJ 3.7 03/01/46   0.25 0.00 ONCRTX 4.95 09/15/52   0.05 0.00
GS 4.75 10/21/45   0.25 0.00 D 2.95 11/15/51   0.05 0.00
HD 4.2 04/01/43   0.25 0.00 NEE 2.875 12/04/51   0.05 0.00
XEL 5.25 04/01/53   0.25 0.00 UNH 3.5 08/15/39   0.05 0.00
COP 3.8 03/15/52   0.25 0.00 UNP 3.799 04/06/71   0.04 0.00
MO 3.875 09/16/46   0.25 0.00 UNP 3.75 02/05/70   0.04 0.00
TGT 4.8 01/15/53   0.24 0.00 AMZN 2.875 05/12/41   0.04 0.00
KVUE 5.05 03/22/53   0.24 0.00 DHR 2.8 12/10/51   0.04 0.00
PFE 4.125 12/15/46   0.24 0.00 ABIBB 4.625 02/01/44   0.04 0.00
WMT 4.05 06/29/48   0.24 0.00 BRKHEC 5.35 12/01/53   0.04 0.03%
MET 5.7 06/15/35   0.24 0.00 TXN 5.05 05/18/63   0.04 0.00
CB 4.35 11/03/45   0.24 0.00 LLY 4.95 02/27/63   0.04 0.00
QCOM 4.8 05/20/45   0.23 0.00 SWK 2.75 11/15/50   0.04 -0.01%
INTC 4.1 05/19/46   0.23 -0.06% CSX 4.3 03/01/48   0.04 0.00
PFE 4.3 06/15/43   0.23 0.00 CMI 5.45 02/20/54   0.04 0.00
UNH 4.2 01/15/47   0.23 0.00 CSCO 5.35 02/26/64   0.04 0.00
DIS 4.125 06/01/44 GMTN   0.23 0.00 UNH 5.75 07/15/64   0.04 0.00
BRK 4.25 01/15/49   0.23 0.00 BLK 5.35 01/08/55   0.04 0.00
AZN 4.375 08/17/48   0.23 0.00 CSX 3.8 11/01/46   0.04 0.00
AMZN 3.25 05/12/61   0.22 0.00 CMCSA 3.2 07/15/36   0.04 0.00
ATO 4.125 10/15/44   0.22 0.00 BPLN 3.06 06/17/41   0.04 -0.06%
COP 4.025 03/15/62   0.22 0.00 AAPL 2.55 08/20/60   0.04 0.00
AON 3.9 02/28/52   0.22 0.00 INTC 4.75 03/25/50   0.04 -0.02%
XOM 3.452 04/15/51   0.22 0.00 LLY 3.95 03/15/49   0.04 0.00
BNSF 4.15 04/01/45   0.22 0.00 ABIBB 4.95 01/15/42   0.04 0.00
CMCSA 4.049 11/01/52   0.21 -0.01% PFE 4 03/15/49   0.04 0.00
MET 4.05 03/01/45   0.21 0.00 MSFT 4.1 02/06/37   0.04 0.00
NOVNVX 4 11/20/45   0.21 -0.01% PM 4.125 03/04/43   0.04 0.00
AAPL 2.95 09/11/49   0.21 0.03% EPD 4.85 08/15/42   0.04 0.00
ICE 3 09/15/60   0.21 0.03% DUK 5.3 02/15/40   0.04 0.00
EOG 4.95 04/15/50   0.21 0.00 BRKHEC 5.15 11/15/43   0.04 0.00
BMY 4.125 06/15/39   0.21 0.00 EXC 4 03/01/48   0.04 0.00
PM 6.375 05/16/38   0.21 0.00 AAPL 4.45 05/06/44   0.03 0.00
WMT 4.5 09/09/52   0.21 0.00 CI 3.4 03/15/50   0.03 0.00
MET 5 07/15/52   0.21 0.00 LLY 2.5 09/15/60   0.03 0.00
BRKHEC 4.5 02/01/45   0.21 0.00 AAPL 2.8 02/08/61   0.03 0.00
AMZN 3.95 04/13/52   0.21 0.00 TTEFP 2.986 06/29/41   0.03 0.00
TGT 2.95 01/15/52   0.20 0.00 RJF 3.75 04/01/51   0.03 0.00
PEP 3.625 03/19/50   0.20 0.00 IBM 2.95 05/15/50   0.03 0.00
RIOLN 5.125 03/09/53   0.20 0.00 UNH 2.9 05/15/50   0.03 0.00
DUK 5.35 01/15/53   0.20 0.00 HON 2.8 06/01/50   0.03 0.00
MET 5.25 01/15/54   0.20 0.00 META 5.55 08/15/64   0.03 0.00
ABBV 4.5 05/14/35   0.20 0.00 META 5.4 08/15/54   0.03 0.00
UNH 4.25 06/15/48   0.20 -0.01% PEP 5.25 07/17/54   0.03 0.00
PRU 3.905 12/07/47   0.20 0.00 NEE 5.6 06/15/54   0.03 0.00
JPM 5.6 07/15/41   0.20 0.00 HON 5.25 03/01/54   0.03 0.00
CMCSA 3.4 07/15/46   0.19 0.00 UNH 5.5 04/15/64   0.03 0.00
CMCSA 4.7 10/15/48   0.19 0.00 UNH 5.625 07/15/54   0.03 0.00
ABIBB 4.9 02/01/46   0.19 0.00 TXN 5.15 02/08/54   0.03 0.00
MSFT 4.5 02/06/57   0.19 0.00 ABBV 5.35 03/15/44   0.03 0.00
UNH 3.7 08/15/49   0.19 0.00 PLD 5.25 06/15/53   0.03 0.00
CRM 2.9 07/15/51   0.19 0.00 GILD 5.55 10/15/53   0.03 0.00
CMCSA 2.8 01/15/51   0.19 0.02% INTU 5.5 09/15/53   0.03 0.00
NVDA 3.5 04/01/50   0.19 0.00 KVUE 5.1 03/22/43   0.03 0.00
GOOGL 2.05 08/15/50   0.19 0.00 BRKHEC 5.85 09/15/54   0.03 0.00
COP 5.3 05/15/53   0.19 0.03% PM 3.875 08/21/42   0.03 0.00
KLAC 4.95 07/15/52   0.19 0.00 DUK 5.4 01/15/54   0.03 0.00
UNH 5.05 04/15/53   0.18 0.00 QCOM 6 05/20/53   0.03 0.00
ANTM 3.6 03/15/51   0.18 0.00 CMCSA 3.75 04/01/40   0.03 0.00
ANTM 4.375 12/01/47   0.18 0.00 ANTM 3.125 05/15/50   0.03 0.00
ELV 5.125 02/15/53   0.18 0.06% HD 2.375 03/15/51   0.03 0.00
COP 5.55 03/15/54   0.18 0.03% MRK 2.9 12/10/61   0.03  
TTEFP 5.638 04/05/64   0.18 0.05% BMY 3.9 03/15/62   0.03 0.00
AAPL 2.4 08/20/50   0.18 0.00 DHR 2.6 10/01/50   0.03 0.00
V 2 08/15/50   0.18 0.00 TAISEM 3.25 10/25/51   0.02 0.00
TTEFP 3.386 06/29/60   0.18 0.00 MO 4 02/04/61   0.02 0.00
GILD 2.8 10/01/50   0.18 0.02% CB 3.05 12/15/61   0.02 0.00
DIS 3.5 05/13/40   0.18 -0.06% KO 2.75 06/01/60   0.02 0.00
ABBV 4.05 11/21/39   0.18 0.00 BRK 2.5 01/15/51   0.02 0.00
DIS 3.8 05/13/60   0.18 0.00 WMT 2.5 09/22/41   0.02 0.00
MA 3.65 06/01/49   0.18 0.00 ABIBB 4.5 06/01/50   0.02 0.00
HD 4.875 02/15/44   0.18 0.00 MS V3.971 07/22/38   0.02 0.00
UNH 3.75 10/15/47   0.17 0.00 INTC 4.9 08/05/52   0.02 -0.02%
PRU 3.935 12/07/49   0.17 0.00 TMO 4.1 08/15/47   0.02 0.00
BHI 4.08 12/15/47   0.17 0.01% NOVNVX 2.75 08/14/50   0.02 0.00
EPD 4.25 02/15/48   0.17 0.00 MO 4.25 08/09/42   0.02 0.00
HAL 5 11/15/45   0.17 0.03% UBS 4.5 06/26/48   0.02 0.00
HAL 4.75 08/01/43   0.17 0.00 TXN 3.875 03/15/39   0.02 0.00
MSFT 4.45 11/03/45   0.17 0.00 GD 4.25 04/01/40   0.02 0.00
AXP 4.05 12/03/42   0.17 0.00 APD 2.7 05/15/40   0.02 0.00
RIOLN 4.125 08/21/42   0.17 0.00 V 2.7 04/15/40   0.02 0.00
KO 2.6 06/01/50   0.17 0.02% NEE 3.15 10/01/49   0.02 0.00
ED 3.6 06/15/61   0.17 0.00 HD 3.5 09/15/56   0.02 0.00
RDSALN 3.25 04/06/50 *   0.17 0.00 WMT 2.65 09/22/51   0.02 0.00
LLY 5 02/09/54   0.17 -0.01% QCOM 3.25 05/20/50   0.02 0.00
D 5.45 04/01/53   0.17 0.00 HD 2.75 09/15/51   0.02 0.00
RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT   0.17 0.00 CI 4.8 07/15/46 *   0.02 0.00
PEP 2.875 10/15/49   0.16 0.00 TRV 3.05 06/08/51   0.02 0.00
UNP 2.973 09/16/62   0.16 0.00 AAPL 2.7 08/05/51   0.02 0.00
PFE 5.34 05/19/63   0.16 0.00 MRK 2.45 06/24/50   0.02 0.00
PFE 5.11 05/19/43   0.16 0.00 MSFT 4.25 02/06/47   0.02 0.00
CMCSA 5.5 05/15/64   0.16 0.05% GWW 4.6 06/15/45   0.02 0.00
BRKHEC 5.5 05/15/54   0.16 0.02% PFE 4 12/15/36   0.02 0.00
CSCO 5.3 02/26/54   0.16 0.00 AMXLMM 6.125 03/30/40   0.02 0.00
EPD 5.55 02/16/55   0.16 0.06% MET 4.6 05/13/46   0.02 0.00
BPLN 3.001 03/17/52   0.16 0.00 ABBV 4.3 05/14/36   0.02 0.00
RJF 4.95 07/15/46   0.16 0.00 HD 3.9 06/15/47   0.01 0.00
ABIBB 8.2 01/15/39   0.16 -0.01% MRK 3.9 03/07/39   0.01 0.00
DIS 4.7 03/23/50   0.15 -0.01% MRK 4 03/07/49   0.01 0.00
BMY 4.55 02/20/48   0.15 0.00 CSX 4.1 03/15/44   0.01 0.00
DUK 3.2 08/15/49   0.15 0.00 INTC 4.9 07/29/45   0.01 0.00
ABT 4.75 11/30/36   0.15 0.00 PFE 2.55 05/28/40   0.01 -0.02%
BMY 2.55 11/13/50   0.15 0.00 CMCSA 2.45 08/15/52   0.01 0.00
KO 3 03/05/51   0.15 0.00 JNJ 2.1 09/01/40   0.01 -0.03%
IBM 5.3 02/05/54   0.15 0.00 JNJ 2.45 09/01/60   0.01 0.00
ED 5.9 11/15/53   0.15 0.00 TTEFP 3.461 07/12/49   0.01 0.00
ABIBB 4.35 06/01/40   0.15 0.00 ADM 2.7 09/15/51   0.01 0.00
WMT 4.5 04/15/53   0.15 0.00 CMCSA 4 08/15/47   0.01 0.00
ECL 2.7 12/15/51   0.15 0.00 HD 5.3 06/25/54   0.01 0.00
AAPL 4.5 02/23/36   0.15 0.00 SO 3.25 03/15/51 A   0.01 0.00
UNP 3.5 02/14/53   0.15 0.00 LLY 5.2 08/14/64   0.01 0.00
NKE 3.875 11/01/45   0.15 0.00 ELV 5.7 02/15/55   0.01  
AAPL 4.1 08/08/62   0.15 0.00 BRKHEC 5.65 10/15/54   0.01  
WMT 5.25 09/01/35   0.15 0.00 MET 5.875 02/06/41   0.01 0.00
GILD 4.5 02/01/45   0.14 0.00 ABBV 5.5 03/15/64   0.01 0.00
XEL 5.1 05/15/53   0.14 0.00 LLY 5.1 02/09/64   0.01 0.00
BRK 2.85 10/15/50   0.14 0.00 CAT 3.25 04/09/50   0.01 0.00
ABBV 4.85 06/15/44   0.14 -0.01% NKE 3.25 03/27/40   0.01 0.00
INTC 3.25 11/15/49   0.14 -0.03% UNH 5.2 04/15/63   0.01 0.00
CMCSA 3.45 02/01/50   0.14 0.00 UNH 3.125 05/15/60   0.01 -0.01%
HD 3.35 04/15/50   0.14 0.00 KO 2.5 03/15/51   0.01 0.00
MUFG 3.751 07/18/39   0.14 0.00 UNP 3.2 05/20/41   0.01 0.00
ABXCN 5.7 05/30/41   0.14 0.00 ABBV 4.55 03/15/35   0.01 0.00
AAPL 3.75 11/13/47   0.14 0.00 TAISEM 4.5 04/22/52   0.01 0.00
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)基金投資比例彙總表
資料日期：2024/11/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.61 0.61
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
98.36 0.00 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 98.46 0.33 0.00 0.33 98.79

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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